Infinera (INFN) sollten Trader nun ebenfalls im Blick behalten. Hier handelt es sich um Anbieter von optischen Übertragungslösungen. Eingesetzt werden die innovativen Glasfasernetze vor allem für Telekommunikationsdienstleistungen. Gerade erst erhielt INFN einen Auftrag von Telefonica Deutschland, um das Netzwerk mit den neuen DRX-Produkten zu modernisieren. Laut JP Morgan soll nun auch die erfolgreiche Coriant-Übernahme positive Effekte haben. Die Rentabilität soll sich im Vergleich zum größten Konkurrenten Ciena verbessern und die Investitionsbereitschaft der Anleger dürfte ansteigen. Seit der Kurszielanhebung am Mittwoch (7 USD – Neutral) nähert sich der Titel in großen Schritten dem 52-Wochenhoch. Die 5G-Technologie eröffnet neue Wachstumschancen und 2020 soll bereits die nächste Produktgeneration verfügbar sein. Hier könnte schon heute der Breakoutversuch starten.

Auf der NEO-DARVAS-Liste ist heute Applied Materials (AMAT) mein Favorit für einen Breakout-Trade. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie überzeugt im Q4 mit besser als erwarteten Zahlen und liefert vor allem auch einen guten Ausblick für das Q1-2020. Beim EPS werden nun 0,87 – 0,95 USD je Aktie erwartet. Der Analystenkonsens rechnet derzeit nur mit 0,74 USD je Aktie. Die Erlöse sollen bei etwa 4,1 Mrd. USD +/- 150 Mio. USD liegen (Konsens: 3,71 Mrd. USD). Laut dem CEO sorgen neben Trends wie IoT, Automotive, etc. vor allem der Big-Data-Trend und der vermehrte Einsatz von AI-Lösungen für neue Zuversicht. Der schwache Zyklus dürfte sich dem Ende nähern. Sollte heute die Kursmarke von 57,385 überschritten werden, dann bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Zuletzt lieferten uns die Mitbewerber Lam Research (i) und MKS Instuments bereits ein ähnliches Bild nach den Quartalsergebnissen. Dort wurden die Ausbrüche verteidigt.

Warren Buffett greift bei der NEO-DARVAS-Aktie RH (RH) zu. Das zeigen die gestern veröffentlichten 13F-Protokolle auf. Die Aktivitäten der lebenden Legende werden von den anderen Investoren natürlich immer mit Spannung beobachtet. Daher konnte die Aktie nachbörslich auch um 7 % zulegen. Nun sollte der Anbieter von Luxusprodukten wie Möbeln, Gartenartikeln, Sanitäreinrichtungen, etc. einen neuen Anlauf in Richtung des Allzeithochs starten. Bei 192 USD befindet sich die Trigger-Marke. Gut gefällt mir bei dem Titel, dass heuer schon 3 Mal in Folge die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben wurde. Die hohen Konsumausgaben und die starke Nachfrage nach Eigenheimen sorgen für ein gut laufendes Geschäft. Am Mittwoch äußerte sich auch Barclays positiv zum Wert und hob das Kursziel auf 198 USD (Overweight). Ich lege mir den Titel nun auf die Watchlist.

Schaut euch mal die Aktie von Plug Power (PLUG) an. Der Breakoutversuch Ende Oktober wurde zunächst abverkauft. Nun erhöhte Roth Capital am Montag das Kursziel gleich von 3 auf 6 USD (Neutral -> Buy). Das Kurspotenzial liegt jetzt immer noch bei 65 %. Begründet wurde dies mit dem voraussichtlichen Rekordumsatz und EBITDA im Q4. Langfristig besteht ein sehr gutes Wachstumspotenzial bei Logistikfahrzeugen wie Gabelstaplern. Kunden sind ja bereits Amazon, BMW, Walmart, etc. Auch auf mehreren Flughäfen greift das Bodenpersonal schon auf die Antriebe zurück. Derzeit ist der adressierte Material Handling-Markt etwa 30 Mrd. USD groß. Langfristig soll er auf über 300 Mrd. USD anwachsen. Die entwickelten Wasserstoff-Brennstoffzellen können herkömmliche Batterien in Elektrofahrzeugen ersetzen und die Reichweiten teilweise bereits verdoppeln. Für Fantasie sorgt auch die Zusammenarbeit mit der Washington State University (WSU). Seit kurzem arbeitet man gemeinsam an der Entwicklung einer innovativen Tieftemperatur-Wasserstoffkühlungstechnologie, welche großvolumige Lagerungen ermöglichen soll. Diese Lösung könnte bei Tankstellen eingesetzt werden. Die Aktie stieg seit dem Buy-Rating nun bereits um über 25 % an. Heute ist der Titel nach derzeitigem Stand vorbörslich erneut der mit Abstand stärkste Kursgewinner. Hier können Trader nun eine spekulative Long-Position aufbauen.

Einen Breakoutversuch startet gerade die Aktie von Leidos Holdings (LDOS). Hier handelt es sich um ein Technologieunternehmen, das verschiedene Software-Lösungen bzw. Cloud-Dienste für die Datenanalyse und Automation in den verschiedensten Bereichen anbietet. Der wichtigste Bereich ist hier klar die Sparte Defense Solutions, wobei auch die zivile Luftfahrt, Industrie, Gesundheitsbranche, etc. bedient werden. Ziel ist es, höhere Sicherheitsstandards und effizientere Prozesslösungen anzubieten. Die Q3-Zahlen waren überzeugend und in sämtlichen Segmenten konnten starke Zuwächse verzeichnet werden. Das Management erhöhte den Ausblick für das FY-2019 und rechnet beim EPS mit 4,90 – 5,10 USD je Aktie (Konsens: 4,71 USD) und bei den Erlösen mit 10,90 – 11,00 Mrd. USD (Konsens: 10,84 Mrd. USD). Gestern gelang der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Das Trend Template wurde gerade wieder aktiviert. Mir gefällt das Setup hier sehr gut. Hier kann man als Trader meiner Meinung nach aufspringen. Auch die Trendstabilität von 9,49 kann sich sehen lassen.

Liebe Investoren, David Tepper greift im vergangenen Quartal vor allem bei ETFs zu. Mit ganzen 57,82 % seines Portfolios setzt er auf steigende Kurse beim S&P 500-Index. Auch die Technologiewerte gewichtet er mit 16,72 % sehr stark. Bei den Einzelwerten konzentriert er sich vor allem auf Krankenversicherer. Zugegriffen hat der Guru u. a. bei Humana (HUM). Hier scheint er nun den völlig richtigen Riecher gehabt zu haben, denn die jüngsten Q3-Zahlen belegen weiteres Wachstum, was vor allem auf die staatlich geförderten Medicare- und Medicaid-Programme zurückzuführen ist. Nun befindet sich die Aktie wieder auf dem Weg in Richtung des Allzeithochs. Hier könnt ihr die ganze Story nachlesen: https://aktien-mag.de/guru-investing/

Wer gerne bei trendstabilen Aktien aktiv wird, der sollte nun auf die Aktie von Lithia Motors (LAD) achten. Mit einem Wert von 12,04 kann derzeit der 10. Platz auf der Rangliste belegt werden. Zuletzt überzeugte der Autohändler mit starken Quartalszahlen. Mit über 70.000 angebotenen Fahrzeugen ist der Konzern derzeit der landesweit zweitgrößte Autohändler. Das Retail-Netzwerk soll nun in den kommenden 5 Jahren um 24 % p. a. wachsen. Craig-Hallum lobte zuletzt die Omnichannel-Strategie bzw. die stärkere Einbindung des Onlinegeschäfts und erhöhte das Kursziel auf 200 USD (Buy). Ich würde heute abwarten, ob der Titel weitere Anschlusskäufe verzeichnen kann, bevor ich diesen aufgreife. Ansonsten kann hier auf einen Bullen unter den zuletzt geschlossen starken Gebrauchtwagenhändlern gesetzt werden.

In den Fokus rücken nun auch immer mehr die Telekommunikationsanbieter. Nun startet GCI Liberty (GLIBA) einen überzeugenden Breakoutversuch. Den Aufwärtsimpuls liefert ein Buy-Rating von der Citigroup. Das Kursziel wurde auf 80 USD angehoben (Neutral -> Buy). GCI ist mit 2 % an Charter Communications beteiligt und kann somit auch vom Ausbau des 5G-Netzwerks in den Ballungszentren der USA profitieren. Citigroup begründet die Hochstufung aber vor allem damit, dass GCI eine interessante Alternative ist, um nicht direkt in Charter zu investieren. Interessant ist der Titel vor allem auch deshalb, weil bereits nächstes Jahr gemeinsam mit Ericsson die 5G-Technologie in Anchorage, Alaska eingeführt werden soll. In diesen anspruchsvollen Regionen führt kein Weg an GLIBA vorbei. Die Modernisierung sorgt insgesamt gerade für eine höhere Nachfrage nach Datenübertragungs- und Wireless-Lösungen. Trader können meiner Meinung nach zugreifen und auch hier auf einen trendstabilen NEO-DARVAS-Titel setzen (9,61).

Ein interessantes Chartbild liefert uns gerade die Aktie von SPX Corp. (SPXC). Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Infrastrukturausrüstungen. Bedient werden die Industrie, Versorgungsunternehmen und Privatkunden. Innovative Klimatechniken wie der MD Everest-Gegenstromkühlturm ermöglichen Effizienzsteigerungen und ressourcenschonendere Prozesse. Außerdem werden verschiedene Inspektions- und Ortungsgeräte für Mess- und Analysezwecke geliefert, die u. a. auch von Telekommunikationsanbietern und Verkehrsbehörden für Optimierungen genutzt werden können. Zuletzt lagen die Q3-Zahlen über den Erwartungen. Der Modernisierungsbedarf in den jeweiligen Segmenten ist hier der wesentliche Wachstumstreiber. Sollte nun die bullische Konsolidierung nach oben hin aufgelöst werden, dann bietet sich hier ein Trendfolge-Trade an. Interessant finde ich den Titel vor allem wegen der hohen Trendstabilität von 11,02.

Fallbeispiel Dialog Semiconductur: Man muss es einfach nochmal sagen. "Mr. Market ist ein kleiner Drecksack". Bevor er die Gewinne verteilt und die Aktie auf neue Hochs schickt, holt er vorher noch einmal alle Stopp-Loss-Orders ab. Mr. Market hasst Trader. Er versucht sie zu vernichten.

Inphi Corp. (IPHI) nach Übernahme im Rallymodus Im gestrigen und heutigen Update zu unserem dynamisierten NEO-DARVAS-Realgeld-Depot haben wir die Übernahme von eSilicon durch die Inphi Corp. Bereits thematisiert. Dieser strategische Kauf dürfte sich mittelfristig für den Konzern auszahlen, was auch die Analysten so sehen. Heute folgten bereits zwei positive Analysten-Kommentare. Zum einen hat JP Morgan die Overweight Einstufung bekräftigt und das Kursziel von 77 USD auf 95 USD angehoben. Zum anderen hat DA Davidson die Kaufeinstufung bekräftigt und das Kursziel von 70 USD auf 84 USD angehoben. Wir sind dabei und partizipieren an der langfristigen Wachstumsstory des Konzerns #InphiCorp

Watchlist für heute: Infinera Corp legt Quartalsbericht vor Die Infinera Corporation (INFN) ist ein Hersteller von optischen Übertragungssystemen für lange Strecken über Glasfasernetze mit Hilfe der Dichten Wellenlängenmultiplextechnik für den Markt der Diensterbringer von Telekommunikationsleistungen. Heute hat der Konzern vorbörslich ein durchwachsenes Quartalsergebnis präsentiert. Dennoch scheinen die Marktteilnehmer vorbörslich von der Aktie überzeugt zu sein, was zum einen an dem Umsatzanstieg von +62% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und zum anderen an neuen Langzeitverträgen (10 Jahre) liegen dürfte. Wir sehen durch die vorgelegten Quartalszahlen allerdings kein fundamentales Neubewertungspotenzial, weswegen wir keine Position im Realgeld-Depot eröffnen werden. Dennoch sollte die Aktie heute bei Tradern auf der Watchlist liegen #Infinera

Erst am Wochenende habe ich mich einigen Diabetikern aus meinem Freundeskreis unterhalten. Und siehe da, eine Person setzt nun schon das gerade erst veröffentlichte Fiasp-Insulin ein, welches mit einer besonders schnellen Wirksamkeit überzeugt. Spitzen können so besser vermieden werden, indem Ausschläge effektiver abgefangen werden und Sollwerte schneller erreicht werden. Daher achte ich nun speziell auf die Aktie von Insulet (PODD). Fiasp lässt sich nämlich bereits in Verbindung mit der OmniPod-Pumpe einsetzen. In den USA erhielt man gerade erst die Zulassung und in Europa, insbesondere auch in Deutschland gibt es bereits gültige Verträge mit den Krankenkassen. Das ist für die allgemeine Marktdurchdringung aufgrund der hohen Kosten unerlässlich und in weiterer Folge sorgt dies auch für eine bessere Nutzerfreundlichkeit von Insulinpumpen. Nach den starken Zahlen gelingt nun die Einleitung der Trendfortsetzung. Hier ergibt sich meiner Meinung nach eine vielversprechende Long-Chance.

Everi Holdings (EVRI) liefert wichtige Produkte für die Glücksspielindustrie und digitalisiert die Branche gerade auf allen Ebenen. Bedient werden Kasinos und Lotteriegesellschaften auf der ganzen Welt, welche auf innovative Spielautomaten, Verwaltungssysteme, etc. zurückgreifen können. Neue Funktionen wie CashClub Wallet erlauben es den Nutzern, sich einfach per Smartphone-App mit den Automaten zu verbinden und Transaktionen durchzuführen. So können die Spieler länger zum Weitermachen animiert werden. Was den Titel nun interessant macht, sind die hohen Konsumausgaben, die sich auch auf das Spielverhalten auswirken. Der DWPU (daily win per unit) konnte um 15 % auf 33,95 USD gesteigert werden. Besonders beim EPS gab es eine positive Überraschung. Hier lag der Gewinn mit 0,12 USD je Aktie klar über den Prognosen von 0,07 USD je Aktie. Nach den Q3-Zahlen ging es nun wieder steil nach oben und der Titel notiert direkt beim 52-Wochenhoch. Ein Positionsaufbau bietet sich meiner Meinung nach beim Überschreiten der Kursmarke von 12,57 USD an.

Trader, die den 5G-Trend spielen möchten, erhalten nun bei Qualcomm (QCOM) eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Zuletzt belastete ja neben dem schwachen Zyklus ein Patentstreit mit Apple. Dieser konnte bereits im April beigelegt werden und seitdem befand sich der Titel in einer Konsolidierung. Nun überzeugten die Q4-Zahlen sowie eine Prognoseanhebung für das Q1-2020, was vor allem auch eine hohe Nachfrage nach 5G-Lösungen zurückzuführen ist. Besonders bei neuen Design-Lösungen rund um 5G-fähige Smartphones ging es mit der Nachfrage steil nach oben. Cowen sieht das Kursziel aktuell bei 100 USD (Outperform), erwähnt die positiven Effekte durch die Einigung mit Apple, die überzeugenden Q4-Zahlen und vor allem auch mögliche Preissteigerungen bei 5G-Modems und HF-Chips, die 2020 / 2021 den Umsatz zusätzlich steigern könnten. Nun gelingt unter erhöhtem Volumen die Einleitung der Trendfortsetzung. Ich denke, dass man hier folgen kann. Ich würde als Risikotoleranz die Pivotal-Price-Line bei 88,32 USD wählen.

Auf die Watchlist lege ich mir nun die Aktie von Nevro Corp. (NVRO). Das Medizintechnikunternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Produkten zur Behandlung von chronischen Krankheiten. Seit 2015 verfügt dieser mit SENZA über eine SCS-Technologie (Spinal Cord Stimulation), die bei chronischen Bein- und Rückenschmerzen eingesetzt werden kann. Elektrogeräte lassen sich implantieren, um den Scherzreiz zum Gehirn zu blockieren. Eingesetzt wird diese Methode vor allem dann, wenn andere Wirkstoffe keine Heilung oder Minderung des Leidens mehr versprechen. Nun wurde Anfang des Monats gerade die FDA-Zulassung für SENZA Omnia bekanntgegeben. Damit kann der SCS-Frequenzbereich erweitert werden und das Wohlbefinden der Patienten lässt sich weiter optimieren. Die HF10-Technologie, welche dies ermöglicht, bietet für die kommenden Jahre nun weitere Anwendungsmöglichkeiten, was im Wesentlichen für Wachstumsfantasie sorgt. Ansonsten sorgt der demografische Wandel für eine zunehmende Patientenanzahl. Die Q3-Zahlen liefern wie schon im Q1 und Q2 erneut eine positive Überraschung. Nun arbeitete sich NVRO unter erhöhtem Volumen an das bisherige Allzeithoch bei etwa 107 USD heran, welches im Jahr 2016 markiert wurde. Sollte nun zeitnah der nächste Breakout-Versuch gelingen, dann müsste die Aufwärtsbewegung eigentlich noch einmal Fahrt aufnehmen. Dann könnten Trader meiner Meinung nach eine Position aufbauen.

Gut gefällt mir gerade die Aktie von Triumph Group (TGI). Es handelt sich hier um einen Spezialisten für die Entwicklung und Herstellung von Flugzeugstrukturen wie Rümpfen, Tragflächen, zugehörigen Komponenten und integrierten Systemen. Bedient werden die wichtigsten Flugzeugbauer der Welt. Dazu zählen Airbus, Boeing, Embraer und Northrop Grumman. Beteiligt war TGI bspw. bei der Entwicklung der Airbus A330, A340 und A350 Maschinen sowie auch bei den Boeing-Modellen 737, 777 und 787. Im militärischen Bereich wurden der F-35 Kampfjet und der Truppentransporter V-22 Osprey mitgestaltet. Als Wachstumstreiber sehe ich folgende Gründe: - Die Auslastung des Passagierverkehrs wird in den kommenden Jahren stark zunehmen. Bis 2038 sollen sich die Kapazitäten der Passagiermaschinen verdoppeln und die zurückgelegten Passagierkilometer nehmen von 8.157 Mrd. (2018) auf 19.941 Mrd. (2038) zu - Maschinen müssen wegen des zunehmenden Umweltbewusstseins, aber vor allem auch wegen des hohen Wettbewerbsdrucks effizienter werden. Hier liefert TGI innovative thermoplastische Kohlenstofflösungen, die deutliche Gewichtseinsparungen erlauben. Daraus resultieren niedrigere Treibstoffkosten. Hier werden gerade mit Embraer neue Versuche gestartet - Gemeinsam mit kleinen Playern wie Jaunt Air Mobility werden auch Märkte wie autonomes Fliegen bedient. Hier soll nun gemeinsam u. a. die Weiterentwicklung der ROSA-Technologie (reduced rotor operating speed aircraft) vorangetrieben werden, welche Lärmreduzierungen von bis zu 60 % ermöglicht. Dies könnte im urbanen Gebiet immer bedeutender werden. In Verbindung mit den Thermoplast-Materialien von TGI ergeben sich vielversprechende Möglichkeiten bei der Entwicklung von neuen Prototypen. 2020 soll der erste Testflug erfolgen. Die Q2-Zahlen lagen deutlich über den Erwartungen und der Breakout beendete eine seit Jahresbeginn bestehende Seitwärtsbewegung. Trendfolge-Trader erhalten hier wieder eine Einstiegsgelegenheit. Gut gefällt mir auch, dass das Trend Template gerade erst wieder aktiviert wurde.

Sehr interessant für einen Trendfolge-Trade finde ich nun die Aktie von Qorvo (ORVO). Es handelt sich hier um einen führenden Anbieter von Hochfrequenzprodukten, die in mobilen Geräten, der Luft- und Raumfahrt, Verteidigungsindustrie, etc. eingesetzt werden. Die 5G-Technologie eröffnet gerade völlig neue Möglichkeiten. Besonders was den Smartphone-Markt betrifft verstärkte sich das Unternehmen gerade mit der Übernahme von Cavendish Kinetics, wodurch die Antennenleistung von Mobiltelefonen und anderen IoT-Geräten weiterentwickelt werden kann. Zunehmende Aktivitäten beim Streaming erfordern hier auch eine entsprechende Leistungsverbesserung. Das Q2-2020 zeigt auf, dass die Nachfrage in China besonders zunimmt. Wachstum verspricht auch der Bereich Smart Home. Einem Bericht des IHS Markit zufolge wurden im Jahr 2018 weltweit 89 Mio. Smart Home-Geräte ausgeliefert. Allein 2019 soll der globale Markt um 74 % auf 155 Mio. Sendungen wachsen. Im vergangenen Quartal lagen Umsatz und Gewinn deutlich über den Prognosen. Beim Ausblick für das Q3 rechnet das Management nun mit einem Gewinn von 1,67 USD je Aktie (Konsens: 1,35 USD) und Erlösen zw. 840 – 860 Mio. USD (Konsens: 842,62 Mio. USD). Nun wird auch ein Aktienrückkaufprogramm i.H.v. 1 Mrd. USD gestartet. Gestern hob Jim Cramer QRVO als einen Top-Pick hervor, um den 5G-Trend abzudecken. Dies sollte nun für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. Zuletzt sorgen. Die Aktie will gerade einfach nur steigen und konsolidierte für einige Tage bullisch im Bereich des Allzeithochs. Heute könnte die Aufwärtsbewegung bereits wieder fortgesetzt werden.

Nach derzeitigem Stand wird die Aktie von LivePerson (LPSN, i) heute nahezu unverändert zum gestrigen Schlusskurs in den Handel starten. Im Q3 enttäuschte vor allem das schwache EPS von – 0,41 USD je Aktie, das deutlich unter den Prognosen von – 0,06 USD je Aktie lag. Dafür steigt der Umsatz um 17,1 % auf 75,18 Mio. USD (Konsens: 74,64 Mio. USD). Die Prognose für das Q4 beläuft sich nun auf 77 – 80 Mio. USD (Konsens: 74,64 Mio. USD) und auf Jahresbasis wurde die Umsatzerwartung geringfügig auf 289,5 – 292,5 Mio. USD (Konsens: 290,74 Mio. USD) angehoben. Bei den siebenstelligen Deals konnten 7 neue Abschlüsse verzeichnet werden, was einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Tendenz könnte sich nun weiter beschleunigen, da LPSN nun die Kooperation mit TTEC Holdings startete. Gemeinsam sollen die Plattformen und Bots weiterentwickelt werden und Jefferies glaubt auch, dass sich durch diese Zusammenarbeit die Akzeptanz von LiveEngage besonders bei großen Marken weiter verbessern dürfte. Besonders die Messaging-Dienste sollen stärker adressiert werden, da diese schon von etwa 4 Mrd. Menschen weltweit verwendet werden. Bis 2021 sollen 470. Mio. Nutzer neu hinzukommen. Heute wird es spannend zu beobachten sein, ob der Titel im Handelsverlauf akkumuliert wird. Sollte dies der Fall sein, dann können Trader angesichts des positiven Ausblicks meiner Meinung nach aufspringen.

Die Aktie von DexCom (DXCM) konnte sich gestern mit einem beeindruckenden Kursplus von mehr als 27 % einen Platz auf der NEO-DARVAS-Liste sichern. Das Unternehmen setzt mit seinem G6 CGM-Messsensor (Continuous Glucose Monitoring) auf innovative Blutzuckermessgeräte, die von Typ-1- und Typ-2-Diabetikern genutzt werden können. Die Q3-Zahlen waren einfach absolut überzeugend. Der Umsatz wächst um 49 % auf 396,3 Mio. USD (Konsens: 348,12 Mio. USD) und das EPS verbessert sich um 261 % auf 0,65 USD je Aktie (Konsens: 0,21 USD). Nun wird das Management auch zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr und hebt die Umsatzspanne auf 1,425 – 1,45 Mrd. USD gerechnet (Konsens: 1,37 Mrd. USD) an. Interessant sind die Produkte vor allem auch deshalb, da sich die neuen G6 Pro CGMs mit zusätzlichen Wearable Health-Technologien ausgerüstet werden und sich nun neben Smartphones auch mit Watches verbinden lassen. Hier erhielt man erst im Oktober die FDA-Zulassung. Außerdem achte ich nun auch wieder vermehrt auf die Aktie von Tandem Diabetes Care (TNDM), die noch nicht so ganz in Schwung kommt. Seit etwa 1 Jahr besteht aber eine enge Kooperation zwischen den beiden Unternehmen, um die CGMs mit den innovativen t:slim X2-Insulinpumpen zu verknüpfen. Tandem lieferte zuletzt eigentlich auch sehr überzeugende Zahlen, wobei hier der Ausblick ein wenig bremste. Nun heben auch die Analyten die Kursziele an, wobei Baird mit einem PT von 240 USD (Outperform) besonders heraussticht. Hier wird neben dem starken Q3 bereits auf den noch im Entwicklungsstadium befindlichen G7 CGM verwiesen. Mich würde es wirklich wundern, wenn die Aufwärtsbewegung sich jetzt nicht weiter fortsetzt.

Freenet hat eine Dividendenrendite von 7,9 % und kann in Q3 überraschend ein Kundenwachstum und Umsatzplus vorzeigen. Analysten hatten mit schrumpfenden Umsätzen gerechnet. Der Chart zeigt grünes Licht. Zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt sich hierbei das Streaming-Angebot waipu.tv. Das Streaming-Dienst kann 366.000 Abonnenten vorweisen was einer Steigerung der Kundenanzahl in Höhe von 81 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gemengenlage gefällt mir: - Bullischer Chart - Hohe Dividendenrendite von fast 8 % - Wachstum bei Streaming-Diensten

Mr. Market ist schon ein kleiner Drecksack. Er hasst Trader. Er will Trader vernichten. Die Trading-Range wurde an 2 Tagen komplett nach oben und nach unten ausgeschöpft....

Brooks Automation (BRKS) ist ein Spezialist für Halbleiter-Equipment für die Fertigung, Lagerung und Verwaltung von Displays, LEDs und Wafern. Zusätzlich werden aber über das Segment Life Sciences verschiedene Transport bzw. Kühllösungen für biologische Materialien entwickelt. Die Übernahme von Genewiz scheint sich nun immer mehr auszuzahlen. Das Segment konnte um 85 % wachsen und neue Produkte wie der CryoPod Träger verkaufen sich gut. Damit können Proben für 4 Stunden mittels Flüssigstickstoff auf unter 150 Grad Celsius gekühlt werden und vom Lager ins Labor gebracht werden. Für Märkte wie die Gen-Sequenzierung ist dies unerlässlich. Neu vorgestellt wurde auch der GeoMx-Digital Spatial Profiler-Service, der Datenanalyseprozesse optimiert, was die Entdeckung neuer Biomarker erleichtert. Nun wuchs der Umsatz im Q4 um 25 % auf 200 Mio. USD und das EPS verbesserte sich sogar um 43 % auf 0,77 USD je Aktie. Die Experten rechneten in etwa mit diesen Ergebnissen, jedoch kann der Titel heute vorbörslich bereits zulegen und sich unmittelbar an das Allzeithoch bei 44,96 USD herantasten. Für das Q1 rechnet dieses nun mit einem Gewinn zw. 0,20 – 0,27 USD je Aktie (Konsens: 0,25 USD) und einem Umsatz von 204 – 214 Mio. USD (Konsens: 205,87 Mio. USD). Mir gefällt hier, dass das Trend Template gerade erst wieder aktiviert wurde. Außerdem macht die vorangehende Konsolidierung einen vielversprechenden Eindruck. Hier lassen sich gleich mehrere interessante Trends abdecken. Sollte der Breakout gelingen, können Trader meiner Meinung nach folgen.

Bei einem Blick auf die NEO-DARVAS-Liste kristallisiert sich heute Clean Harbors (CLH) als einer meiner Favoriten für einen möglichen Trendfolge-Trade heraus. Das Unternehmen ist ein Spezialist für das Waste Management und bedient überwiegend Energie- und Chemiekonzerne bei der Abfallbeseitigung. Über die Insight Services können verschiedenste Prozesse wie Transporte sowie auch Wartungen und Reinigungsarbeiten ausgelagert werden. Das Geschäft entwickelte sich im Q3 besser als erwartet und auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde angehoben. Nun erhöhte auch noch Baird das Kursziel von 85 auf 95 USD (Outperform). Nach einem Breakout unter erhöhtem Volumen kann sich der Titel nun nach einer kurzen Konsolidierung wieder mustergültig dem Allzeithoch nähern. Dieses notiert derzeit bei 85,55 USD. Sollte diese Kursmarke heute überschritten werden, dann können Trader bei dem defensiven Titel meiner Meinung nach aufspringen. Das zunehmende Umweltbewusstsein sowie auch die immer noch hohen Konsumausgaben sorgen für weiteres Wachstumspotenzial.

Ähnlich wie Herc Holdings könnte heute auch Oshkosh Corp. (OSK) von der Global Industrial Conference profitieren. Hier handelt es sich um einen Entwickler und Hersteller von Spezialfahrzeugen, wobei der Fokus auf LKW für das Militär und Einsatzkräfte, die Landwirtschaft, die Flughafensicherheit sowie auch für Müllentsorgungsunternehmen, etc. gerichtet ist. Hier werden die Produkte gleichermaßen vermietet und verkauft. Dazu zählen Truppentransporter, Schneeräum- und Brandbekämpfungsfahrzeuge, Tanklaster, Hebebühnen, u. v. m. Besonders die Nachfrage nach Defense und Fire & Emergency-Lösungen konnte auf Jahresbasis sehr stark wachsen. Für Aufmerksamkeit sorgte der Konzern bereits mit dem neuen Striker 8x8 und weiteren innovativen ARFF-Vehikeln (aircraft rescue and firefighting) bei der Inter Airport Europe 2019 sowie auch bei der China Fire 2019. Wachstumspotenzial ergibt sich interessanterweise gerade in China, wo Access Equipment wie Hebebühnen, etc. besonders gefragt ist. Die Q4-Zahlen lagen ebenfalls klar über den Erwartungen. Was die Aktie nun interessant macht ist die technische Ausgangssituation. Nach einem kurzen Rücksetzer zieht diese nun in einer dynamischen Aufwärtsbewegung wieder in Richtung 52-Wochenhoch. Gestern wurde bereits ein erster Breakoutversuch gestartet. Hier ergibt sich meiner Meinung nach die nächste Long-Chance.

Ein interessanter Kandidat für die Breakout-Watchlist ist gerade Herc Holdings (HRI). Das Unternehmen ist ein Full-Service-Ausrüstungsverleiher, der Kunden aus der Baubranche und Industrie mit Dienstleistungen und Geräten versorgen kann. Gerade in diesem Bereich sahen wir zuletzt vermehrt starke Kursanstiege und auf der NEO-DARVAS-Liste sind dies immer noch die aktuell trendstabilsten Titel. Die Q3-Zahlen enttäuschten zuletzt. Was den Titel aber gerade interessant macht ist die heute stattfindende Baird 2019 Global Industrial Konferenz in Florida, auf der die Produkte einem großen Kreis präsentiert werden. Der Wohnbau-Boom und Infrastrukturprojekte sorgen in den USA gerade für eine insgesamt hohe Nachfrage. Außerdem wird landwirtschaftliches Gerät vermietet, das angesichts der jüngsten Käufe von Agrarprodukten seitens China mehr gefragt sein könnte. Sollten nun größere Aufträge gesichert werden, dann könnten diese den notwendigen Aufwärtsimpuls liefern, um eine seit April bestehende Seitwärtsrange nach oben hin aufzulösen. Tradern bietet sich dann anschließend eine Long-Chance für einen kurzfristigen Positonsaufbau.

Die Aktie von Itron (ITRI) finde ich extrem spannend. Energie- und Versorgungsunternehmen können auf intelligente Hardware- und Softwareprodukte zurückgreifen, um die Stromversorgung und das Ressourcenmanagement zu optimieren. Trends wie Smart City, autonomes Fahren, IoT, etc. sorgen gerade für eine steigende Nachfrage. Man denke allein an die unzähligen Strom- und Gaszähler, die sich in jedem einzelnen Haushalt befinden. Itron kann hier bereits mit seinem Gaszähler Intelis punkten, der sich über die Cloud mit den Verwaltungsplattformen verbinden lässt. Erst gestern verkündete Itron einen neuen Auftrag von Rocky Mountain Power, einem Energieversorger, der sein Netz mit 250.000 OpenWay Riva-Stromzählern modernisieren möchte. Gemeinsam mit TerraGo sollen neue Lösungen entwickelt werden, mit denen sich Straßenlaternen, etc. über die Cloud steuern lassen. Davon bedient Itron bereits 3 Mio. Stück, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Hier ergeben sich zunehmend neue Anwendungsmöglichkeiten, die für weitere Wachstumsfantasie sorgen. Besonders überzeugen konnte der Konzern im Q3 mit einem EPS von 1,04 USD je Aktie, das die niedrigen Schätzungen von 0,65 USD je Aktie regelrecht pulverisierte. Oppenheimer erhöhte das Kursziel nun auf 90 USD (Outperform) und verweist dabei auch auf steuerliche Vorteile wegen neuer EU-Richtlinien, die sich im noch im laufenden Geschäftsjahr positiv auswirken dürften. Bis 2021 soll ein EPS von 5 USD je Aktie realistisch sein. Bisher rechnet der Analystenkonsens mit 4,62 USD je Aktie. Hier können Trader meiner Meinung nach aktiv werden. Als Risikotoleranz würde ich das gestrige Tagestief bzw. das lokale Tief bei etwa 75 USD wählen.

Dialog Semiconductor konnte gestern nach Vorlage der endgültigen Q3-Zahlen schlagartig um +4 % zulegen. Grund: Der Ausblick auf Q4 viel sehr stark aus. Der Chart ist tpyisch für einen bevorstehenden Ausbruch. Zuvor hat noch ein False-Break die Trader rausgekegelt und jetzt startet sie durch. Mr. Market liebt solche Spiele! Ich überlege zum Opening long zu gehen.

Auf der NEO-DARVAS-Liste sollten Trader nun die Aktie von Benchmark Electonics (BHE) im Blick behalten. Das Unternehmen ist ein Outsourcing-Dienstleister, der seine Kunden bei Produktdesigns, Entwicklungen von Prototypen bis hin zur Serienfertigung unterstützen kann. Angeboten werden neben einem umfassenden Know-how auch Fertigungs- und Testgeräte, die insbesondere bei der Herstellung von Elektronikartikeln bzw. Leiterplatten benötigt werden. Bedient werden die Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Telekommunikation, Industrie, u. v. m. Spannend finde ich solche Unternehmen gerade deshalb, weil neue Technologien wie das autonome Fliegen zunehmend Realität werden. Die Telekommunikation steht wegen der 5G-Technologie vor einem Umbruch und auch im Bereich der Medizin werden ständig neue Medical Devices bzw. Monitoring-Lösungen auf den Markt gebracht. Dies sollte in den kommenden Jahren für vermehrte Aufträge sorgen und gerade auch die Q3-Zahlen waren für den jüngsten Aufwärtsimpuls verantwortlich. Kunden sind große Namen wie Medtronic, Viavi, Thales, IBM, u. v. m. Nun zeichnete sich nach dem starken Kursanstieg eine kurze Verschnaufpause im Bereich des Hochs ab. Gestern wurde bereits wieder ein Breakoutversuch gestartet. Ich denke, wenn heute weitere Anschlusskäufe folgen, dann können Trader die Gelegenheit für den Aufbau einer Long-Position nutzen. Auch mit einer Trendstabilität von 8,76 muss sich der Titel nicht verstecken.

Gestern hat bei McDonald's ein kleiner Sell-Out stattgefunden. Daraus könnte sich heute die Chancen auf einen Swing-Trade ergeben, wenn das gestrige Tageshoch überschritten wird. Ich denke McDonalds kann man als Investment immer kaufen. Ich bin investiert!

Wenn man als Trader den Trend Medical Devices abdecken möchte, dann sollte man nun unbedingt auf die Aktie von CONMED Corp. (CNMD) achten. Hier überzeugen immer wieder die Quartalsergebnisse und nun wurde auch neuerlich die Jahresprognose angehoben. Die Aktie zählt gerade zu den Top-Bullen auf der NEO-DARVAS-Liste und macht den gerade Eindruck weiter steigen zu wollen. Spezialisiert hat sich CONMED auf die Entwicklung und den Vertrieb von chirurgischen Instrumenten, Geräte für minimalinvasive Eingriffe sowie auch Patientenüberwachsungssysteme. Neue Produkte wie AirSeal iFS und VisiClear erfreuen sich einer zunehmenden Nachfrage. Besonders auch die Orthopädie ist ein wichtiger Markt, denn Abnutzungen von Gelenken, Haltungsschäden, etc. treten aktuell immer häufiger auf. Gründe sind mangelnde Bewegung und schlechte Sitzgewohnheiten sowie auch der demografische Wandel, da Ermüdungserscheinungen im hohen Alter häufiger auftreten. Nun gelingt erneut die Trendfortsetzung unter erhöhtem Volumen. Ich überzeugt davon, dass nun zeitnah die Kursmarke von 120 USD angesteuert wird.

Einen sehr schönen Breakout sehen wir gerade bei Zebra Technologies Corp. (ZBRA). Das Unternehmen kann sich mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch nun einen Platz auf der NEO-DARVAS-Liste sichern. Besonders profitieren kann dieses vom Cloud- und IoT-Trend. Im Produktportfolio befinden sich Barcode-Scanner, RFID-Geräte, Tablets und mobile Drucker, die für Etikettierungen und das Abspeichern bzw. auch Auswerten von Daten genutzt werden können. Neue Softwarelösungen wie die Savanna-Plattform liefern eine gute Übersicht. Für weiteres Wachstum sorgen das hohe Konsumverhalten, der E-Commerce-Trend sowie auch Anwendungen im Gesundheitsbereich. Was hier für Zuversicht sorgt ist die Tatsache, dass trotz der belastenden Strafzölle solide Q3-Ergebnisse erzielt werden konnten. Baird erhöhte das Kursziel auf 270 USD (Outperform). Gestern legt der Titel um 4 % zu und verteidigt den Ausbruch. Hier gefällt mir die Situation nun sehr gut. Trader können dem Signal meiner Meinung nach folgen.

LivePerson (LPSN, i) führt nun das neue AI-Tool LiveInent ein, welches Unternehmen dabei helfen soll, die Absichten und Verhalten der Kunden in Echtzeit genau zu analysieren. Die KI Maven kann Gespräche zwischen Verkäufer und Verbraucher über SMS, Facebook Messenger, WhatsApp, RCS, Apple Business Chat, etc. in Echtzeit überwachen und auswerten. Dies erlaubt neben der Abwicklung von Kundenanfragen nun auch bessere Marketingstrategien und Produktplatzierungen. Am Freitag wurde der Breakoutversuch gestartet und es konnte ein neues 52-Wochenhoch generiert werden. Trader sollten den Titel nun vor den Q3-Zahlen, die am Donnerstag präsentiert werden, genau im Blick behalten. Hier könnte wie bereits zuletzt erneut eine positive Überraschung folgen. Überzeugen kann LPSN auch mit einer Trendstabilität von 10,83. Ich bleibe über die Zahlen hinweg investiert.

Die trendstabilsten Titel auf der NEO-DARVAS-Liste bleiben die Bauunternehmen. Am Freitag zündete Installed Building Products (IBP) das nächste Kursfeuerwerk. Grund hierfür waren besser als erwartete Q3-Ergebnisse. Nun stellt sich der Konzern mit diversen Übernahmen immer breiter auf und kann die hohe Nachfrage immer besser bedienen. Derzeit ist IBP mit einer Trendstabilität von 13,11 einer der Top-Titel der NEO-DARVAS-Liste. Hier gefallen mir auch die langfristigen Wachstumsaussichten sehr gut. Wenn Stephens recht behält und der Eigenheim-Boom bis mindestens 2021 weiter anhält, dann sollte die Nachfrage nach Gebäudeinstallationen weiterhin hoch bleiben. Das Unternehmen verfügt hier über das landesweit größte Dienstleistungsnetzwerk. Nun konnte der Titel am Freitag um 16 % zulegen. Ich denke, dass nun das ATH bei 79,4 USD angesteuert wird. Vor einem Long-Einstieg würde ich persönlich allerdings eine kurze Konsolidierung abwarten.

Ein besonderes Augenmerk lege ich weiterhin auf den Halbleitersektor. Besonders AMD (i) hat mich letzte Woche überzeugt. Hier war eine beeindruckende relative Stärke erkennbar. Es ist aber generell so, dass fast täglich neue Halbleiterwerte auf der NEO-DARVAS-Liste auftauchen, die sich charttechnisch in vielversprechende Ausgangslagen bringen. Bei NXP Semiconductor (NXPI) ist dies ebenfalls der Fall. Der Konzern ist ein wichtiger Player bei Zukunftstrends wie IoT, Automotive und Industrie 4.0 und konnte zuletzt mit einem guten Ausblick für das Q4 überzeugen. Die 5G-Technologie sorgt gerade für völlig neue Wachstumsperspektiven. Morgan Stanley gab zuletzt an, dass NXP sich zunehmend zum Hauptlieferanten für die einzelnen Hersteller im E-Mobility-Bereich herauskristallisiert und Volkswagen konnte gerade erst als neuer Kunde gewonnen werden. Der neue Golf soll mit innovativen RoadLINK V2X-Kommunikationslösungen ausgerüstet werden, um die Sicherheit der Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger zu verbessern. Ich platziere mir nun einen Kursalarm bei 118,5 USD. Dort notiert das 52-Wochenhoch. Sollte dieses zeitnah überschritten werden, dann rechne ich mit einem Ansteuern des Allzeithochs bei 125,93 USD. Dort sieht auch Piper Jaffray gerade das Kursziel.

Eine enorm starke Preisreaktion zeigt heute die Aktie von AMD. Nach Zahlen leichter unter den Erwartungen gestern und an einem schwachen Börsentag steigt die Aktie aktuell um +2,7 %. Ich interpretiere das so, dass sie nach oben will. Weitere Anschlussgewinne sind wahrscheinlich!

Bei den NEO-DARVAS-Aktien sollten Trader heute unbedingt Ultra Clean Holdings (UCTT) auf dem Schirm behalten. Der Konzern ist ähnlich wie Lam Research (i) oder Applied Materials ein wichtiger Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Halbleiterunternehmen können Entwicklungs- und Fertigungsprozesse einfach auslagern und sich während des gesamten Produktzyklus unterstützen lassen. Im Fokus stehen u. a. auch Display-Lösungen bzw. OLEDs, die bei kleinen IoT-Geräten und großflächigen Bildschirmen zum Einsatz kommen. Craig-Hallum hob bereits letzte Woche wegen den starken Lam-Research-Zahlen das Kursziel von 16 auf 22,5 USD (Buy). Nun überzeugte UCTT im dritten Quartal tatsächlich. Der Umsatz lag mit 254,3 Mio. über den Prognosen von 244,98 Mio. USD und das EPS lag bei 0,21 USD je Aktie (Konsens: 0,16 USD). Was besonders überzeugen kann, ist der Ausblick für das nun gestartete Q4. Der Gewinn soll zw. 0,20 – 0,30 USD je Aktie betragen. Die Experten rechnen nach aktuellem Stand nur mit 0,19 USD je Aktie. Bei den Erlösen sieht es ähnlich aus. Hier werden 260 – 280 Mio. USD erwartet (Konsens: 251,84 Mio. USD). Heute ist die Aktie der vorbörslich stärkste NEO-DARVAS-Titel und wird nach derzeitigem Stand ein neues 52-Wochenhoch markieren. Mich würde es wirklich wundern, wenn UCTT nach den starken Zahlen und dem guten Ausblick jetzt nicht ein ähnliches Kursverhalten wie LRCX oder AMAT aufweist.

SiteOne Landscape Supply (SITE) konnte gestern seinen Breakout verteidigten und mit einem Plus von etwa 9,5 % aus dem Handel gehen. Ich denke, dass nun das Allzeithoch bei 95,43 USD angesteuert wird. Die guten Q3-Ergebnisse, die auf die hohen Konsumausgaben zurückzuführen sind, sollten dem Kurs nun weiteren Auftrieb verleihen.

SPS Commerce (SPSC) startet neuen Trendschub. Am 24. Oktober konnte der Konzern bereits mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Man hat sich darauf spezialisiert, Einzelhändlern und Zulieferern bei der Entwicklung des E-Commerce und des Omnichannel-Einzelhandelszu helfen. SPS Commerce positioniert sich, um die Bedürfnisse von Handelspartnern auf der ganzen Welt mit dem weltweit größten cloudbasierten Einzelhandelsnetzwerk, erstklassiger Technologie und umfassendem Serviceerlebnis zu erfüllen. Das Angebot wird angenommen, wie man mit dem Wachstum unter Beweis stellen konnte. Heute startet ein neuer Trendschub, welchem wir meiner Ansicht nach folgen können. SPSCommerce

Activision Blizzad ist mir langsam ein Rätsel. 600 Mio. USD erlöst in 3 Tagen mit CoD: Modern Warfare. Das entspricht 10 % des erwarteten Jahresumatzes. Und was macht die Aktie? Sie ist nur +1,3 % im Plus. Das verstehe ich nicht!

Watchlist-Kandidat: Crocs (CROX) übertrifft mit Quartalsbericht Analystenschätzungen Der Konzern konnte die Erwartungen in Q3 übertreffen, hat die Prognose für das Gesamtjahr leicht angehoben und überzeugt vor allem durch die Same Store Sales, welche um 12,5% gestiegen sind. Dies dürfte vor allem an neuen Kooperationen und Stars liegen, welche die Latschen mittlerweile tragen. U.a. Justin Bieber und Kanye West. Für 2020 ist dann noch eine große Marketing Kampagne unter dem Motto "Come As You Are" geplant. Positiv wirkt auch, dass der Konzern hohe Margen erzielen kann, welche das Wachstum nicht beeinträchtigen zu scheinen. Wir haben uns allerdings gegen einen Kauf entschieden, weil das fundamentale Neubewertungspotenzial derzeit nicht so ersichtlich ist und die Aktie nach den letzten beiden guten Quartalsberichten zuächst abverkauft wurde. #Crocs

Liebe Investoren, das Portfolio von Julian Robertson finde ich gerade besonders spannend. Im Großen und Ganzen setzt der Investor sehr stark auf neue Technologien und auch den 5G-Trend. Mit Investitionen bei Halbleiterwerten wie Applied Materials, Qualcomm und Micron Technology scheint er bereits einen richtigen Riecher gehabt zu haben. Beim Musikstreaming-Dienst Spotify Technology (SPOT) zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Hier stiegen die Nutzerzahlen im vergangenen Quartal sehr stark an. Doppelt so stark wie bei Apple und auch höher als bei Amazon. Mit Indien kann seit Februar ein vielversprechender neuer Markt erschlossen werden. Hier wurden die Erwartungen bereits um 30 % übertroffen. Auch die Übernahme von SoundBetter ermöglicht neue Möglichkeiten, um die Zusammenarbeit mit Künstlern und Produzenten zu intensivieren. Insgesamt ist Spotify ein interessanter Player, der zwar noch nicht profitabel ist, aber mit sehr starken Wachstumsraten überzeugt. Die ganze Story könnt ihr hier nachlesen: https://aktien-mag.de/guru-investing/

Krones überzeugt mit vorgelegten Quartalszahlen Nachdem im Juli noch der Abgang des Finanzvorstands Michael Andersen für einen Sell Out in der Aktie sorgte, konnte heute eine charttechnische Bodenbildung abgeschlossen werden. Der Hersteller von Anlagen und Maschinen für die Herstellung, Abfüllung und Verpackung von Getränken und flüssigen Nahrungsmitteln in PET- und Glasflaschen sowie Getränkedosen konnte seinen Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,9% auf knapp über eine Milliarde Euro steigern. Zwar hat die Marge markant darunter gelitten, doch Stabilisierungstendenzen sind erkennbar. Meine Vermutung ist, dass die Aktie nun das Gap Closing bei ca. 66,60€ ins Visier nehmen dürfte. Absichern lässt sich ein Trade unter dem heutigen Tagestief #Krones

Krones kommt heute auf die Rebound-Watchlist. 10,9 % Umsatzwachstum in Q3. Der Aktienkurs hat Schlimmeres erwarten lassen....

Value-Aktien dürften in den kommenden 2 Jahren das Rennen machen! An der Wall Street werden hochbewertete Wachstumstitel derzeit rasiert. Dem gegenüber steht eine krasse Underperformance von Value-Aktien in den letzten 3 Jahren. Der S&P 500 hat eine durchschnittliche KGV-Bewertung von etwa 16 auf Basis der erwarteten Gewinn für dieses Geschäftsjahr. Es gibt viele solide Aktien mit einem deutlichen Bewertungsabschlag. Intel wird mit einem KGV von 12 bewertet. Der Versicherungsriese Travelers dürfte nächstes Jahr wieder einen Gewinn je Aktie von 11 USD einfahren. Das entspricht einem KGV von 11. Wir werden im aktien Realgeld-Musterdepot unseren Anteil bei Value-Aktien aufstocken.

AMD macht einen guten Job. Mit der 7-nanometer-Chiparchitektur haben sie Intel kurzzeitig ins technologische Hintertreffen gebracht. In Q4 erwartet AMD damit ein Umsatzplus in der Größenordnung von 48 %. Ich habe letztes Jahr die Verdreifachung der Aktie von 12 auf 36 USD nahezu perfekt getradet und fast den gesamten Move mitgenommen. Nun favorisiere ich allerdings die Intel-Aktie. Intel hat ein KGV von 12 auf Basis der erwarteten Gewinne für dieses Jahr. AMD hat ein KGV von 52,5. Zudem ist der Gewinn von Intel in absoluten Zahlen um das 30-fache höher. In den Forschungslaboren von Intel wird der große Gegenangriff auf AMD vorbereitet. Intel kann sich die besten Entwickler und Chipdesigner leisten, die es am Markt gibt. Der Gegenangriff wird für AMD schmerzhaft werden. Ich favorisieren daher in den kommenden beiden Jahren die Intel-Aktie. Sie hat Value-Charakter und ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis.

NEO-DARVAS-Strategie: Kauf 384 Amkor Technology (AMKR) mit Limit 13,02 USD per NYSE Liebe NEO-DARVASIANER, Amkor Technology (AMKR) liefert verschiedene Packaging- und Testservices, die zur Zuverlässigkeitsüberprüfung und Leistungssteigerung von integrierten Schaltkreisen bzw. IC-Gehäusen benötigt werden. Das Produktportfolio umfasst dabei Anlagen für die Wafermontage, Transceiver, Lösungen für kabelloses Laden und MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Gestern Abend konnte der Konzern nachbörslich ein gutes Quartalsergebnis und einen überragenden Ausblick für das laufende vierte Quartal präsentieren. Automatisierungslösungen werden zunehmend begehrter unter den Kunden, um die Produktionsgeschwindigkeiten zu erhöhen und um Leistungssteigerungen erzielen zu können. Amkor Technology profitiert davon. So konnte man im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von 1,084 Milliarden USD und EPS in Höhe von 0,23 USD erzielen. Für Kursfantasie sorgt derweil der IoT-Trend. Immer mehr neue Geräte kommen auf den Markt, welche aufgrund der voranschreitenden Vernetzung und wegen des 5G-Trends zugleich kontinuierlich leistungsfähiger werden müssen. Genau hier klinkt sich Amkor Technology ein und erhofft sich in den kommenden Monaten und Jahren wieder steigende Margen. So wird bereits für das vierte Quartal eine EPS-Spanne zwischen 0,11-0,32 USD (Konsens: 0,11 USD) anvisiert. Wir sind überzeugt und wollen uns einkaufen. Wir haben eine tagesgültige Kauforder für 384 Aktien von der Amkor Technology (AMKR) mit Wirkung ab 14:30 Uhr und einem Limit von $13,02 an der NYSE platziert. #AmkorTechnology

Erst gestern haben wir beim Trendfolge-Stammtisch über die Aktie von Amkor Technologies (AMKR) gesprochen. Nun seht ihr, warum der Titel unbedingt beobachtet werden sollte. Die Aktie ist heute der vorbörslich stärkste NEO-DARVAS-Titel und die Q3-Zahlen begründen einen Pivotal-News-Point. Zuletzt sorgte der CEO im Q2 bereits mit einem angekündigten sequenziellen Umsatzwachstum von 15 % für Zuversicht bei den Investoren. Nun gelang sogar ein 21 %iger Anstieg auf 1,08 Mrd. USD. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies zwar immer noch ein Rückschritt um etwa 5 %, jedoch lagen die Erwartungen nur bei 1,03 Mrd. USD. Das EPS konnte mit 0,23 USD je Aktie die Schätzungen von nur 0,08 USD je Aktie pulverisieren. Nun wurde auch die Guidance für das Q4 angehoben. Das Management rechnet beim Gewinn mit 0,11 – 0,32 USD je Aktie (Konsens: 0,11 USD) und bei den Erlösen mit 1,05 – 1,14 Mrd. USD (Konsens: 1,07 Mrd. USD). Es entsteht ein Pivotal-News-Point. Hier ist noch einmal der Link zum gestrigen Trendfolge-Stammtisch. Dort haben wir den Titel ausführlich besprochen: https://youtu.be/1O2fm7aL6Cc

Spannend finde ich auch immer wieder den Bereich Medical Devices. Hier deutet sich schon in Kürze die nächste Long-Chance bei Edwards Lifesciences (EW) an. Gerade erst überzeugte der Konzern mit seinen Q3-Ergebnissen. Dieser ist weltweit führend bei der Entwicklung von Herzklappen und hämodynamischen Überwachungssystemen. Die Nachfrage bei den sog. TAVR-Lösungen (Transcatheter Aortic Valve Replacement) nimmt stark zu. Allein im Q3 war es ein Plus von 26 %. Nun rechnet das Management auch damit, dass der adressierte Markt im laufenden Geschäftsjahr um 20 % statt wie bisher angenommen um 15 % wachsen soll. Zurückzuführen ist dies auf eine anhaltend hohe Penetration bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer symptomatischer Aortenstenose. Der demografische Wandel ist hier ein zusätzlicher Katalysator, den man nicht unterschätzen darf. Immerhin erleidet schon jetzt alle 40 Sekunden ein Mensch in den USA einen Herzinfarkt, wobei hier auch Gründe wie Fettleibigkeit, etc. mitverantwortlich sind. Die Tendenz ist weiter steigend. Dies sollte auch langfristig für weiteres Wachstum sorgen. Bei dieser Aktie ist meine Einschätzung bullisch.

Erst am Wochenende berichtete Mark Minervini auf seinem Twitter-Account über die Aktie von Charter Communications (CHTR). Nun ist der Titel auch schon auf der NEO-DARVAS-Liste aufgetaucht. Als einer der größten Kabelnetzbetreibern der Vereinigten Staaten werden den Kunden Dienste wie Fernsehen, Internet und Telefon zur Verfügung gestellt. Nun soll der Fokus vermehrt auf Video-on-Demand-Dienste gerichtet werden. Die eigene Spectrum TV-App kann auch mit den Roku-Playern verbunden werden, wodurch auch CHTR vom starken Zuwachs bei den Streaming-Nutzern profitieren sollte. Durch die Übernahme von RDX Navisite sollen die Cloud-Services jetzt weiter ausgebaut werden. Im Q3 konnten vor allem viele neue Privatkunden dazugewonnen werden. Gestern gab es Support von unzähligen Analysten. Guggenheim erhöhte das Kursziel von 488 auf 528 USD (Buy) und verwies neben dem Q3 vor allem auf die getätigten Investments in das Breitbandnetzwerk, was sich in den kommenden Jahren auszahlen dürfte. Die Aktie startet nun durch und nähert sich der Kursmarke von 500 USD. Die Kombination einer hochwertigen Infrastruktur und Kooperationen mit stark wachsenden Streaming-Anbietern finde ich sehr spannend. Ich denke, es werden langfristig deutlich höhere Kurse folgen.