Top-4-Trading-Chancen aus dem Wasserstoff-Sektor: Diese Aktien muss jeder Trader kennen!
Liebe Leser,
der European Green Deal, das sich wandelnde Klima-Bewusstsein und Joe Biden als US-Präsident haben eine Hausse bei den Green Energy Aktien ausgelöst. Vor allem die Wasserstoff-Aktien haben in den letzten Wochen enorme Kursgewinne eingefahren. Allerdings liegt dies nicht an hervorragendenen Unternehmenszahlen, sondern an makroökonomischen und politischen Faktoren. Bei Wasserstoff-Aktien wird die Zukunft in drei bis fünf Jahren gespielt. Die folgende Auflistung erklärt die ökonomischen Rahmenbedingungen:
Der European Green Deal und die Wasserstoffstrategie:
- Bis 2030 sollen Elektrolyseure für grünen Wasserstoff mit einer Leistung von mindestens 40 GW ausgebaut werden
- Bis 2030 soll die Erzeugung von grünem Wasserstoff bei mindestens 10 Mio. Tonnen liegen
- Bis 2030 werden 145 Mrd. Euro im Rahmen der Wasserstoffstrategie an Subventionen vergeben
- Bis 2030 soll der Wasserstoffmarkt eine Größe von 140 Mrd. Euro erreichen und 140.000 Arbeitsplätze schaffen
Joe Biden als US-Präsident:
- Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaabkommen
- Verabschiedung eines Klimapakets in Höhe von 1,7 Bio. USD
- CO2-Neutralität der USA bis zum Jahr 2050
Ob man von Green Energy überzeugt ist oder nicht: Als Trader sollte man den Trend auf keinen Fall verpassen. Die Nachfrage wird in den kommenden Jahren unter anderem durch staatliche Subventionen auf einem hohen Niveau gehalten. Grüne Aktien dürften in den kommenden Quartalen und Jahren erhöhte Wachstumsraten ausweisen. Die Trendwende hat gerade erst angefangen und findet politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Unterstützung. Goldman Sachs nennt den European Green Deal den größten wirtschaftlichen Stimulus seit des Marshall Plan. Die Subventionen des Staates dürften zu einen Großteil den Green Energy Unternehmen zufließen.
Die makroökonomischen Gründe sind geklärt. Bei den folgenden vier Wasserstoff-Aktien könnten sich Trading-Chancen ergeben. In diesem Sinne verweise ich auf den Instagram-Channel „aktienmagazin“. Dort wurde bereits eine tabellarische Übersicht der Top-Wasserstoff-Aktien hochgeladen.
Plug Power - Der Rücksetzer durch die Kapitalerhöhung könnte eine Einstiegsmöglichkeit sein
Plug Power ist DER Wasserstoff-Player in den USA. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie spezialisiert. Amazon und Walmart sind bereits Kunden des Unternehmens. Plug Power hat ambitionierte Pläne: Bis 2024 möchte man einen Jahresumsatz in Höhe von 1,2 Mrd. USD und einen Jahresgewinn von 200 Mio. USD erzielen. Der Hedgefonds D.E. Shaw scheint an das Management und diesen Plan zu glauben: D.E. Shaw hält derzeit rund 5 % an Plug Power. Das dritte Quartal lief bei Plug Power sehr gut: Das Unternehmen hat einen Gewinn je Aktie von -0,04 USD erzielt (Konsens: -0,07 USD). Außerdem wurde die Jahresprognose von 310 Mio. USD auf 325-330 Mio. USD angehoben.
Plug Power hat den starken Anstieg des Aktienkurses genutzt, um eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Es wurden insgesamt 750 Mio. USD zu einem Kurs von 22,25 USD eingesammelt. Der Ausgabepreis der Aktien ist im Chart eingezeichnet. Institutionen, die diese Aktien abgenommen haben, waren bereit 22,25 USD pro Aktie zu zahlen. Der Preis ist nicht unter 22,25 USD gerutscht, was bedeutet, dass der Markt trotz der Kapitalerhöhung den Wert des Unternehmens auf über 22,25 USD pro Aktie einschätzt. Das gleiche charttechnische Verhalten gab es bereits bei der letzten Kapitalerhöhung. Momentan können Trader die Aktie aufgreifen und einen Stop-Loss unter dem Ausgabepreis von 22,25 USD setzen.
PowerCell Sweden - Ein weiterer Pure-Player aus dem Wasserstoff-Sektor
PowerCell Sweden entwickelt und produziert Brennstoffzellen-Stacks und -Systeme mit einer enorm hohen Leistungsdichte für stationäre und mobile Anwendungen. Stacks sind das zentrale Element eines jeden Brennstoffzellen-Systems. Die Stacks von PowerCell Sweden sind kompakt und skalierbar, was sie anpassbar für jedes Kundenbedürfnis macht. Im Rahmen der europäischen Wasserstoffstrategie dürften Brennstoffzellen-Stacks stark nachgefragt werden. Vor wenigen Tagen wurde veröffentlicht, dass Bosch neue BZ-Stacks bei PowerCell in Auftrag gegeben hat. Im Jahr 2019 haben Bosch und PowerCell Sweden bereits eine Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung abgeschlossen, die größtenteils auf den Einsatz der BZ-Stacks des Types PowerCell S3 im Automobil-Sektor abzielt. Die Produkte sollen spätestens 2022 in Pkws und Lkws verbaut werden.
Die Aktie von PowerCell Sweden hat bereits die kurzfristige Widerstandslinie überschritten und könnte jetzt richtig Fahrt aufnehmen. Der Newsflow der letzten Tage war durchweg positiv. Die Aktie hat die Konsolidierung beendet und könnte auf neue Hochs ziehen.
Ballard Power Systems - Kostenreduzierung um bis zu 70 % bis 2024
Die Q3-Ergebnisse von Ballard Power Systems haben nicht überzeugt. Der Umsatz ist um lediglich 4 % gewachsen. Das Unternehmen hat einen Gewinn je Aktie in Höhe von -0,05 USD veröffentlicht. Laut des CEOs würden sich Verzögerungen bei der Bereitstellung auf dem Endmarkt und bei Kundenaufträgen auf den Umsatz im Jahr 2020 auswirken. Das Analystenhaus HC Wainwright hat als Reaktion auf die Quartalszahlen die Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" abgestuft. Dies sollte Trader allerdings nicht verwundern, denn: HC Wainwright hat die Aktie von Ballard Power in den vergangenen Monaten oftmals von "Kaufen" auf "Neutral" und andersherum abgestuft bzw. aufgestuft. Bloomberg fand heraus, dass die Ballard Power-Aktie tendenziell in Phasen einer "Neutral"-Bewertung stärker angestiegen ist als in Phasen einer "Kaufen"-Bewertung von HC Wainwright. Außerdem ist es ein Qualitätsmerkmal, wenn trotz schwächerer Quartalszahlen die Aktie nicht stark abverkauft wird. Dies zeigt, dass viele Aktionäre sich langfristig an dem Unternehmen / Wasserstoff-Trend beteiligen möchten. Ballard Power hat das ambitionierte Ziel die Modulkosten für Brennstoffzellentechnologie bis 2024 um 70 % zu senken. Namenhafte Unternehmen, wie z.B. Audi, glauben an das Unternehmen und sind bereits Partnerschaften mit Ballard Power eingegangen.
Auch wenn das Ziel für die Quartalszahlen kurzfristig verfehlt wurde, ist der langfristige Wasserstoff-Trend noch intakt. Die Branche haussiert und auch Ballard Power wird von dem Rückenwind erfasst. Die Aktie könnte schon bald aus der Konsolidierung ausbrechen und auf neue Hochs steigen.
Nel ASA - Der Favorit vieler Anleger unter den Wasserstoff-Aktien
Nel ASA beschäftigt sich nicht nur mit der Entwicklung von Brennstoffzellensystemen. Das Unternehmen möchte neben Wasserstofferzeugungstechnologien auch Wasserstofftankstellen aufbauen und damit die „grüne Infrastruktur“ voranbringen. Nel ASA hat gerade erst einen neuen Auftrag bekommen: Im Jahr 2021 wird das Unternehmen 14 Wasserstofftankstellen in Südkalifornien aufbauen. Außerdem hat Nel bereits einen Folgeauftrag der U.S. Marine erhalten: Nels Elektrolyseure finden bei der Sauerstoffversorgung von US-amerikanischen U-Booten Anwendung. Dahingehend wurde ein langfristiger Vertrag mit Raytheon Technologies geschlossen, sodass sich in Zukunft regelmäßig neue Aufträge ergeben könnten.
Die Aktie von Nel ASA hat bereits das Verlaufshoch unter erhöhtem Volumen überschritten. Nun könnte die Aktie das 52-Wochen-Hoch in Angriff nehmen. Trendfolge-Trader können die Aktie bei einem Ausbruch über das 52-Wochen-Hoch aufgreifen.
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