Chartanalyse Alcoa: Aluminium-Riese überrascht mit KI-Rechenzentrum-Strategie!

Hallo Trader und Investoren,

heute werfen wir einen Blick auf die Aktie von Alcoa. Der Aluminium-Gigant ist mit über 16 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Der Chart von Alcoa (AA) zeigt eine beeindruckende Erholungsrallye, die im April 2025 ihren Ursprung nahm. Aktuell kämpft die Aktie mit der Hürde um 67 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde den Weg in Richtung des nächsten horizontalen Widerstands bei rund 83 USD ebnen. Langfristig ist das Rekordhoch bei 98 USD wieder im Visier, wie der Prognosepfeil andeutet. Die Aktie notiert deutlich über der 40-Wochenlinie, was den mittelfristig bullischen Trend unterstreicht. Die Steigung des Durchschnitts ist positiv, was anhaltendes Momentum zeigt. Ein starker Unterstützungsbereich befindet sich bei 55 USD. Eine weitere Auffangzone bei 45 USD. Die Slow Stochastic notiert im überkauften Bereich. Das ist in starken Trends normal, mahnt aber kurzfristig zur Vorsicht vor einer kleinen Verschnaufpause.

Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg über 67 USD, SL unter 55 USD.

Alcoa lieferte im Januar einen starken Bericht für das 4. Quartal 2025 ab. Mit einem Gewinn pro Aktie von 1,26 USD wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg auf 3,45 Mrd. USD. Ein spannender News-Faktor ist die geplante Umnutzung von 10 geschlossenen oder reduzierten Standorten. Diese sollen teilweise als Rechenzentren vermarktet werden. Ein kluger Schachzug, um brachliegende Infrastruktur in den boomenden KI-Sektor zu integrieren. Die Aluminiumpreise halten sich nahe eines 3-Jahres-Hochs bei über 3.000 USD/Tonne. Da China seine Produktionskapazitäten begrenzt hat, profitiert Alcoa als westlicher Produzent von einem knappen Angebot und hohen Realisierungspreisen. Trotz der Kursrallye wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 gehandelt, was im historischen Vergleich und angesichts der Profitabilitätssteigerung nicht überteuert wirkt.