Den Anbieter von Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung Paylocity Holding sollte man aufgrund der relativen Stärke im Blick behalten. Aufgrund der Tatsache, dass sich der Arbeitsmarkt nach Corona in diesem Jahr wieder deutlich erholt hat, haben sich die meisten Aktien im Bereich der Lohnbuchhaltung in diesem Jahr besser entwickelt als die meisten Softwareunternehmen. Überzeugten konnte das Unternehmen zuletzt mi Marktanteilsgewinnen, wobei es den beiden großen Konkurrenten ADP und Paychex in diesem Jahr viele Kunden wegnehmen konnte. Laut Management dürfte das Unternehmen auch bei einer Rezession gut dastehen, da es sehr breit bei den Produkten aufgestellt ist. „Wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen den Meilenstein eines Jahresumsatzes von 1 Milliarde USD mit Leichtigkeit überschreiten und gleichzeitig eine bereinigte EBITDA-Marge von annähernd 30 % im laufenden Geschäftsjahr erzielen wird“, so das Management. Die Aktie hält sich stark. Nach besser als erwarteten Zahlen hatte die Aktie Anfang August mit einem Up-Gap eröffnet. Zuletzt konsolidierte sie, findet aber nun wieder zu neuer Stärke. Ein Einstieg kann versucht werden, wenn die Konsolidierung nach oben hin verlassen wird. Die Triggermarke befindet sich im Bereich von 253 USD. #PCTY

Hurrikan Ian sorgt derzeit über Stromausfälle und Überschwemmungen im US-Bundesstaat South Carolina. Ganze Straßen stehen dort unter Wasser, was erneut aufzeigt, dass ein effizientes Regenwassermanagement durch die immer extremeren Wetterphänomene an Bedeutung gewinnen dürfte. Profitieren könnte davon die Wachstumsaktie Advanced Drainage Systems (WMS). Das US-Unternehmen liefert Rohrsysteme, Wasserauffangbecken und Filtrationssysteme, um Wasser erfassen, transportieren, lagern und behandeln zu können. Das Unternehmen setzt dabei auf HDPW-Rohrleitungen (Polyethylen mit hoher Dichte) sowie Rohren aus Polyproylen, die aus recyceltem Kunststoff gefertigt werden und mit einem geringeren Gewicht und einer einfacheren Installation auch Kostenvorteile von bis zu 20 % gegenüber herkömmlichen Stahl- und Betonrohren bieten. Über 10 Mrd. Fuß der eigenen Rohrleistungen wurden weltweit bereits verlegt. Eingesetzt werden die Produkte bei Privathaushalten, öffentlichen Plätzen und auch in der Landwirtschaft, um das Wassermanagement zu optimieren und Dürreperioden besser kompensieren zu können. Das erste Quartal sorgte mit einem Umsatzplus von 37 % für einen neuen Rekord. Überzeugen konnte auch der Gewinnanstieg von 155 % auf 2,22 USD (Konsens: 1,48 USD). Preissteigerungen halfen dabei, die höheren Rohstoffkosten auszugleichen. Die Baird-Analysten stuften auf 170 USD (Outperform) und verwiesen auf gewonnene Marktanteile und einen hohen Auftragsbestand, der bis ins Jahr 2024 stützen dürfte. Für das laufende Fiskaljahr 2023 hob das Management die Wachstumsprognose auf 17 bis 21 % an. Die Aktie verteidigte erfolgreich die Pivotal-Price-Line und bricht nun aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben aus. Beim Wachstums-Check am Aktien-Terminal gibt es 15 von 15 möglichen Punkten. Ein neuer Anlauf in Richtung Allzeithoch könnte gestartet sein.

Einen dynamischen Erholungsversuch mit +3,22 % auf die Marke von über 20.000 USD pro 1 BTC sehen wir heute bei der wichtigsten Kryptowährung der Welt - Bitcoin (BTC). Und dies ist eine gute Nachricht für zahlreiche Bitcoin-Stocks wie Coinbase (COIN), Marathon Digital (MARA), Hut 8 Mining (HUT) etc. Die Angelegenheit bleibt jedoch weiterhin hochspekulativ.

Die Aktie von Cross Country Health (CCRN) haben wir im US-Musterdepot bei TraderFox. Gestern gelang der Aktie am zweiten Reboundtag der Indizes schon der Vorstoß auf das 52-Wochenhoch. In den USA muss man aus über 7.000 Aktien selektieren und es bietet sich dort an den führenden Titeln zu folgen. Denn diese neigen auch bei einer Stimmungsaufhellung an den Märkten dazu durchzuziehen! Das Unternehmen ist ein Spezialist für Personalvermittlung, Rekrutierung und Beratungsdienstleistungen im Gesundheitswesen. Cross Country profitiert dabei von Trends, wonach ein Drittel der ausgebildeten Pfleger in den nächsten 10 Jahren das Rentenalter erreichen, aber parallel der Bedarf an Pfleger und Ärzten wegen der Überalterung der Bevölkerung zunimmt. Der 8%ige Marktanteil von Cross Country Health auf dem 31 Mrd. USD Markt für die Vermittlung von medizinischem Personal wurde mit zwei Übernahmen gestärkt. Ein Pivotal News Point entstand im letzten Monat, da die Ausblicke für das dritte Quartal und auf mittelfristige Sicht üben Erwartungen lagen. Sodann wurde die Gewinnprognose für das dritte Quartal von 0,85 bis 0,95 USD je Aktie auf 0,90 bis 1 USD je Aktie angehoben. 2023 soll der Umsatz bei mindestens 2,2 Mrd. USD landen vs. Konsens von 2,07 Mrd. USD. Das EBITDA wird mindestens 200 Mio. USD erreichen. Das Ziel soll es sein den Umsatz auf 3 Mrd. USD zu heben und das EBITDA auf 300 Mio. USD zu steigern. Per nächstem Jahr beträgt das KGV rund 10,5.

Enerplus ist ein kanadischer Öl- und Gasunternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Mrd. USD. Anfang August meldete das Unternehmen hervorragende Zahlen. So stieg im zweiten Quartal der Gewinn um 233 % auf 70 Cents pro Aktie bei einem Umsatzsprung von 238 % auf 580,5 Mio. USD. Die Marge nach Steuern betrug zuletzt über 45 %. Laut Management profitiert man aktuell von einer enormen Nachfrage in allen Bereichen. Die Aktie ist zwar extrem volatil, hält sich aber im aktuellen Umfeld sehr gut und zog die letzten Tage wieder stark an. Einen Einstieg würde ich ins Auge fassen, wenn der Widerstand im Bereich von 16,30 USD herausgenommen wird. Das Risiko würde ich auf etwa 4 % begrenzen. Einen Alarm habe ich mir gesetzt. #ERF

Box (BOX, i) versorgt seine Kunden mit einer Content-Management-Plattform, um wichtige Daten in der Cloud abspeichern zu können. 97.000 Unternehmen, darunter 68 % der Fortune 500 werden bereits bedient. Angeboten werden auch Zusatzfunktionen wie Box Shield, für eine bessere Zugriffskontrolle und Datensicherheit, Box Sign für elektronische Signaturen oder Box Governance, um gesetzliche Aufbewahrungsfristen wichtiger Informationen besser einzuhalten. Über die Box Suite werden diese Funktionen auch zusammengefasst verkauft, was den Kunden hilft, die Kosten zu senken und komplexe IT-Umgebungen zu vereinfachen. JP Morgan bezeichnet die Aktie nun als „unterschätzt“ und gut für das makroökonomische Umfeld gerüstet. Das Kursziel wurde von 32 auf 34 USD (Equal Weight -> Overweight) angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von 25 % entspricht. Das Momentum bei den Box Suite-Deals hält laut dem Analysten an und Kunden können den Mehrwert der Produktpalette durch den größeren Umfang besser erkennen. Positiv auswirken dürfte sich die Verkaufsstrategie auch auf die Kundenbindungsrate (Net Retention Rate), die bereits bei 112 % liegt. 62 neue Box Suite-Deals mit einem Umfang von über 100.000 USD wurden im zweiten Quartal abgeschlossen. Die Produktkategorie ist damit nun bereits für 40 % aller Verkäufe verantwortlich, während es im Vorjahresquartal noch 28 % waren. Das Umsatzwachstum soll in diesem Jahr bei etwa 14 % liegen und sich dann 2025 auf 15 bis 17 % beschleunigen. Der Gewinn je Aktie wird heuer bei 1,13 bis 1,16 USD erwartet und dürfte 2025 bereits auf 1,81 USD je Aktie zulegen, wodurch das KGV von etwa 23 auf 15 abnimmt. Die Bewertung erscheint damit sehr moderat. Im selben Betrachtungszeitraum soll sich auch die operative Marge von 20 % auf 25 bis 28 % zulegen. Die Aktie bricht nun aus dem kurzfristigen Abwärtstrends nach oben aus und zeigt am gestrigen Tag mit einem Kursanstieg von über 9 % relative Stärke. Es könnte nun ein neuer Anlauf in Richtung Allzeithoch gestartet sein.

Die Anbieter von erneuerbaren Energien heute wieder gespielt werden. Laut Insider-Berichten plant die Opec+ die Öl-Fördermengen überraschend stark zu senken, was den heutigen Preisanstieg erklärt. Dabei könnte die tägliche Produktion um 1 Million Barrel gedrosselt werden. Die Energiekrise hat sich in den letzten Wochen weiter zugespitzt. Ein steigender Ölpreis könnte auch die Solaraktien wegen der Annahme einer beschleunigten Energiewende heute wieder ins Rampenlicht rücken. SunPower (SPWR) ist ein Anbieter von Solarmodulen für Privathaushalte und stellt auch SunVault-Batteriespeicher zur Verfügung. Kunden können die Produkte entweder direkt kaufen, um ihre Stromrechnungen langfristig zu senken und sich besser gegen Ausfälle des öffentlichen Stromnetzes abzusichern, oder Leasing-Verträge abschließen, um hohe Anschaffungskosten zu vermeiden. Der neue Inflation Reduction Act verlängert auch die ITC-Steuervorteile, die entsprechende Investitionen unterstützen. Diese können bei der Einkommenssteuer geltend gemacht werden und sollten im kommenden Jahr auf 22 % sinken. Nun werden bis 2024 neue Bauvorhaben im vollen Umfang von 30 % unterstützt. In den USA setzen erst etwa 4,4 % der Haushalte auf Solarenergie. Eine aktuelle Umfrage von Forbes Home zeigt auf, dass 19 % der Amerikaner berits Solarmodule nutzen oder gerade dabei sind, diese zu installieren. Vom Rest der Befragten plant mit 48 % fast die Hälfte, künftig nachzuziehen. Für ein Drittel sind allerdings hohe Vorabkosten aber ein Haupthindernis, das mit SunPower besser bewältigt werden kann. Bis 2026 sieht SunPower selbst die Chance, das Marktpotenzial auf knapp 100 Millionen private Dächer auszudehnen. Im letzten Quartal konnte das Umsatzwachstum auf 63 % beschleunigt werden. Die generierten 414,1 Mio. USD (Konsens: 362,17 Mio. USD) lagen klar über den Prognosen. Von den insgesamt 463.600 Kunden wurden im letzten Vierteljahr etwa 19.700 neu hinzugewonnen. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 rechnet der Analystenkonsens mit einem Gesamtumsatz von 1,68 Mrd. USD, der bis 2023 auf 1,95 Mrd. USD zulegen soll. Der Gewinn je Aktie dürfte sich im selben Zeitraum von 0,24 USD auf 0,61 USD mehr als verdoppeln. Trader beobachten heute zunächst, ob die Solaraktien im Handelsverlauf akkumuliert werden. Ein Positionsaufbau bei SunPower bietet sich an, wenn der GD 50 zurückerobert werden kann und ein neuer Anlauf in Richtung des Verlaufshochs gestartet wird.

WWE ist ein Medienunternehmen und konzentriert sich auf Wrestling-Shows. Trotzdem es aktuell in der Führungsetage zu Problemen und Umstrukturierungen kommt, überzeugt WWE seit drei Quartalen in Folge mit einem Gewinnwachstum und fünf Quartalen in Folge mit einem Umsatzwachstum. Der ehemalige CEO Vince McMahon, war im Juni nach einer Untersuchung über Zahlungen an ehemalige Mitarbeiter zur Vertuschung sexuellen Fehlverhaltens zurückgetreten. Trotz des Wirbels hielt sich die Aktie zuletzt gut und konnte im vierten Quartal die Erwartungen übertreffen. Der Gewinn stieg im Jahresvergleich um 70 % auf 58 Cents pro Aktie, während der Umsatz um 23 % auf 328,2 Mio. USD kletterte. WWE erweitert aktuell seine internationale Präsenz durch Streaming-Verträge mit Disney und Foxtel. Außerdem werden weitere internationale Veranstaltungen in Saudi-Arabien, Großbritannien und Irland angeboten. Die Aktie notiert nur wenige Prozent unter dem Jahreshoch. Ein Einstieg könne hier, meines Erachtens, probiert werden, wenn der Widerstand im Bereich von 71 USD fällt. #WWE

Krones ist eine der wenigen Aktien am deutschen Markt, die sich seit Wochen gegen den Abwärtsdruck stemmt. Was steckt dahinter? Der Weltmarktführer für die Getränkeabfüll- und Verpackungsindustrie spürt eine Sonderkonjunktur. Die Kunden, wie Coca Cola, haben ihre Investitionen seit 2018 zu stark vernachlässigt. Sie holen diese jetzt nach und damit dürften die Ordereingänge bis 2024 sehr ordentlich bleiben. Krones dürfte damit den hohen Auftragsbestand von 3 Mrd. Euro verteidigen. Für 2023 wird ein 10 %iges Wachstum angepeilt und der Konzern widersetzt sich der wahrscheinlichen Rezession. Aufgrund der Investitionstätigkeit, die auch durch eine Offenheit für neue Technologien für mehr Nachhaltigkeit und Einsparung von Energie geschuldet ist, verfügt Krones aktuell über ein resilientes Geschäftsmodell. Beispielsweise kann das Brewnomic-System eine Brauerei in ein "brauendes Kraftwerk" versetzen. Es können Reststoffe, wie Malzstaub, Treber, Hefe und Abwasser, in Biogasanlagen zu Methan umgesetzt werden. Per BHKW kann wiederum Strom und Wärme erzeugt werden. Solche Technologien werden für die Kunden interessanter. Charttechnisch ist Krones einer der besten Zykliker, denn während die meisten Aktien versenkt werden, strebt Krones den Chartausbruch an.

Der Modehändler dürfte das sich eintrübende Konsumklima aufgrund der hohen Inflationsraten in den kommenden Monaten verstärkt zu spüren bekommen. Die Investoren reagierten auf dieses Szenario in Kombination mit dem schwachen Gesamtmarktumfeld bereits mit einer Distribution, doch heute könnte die Aktie dank drei positiver Impulse wieder akkumuliert werden. 1. Chartsignal: Die Aktie notiert im überverkauften Bereich unterhalb des Bollinger Bandes, konnte gestern eine hammer-ähnliche Tageskerze formen und dürfte heute das Setup Lonely Warrior long triggern. 2. Berenberg hat Hugo Boss heute mit "Buy" und einem Kursziel von 57,80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die neue Strategie des Modekonzerns sowie die vollständige Erneuerung der Marke funktionierten, zögen ein neues Kundenprofil an und beschleunigten die Dynamik in bisher weniger durchdrungenen Märkten, schrieb der Analyst. Obwohl er sich der kurzfristigen Rezessionsrisiken bewusst sei, veranlassten ihn das starke kurzfristige Momentum und die deutlich positiven mittelfristigen Aussichten zu einer positiven Einschätzung der Aktie. 3. Frasers hat den Anteil an Hugo Boss inkl. Finanzinstrumenten von 29,04 % auf 30,08 % ausgebaut.

Die Lithiumaktien halten sich im aktuell schwierigen Marktumfeld enorm gut, allen voran Livent. Der Lithiumproduzent arbeitet mit Hochdruck an der Kapazitätserweiterung. Die Aussicht auf ein mehrjähriges Angebotsdefizit hat die Lithiumproduzenten, wie Livent, in die Lage versetzt, bei der Auftragsvergabe den Ton anzugeben. Die steigenden Gewinne in diesem Jahr sind zum Teil auf die Neuverhandlung von Verträgen zurückzuführen, die die Marktpreise besser widerspiegeln. Ende Juli gab Livent beispielsweise eine neue Liefervereinbarung über den Ausbau von Verarbeitungskapazitäten in den USA zur Belieferung von General Motors bekannt. GM stimmte zu, eine Vorauszahlung von 198 Mio. USD zu leisten, um das Projekt zu finanzieren. Die Aktie notiert nahe am Jahreshoch und hat eine vielversprechende Base geformt. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 33 USD dürfte hier zügig zu weiteren Anschlussgewinnen führen. Watchlist! #LTHM

Itaú Unibanco ist die größte Bank in Privatbesitz in Brasilien, die aus der Fusion von Banco Itaú und Unibanco im Jahr 2008 hervorgegangen ist. Neben Brasilien hat die Bank bedeutende Niederlassungen in Chile, Kolumbien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die Experten von Goldman Sachs haben die Aktie nun von Neutral auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 5,40 USD auf 7,00 USD angepasst. Der Analyst sieht weiterhin ein gutes CRV bei den brasilianischen Banken und verwies auf das „immer noch gesunde“ Makroumfeld und eine bessere Sichtbarkeit von Branchentrends. Brasilien habe ein besser als erwartetes BIP-Wachstum, Disinflation und einen wahrscheinlich hohen und stabilen Selic (=kurzfristiger Leitzins der brasilianischen Notenbank) gezeigt, so der Experte. Ihm gefällt die „überlegene“ Rentabilität, die diversifizierte Geschäftstätigkeit und die „widerstandsfähige“ Vermögensqualität von Itau.

Die Aktie des Auftragsfertigers Jabil entzog sich der Aktienmarktbaisse im Jahr 2022. Seit Februar tendierte die Aktie volatil seitwärts. Die Wachstumsaussichten sind gut und zugleich besticht das Unternehmen mit einem starken Free Cash Flow, hohen Rückflüssen an die Aktionäre sowie einem sehr günstigen KGV von 7,5. Jabil ist als Auftragsfertiger in Asien, Europa, Lateinamerika und Nordamerika mit seiner Produktion aufgestellt. Die weltweite Positionierung wiederum ermöglicht für die dortigen Unternehmen eine lokale Fertigung. Angesichts der Anpassung von Liefer- und Produktionsketten könnte das für Jabil ein Vorteil sein. Im Bereich "Automotive & Transport" will man im Jahr 2023 weitere Umsatzzuwächse von 29 % verzeichnen, wo man vom Einsatz von ADAS, Vernetzung und der Elektrifizierung profitiert. Dabei spielt dem Unternehmen der Übergang zu Elektroautos in die Hände. Schließlich steigt der Content je Einheit und Jabil produziert Batteriemanagement-Systeme, Wechselrichter, Kabel sowie Ladesysteme. Sodann sollte Jabil im aktuell schon neuen Geschäftsjahr ein weiteres Gewinnwachstum auf 8,15 USD je Aktie verzeichnen. Was der Markt ebenfalls honorieren müsste, sind die starken Free Cash Flows. Im Jahr 2022 lag er bei 810 Mio. USD. Im Jahr 2023 soll er auf über 900 Mio. USD zulegen. Damit wird auch klar, dass Jabil über das 1 Mrd. USD Rückkaufprogramm hinaus, welches autorisiert wurde, weitere Anteile erwerben kann. Bereits mit diesem können 12,5 % der Marktkapitalisierung aufgekauft werden. Charttechnisch bewegt sich Jabil in einer großen Tasse mit Henkel-Formation. Es gilt damit auf einen möglichen Ausbruch bei 65,88 USD zu achten, der den Startschuss für eine neue Rallye geben könnte.

Die norwegische Regierung schlägt vor, ab dem Steuerjahr 2023 für Mengen über 4000/5000 Tonnen eine Ressourcensteuer auf die Lachs- und Forellenzucht von 40 % einzuführen. Mit diesem Vorschlag würde der Gesamtsteuersatz 62 % betragen. Das ist der Grund (Negativ-Auslöser) für den laufenden SellOff. Und leider habe ich hier keine guten News. An dieser Stelle und beim aktuellen Info-Stand sind jetzt schon zwei Sachen wichtig. 1. Grundsätzlich ist es jetzt egal, ob die Steuer kommt oder nicht. Allein die Tatsache, dass die NOR-Regierung Richtung FishFarming so stark schielt, ändert das Risikoprofil bei diesen Aktien. Und so wird sich auch die Investitionsneigung sehr stark ändern. Und so werden wir zukünftig genauer schauen müssen, ob und wie stark diese Negativ-Wirkung auf das Geschäft haben wird. 2. Wenn die Steuer nicht kommt, dann ist der SellOff bei MOWI und Co. die nun auf dem Niveau von 206/17 notieren ggf. zu übertrieben. Das Rebound-Potenzial ist jedoch aufgrund des geänderten Risikoprofils stark begrenzt. Die Politik und Geopolitik machen uns nun erneut einen Strich durch die Rechnung, sodass wir gezwungen sein werden uns beim FishFarming-Trend neu zu orientieren.

GenSight Biologics SA beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapien für mitochondriale und neurodegenerative Erkrankungen. Das Unternehmen bietet auch ophthalmologische Dienstleistungen an und entwickelt Produkte zur Wiederherstellung des Sehvermögens von Patienten mit Netzhauterkrankungen. Da die Menschen immer mehr Zeit vor Bildschirmen vom Fernseher, Laptop/PC oder auch Handy verbringen und der demographische Wandel die Ausbreitung von Alterskrankheiten begünstigt, könnten die Augenleiden in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Mehrere Experten trauen der Aktie deshalb ein Vervielfachungspotenzial zu. So hat zum Beispiel Kepler Cheuvreux die Aktie am 16. September mit "Buy" und Ziel von 9 Euro in die Bewertung aufgenommen. Chardan ist sogar noch zuversichtlicher und bestätigte heute die Einstufung auf "Buy" mit Ziel bei 15 USD. Die Rückschläge des Unternehmens bei der Lumevoq-Fertigung seien möglicherweise weiter vorhanden, nachdem das Unternehmen letzte Woche bekannt gegeben hatte, dass es die erste technische Charge erfolgreich abgeschlossen habe. Diese beinhalte Verbesserungen im Herstellungsprozess, so der Experte.

XPEL (XPEL) ist ein führender Anbieter von Lack- und Glasschutzlösungen, die überwiegend für Fahrzeuge, aber auch für Boote sowie Wohn- und Bürogebäude bereitgestellt werden, um besser gegen Kratzer und Verschmutzungen zu schützen. Wachstumsfantasie liefert eine neue Partnerschaft mit dem Elektroautobauer Rivian Automotive, der künftig exklusiv von XPEL beliefert wird. Mit dem Pickup R1T und dem SUV R1S werden bereits zwei Modelle angeboten. Ab dem Jahresende sollen Kunden bei neu gekauften Fahrzeugen die Lackschutzfolien direkt hinzukaufen können. Rivian plant in diesem Jahr 25.000 Autos zu produzieren und hat auch Großbestellungen von Amazon mit 100.000 Transportern bis Ende der Dekade erhalten. Trotz der Neuwagenknappheit, Lockdowns in China und ungünstigen Währungseffekten wurde für das zweite Quartal ein Wachstum von 22 % verkündet. Nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada, Europa, Großbritannien und Lateinamerika gibt es neue Umsatzrekorde. Auch die Bruttomarge erreichte mit 39,3 % einen neuen Höchststand. Innerhalb der letzten fünf Jahre konnte der Umsatz um 40,1 % p. a. gesteigert werden. Der Analystenkonsens rechnet für dieses Geschäftsjahr mit Erlösen von 328,03 Mio. USD, die bis 2024 bereits wieder auf 477,93 Mio. USD zulegen sollen. Der Gewinn soll sich im selben Betrachtungszeitraum von 1,60 USD auf 2,79 USD je Aktie verbessern. Gestern hoben die Analysten von EF Hutton das Kursziel auf 104 USD (Buy) an. Das Aufwärtspotenzial von immer noch 60 % sorgt für Aufmerksamkeit. Die Aktie legt gestern im schwachen Marktumfeld um 8 % zu und könnte heute aus dem kurzfristigen Abwärtstrend ausbrechen. Sowohl beim Wachstums- als auch beim Qualitäts-Check erzielt die Aktie derzeit überzeugende 14 von 15 möglichen Punkten.

Cal-Maine Foods ist ein Hersteller von Eiern und hat eine Marktkapitalisierung von 2,9 Mrd. USD. Das Unternehmen betreibt Produktionsanlagen, Mühlen und Brütereien zur Herstellung von Eiern. Cal-Maine kontrolliert etwa 19 % des US-Marktes für Eier. Das US-Landwirtschaftsministerium geht davon aus, dass die Eierpreise in diesem Jahr um 19,5 bis 20,5 % steigen werden. Der Ausbruch der Vogelgrippe hat die Eierpreise weiter in die Höhe getrieben, da das Angebot an Hühnern begrenzt ist. Gestern kamen Zahlen des Unternehmens heraus. Dabei waren es insbesondere die Preiserhöhungen, welche die Bruttogewinnmarge auf 33 % katapultierten. Der durchschnittliche Netto-Verkaufspreis für konventionelle Eier pro Dutzend stieg auf 2,368 USD, verglichen mit 0,990 USD vor einem Jahr. Sowohl der Umsatz mit konventionellen Eiern als auch mit Spezialeiern erreichte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 ein Rekordniveau. Die Aktie hält sich im schwierigen Umfeld stark und könnte bereits heute oder die kommenden Tage auf eine neues Jahreshoch steigen. Watchlist! #CALM

Hertz und BP haben angekündigt, dass die beiden Unternehmen zusammen arbeiten wollen, um das Ladenetz für Elektrofahrzeuge in Nordamerika auszubauen. Einer Absichtserklärung (MoU) zufolge planen Hertz und bp pulse die Installation eines nationalen Netzwerks von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge für Hertz und seine Kunden, unterstützt von bp pulse Companies, um auf dem bestehenden „Omega“ von bp pulse aufzubauen und die Flottenlade- und Energiemanagementsoftware für die Elektrofahrzeugflotte von Hertz ESTERO anzupassen. Dieser Impuls könnte dazu beitragen, dass Hertz eine langfristige Bodenbildung abschließt und ein neuer Aufwärtstrend entstehen könnte.

Im Blick behalten wir heute die Aktie von Jabil (JBL). Grund dafür ist die Kombination aus einer angeschlagenen charttechnischen Situation, besser als erwarteten Zahlen und eines frischen 1 Mrd. USD starken Aktienrückkaufprogramms, was bei einer etwas freundlicheren Marktstimmung in eine Rebound-bewegung münden könnte. Wie der Konzern meldete, stieg der Q4-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 21,9 % auf 9,03 Mrd. USD (Konsens: 8,39 Mrd. USD). Das EPS von 2,34 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 2,14 USD aus. Und so rechnet man für Q1 nun mit einem EPS im Bereich von 2,00-2,40 USD (Konsens: 2,10 USD), bei einem Umsatz von 9,00-9,60 Mrd. USD (Konsens:8,90 Mrd. USD). Das Management zeigte sich zuversichtlich und sprach von einer starken Nachfrage in den Schlüsselendmärkten, wobei man das anspruchsvolle Umfeld mit den gestörten Lieferketten gut zu bewältigen scheint. Was die Wachstumsperspektive angeht, so man hier Folgendes im Hinterkopf haben: schnell wachsende Endmärkte, einschließlich Elektrofahrzeuge und Cloud, werden zu einer immer größeren Nachfrage rund um das Produkt-Portfolio des Unternehmens beitragen, was Jabil ermöglichen sollte, ein solides Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten. Jabil ist ja ein Auftragsfertiger von Elektronik-Komponenten etc. und profitiert u.a. von der anziehenden Nachfrage nach Hochleistungs-Chips für Cloud- und Data-Center-Applikationen, Automotive, 5G usw.

Aixtron ist einer der Bullen am deutschen Markt. Jetzt stürmt die Aktie auf den nächsten Chart-Breakout zu und steht weniger als 8 % vom 52-Wochenhoch entfernt. Zuletzt hießt es man verspüre keine Nachfrageschwäche. Mit einem Umsatzanteil von 30 bis 40 % im US-Dollarraum profitiert man von der EUR/USD-Schwäche. Zudem gilt die Jahresprognose als konservativ. Was treibt den Wert noch an? Galliumnitrid-basierte Chips (GaN-Chips) dürften sich in Rechenzentren gegenüber Silizium durchsetzen, weil sie zu einer deutlichen Einsparung von Energie beitragen. In Zeiten hoher Energiekosten entstehen Investitionsanreize. Zudem schafft das Thema Energiesparen neue Anwendungen, wie etwas bei Haushaltsgeräten. Für Aixtron könnten sich bei GaN-Chips ganz neue Märkte öffnen. Des Weiteren lauert Fantasie bei Micro LEDs. Im zweiten Quartal meldete Aixtron einen ersten Volumenauftrag für Anlagen zur Micro LED-Herstellung. Diese dürften in smarten Premium-Uhren eingesetzt werden. Es wird gemunkelt Apple könnte der Abnehmer sein. Alsterresearch geschätzt über die nächsten vier bis fünf Quartale ist ein Umsatz von 100 bis 140 Mio. Euro drin. Wenn Micro LEDs den Einzug in den Mainstream erhalten, indem sie bei smarten Uhren, Smartphones und TVs von weiteren Firmen eingesetzt werden, sei das "Marktpotenzial gewaltig".

Ameresco (AMRC) in den USA der führende Energiedienstleister, der Kunden aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, hohe Energiekosten mit effizienteren Gebäuden und Anlagen zu kompensieren und durch den Umstieg auf erneuerbare Energien auch den CO2-Fußabdruck zu senken. Möglich machen das Infrastruktur-Upgrades, die Planung und der Bau neuer Energieprojekte sowie mehrjährige Stromabnahme- und Energy-as-a-Service-Verträge. Letztere ermöglichen es, dass Kunden ohne hohe Anschaffungskosten ihren Energiebedarf nach und nach senken können. Über 8.000 Kunden werden heute bereits in einem 152 Mrd. USD großen Markt bedient. Die BofA stufte gestern auf 73 USD (Hold –> Buy) und bezeichnet die Gewinndynamik bei Ameresco für die kommenden zwei Jahre als „unterschätzt“. Auch der Inflation Reduction Act soll sich positiv auf das Projektgeschäft auswirken. Während der Umsatz laut den Analystenschätzungen in den nächsten Jahren stagnieren soll, dürfte der Gewinn nach 1,35 USD im letzten Jahr bis 2025 auf 3,29 USD je Aktie zulegen. Das KGV25e nimmt damit auf 21 ab. Im zweiten Quartal gab es mit einem Umsatzplus von 111 % neue Rekordergebnisse. Das wichtige Projektgeschäft wuchs sogar um 149 %, wobei es weitere Fortschritte bei den BESS-Projekten (Batteriespeichersysteme) mit Southern California Edison (SCE) gegeben haben soll. Der Auftragsbestand wächst sequenziell weiter und ist in diesem Segment allein 2,8 Mrd. USD groß. Der CEO spricht auch von gewonnenen Marktanteilen. Microgrids sind eine Wachstumschance. Öffentliche Stromnetze sind zunehmend überlastet, wobei extreme Phänomene wie Hitzewellen, Stürme und Waldbrände die Ausfallrisiken erhöhen. Gemeinsam mit Bloom Energy und Concept Clean Energy sollen nun die 450.000 Quadratfuß großen Anlagen des kalifornischen Lebensmittelherstellers Taylor Farms dank Solarmodulen, Elektrolyseuren und Batteriespeichern vollkommen autark betrieben werden können. Die Green Energy-Stocks zeigten gestern bereits relative Stärke. Ameresco könnte nach einer Stabilisierung im Bereich der Kursmarke von 62 USD bzw. dem GD 50 nun zur nächsten Aufwärtswelle ansetzen.

Auf Neurocrine Biosciences habe ich zuletzt Anfang September aufmerksam gemacht. Das Unternehmen bleibt weiter spannend, zumal das Unternehmen in Kürze bei den US-Behörden die Zulassung von Ingrezza für Patienten mit Huntington-Krankheit und Bewegungskomplikationen beantragen wird. Daneben rechnet das Unternehmen damit, in diesem Jahr mit Studien zu Schizophrenie und einer nicht genannten Krankheit zu beginnen. Das Unternehmen könnte nächstes Jahr weitere Testergebnisse für die Behandlung von Depressionen und Krampfanfällen vorlegen. Spannend ist zudem, dass das Medikament Ingrezza zur Behandlung der Bewegungsstörung tardive Dyskinesie enorme Umsatzzuwächse verzeichnen kann. So erzielte im zweiten Quartal Ingrezza einen Nettoumsatz von 350 Millionen USD. Für dieses Jahr wird ein Umsatzanstieg von 28 % auf 1,45 Mrd. USD erwartet. Damit wird das zuletzt starke Wachstum weiter gehalten. Die Aktie befindet sich in einer bullischen Konsolidierung und lief gestern den GD 50 an. Dieser könnte nun als Unterstützung dienen. Sollte die Aktie hier wieder Stärke aufbauen, kann mit einem geringen Risiko von etwa 3 % auf einen neuen Anlauf aufs Jahreshoch spekuliert werden. #NBIX

Seit der letzten Woche ist die Energiekontor AG im SDAX gelistet, wodurch sie in Fonds aufgenommen werden kann und zugleich eine höhere Beachtung durch die Marktteilnehmer erfährt. Die EnergieKontor AG zählt zu den führenden deutschen Projektentwicklern im Windkraftsektor, wodurch der Konzern in den kommenden Jahren aufgrund der Lenkungsmaßnahmen durch die Staaten vor kräftigen Auftragseingängen stehen dürfte. Das Unternehmen ist hauptsächlich auf dem Gebiet der Errichtung und des Betriebs von Windparks tätig. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Energiekontor nach einer Investorenveranstaltung gestern auf "Buy" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. Der geplante Preisdeckel werde den Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks wahrscheinlich kaum betreffen, schrieb der Analyst. Mit der Vielzahl an Aufträgen sei das Unternehmen zudem perfekt positioniert, um von der Energiewende zu profitieren. Die Experten von Stifel zeigten sich heute ebenfalls begeistert. Sie haben die Aktie mit "Buy" und einem Ziel von 126 Euro in die Bewertung aufgenommen.

Was Analysten-Impulse angeht, so ist es heute die Aktie des E-Learning-Spezialisten Chegg (CHGG), die wir auf die Rebound-Liste setzen. Grund dafür ist ein Rating-Upgrade von Hold auf Buy mit einem Kursziel von 27 USD durch Needham. Basierend auf seiner Analyse der Q3- und FY22-Prognoseannahmen von Chegg sowie seiner eigenen Prognose für den Einschreibungsausblick für den Herbst 2022 glaubt der Analyst, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um die konservativen Erwartungen zu übertreffen. Der Analyst fügt hinzu, dass die anhaltende internationale Expansion und die inländische Stabilisierung des Unternehmens den Bärenfall vom Tisch nehmen, was zuversichtlich stimmt. Das Unternehmen ist ja ein US-amerikanischer Anbieter von spezialisierten Lern-Services. Angeboten werden verschiedene Dienstleistungen wie Online-Tutoring, Fachunterstützung, TextBooks und Apps, die das Leben von Studenten wesentlich erleichtern sollen. Hinzu gibt es hilfreiche Services rund um das Studium wie etwa Terminplanung, Stipendienvergaben etc. Fördernde Wirkung hatte hier zuletzt Corona-Pandemie gespielt, wobei man nun in Fragen Bildung sich öfters für Online-Formate entscheiden dürfte.

Eli Lilly ist mit einer Marktkapitalisierung von 270 Mrd. USD einer der großen Pharmagiganten. Dabei gibt es zwei potenzielle Treiber für das Wachstum des Unternehmens: Fettleibigkeit und Alzheimer mit den Medikamenten Mounjaro und Donanemab. Eli Lilly hat bereits eine Zulassung für Mounjaro bei Patienten mit Typ-2-Diabetes. Das Unternehmen testet es aber auch bei Patienten mit Fettleibigkeit und damit verbundenen kardiovaskulären und metabolischen Erkrankungen. Laut der UBS könnte Mounjaro das bedeutendste Medikament aller Zeiten werden. Mounjaro ist das erste Medikament seiner Klasse. Es zielt auf zwei Hormone ab, die mit der Blutzuckerkontrolle verbunden sind. Die Food and Drug Administration hat es im Mai für die Behandlung von Diabetes zugelassen. Es ist bei weitem nicht das einzige Diabetes-Medikament von Eli Lilly. Das Unternehmen vertreibt eine breite Palette von Diabetesmedikamenten. Doch Mounjaro gewinnt zunehmend an Bedeutung. In der vorletzten Septemberwoche machten, laut SVB Securities, die Verschreibungen für Mounjaro 22 % aller Diabetesmedikamente von Eli Lilly aus. Das Konkurrenzprodukt von Novo Nordisk, Ozempic, hat unterdessen mit Lieferengpässen zu kämpfen, was sich natürlich positiv für Eli Lilly auswirkt. Daneben arbeite Eli Lilly mit Donanemab auch an der Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Die Aktie hält sich äußerst stark und bildet eine bullische Flagge aus. Einen Einstieg kann ich mir vorstellen, wenn der aktuelle Widerstand bei 310 USD verlassen wird. #LLY | WKN 858560 | ISIN US5324571083

Die Aktie von Bechtle dürfte heute den Startschuss für eine kurzfristige Kurserholung gegeben haben. Was spricht dafür? Aus charttechnischer Sicht nahm sie die letzten Zwischentiefs heraus. Erneut wird sie daraufhin akkumuliert. Zugleich hat das sich das Management mit einem optimistischen Ton gegenüber der FAZ (Nr. 223) geäußert. Der IT-Dienstleister Bechtle könnte durch den aktuellen wirtschaftlichen Abschwung besser als erwartet kommen. Man sieht Entspannungen bei den Lieferketten. Das wird sich positiv auf die Projektrealisierung und den Absatz von IT-Komponenten auswirken. Sodann geht das Bechtle-Management von weiteren Verbesserungen aus, hieß es gegenüber der FAZ. Das Unternehmen hat einen hohen Auftragsbestand, der Bechtle noch einige Zeit beschäftigen wird. Entspannungen treten vor allem bei Monitoren, PCs und Clients auf. Lediglich im Netzwerkbereich, bei Dockingstations und im Server-Bereich spürt man noch Engpässe. Bechtle will in 2022 deutlich wachsen und damit den Umsatz um 5 bis 10 % steigern. Aktuell ist die Bereitschaft in die Digitalisierung zu investieren noch ungebremst. So können die Kunden die Investitionen bei IT-Sicherheit kaum aufschieben. Hier will Bechtle sein Angebot ausbauen und stellt auch 200 Mitarbeiter ein. Schließlich geht Bechtle davon aus, dass die Digitalisierung erfolgskritisch für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber ist, sodass man von einem wirtschaftlichen Abschwung weniger stark betroffen wäre.

Die italienische Eni ist ein führender Öl- und Erdgasproduzent mit eigenen Förderplattformen und Raffinerien in Europa, Afrika, Australien, Südamerika sowie im mittleren Osten. Der Konzern profitiert derzeit durch die enorm hohen Energiepreise. Ein Belastungsfaktor ist derweil die potenzielle Übergewinnsteuer, welche in immer mehr Ländern erhoben wird. In Italien wurde zum Beispiel im März 2022 eine sogenannte „Außerordentliche Solidaritätsabgabe“ für den Besteuerungszeitraum Oktober 2021 bis April 2022 rückwirkend eingeführt. Technisch handelt es sich um eine „Über-Umsatzsteuer“, da der zusätzliche Umsatz im Vergleich zum Vorjahr besteuert wird. Sie gilt für Unternehmen der Energiebranche und beträgt 25 % des Mehrumsatzes, sofern dieser bestimmte Grenzen übersteigt. Die Experten von Jefferies haben das Kursziel für Eni am Freitag dennoch von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im dritten Quartal dürften die Gewinne der Ölkonzerne erstmals seit sechs Quartalen nicht weiter steigen, schrieb der Analyst. Enis Verträge mit Russland würden vom Markt zu Unrecht als Problem angesehen, hieß es weiter. Die Experten von JPMorgan sehen das ähnlich. Sie haben die Aktie heute auf "Overweight" belassen und das Kursziel von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben.

Auf die Watchlist aufgrund eines Rating-Upgrades von Market Perform auf Outperform mit einem unveränderten Kursziel von 430 USD durch BMO Capital kommt heute die Aktie von Dominos Pizza (DPZ). Vor dem Hintergrund gesenkter kurzfristiger Erwartungen bietet die Aktie ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis, so der Analyst. Seine Branchenumfrage unter 1.000 Verbrauchern zeigt eine günstige Nachfrage und eine potenziell verbesserte Arbeitsdynamik. Bedenken sind bereits auf die Aktien abgezinst, während die Umfrage zeigt, dass die Bedenken hinsichtlich der Pizzakategorie übertrieben sind, sagt der Experte in einer Forschungsnotiz. Und so erwartet man in den nächsten sechs Monaten einen Nettoanstieg der Ausgaben in der Kategorie Pizza, wobei der stärkste Nettoanstieg bei Domino's Pizza erwartet wird, so der Analyst.

Gestern hat der Software-Konzern SUSE S.A. seinen Bericht zum dritten Quartal präsentiert und insbesondere beim Ausblick die Investoren massiv enttäuscht. Die Anleger reagierten mit einem panischen Ausverkauf, welcher jedoch zum Teil wieder aufgefangen wurde. Goldman Sachs hat die Einstufung für SUSE nach den Zahlen gestern auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Für Fantasie könnte auch eine Aufstockung der Beteiligung durch den Großinvestor sorgen. Ende Juli machte Marcel Lux III Sarl auf SUSE aufmerksam, als er im Namen der EQT verkündete, SUSA-Aktien ab dem 8. August für bis zu 100 Millionen Euro kaufen zu wollen. Die Käufe sollen innerhalb von neun Monaten abgeschlossen sein. Zu jener Zeit hielt EQT bereits mehr als drei Viertel der Suse-Aktien. Seither ist die Aktie massiv eingebrochen. Es ist somit vorstellbar, dass EQT die aktuelle Kursschwäche nutzt, um massiv Aktien zu erwerben.

Bei Aehr Test Systems handelt es sich um einen Hersteller von Testgeräten für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen fertigt und vertreibt komplette Wafer-Kontaktprüfsysteme sowie Systeme für die Prüfung während des Burn-Ins. Mit einer Marktkapitalisierung von 420 Mio. USD handelt es sich noch um ein kleines Unternehmen, das zuletzt aber mit einem starken Wachstum überzeugen konnte. Seit Ende August konsolidiert die Aktie, nachdem sie ein neues Jashreshoch erreicht hatte. Das letzte Quartal fiel äußert stark aus, mit einem Gewinn pro Aktie von 23 Cent. Im Jahresvergleich stieg der Gewinn damit um 475 %, während der Umsatz um 166 % zunahm. Laut CEO bekommt das Unternehmen aktuell Auftrieb durch den Siliziumkarbidmarkt für Elektrofahrzeuge. Laut dem Chiphersteller Wolfspeed, den man ebenfalls im Blick haben muss, ist der Übergang von Siliziumchips zu Siliziumkarbid ein einmaliger technologischer Wandel in der Halbleiterindustrie. Die Aktie zeigt sich im aktuellen Umfeld äußert stark. Die Bewegungen verengen sich. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 17 USD könnte, meines Erachtens, ein erster Fuß in die Tür gestellt werden. WKN 908802 | ISIN US00760J1088 #AEHR

23andMe (ME) ist ein verbraucherorientiertes Gesundheitstechnologieunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Verkauf von persönlichen Genomdiensten (PGS) direkt an Verbraucher über per Post versandte DNA-Sammelkits beschäftigt. Das Unternehmen bietet Benutzern Zugang zu Berichten, in denen die geschätzte Aufschlüsselung der genetischen Abstammung, phänotypische Merkmalsberichte und verschiedene Berichte über gesundheitliche Veranlagungen und Krankheitsträger zusammengefasst sind. Cowen sieht in diesem Geschäftsmodell ein gigantisches Potenzial. Die Experten haben die Aktie deshalb mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 6 USD in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen helfe Einzelpersonen, durch „innovative“ Produkte und Dienstleistungen auf ihre Genetik zuzugreifen und sie zu verstehen, was zu einem „starken“ Kundenstamm führe, so der Experte. Der Analyst sagt, dass die Kundendatenbank „Flywheel“ weitere langfristige Innovationen und Aufwärtspotenziale in den Bereichen Verbrauchergesundheit, Therapeutika und einen aufkommenden genetischen Service ermöglichen werde.

Den Getränkehersteller Celsius haben wir bereits öfter besprochen und man sollte ihn weiter im Blick behalten, da sich hier eine risikoarme Einstiegsgelegenheit bietet. Das Unternehmen ist ein Lifestyle-Getränkehersteller und entwickelt und verkauft Fitness- und Funktionsdrinks. Dabei handelt es sich um alkoholfreie und zuckerfreie Getränke, die ausgewählte Zusätze enthalten, um nicht nur den Durst zu löschen, sondern auch um aktiv zu bleiben und um die Gesundheit zu fördern. Das Wachstum boomt. Die Gewinne von Celsius stiegen im zweiten Quartal auf 12 Cents pro Aktie gegenüber 1 Cent im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 137 % auf 154 Mio. USD. Analysten prognostizieren für das dritte Quartal einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 233 % auf 10 Cents. Zu berücksichtigen ist die hohe Volatilität der Aktie. Nichtsdestotrotz könnte man einen Abpraller vom GD 50 als aggressiven Einstieg nutzen. Eine andere Möglichkeit wäre, die Aktie zu kaufen, wenn sie den Widerstand im Bereich von 104 USD überwindet. WKN A0YH6K | ISIN US15118V2079 #CELH

Der israelische Verteidigungskonzern Elbit Systems (ESLT) könnte nun ebenfalls zu einer Kurserholung. Die Branche zeigt durch die weiter zunehmenden geopolitischen Spannungen relative Stärke. Elbit Systems dreht an der unteren Begrenzung der Konsolidierung nach oben und hat den GD 200 per Schlusskurs wieder zurückerobert. Heute wird ein 80 Mio. USD-Auftrag verkündet, um über einen Zeitraum von drei Jahren unbemannte Geschütztürme für gepanzerte Fahrzeuge zu liefern. Hier stellt Elbit zusätzlich auch fortschrittliche Sensoren und Anzeigesysteme bereit, um die Missionsleistung zu verbessern. Das Unternehmen ist mit integrierbaren Systemen für Land-, Luft- und Seestreitkräfte, Drohnen, elektrooptische Raumfahrtsystemen, Funkkommunikationssystemen, Cyberabwehrlösungen bis hin zu Präzisionsmunition breit aufgestellt. Der Auftragsbestand nimmt zu und ist mit 14,1 Mrd. USD weiterhin hoch. Von steigenden Ausgaben der NATO-Staaten dürfte Elbit durch seine gute Präsenz in Europa ebenfalls profitieren. Mitte Juli gab es einen neuen bedeutenden Auftrag mit einem Umfang von 660 Mio. USD aus Europa, um über einen Zeitraum von vier Jahren Geheimdienstsysteme bereitzustellen und auch dabei zusätzlich auch für 10 Jahre die Wartungsaufgaben zu übernehmen. Wachstumsfantasie liefert auch das Iron Beam-Projekt, das im Gazastreifen als Raketenschutzschirm der nächsten Generation fungieren soll. Während der Partner Rafael bodengestützte Laser zum Abfangen von Raketen, Artillerie, Mörsergeschossen und Drohnen bereitstellt, plant Elbit ab 2025 erstmals mit Lasern ausgestattete Drohnen beizusteuern, um die Abwehrmaßnahmen über den Wolken zu verbessern. Die Laser sollen die Kosten der Abwehrmaßnahmen auf nur etwa 3,50 USD je Schuss reduzieren.

Im Blick behalten wir nun die Aktie von General Mills (GIS), die vor dem Hintergrund besser als erwarteter Zahlen auf ein neues Jahreshoch ausbricht und damit eigentlich ein frisches Trendfolge-Long-Signal generiert. Der Q1-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 3,9 % auf 4,72 Mrd. USD (Konsens: 4,72 Mrd. USD). Das EPS von 1,11 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 1,00 USD aus. Der Nahrungsmittel-Hersteller konnte zuletzt dank der starken Entwicklung im Segment Tiernahrung mit einem besser als erwarteten Ergebnis aufwarten. Dank seines breit aufgestellten Portfolios mit Premium-Marken wie der Eiscreme Häagen-Dazs etc. ist General Mills im Segment Convenience Foods durchaus solide aufgestellt. Was hier fehlt, ist der größere Schwung durch die Re-Opening. Gleichzeitig verspürt man einen größeren Inflationsdruck, weshalb die Entwicklung in diesem Jahr eher flach bleiben sollte. Dennoch ist man sehr gut im Stande, höhere Preise weiter zu geben und so hat man im Anschluss auch die FY23-Prognose erhöht. Das EPS23-Wachstum wird nun bei 2-5 % statt 0-3 % bei einem organischen Umsatzwachstum von 6-7 % statt 4-5 % erwartet.

Bei Peloton Interactive hat sich die Citi heute weiterhin zuversichtlich gezeigt. Sie bekräftigte eine Kaufempfehlung für Peloton Interactive mit einem Kursziel von 23 USD, nachdem das Unternehmen die Einführung seines neuen Home-Rudergeräts (Peloton Row) angekündigt und eine Reihe von Software-Updates herausgebracht hat. Diese Produktaktualisierungen folgen der landesweiten Ausweitung seines Fahrradverleihprogramms in der vergangenen Woche und dem zunehmenden Fokus von Peloton auf die Förderung des Wachstums durch zertifizierte gebrauchte, digitale und größere Drittanbietervertriebe, so der Experte. Die Kernthese des Analysten zu Peloton dreht sich um seine 3 Millionen Abonnenten, die den Dienst 15 Mal pro Monat nutzen und 72 % Deckungsbeitrag generieren. Außerdem ist er überzeugt, dass Pelotons Inhalte, Produkte und Erfahrungen „differenziert“ seien. Er betrachtet The Row als einen wichtigen Teil des breiteren Produktportfolios von Peloton, da es neue Vertikalen aufbaut.

Morgan Stanley hat das Kursziel für Freyr Battery (FREY) heute von 18 USD auf 26 USD angehoben und das Rating auf "Overweight" bekräftigt. Der Experte hat die Aktie zugleich als Top Pick aus der nordamerikanischen Automobilbranche gemacht. Die Aktie ersetzt damit Ferrari (RACE). Zwischen der Genehmigung des Baus von Giga Arctic Ende Juni, dem Eingehen einer strategischen Partnerschaft mit Hana Technology, der Auswahl von NTE Process und der Mpac Group als Ausrüstungslieferanten, der Unterzeichnung einer verbindlichen Abnahmevereinbarung für 38 GWh Batteriezellen mit Nidec, der Bildung eines Modul- und Pack-JV und mit der Verabschiedung der IRA in den USA glaubt der Analyst, dass „das Umfeld reif wird“ für Freyr Battery, um sich von einem „kleinen norwegischen Batterie-Startup“ zu einem „echten Akteur in der globalen Batteriewirtschaft im weiteren Verlauf dieses Jahrzehnts“ zu entwickeln. Während der Experte sein Kursziel auf 26 USD erhöhte, erhöhte er auch seine Bull Case-Bewertung von zuvor 34 USD auf 60 USD.

Defensive Aktien wie Verteidigungsunternehmen werden von den Anlegern in den letzten Monaten bereits verstärkt als sichere Häfen aufgesucht. Heute dürfte sich der Andrang nach der angekündigten Teilmobilmachung Russlands weiter verstärken. Auch die Spannungen zwischen den USA und China haben durch den Taiwan-Konflikt in diesem Jahr wieder zugenommen. L3 Harris (LHX) zeigt bereits vorbörslich relative Stärke und dürfte heute mit einem Aufwärts-Gap in den Handel starten. Durch das Überwinden der langfristigen Widerstandsline könnte damit der Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung gefallen sein. Das Unternehmen liefert integrierte Missionssysteme, Avionik für Luft- und Raumfahrzeuge, Kommunikationstechnologien wie Funkgeräte oder Satellitensysteme, Geheimdienst- und Cyberabwehrlösungen bis hin zu Technologien für die elektronische Kriegsführung. Lieferkettenprobleme dürften sich laut dem CEO in naher Zukunft weiterhin negativ auswirken. Dennoch nimmt die Nachfrage zu, die bei wichtigen Lieferungen immer pünktlich bedient werden kann. Die steigenden Verteidigungsbudgets sind eine Chance. 60 % der Erlöse stammen vom US-Verteidigungsministerium, wo L3 Harris gerade erst im Zuge eines neuen Projekts als einer von insgesamt fünf Industriepartnern ausgewählt wurde, um den Entwurf einer digitalen Infrastruktur für verbesserte Gefechtsführungs-, Befehls- und Kontrollfähigkeiten voranzutreiben. Die Vereinigten Staaten planen für das kommende Jahr allein Ausgaben von 773 Mrd. USD, was noch einmal 4,1 % oder 30,7 Mrd. USD mehr sind als im heurigen Jahr. Auch international sieht der CEO eine anziehende Nachfrage. Das Geschäft soll im laufenden Geschäftsjahr organisch um 1 bis 3 % wachsen und das untere Ende der Umsatzspanne von 17,3 bis 17,7 Mrd. USD erreichen. Beim Gewinn je Aktie wird das untere Ende von 13,35 bis 13,65 Mrd. USD angepeilt. Der Analystenkonsens rechnet im Folgejahr mit einem Umsatz von 18,23 Mrd. USD und einem Gewinn von 14,56 USD je Aktie. Damit nimmt das KGV auf 16 ab. Trader sollten die Aktie heute im Blick behalten.

Impinj aus Seattle, mit einer Marktkapitalisierung von 2,3 Mrd. USD, stellt winzige Tracking-Chips her, die Artikel für Kunden im Einzelhandel, im Transportwesen, in der Logistik und in anderen Branchen mit der Internet-Cloud verbinden können. Das Unternehmen verwendet eine drahtlose Technologie namens Rain RFID. RFID steht für Radio-Frequenz-Identifikation. Nachdem letzte Woche das Unternehmen auf der Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference eine Präsentation angehalten hatte, wurde am Montag von Goldman Sachs die Kaufempfehlung für die Aktie von Impinj erneut bestätigt. Auf der Konferenz wies das Management darauf hin, dass der Einzelhändler Walmart seinen Einsatz von RFID-Chips von Bekleidung auf Haushaltswaren und andere Waren ausweitet. Die dürfte sich sehr positiv für Impinj auswirken, da Walmart eine Vorreiterrolle in der Branche einnimmt und andere Unternehmen diesem Beispiel folgen werden. Die Aktie notiert nahe am Jahreshoch. Ein Long-Versuch kann, meines Erachtens, gestartet werden, wenn die Aktie den Widerstand im Bereich von 93 USD überwindet. #PI

Russland hat heute die Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten angeordnet. Zudem droht Putin mit dem Einsatz atomarer Waffen. Die Verunsicherung lässt das Kapital in Sicherheitswerte rotieren. Thales, Hensoldt (i), Rheinmetall und BAE Systems legen über 7 % zu. Hinzu kommen die anhaltenden Spannungen zwischen China und den USA. Biden bestätigte in einem Interview man würde Taiwan mit US-Streitkräften bei einer Invasion verteidigen. Daher dürften die Sicherheitswerte global gespielt werden. Ein gutes CRV bietet Elbit Systems nach dem jüngsten Rücksetzer, die beim TraderFox Wachstums-Check auf 13 / 15 Punkte kommen. Elbit Systems ist auf luft-, land- und seegestützte Systeme und Produkte für die Bereiche Verteidigung, Innere Sicherheit und kommerzielle Anwendungen spezialisiert. Dazu gehören Aufklärungssysteme, unbemannte Flugzeugsysteme, Kommunikationssysteme, Munition bis hin zu Cyberintelligenz. Zugleich widmet man sich neuen Technologien. Mit dem Iron-Beam-System ist man in der Lage mittels Laserstrahlen auch Raketen, Mörser sowie Drohnen abzufangen. Dieses wurde im April dieses Jahres erfolgreich getestet. In den letzten Tagen gingen neue Aufträge ein. Die US-Armee bezieht für 49 Mio. USD Mörsersysteme. Für weitere 10 Mio. USD wird man fortschrittliche Nachtsichtsensoren entwickeln. Zudem ging ein Auftrag über 76 Mio. USD für die Lieferung von Trainingskapazitäten für die elektronische Kampfführung von einem asiatischen Land ein. Die Aktie könnte wegen der Akkumulation bei 200 USD ein Swing Low bilden, die große Range verteidigen und damit wieder nach oben wegdrehen.

Vor einem Ausbruch auf das 52-Wochenhoch könnte Ormat Technologies (ORA) stehen. Das ist ein führender Anbieter von Geothermiekraftwerken, die im Zuge der Energiewende und durch den Inflation Reduction Act mehr Nachfrage verzeichnen dürften. Das Unternehmen hat auch ein Portfolio über 1,17 GW an Geothermie-, Speicher- und PV-Anlagen aufgebaut. Global gibt es eine installierte Geothermiekapazität von ca. 16 GW und der Konzern sieht das Potenzial für eine Verneunfachung. Beispielseise sind in Asien 4,9 GW installiert und Potenzial wird für 74,3 GW gesehen. In den USA sind es 3,7 GW mit einem Potenzial von 35 GW. Auch wenn gegenüber der Geothermie eine Zurückhaltung herrscht, da Erdbebenrisiken gesehen werden, könnte ihr Ausbau zur Absicherung der Wärme- und Stromversorgung voranschreiten. Das Ziel von Ormat ist es das eigene Portfolio um 14 bis 16 % p.a. zu steigern, um bis 2026 auf ca. 2,15 bis 2,3 GW zu kommen. Dabei sollen bis zu 1,55 GW auf Geothermie und Solar entfallen. Das Wachstum soll sich beschleunigen mit dem Ziel das EBITDA von 401 Mio. USD auf über 500 Mio. USD bis 2023 zu steigern. Die Aktie notiert 2 % vom 52-Wochenhoch entfernt. Damit rückt dieser Leader-Stock auf die Watchlist. Sobald die Base nach oben hin verlassen wird, kommt ein Trade in Frage.

Die Anbieter von LiDAR-Systemen könnten heute nach aggressiven Kurszielanhebungen durch JP Morgan wieder ins Rampenlicht rücken. Vor allem der Megatrend Autonomes Fahren bietet gute Wachstumschancen und könnte laut den Analysten im Laufe der Dekade für Wachstumsexplosionen bei Luminar Technologies (LZAR) und Innoviz Technologies (INVZ) sorgen. Innoviz ist mit einer Marktbewertung von 800 Mio. USD ein junges israelisches Small Cap, das erst im Jahr 2016 gegründet wurde. Innoviz befasst sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von LiDAR-Sensoren und zugehörigen Softwarelösungen, um die mit Laserstrahlen generierten Punktwolken auszuwerten. Investoren wie Magna, Aptiv oder auch SoftBank haben sich bereits früh beteiligt. Im August sorgte ein 4 Mrd. USD Großauftrag vom Autohersteller VW bereits für Aufmerksamkeit. Damit konnte der gesamte Auftragsbestand schlagartig auf 6,6 Mrd. USD vergrößert werden. Auch Firmen wie BMW werden gemeinsam mit Magna bereits bedient. Hier gibt es einen 2 Mrd. USD-Deal. Innoviz soll nun erstmals als eigenständiger Tier-1-Zulieferer fungieren und über eine Laufzeit von acht Jahren seine InnovizTwo-Sensoren inklusive der zugehörigen Wahrnehmungssoftware bereitstellen. Der speziell für den Automobilmarkt entwickelte InnovizTwo wurde erst im letzten Jahr vorgestellt und ist ggü. dem Vorgängermodell 30-mal leistungsfähiger bei gleichzeitig 70 % niedrigeren Kosten. Mit dem Innoviz360 sollen im Q4 bereits Muster der nächsten Produktinnovation folgen. Ab der Dekadenmitte werden die Auslieferungen für voraussichtlich fünf bis 8 Millionen Fahrzeuge gestartet. Dann erwartet JP Morgan auch eine starke Wachstumsbeschleunigung und einem Umsatz von 3,3 Mrd. USD bis 2030. Für dieses Geschäftsjahr werden erst 8 Mio. USD erwartet. Skaleneffekte sollen auch die Margen verbessern. Das Kursziel von 22 USD USD (Overweight) wird heute bestätigt, was mit einem Aufwärtspotenzial von fast 300 % Anklang bei den Investoren finden könnte. Innoviz gab bei einer Investorenpräsentation im letzten Jahr an, dass der adressierbare Markt bis 2025 auf 20 Mrd. USD anwachsen dürfte, ehe es zum Ende der Dekade ein Umsatzpotenzial von 55 Mrd. USD gibt. Bekannte Mitbewerber wie Velodyne Lidar sieht JP Morgan hingegen als einen weniger vielversprechenden Nachzügler an. Nach der bereits gelungenen Trendwende könnte die aktuelle Konsolidierung heute nach oben aufgelöst werden. Trader sollten allerdings berücksichtigen, dass die Aktie mit einem dreistelligen KUV als sehr spekulativ zu betrachten ist.

Shockwave Medical sollte man weiter unbedingt im Auge behalten. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet, um die Theorie zu testen, dass die elektrischen Impulse, die zur Zertrümmerung von Nierensteinen verwendet werden, auch Verkalkungen in Blutgefäßen bekämpfen könnten. Die Theorie hat sich bewahrheitet. Die Umsätze von Shockwave sind inzwischen stark gewachsen und stiegen im zweiten Quartal um 116 %. Zuletzt erhöhte Shockwave seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 465 bis 475 Mio. USD, was einer Umsatzverdoppelung zum Vorjahr gleichkäme. Das größte Risiko besteht aktuell wohl darin, dass neue Konkurrenten in den Markt eintreten könnten, wobei aktuell nicht klar ist, wie erfolgreich eine konkurrierende Technologie sein würde. Das Unternehmen expandiert aktuell stark, insbesondere in China und Japan. Aktuell verwenden Ärzte in 61 Ländern die Katheter des Unternehmens, die zwischen 3.000 und 4.000 USD kosten. Im letzten Quartal hat das Unternehmen in China die Zulassung für die Vermarktung seines kompletten Systems inklusive verschiedenerer Katheter erhalten. Das dürfte den Umsatz kurzfristig weiter ankurbeln. Die Aktie ist äußerst bullisch und reagiert nicht auf den Gesamtmarkt. Sollte der Widerstand im Bereich von 300 USD fallen, kann ich mir einen Einstieg vorstellen. #SWAV

In der letzten Woche hat die ABOUT YOU Holding SE auf das sich eintrübende Konsumklima reagiert. So würden die hohen Inflationsraten und makroökonomische Faktoren das Kaufinteresse der Verbraucher schmälern, was sich bei dem Konzern wiederum in einem niedrigeren Umsatz und höheren Verlust bemerkbar machen dürfte. Hieraus resultiere mit Blick auf die Umsatzentwicklung im laufenden Jahr voraussichtlich nur ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahreswert um 10-20 % statt der zuvor anvisierten 25-35 %. Beim bereinigten EBITDA könnte sich der negative Wert sogar von minus 70 bis minus 50 Millionen Euro auf eine Spanne von minus 140 bis minus 120 Millionen verdoppeln. Die meisten Experten haben diese Nachricht genutzt, um das Kursziel zu senken. Dennoch stechen einige positive Meinungen hervor. Zum Beispiel hatte die Societe Generale das Kursziel für den Titel am 16. September von 19 auf 10 Euro gekürzt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Analystin begründete den Schritt mit der jüngsten Gewinnwarnung des Online-Modehändlers. Profitabel dürfte das Unternehmen nun wohl erst ein Jahr später als geplant agieren. Noch beeindruckender ist die gestrige Einstufung von JPMorgan. Deren Analystin hat das Kursziel von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Analystin habe ihr Bewertungsmodell an die jüngste Prognosesenkung des Onlinehändlers angepasst. Die Expertin halbierte ihre Wachstumsschätzung für das Geschäftsjahr 2023. Trotz des theoretisch hohen Kurspotenzials bleibt sie wegen der schlechten Berechenbarkeit bei ihrer neutralen Haltung.

Im Blick behalten wir heute die stark angeschlagenen Aktien des US-amerikanischen Hausbau-Sektors. Grund dafür ist ein Rating-Upgrade von Sektor Weight auf Overweight für die Aktien von D.R. Horton (DHI), Lennar (LEN), Meritage Homes (MTH), PulteGroup (PHM) und TopBuild (BLD) durch KeyBanc-Analysten. Damit wäre es möglich, dass gerade diese Aktie schon bald aufgegriffen werden und in eine erste Rebound-Bewegung wechseln. Das aktuelle Problem, dass US-amerikanischen Hausbau-Sektor derzeit stark belastet, ist die viel zu hohe Inflation und der weiterhin steigende Hypothekenzins. Und daran wird sich in den kommenden Monaten nicht viel ändern.

Bei Array Technologies (ARRY) könnte der Rücksetzer zum GD 50 als Sprungbrett für einen neuen Anlauf in Richtung 52-Wochenhoch dienen. Das Unternehmen dürfte dank der Klimainvestitionen von 369 Mrd. USD im Zuge des neuen Inflation Reduction Acts weiterhin eine gute Auftragslage bei Solartrackern verzeichnen. Diese können in Verbindung mit der eigenen SmarTrack-Software dafür sorgen, dass sich Solarmodule dank selbstlernender Algorithmen optimal an die Sonneneinstrahlung anpassen und den Energieertrag um bis zu 25 % erhöhen. Heute ruft Piper Sandler ein Aufwärtspotenzial von 55 % aus, was die Aktie vorbörslich bereits stützen kann. Die Analysten heben Kursziel von 20 auf 28 USD an und stufen gleichzeitig von „Neutral“ auf „Übergewichten“. Der hohe Auftragsbestand überzeugt und bietet für das nächste Jahr Verbesserungschancen beim Umsatz und EBITDA. Nur kurzfristig könnten laut dem Analysten wegen Menschenrechtsverletzungen gestoppte Solarimporte aus China für Gegenwind sorgen. Die Summe aller ausgeführten Verträge und vergebenen Aufträge konnte zuletzt auf 1,9 Mrd. USD mehr als verdoppelt werden. Das zweite Quartal sorgte mit einer Umsatzsteigerung von 116 % für Aufmerksamkeit, was hauptsächlich auf die Übernahme von STI Norland im letzten Jahr zurückzuführen ist. Damit kann auch der europäische Markt besser adressiert werden, um laut dem CEO „ein führender Tracker-Anbieter außerhalb Chinas und Indiens“ zu werden. Organisch lag das Wachstum aber ebenfalls bei überzeugenden 79 %. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,09 USD je Aktie (Konsens: 0,03 USD) ebenfalls klar über den Analystenschätzungen. Die Unterstützung der heimischen sauberen Energien soll Projekte mit einem Gesamtvolumen von 240 Mio. USD, die bisher als gefährdet eingestuft waren, nun erfüllt werden können. Im letzten Jahr betrug der Gesamtumsatz noch 853,32 Mio. USD, der heuer auf 1,46 Mrd. USD zulegen dürfte. Nach einem Verlust von – 0,51 USD je Aktie soll es einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie geben. Für das folgende Fiskaljahr 2023 wird eine Verdreifachung auf 0,96 USD erwartet. Trader sollten berücksichtigen, dass sich die europäischen Green Energy-Stocks wegen sinkender Energiepreise heute eher schwach präsentieren. Der Analystensupport sollte allerdings für Aufmerksamkeit sorgen.

Target Hospitality betreibt Hotels und Unterkünfte für Firmenmitarbeiter an. Das Netzwerk von Target Hospitality besteht aus 1.600 Wohneinheiten für Mitarbeiter von z.B. Öl-, Gas- und Bergbauunternehmen. In den letzten neun aufeinander folgenden Quartalen wurden die Schätzungen der Analysten jedes Mal übertroffen. Für das zweite Quartal meldete Target Hospitality einen Rekordumsatz von 110 Mio. USD, das ist 46 % mehr als im Vorjahresquartal. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 27 Cents pro Aktie, ein deutlicher Anstieg gegenüber 2 Cents vor einem Jahr. Mitte Juli gab Target Hospitality bekannt, dass es seinen Miet- und Dienstleistungsvertrag für den "Expanded Humanitarian Contract" im Rahmen der Bemühungen der Regierung zur Unterstützung von Vertriebenen ausgeweitet hat. Der erweiterte Vertrag umfasst Einrichtungen, Dienstleistungen und Infrastrukturlösungen für rund 6.400 Menschen, was einem Anstieg der Menschen um 60 % gegenüber dem ursprünglichen Vertrag entspricht. Nach der Vertragsausweitung wurde die Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 53 % auf eine Rekordspanne von 500 bis 510 Mio. USD erhöht. Die Aktie kann mit einer relativen Stärke überzeugen und konsolidiert in einer engen Spanne am Jahreshoch. Es scheint als würde die Aktie Kraft sammeln, um einen nächsten Anstieg vorzubereiten. Watchlist! #TH

Der Markt für die Automatisierung von Lagern wird sich in den nächsten Jahren von 30 Mrd. Euro auf 47,2 Mrd. Euro erhöhen. Das Wachstum beträgt jährlich 12 % im Zeitraum 2021 bis 2025. Dafür gibt es mehrere Gründe. Lager müssen wegen der zunehmenden Penetration des E-Commerce optimiert werden, weil die Lagerhaltung zunimmt und Auslieferungen immer schneller erfolgen sollen. Die überalternde Bevölkerung und zugleich steigende Lohnkosten führen zu einem Fachkräftemangel. Diesem wird mit mehr Automatisierung begegnet, zumal damit steigende Produktionskosten und eine höhere Komplexität der Logistik bewältigt werden können. Weitere Gründe für die Lagerautomatisierung sind die Kapazitätserweiterungen in den Schwellenländern sowie die Digitalisierung. Schließlich denken Unternehmen infolge der Lieferkettenprobleme darüber nach wieder mehr Fertigung zurückzuholen, was ebenfalls einer höheren Nachfrage nach Intralogistiklösungen beiträgt. Die aktuelle Kurskorrektur bei Jungheinrich stellt eine Chance dar, die mit einer weiteren Abwärtswelle auf unter 20 Euro bedeutsam wird. Die Kunden fragen bei Jungheinrich mehr Robotiklösungen nach. Auch spürt man eine Aufsplittung der Logistik, sodass beispielsweise in Europa lieber drei regional stark verteilte Zentrallager entstehen, anstatt eines. Das eröffnet zusammen mit der Neuordnung von Lieferketten eine zusätzliche Chance. Denn laut einer Umfrage von ABB wollen 33 % der Unternehmen in Deutschland ihre Produktion zurückholen. Jungheinrich wird mittel- und langfristig wachsen. In Richtung Mitte der Dekade wird das KGV klar einstellig.

Valneva (i.) hat am Freitagabend verkündet, dass die Zusammenarbeit mit IDT Biologika zur Herstellung von Wirkstoffen für COVID-Impfstoffe beendet worden sei. Gemäß der im November 2021 unterzeichneten Vereinbarung über kommerzielle Herstellungsdienstleistungen produzierte IDT Biologika VLA2001-Bulk-Impfstoff in seinen Anlagen der Biosicherheitsstufe 3 in Deutschland, und Valneva kaufte die Chargen, die bisher von IDT hergestellt wurden. Angesichts des reduzierten Auftrags der Europäischen Kommission hat Valneva die Herstellung des Impfstoffs ausgesetzt und zahlt IDT als Entschädigung bis zu 36,2 Millionen Euro in bar und umgerechnet 4,5 Millionen Euro in Form von Sachleistungen in Form von von Valneva gekaufter spezifischer Ausrüstung. Diese Nachricht löst heute ein panisches Gap Down aus, doch aus Trading-Sicht könnte sich hierdurch ein antizyklisches Long-Manöver anbieten. So will der Konzern endlich einen Schlussstrich unter das Thema Corona-Impfstoff ziehen, um seinen Fokus gezielt auf aussichtsreichere Präparate und Krankheiten wie Borreliose zu richten. Für Fantasie könnte auch eine potenzielle Übernahme durch Pfizer sorgen. Der Pharmakonzern stieg im Juni mit einem 8,1 % Aktienpaket in eine Kapitalerhöhung von Valneva zu Kursen von 9,49 Euro je Aktie ein.

Die Friedrich Vorwerk Group SE gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. Dies wurde erst im Juli wieder unter Beweis gestellt, als der Konzern einen Großauftrag für die Realisierung der Anschlussleitungen für das LNG-Terminal Brunsbüttel mit einem Volumen von über 120 Mio. Euro gewinnen konnte. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. Charttechnisch steht die Aktie vor einer langfristigen Bodenbildung, wodurch sich ein Long-Manöver auf dem aktuellen Kursniveau für eine mittelfristige Positionierung anbieten dürfte. Verluste sollten auf der anderen Seite begrenzt werden, wenn die Aktie auf neue Allzeittiefs fallen sollen.

Für Aufmerksamkeit sorgt heute die Aktie von Harmoic (HLIT). Der Kurstreibende Impuls kommt hier mit einer Kurszielerhöhung von 15 auf 17 USD bei einer Buy-Rating-Bestätigung durch Needham. Die Präsentation des Investorentages des Unternehmens sah erhöhte Erwartungen für sein Breitbandsegment in den nächsten 3 Jahren vor und eine CAGR von über 34 %. Damit steigt auch die mittelfristige Umsatzwachstumserwartung. Der Analyst sieht dabei Harmonic gut positioniert, um seine dominante Position in der Kabelinfrastruktur der nächsten Generation aufrechtzuerhalten. Der Konzern beschäftigt sich ja mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Videobereitstellungssoftware, -produkten, -systemlösungen und -dienstleistungen. Es operiert über die Segmente Video und Cable Access.