Xvivo Perfusion aus Schweden ist bei uns kaum bekannt, bietet aber eine spannende Wachstumsstory. Das Unternehmen bietet Produkte und Services rund um die Organtransplantation. In den Bereichen Lunge, Herz, Leber und Niere werden 98 % des Marktes mit den angebotenen Produkten abgedeckt. Dabei hat das Unternehmen mit der Oranperfusion eine innovative Lösung entwickelt, um die Organerhaltung zu garantieren, während das Organ sich außerhalb des Körpers befindet.
Die Marktkapitalisierung ist mit 11,68 Mrd. SEK, was 1 Mrd. Euro entspricht, recht gering. Daneben ist die Bewertung nicht günstig. So liegt das KUV bei 14. Allerdings überzeugt das Unternehmen mit starken Nettomargen von mehr als 15 %, bei einem extrem starken Wachstum. Das EPS stieg in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich 45 %, während der Umsatz im selben Zeitraum durchschnittlich um 26 % zulegte. Am 24. April wurden die letzten Quartalszahlen veröffentlicht, wobei das Wachstum über alle Bereiche hinweg stark war. Der Umsatz legte YoY um 32 % auf 186 Mio. SEK zu, bei Bruttomargen von 79 %.
Die Aktie erreicht im Jahr 2021 ein Allzeithoch bei 461 SEK. Seither konsolidiert die Aktie, könnte aber mit den letzten Quartalszahlen die Bodenbildung abgeschlossen haben. Bei einem Einstieg könnte man den Trade im Bereich von 340 SEK absichern, was ein Risiko von knapp 10 % darstellt. (XVIVO)
