DAX Analyse zum 03. Mai 2018: Breakout mit Folgen?
Guten Abend liebe Leserinnen und Leser,
für die nächsten Handelstage gehe ich weiterhin von einem steigenden DAX aus. Allerdings besteht das Risiko eines Umkehrsignals am morgigen Tag. Auf Sicht von mehreren Wochen erwarte ich nochmals einen Rücksetzer. Auf das übergeordnete Bild sollte sich das nicht auswirken. Für die nächsten Monate bin ich bullisch.
Der DAX tanzt in den Mai! Zunächst startete der Index lediglich mit einem leichten Aufwärts-Gap in den Handel. Dabei stand er jedoch unmittelbar vor einem Breakout aus der Seitwärts-Konsolidierung der vergangenen Tage. Im Traders-Chat wies ich auf einen solchen Breakout hin. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Index noch bei ca. 12.645 Punkten. Daraufhin explodierte der Index. Innerhalb weniger Minuten stieg der DAX um 100 Punkte an. Im Laufe des restlichen Handelstages weitete sich der Gewinn auf insgesamt mehr als 1,60% aus. Es war ein Breakout wie aus dem Bilderbuch. Doch war es ebenso ein Breakout mit Folgen?
Ausblick für die nächsten Handelstage – Tagesansicht
Der DAX befand sich rund 44 Tage in einer Korrektur. Diese erstreckte sich vom Hoch bei ca. 13.560 Punkten bis zum Tief bei ca. 11.700 Punkten. Nach 26 Handelstagen befindet er sich wieder bei mehr als 12.800 Punkten. Die Bedeutung dahinter steckt in den Fibonacci-Kennzahlen. Zu Beginn des morgigen Handelstages erstreckt sich die Erholungsbewegung über knapp 61,8% der vorherigen Abwärtsbewegung. Sowohl von der zeitlichen als auch von der zurückgelegten Strecke. Der DAX notiert unmittelbar vor dem massiven Widerstandsbereich bei ca. 12.870 Punkten. Dieser verbindet sich mit dem 61,8er Fibonacci-Retracement. Darüber hinaus hat der Index mit dem heutigen Ausbruch eine bärische Divergenz zur Slow Stochastik erzeugt. Der Kaufdruck lässt trotz steigender Hochs nach! Darüber hinaus notiert der Index außerhalb der Bollinger Bänder. Es ist daher gut möglich, dass für morgen kurzfristig neuer Kaufdruck entsteht, dieser aber nicht bis zum Tagesende gehalten werden kann. Ich halte eine potenzielle Umkehrkerze trotz der heutigen Gala-Vorstellung für möglich.
Wird eine solche Umkehrkerze generiert, rechne ich mit einem Rücksetzer für die nächsten Handelstage und -wochen. Ich gehe dabei nicht von einer Unterschreitung der Kursmarke von 12.100 Punkten aus. Schließt der DAX hingegen deutlich über dem Widerstandsbereich von 12.870 Punkten, so gehe ich maximal noch von einer Seitwärts-Bewegung/Konsolidierung für die nächsten Handelstage/-wochen aus.
Trading-Strategie – Stundenansicht
Im massiven Widerstandsbereich von 12.870 Punkten der Tagesansicht werde ich vermutlich einen Short-Einstieg suchen. Dieser Bereich setzt sich sowohl charttechnischen Widerständen als auch aus dem 61,8er Fibonacci-Retracement zusammen. Hierbei achte ich auf untergeordnete Umkehrsignale bei starker Überkauftheit.
Dieses Trading-Szenario möchte ich mit folgendem Zertifikat umsetzen: Short-Derivat der DZ-Bank mit dem derzeitigen Hebel von 14,5 und der WKN von DD6KE8.
Trauern Sie keiner vergebenen Trading-Chance hinterher, die nächste kommt bestimmt!
Patrik Uhlschmied
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