Die Ölpreise der Sorten Brent und WTI sind im Rallyemodus. Erstere markiert heute ein neues 52-Wochenhoch. WTI dürfte nachziehen und könnte bis Jahresende laut Goldman Sachs von 75 USD/Barrel auf 90 USD/Barrel steigen. Das wäre nochmals ein 20%iges Potenzial. Die Prognose wurde angehoben, denn zuvor gingen die Analysten von 80 USD/Barrel aus. Was ist der Grund? Dieser ist ein größer als erwartetes Ölangebot-Nachfrage-Defizit. Die Nachfrage erholt sich infolge der Delta-Variante schneller als gedacht. Zudem müssen Energieunternehmen wegen der weltweiten Produktionsunterbrechungen mehr Öl aus ihren Lagern abziehen. Die Produktion wird zudem kaum gesteigert, weil wegen der Energiewende die Ausgaben für neue Großprojekte eingestampft wurden. Diamondback Energy (FANG) zielt auf den Ausbruch aus einer Tassen-Formation ab. Der Konsens rechnet in 2021 mit 9,94 USD/Aktie und in 2022 mit 13,68 USD/Aktie an Gewinn. Das 10er KGV sinkt auf unter 7. Da man 50% des FCF an die Aktionäre zurückführt, beginnt man jetzt mit einem 2 Mrd. USD Aktienrückkauf und das bei einer Kapitalisierung von 17 Mrd. USD. Gehen die Ölpreise weiter in Richtung Norden, dann dürfte schon bald der Ausbruch aus der Tassen-Formation beginnen.

Eine weiterhin positive Stimmung beobachtet man derzeit bei den Aktien führender Kreuzfahrt-Konzerne wie Carnival Cruise (CCL) und Co. Diese sind zuletzt vor dem Hintergrund einer aufgeflammten Reopening-Fantasie angesprungen. Eine explizit positive Meldung kam zuletzt seitens Carnival. Der Konzern meldete, dass man bis Ende Oktober mehr als 50 % seiner Schiffe in Betrieb nehmen wird. Dabei will man bis Ende 2021 schon 100 % der Schiffe in Betrieb nehmen. Und so wird man bis Ende 2021 die Gästekreuzfahrten mit 75 % der Gesamtflottenkapazität, trotz Delta-Bedenken wiederaufnehmen. Damit kommt die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der Operativen Performance auf, was die Aktie entsprechend anspringen lässt.

Best Buy (BBY) ist ein führender Anbieter von Elektronikartikeln wie Computern, Mobiltelefonen, Smart-Home-Produkten wie Sicherheitskameras bis hin zu diversen Haushaltsgeräten. Diese werden in mittlerweile über 1.000 Stores in Nordamerika sowie über einen zuletzt ausgebauten E-Commerce-Kanal vertrieben. Damit besteht Best Buy auch besser gegen den Konkurrenzdruck durch Amazon und andere Big-Player. Heute sollten Trader die Aktie aufgrund eines aggressiven Kursziels im Blick behalten. Piper Sandler stuft von 146 auf 150 USD (Overweight) und sieht vom aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von knapp 45 %. Der Experte sieht das Unternehmen nun als eine seiner „Top-Ideen“ und hebt das neue Membership-Programm „Total Tech“ positiv hervor. Dieses soll auf Sicht der nächsten 2 Jahre dazu beitragen, dass die vergleichbaren Verkäufe um zusätzliche 3 % p.a. und der Gewinn um 5 – 8 % p.a. ansteigen können. Im letzten Quartal wuchs das Geschäft erneut um 20 %. Die vergleichbaren Verkäufe legten ebenso stark zu und bescherten dem Unternehmen ein neues Rekord-Q2. Auch das EPS konnte mit + 74 % auf 2,98 USD je Aktie (Konsens: 1,85 USD) kräftig zulegen. Hilfreich war hier auch die Wiedereröffnung der Filialen. Die Prognosen hob das Management zuletzt wieder an. Die Aktie geriet nun kurzfristig unter Druck. Gegenwind liefern bei den Konsumstocks die ausgelaufenen Stimulus-Scheck für Privathaushalte. Heute könnte hier eine neue Aufwärtsbewegung gestartet werden.

Klöckner & Co hat heute Vormittag die Prognose für das erwartete EBITDA 2021 von 650-700 Millionen Euro auf 800 Millionen Euro angehoben. Diese Nachricht nimmt der Markt mit einem Freudensprung an, da es jüngst Sorgen um die Entwicklung der Stahlpreise gegeben hat. Doch die gute Entwicklung der Stahlpreise in den USA konnte Klöckner & Co im dritten Quartal helfen. Hier lauert ein Erholungspotenzial. Das finden auch die Experten von Jefferies, welche die Kaufempfehlung mit Ziel 14,90€ bekräftigt haben. Zur Begründung verwies der Analyst darauf, dass sich ein Rekordjahr für den Stahlhändler mit einer erneuten Zielanhebung fortsetze. Er schätzt, dass der Marktkonsens im Gesamtjahr nun um 14 bis 17 Prozent steigen dürfte. #Klöckner&Co

In den letzten zwei Wochen ist mir die zunehmende Stärke der Halbleiter-Ausrüster-Aktien aufgefallen. Sei es Semtech, Entegris, KLA oder Microchip Technology, die Aktien brechen auf neue Hochs aus. Die Gründe für die Sektor-Stärke dürften auf der Hand liegen: Halbleiter-Mängel führen zu langen Wartezeiten bei vielen unterschiedlichen Produkten, wie z.B. Autos und Grafikkarten. Außerdem werden Halbleiter für nahezu alle großen Zukunftstrends, wie autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz oder Big-Data benutzt. Dies dürfte die Nachfrage in den kommenden Jahren deutlich ankurbeln. Hinzu kommt, dass die Halbleiter-Auftragsfertiger wie Intel, Samsung und Taiwan Semiconductor bereits Investitionen in dreistelligen Milliardensummen angekündigt haben, um die Nachfrage bedienen zu können. Die Halbleiter-Ausrüster, welche das notwendige Equipment für die Auftragsfertiger liefern, sollten von diesen Investitionen überproportional profitieren. Axcelis Technologies befasst sich mit der Herstellung und Wartung von Anlagen für die Trockenbearbeitung, Ionenimplantation und andere Verfahren zur Herstellung von Halbleiterchips. Das Unternehmen bietet Service und Unterstützung, einschließlich Ersatzteile, Anlagen-Upgrades, Wartungsdienste und Kundenschulungen. Im Jahr 2021 soll der Umsatz von 475 Mio. USD auf 625 Mio. USD anziehen und auch der Gewinn je Aktie von 1,47 USD auf 2,43 USD steigen. Die Bewertung mit einem KUV21 von 2,6 und einem KGV21 von 20,2 sieht moderat aus. Ich denke, dass die Aktie den Aufwärtstrend fortsetzen könnte.

Aufgrund der langsameren Produktion von Neuwagen und gestörter Lieferketten haben die Gebrauchtwagenhändler in diesem Jahr enorm profitiert. Bei Penske Automotive hat der Ausbruch zuletzt wunderbar funktioniert. Bei Copart ist es noch nicht so weit, aber das dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Ein weiterer Autohändler, der nun vor dem Ausbruch steht, ist Sonic Automotive. Die Marktkapitalisierung ist mit 2,34 Mrd. USD eher gering. Aber das Wachstum war zuletzt beeindruckend. Der Umsatz stieg im letzten Quartal um 59 % auf 3,4 Mrd. USD (Prognose: 3 Mrd. USD). Das EPS lag bei 2,63 USD, während 1,5 USD erwartet worden waren. Der Umsatz soll laut Management bis 2025 auf 25 Mrd. USD steigen und damit mehr als verdoppelt werden. Gelingen soll das auch mit neuen Übernahmen. So wurde letzt Woche erst der Autohändler RFJ übernommen, wodurch das Unternehmen sein Einflussgebiet auf sechs neue US-Bundesstaaten wird ausweiten können. Die Aktie befindet sich in einer breiten Base. Mit einem Ausbruch über die Marke von 58 USD könnte es hier nun zügig weiter Richtung 65 USD gehen. WKN 910513 | ISIN US83545G1022 #SAH

Am Freitag hatte ich ein Webinar zum Thema "Rebounds nach der Bundestagswahl - Wir erstellen eine Watchlist für mögliche Wahlausgänge" gehalten. Darin lag der Fokus auf dem Thema des Klimaschutzes und welche potenziellen Gewinner sich aus diesem weiten Spektrum nach der Bundestagswahl wiederfinden könnten. Einer der Kandidaten war die PVA TePla aus dem Anlagetrend Solarenergie. Heute reagiert die Aktie mit einem Freudensprung auf das gute Ergebnis der Grünen. Trendfolger können die Kursstärke nutzen, um sich in die laufende Aufwärtsbewegung mit dem neuen Breakout-Versuch hinein einzukaufen. #PVATePla

Gestern hat Access Technology Ventures ein 300 Millionen USD Investment in die Opendoor Technologies Inc bekanntgegeben. Die Position von Access in Höhe von mittlerweile 1 Milliarde US-Dollar macht es zum größten Aktionär von Opendoor. Die Citigroup hat die Berichterstattung über Opendoor Technologies nach einer kurzen Zeit der Einschränkung wieder aufgenommen. Sie hat dabei die Kaufempfehlung mit einer Kurszielanhebung von 34 USD auf 40 USD untermauert. Diese Nachrichten dürften den nächsten Trendschub untermauern. #OpendoorTechnologies

Der Öl-Preis Marke BRENT hat mittlerweile ein Niveau von 77 USD erreicht und könnte auf 90 USD pro Barrel steigen, so zumindest die Einschätzung von Goldman Sachs. Als Profiteure dieser Tendenz sieht man u.a. russische Gas- und Öl-Stocks, wobei der Analyst sich explizit positiv zu den Aktien von Gazprom und Lukoil (i, keine HF) geäußert hat. Das Kursziel für die Gazprom-Aktie hat man dabei von 10,50 auf 12 USD bei einer Buy-Rating-Bestätigung erhöht. Angesprochen wurde die starke Nachfrage aus Europa, sowie die Notwendigkeit, Gasreserven, die derzeit zu rund 74 % gefüllt sind, noch vor dem Beginn der Eigentlichen Heizsaison aufzufüllen. Gazprom dürfte davon stark profitieren, da man damit dank der höheren Exportmarge deutlich höhere Gewinne realisieren wird. Zuversichtlich stimmen hier auch die leicht positiven politischen Impulse, was Gazprom-Story noch mehr Schwung verleihen könnte. So hat Laschet bspw. die Inbetriebnahme von NS2 unterstützt, was die schneller als erwartete Inbetriebnahme der Deutsch-Russischen Gaspipeline bedeuten könnte. Eine weitere russische Energie-Aktie, die Goldman positiv thematisiert hat, ist Lukoil (i, keine HF). Und hier hat der Analyst sein Rating von Neutral auf Buy geändert und das Kursziel von 110 auf 115 USD erhöht. Und die Zuletzt thematisierte Rosneft hat mittlerweile den charttechnischen Breakout auf ein neues Jahreshoch geschafft.

Auf Devon Energy hatte ich schon des Öfteren aufmerksam gemacht, weil die Price-Action hier schon seit Längerem sehr gut aussieht. Das Unternehmen ist ein unabhängiger Öl- und Gasproduzent aus den USA. Anfang August meldetet Devon Energy besser als erwartete Quartalszahlen mit einem EPS von 60 Cent bei Erwartungen von 49 Cent. Dabei ist das Management für das laufende Jahr positiv gestimmt und sieht sich auf Kurs bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie, die zu höheren Margen, einem Wachstum des freien Cashflows und zu höheren Dividenden führen dürfte. Die nächsten Zahlen werden erst am 2. November erwartet. Zuletzt hatte Goldman Sachs das Unternehmen von „Conviction Buy“ auf „Buy“ herabgestuft, was der Aktie aber nicht geschadet hat. Klar hängt der Kurs stark am Ölpreis, aber ich denke, dass aufgrund der weltweiten ESG-Initiativen die Investitionen im Ölbereich weiter zurückgehen werden, während aber der Verbrauch durchaus in den nächsten Jahren weiter steigen wird, was den Ölpreis vor schärferen Rücksetzern bewahren dürfte. Gestern gelang der Aktie der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch, was die Aktie nun mittelfristig in die Regionen von 2018 bei 45 USD bewegen könnte. WKN 925345 | ISIN US25179M1036 #DVN

Die International Game Technology (IGT) konnte sich gestärkt aus der Corona-Krise zurückmelden. Bestätigt wurde diese Tendenz erst im August wieder durch ein überragendes Ergebnis für das zweite Quartal sowie einer Prognoseanhebung für das laufende Geschäftsjahr. Charttechnisch wird der fundamentale Aufschwung nun auch zunehmend von den Börsianern honoriert. Die Aktie ist mittlerweile an einer Widerstandslinie angelangt, welche heute durchbrochen werden sollte. Den Trigger hierfür liefert eine Outperform-Einstufung der Credit Suisse mit einer Kurszielanhebung von 35 USD auf 36 USD. Das Potenzial sind demnach rund 60%. #InternationalGameTechnology

Auf Cloudflare hatte ich zum ersten Mal nach dem IPO zu einem Kurs von 30 USD aufmerksam gemacht. Inzwischen notiert die Aktie bei 139 USD, ist aber meines Erachtens immer noch sehr spannend. Das ist wurde vor gut zehn Jahren mit der Frage ins Leben gerufen: „Woher kommen Spam-E-Mails?“ Seitdem hat sich Cloudflare zum weltweit größte CDN-Anbieter (Content Delivery Network), gemessen an der Gesamtzahl der Kunden entwickelt. Die CDN-Plattform beschleunigt die Bereitstellung von Bildern, Videos und anderen Inhalten für Websites, während der DNS-Dienst (Domain Name Server) die Website-Adressen mit den richtigen IP-Adressen verbindet. Außerdem schützt Cloudflare die gehosteten Websites vor Cyberangriffen aller Art. Der Umsatz von Cloudflare stieg im Jahr 2020 um 50 % auf 431 Mio. USD und das Unternehmen erwartet in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von 46 % bis 47 %. Bislang ist das Unternehmen nicht profitabel, doch die Verluste haben sich zuletzt verringert. Ab 2023 gehen Analysten von einem ersten Gewinn aus. Mit einem KUV von 64 ist die Aktie extrem hoch bewertet. Allerdings wächst es Unternehmen nach wie vor sehr schnell. Gestern konnte die Aktie auf ein neues Hoch ziehen und so ist sie für Trendfolgetrader auf alle Fälle weiterhin interessant. WKN A2PQMN | ISIN US18915M1071 #NET

Im August ist die Aktie nach einem Schreiben der FDA zu Mängeln bei der Kennzeichnungspflicht und den Post-Marketing-Anforderungen zu AXS-05 eingebrochen. Die Folge dürfte eine Verzögerung bei der möglichen Zulassung von AXS-05 wahrscheinlich machen. Dennoch wurde die Studie dadurch nicht abgebrochen, was in Anbetracht der temporären Kurshalbierung bis -drittelung vermutet werden könnte. Im September folgten dann positive Nachrichten, wie die Einreichung des neuen Arzneimittelantrags (NDA) des Unternehmens für AXS-07 zur akuten Behandlung von Migräne bei der FDA, welche akzeptiert wurde. Für die NDA wurde der 30. April 2022 als Zieltermin festgesetzt. Mittelfristig bietet sich hier somit eine interessante Rebound-Gelegenheit. H.C. Wainwright hatte sogar am 30. August die Kaufempfehlung bekräftigt, wenngleich das Kursziel von 225 USD auf 180 USD gesenkt wurde. Nach aktuellem Stand könnte die Aktie demnach langfristig um rund +500% steigen. #AxsomeTherapeutics

Die Moderna-Aktie hat in den letzten Tagen eine enorme relative Stärke aufgebaut. Eventuell wird bei dem Impfstoffhersteller eine deutlich größere Story gespielt. Jährliche Auffrischungsimpfungen sorgen für einen wiederkehrenden Einkommensstrom, die ersten Drittimpfungen werden bereits an Menschen in Pflegeheimen, Krankenhaus-Mitarbeiter, etc. vergeben, Restriktionen für Nicht-Geimpfte werden immer strenger, sodass sich mehr Menschen für eine Impfung entscheiden (Reisebeschränkungen, Quarantäne, in den USA dürfen Nicht-Geimpfte teilweise nicht in die Büros, etc.) und die Weltbevölkerung ist noch meilenweit von einer ausreichenden Impfquote entfernt. Das KGV22 der Moderna-Aktie liegt bei moderaten 17. Das hohe Umsatzniveau der Impfstoff-Aktien könnte noch für einen längeren Zeitraum bestehen bleiben und vom Markt zu konservativ geschätzt werden. Hinzu kommt, dass Moderna bereits an neuen Impfstoffen und Medikamenten arbeitet, welche ebenfalls in einigen Jahren hohe Umsätze einbringen könnten. In meinen Augen ist die Moderna-Aktie eine der stärksten Aktien am US-Markt und für Trader ein Watchlist-Kandidat!

Für Aufmerksamkeit sorgte gestern die Aktie von QuantumScape (QS), die ohne News plötzlich sehr dynamisch angesprungen war und somit die Spekulation auf eine Erholungsbewegung entfachte. Hierbei handelt es sich jedoch um eine sehr spekulative Glaubensstory aus dem E-Mobility-Trend. Das Unternehmen ist ein Forschungskonzern, der sich mit der Erforschung und Entwicklung von Elektrobatterien für E-Autos beschäftigt. Angepeilt wird die Entwicklung einer Festkörperbatterie, die sich durch eine besonders hohe Effizienz, schnellere Ladezeit und größere Lebensdauer auszeichnen wird. Und aktuell hat man außer Knowhow gar keine Umsätze. Für Fantasie sorgt hier lediglich der vollkommen intakte E-Mobility-Trend und die Annahme, dass QS bald einen oder anderen konkurrenzfähigen Produkt vorstellen wird. Zuversichtlich stimmt hier auch die Kooperation mit Volkswagen, was auf das vorhandene Interesse seitens Autobauer hindeutet. Die Story bleibt jedoch weiterhin sehr spekulativ.

Der Hype um Lucid Motors war riesig, aber inzwischen ist die Aktie wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen, wenngleich die Bewertung immer noch sehr hoch ist. Anfang September war die Lock-Up Periode ausgelaufen, was die Aktie kurzzeitig auf den tiefsten Stand bei 16 USD, seit dem Börsenstart im Juli, gedrückt hatte. (Vorher war es der SPAC-Mantel der extrem nach oben katapultiert wurde). Größter Investor ist nach wie vor der Staatsfonds von Saudi-Arabien. Inzwischen aber hat sich die Aktie stabilisiert und zeigt sogar wieder erste Stärketendenzen. Der Grund dafür dürfte vor allem darin liegen, dass am 27. September eine Produktionsvorschau der Advanced Manufacturing Plant (AMP-1) geplant ist. Bislang ist ja völlig offen, ob es das Unternehmen schaffen wird, seine E-Autos in die Massenproduktion zu überführen. Seit Monaten versichert Lucid den Anlegern, dass die Massenproduktion der Lucid Air Dream Edition, der teuersten Ausstattungsvariante seiner Luxuslimousine, in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 beginnen wird. Doch wann, das weiß kein Mensch. Die aktuelle Entscheidung, nun die Produktionsstätte für die Medien zu öffnen, zeigt, dass Lucid nichts zu verbergen hat und kurz vor der Massenproduktion stehen könnte. Ich denke Mal, dass es auf das vierte Quartal rauslaufen wird. Sollte das wirklich gelingen, dann könnte hier nun die Bodenbildung abgeschlossen werden. Nach wir vor dürfte die Aktie sehr volatil bleiben, doch grundsätzlich hat das Unternehmen Potenzial. Für seine Air-Produktlinie hat es bereits 11.000 Reservierungen erhalten. Zusätzlich zu den vier Lucid Air-Varianten plant das Unternehmen für Ende 2023 die Markteinführung eines Luxus-SUV namens Lucid Gravity. Jetzt muss nur noch die Produktion gelingen! Einen spekulativen Einstieg kann ich mir vorstellen, wenn die Seitwärtsphase im Bereich von 29 USD nach oben verlassen wird. WKN A3CVXG | ISIN US5494981039 #LCID

Vor rund zwei Monaten hat die Deutsche Beteiligungs AG überraschend ihre Prognose für das Nettoergebnis stark angehoben. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass sich das Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft deutlich besser als erwartet entwickeln würde. Es solle demnach statt der bisher erwarteten 65 Mio. Euro bis 75 Mio. Euro nunmehr zwischen 125 Mio. Euro und 140 Mio. Euro erreichen. Das verbesserte Ergebnis sei zum einen auf den Verkauf der Radiologiegruppe blikk Holding zurückzuführen. Zum anderen seien zum Stichtag 30. Juni weitere positive Entwicklungen bei der Bewertung der Portfoliounternehmen erzielt worden. Heute äußern sich auch die Experten von Jefferies positiv. Sie bekräftigen die Kaufempfehlung und heben das Ziel von 44€ auf 47€ an #DeutscheBeteiligungsAG

Der Markt wird heute nach dem gestrigen scharfen SellOff positiv ist die Trading-Session starten, sodass man sich zunächst auf Long-Hit&Rin-Trades bei einem guten CRV und frischen News-Impulsen fokussieren sollte. Und so eine Aktie wäre heute UBER (UBER). Der Impuls kommt von der angehobenen Q3-Prognose, was den Wert in eine Erholungsbewegung versetzen könnte. Angesprochen wird eine bessere Situation sowohl im Mobility-, als auch im Delivery-Segment. Man erwartet nun Q3-EBITDA bei -25 und +25 Mio. USD statt besser als -100 Mio. USD. Das Unternehmen revidierte auch seine Prognosespanne für Bookinghs von 22-24 Mrd. USD auf 22,8-23,2 Mrd. USD, was ebenfalls zuversichtlich stimmt. Angetrieben wird die Story durch den Trend, in Großstädten kein eigenes Auto mehr zu besitzen. Ebenso bleiben Essens-Lieferungen beliebt. Zudem forciert Uber seine Aktivitäten auf Uber-Freight-Markt, womit man eine weitere Umsatzquelle aus dem Fracht- und Logistiksegment Segment hinzufügen könnte. Die tatsächliche Erholung dürfte hier jedoch erst mit der breiten Re-Opening stattfinden.

Nachdem Großbritannien in der letzten Woche überraschend den Liefervertrag mit Valneva über den klassisch hergestellten Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 gekündigt hat, ist der Aktienkurs eingebrochen. Der Konzern, Börsianer und Analysten haben zunächst panisch auf diese Nachricht reagiert, doch Valneva ist mehr als nur ein potenzieller Corona-Impfstofflieferant. So forscht das Unternehmen unter anderem mit Pfizer zusammen an einem Impfstoff gegen Borreliose, welche durch Zeckenbisse übertragen werden kann. Gegen diese Krankheit gibt es trotz ihrer weiten Verbreitung, auch in Deutschland, noch kein zugelassenes Medikament. Darüber hinaus wirken die Forschungen an einem Chikungungya-Impfstoff aussichtsreich. Dieser könnte sich bald zu den bereits zugelassenen Medikamenten des Konzerns gegen japanische Enzephalitis und Cholera gesellen. Anmerkung: Marvin Herzberger hält derzeit eine Position in den ADRs von Valneva. #Valneva

Unity Software bietet Softwarelösungen zur Erstellung zwei- und dreidimensionaler Inhalte für Mobiltelefone, Tablets, PCs, Konsolen und Augmented/Virtual-Reality-Geräte. Das Unternehmen ist noch nicht profitabel, aber das Umsatzwachstum hat sich zuletzt deutlich beschleunigt. Der Umsatz stieg im 2. Quartal um 48 % im Vergleich zum Vorjahr - das 11. Quartal in Folge mit einem Wachstum von 30 % oder mehr. Das Management hat zuletzt seine Prognosen erhöht. Es erwartet nun einen Umsatzanstieg von 35 % bis 37 % für das Gesamtjahr. Vor allem im Gaming-Bereich ist das Unternehmen stark. Denn Entwickler abonnieren die Software des Unternehmens, um Videospiele für alle wichtigen Plattformen zu entwickeln, wobei das Unternehmen auch über Umsatzbeteiligungsvereinbarungen mit Entwicklern von mobilen Spielen, die ihre Apps mit Werbung finanzieren, verfügt. Das Unternehmen ist erst seit einem Jahr an der Börse. Der Ausgabepreis hatte bei 52 USD gelegen. Der Chart zeigt sich stark. Zwar war auch die Aktie gestern vom marktbreiten Abverkauf betroffen. Doch heute zeigt sie sich vorbörslich bereits stärker und könnte nun die Trendfortsetzung einleiten. #U

Mit der Aufnahme in den deutschen Leitindex wird die Porsche Automobil Holding künftig vermehrt unter Beobachtung der Investoren und Analysten stehen. Diese Tendenz wurde gestern Abend bereits durch die DZ BANK unter Beweis gestellt. Die Experten haben die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Ziel von 100€ in die Bewertung aufgenommen. Der Analyst hat in seiner Einschätzung insbesondere die attraktive Dividendenrendite der Holdinggesellschaft hervorgehoben. Diese hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen-Konzern. #Porsche

Ein spannendes Buy-Rating kam heraus zu Wacker Chemie. Stifel hat das Kursziel für die Aktie von 154 Euro auf 193 Euro angehoben. Wacker Chemie ist ein international tätiges Chemieunternehmen, welches u.a. 80.000 Tonnen Polysilizium pro Jahr herstellt. Die USA hat bereits Handelsbeschränkungen für den Import von Solarmaterialen und vor allem Polysilizium gegen die chinesische Region Xinjiang erlassen. Die Gründe für die Handelsbeschränkungen sind Zwangsarbeit und keine menschenwürdigen Arbeitsverhältnisse. Allerdings kommen aus China rund 82 % der globalen Polysilizium-Produktion, auf Xinjiang entfallen rund 40 % der globalen Produktion. Viele US-Unternehmen, wie z.B. SunRun, sind auf Polysilizium angewiesen, um ihre Solarmodule zu produzieren. Jene Unternehmen müssen sich nun andere Zulieferer für Polysilizium suchen, da sie aus Xinjiang keine Materialien mehr beziehen dürfen. Wacker Chemie könnte einer der ersten Ansprechpartner für Polysilizium und andere Solarprodukte sein, welche US-Unternehmen vorher aus China importierten. Die Aktie von Wacker Chemie ist mit einem KUV22 von 1,3 und einem KGV22 von 15,1 bewertet. Außerdem zahlt das Unternehmen eine Dividendenrendite von rund 2,7 %. Die Analysten gehen bisher von stagnierenden bis leicht zurückgehenden Umsätzen und Gewinnen von 2022 bis 2024 aus. Sollten in den kommenden Monaten jedoch zahlreiche Aufträge aus dem Solar-Segment gemeldet werden, könnte sich eine neue Wachstumsdynamik entfachen und die Bewertung sehr günstig aussehen.

Synlogic hat positive Daten aus klinischen Studien zur Bewertung von SYNB1618 und SYNB1934 für Phenylketonurie (PKU) bekannt gegeben. Dies ist eine seltene genetische Erkrankung, die sich bei der Geburt manifestiert und durch die Unfähigkeit gekennzeichnet ist, Phenylalanin, eine Aminosäure, die häufig in vielen Lebensmitteln vorkommt, abzubauen. Der Konzern ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von synthetischen biotischen Arzneimitteln konzentriert, die eine toxische Substanz metabolisieren, fehlende oder beschädigte Stoffwechselwege kompensieren oder Kombinationen therapeutischer Faktoren liefern sollen. Positive Studiendaten sorgen nun für Schwung und könnten die Aktie zur Fortsetzung der Erholungsbewegung verleihen.

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. Heute zeigt sich die Aktie stark und stabilisiert sich am 200er Gleitenden Durchschnitt. Der Grund für die Stärke: Hauck & Aufhäuser hat die Aktie von “Hold” auf “Buy” gestuft und ein 101 Euro Kursziel vergeben. Das Analystenhaus sieht mittel- bis langfristige Kurstreiber, denn das Geschäftsmodell wurde im Zuge der Pandemie in den Vordergrund gerückt. Lagertechnik wird im Zuge der steigenden Paket-Volumina und des zunehmenden Online-Handels in den nächsten Jahren immer wichtiger. Charttechnisch sieht es nach einem Sellout unter erhöhtem Volumen aus. Die Aktie könnte mit dem Kursziel im Rücken nun zum Rebound ansetzen. Das KUV21 liegt bei moderaten 1,1 und das KGV21 beträgt 19,7.

Im Blick behalten sollte man die Aktie von TaskUs, die wir bereits ausführlich im Tenbagger-Depot vorgestellt haben. Das Unternehmen ist erst seit wenigen Monaten an der Börse. Doch die Performance ist beeindruckend und nun zeichnet sich hier eine vielversprechende Base ab, die bald verlassen werden könnte. TaskUs ist ein digitales Outsourcing-Unternehmen und bietet Outsourcing-Dienste insbesondere für stark wachsende Start-ups an. Es ist gründergeführt und profitabel. Letzteres ist bei IPO´s ja eher die Ausnahme. Das Unternehmen wächst schnell. In den letzten vier Jahren gelang dem Unternehmen ein durchschnittliches Umsatzwachstum vom 60 % pro Jahr. Allein im letzten Quartal stieg der Gewinn um 88 % gegenüber dem Vorjahr. Mit dem Ausbruch über die Marke von 74 USD könnte hier nun bald die Trendfortsetzung starten!

Vor rund drei Wochen hat die Sika AG mit der Übernahme der Shenzhen Landun Holding einen strategischen Schritt für die Expansion in das Reich der Mitte verkündet. Demnach hat das Unternehmen aus der Schweiz sich so einen Hersteller von Produkten und Technologien für die Abdichtung von Bauwerken einverleibt, welcher in etwa 30-35 Millionen Franken Umsatz erzielen dürfte. Dies entspricht rund 7% der bisherigen Konzernumsätze von Sika in China. Die SocGen honoriert diesen Schritt nun in einer Hochstufung von Halten auf Kaufen und einer Kurszielanhebung von 336 CHF auf 410 CHF. Charttechnisch dürfte dieser Impuls die Wirkung der unteren Trendkanalbegrenzung als Sprungbrett heute verstärken. #SikaAG

Seit knapp anderthalb Monaten haben wir euch in verschiedenen Sektionen immer wieder auf das spannende Rebound-Setup Sell Out aufmerksam gemacht. Eine Auffälligkeit bei diesem Muster war im August insbesondere, dass es vermehrt von Versicherungsvermittlern getriggert wurde. Eine weitere Auffälligkeit war, dass die Insider nach den Abverkäufen nicht selten sofort Millionen-Beträge zur Kursstabilisierung investiert haben. Bei Selectquote war es genau so. Zunächst griff die Führungsriege um den CEO, CFO und COO am 30. August zu Kursen von unter 9 USD zu und mit etwas zeitlicher Verzögerung haben die Aufsichtsräte für 11,98-13,00 USD zu gegriffen. Positiv bei der Aktie waren auch die Tendenzen der Analysten-Kommentare. So senkten RBC Capital, Keefe Bruyette und Piper Sandler das Kursziel direkt nach der Vorlage der Zahlen auf 13 USD bis 20 USD, doch dies war in Anbetracht des Abverkaufs im Maximum sogar ein Potenzial von +159%! Dieses Beispiel verdeutlicht vielleicht, warum wir in der Sektion "Strategien" täglich spannende Insider-Käufe und hohe Kursziele der Analysten thematisieren #SelectQuote

Rating-Upgrade von Equal Weight auf Overweight samt einer Kurszielerhöhung von 66 auf 83 USD durch Barclays, könnte heute Zoominfo (ZI) auf ein neues Jahreshoch bringen. Der Analyst sieht eine attraktivere Bewertung, nachdem er die Schätzungen für 2023 überprüft hat. Einige Investoren haben Schwierigkeiten damit, ZoomInfo angesichts der "einzigartigen Kombination" von Wachstum und Rentabilität in seinem Finanzprofil zu bepreisen, aber wir haben jetzt ein "konkreteres Wachstumsziel und einen sichtbaren Weg dorthin", sagt der Experte in einer Research-Note. Der Konzern ist ein SaaS-Unternehmen, das als ein Intermediär agiert und anderen Konzernen hilft, potenzielle Kunden zu finden. Die Cloudplattform enthält dabei eine Menge von Einzelinformationen, wie bspw. beruflicher und finanzieller Status der Menschen etc. SaaS-Digitalisierungs-Trend.

Cantor Fitzgerald hat Prothena heute auf Overweight mit einer Kurszielanhebung von 70 USD auf 103 USD eingestuft. Zur Begründung verwies der Experte auf die positiven Aussichten auf den hundertprozentigen monoklonalem Anti-Abeta-Antikörper PRX012 für die Alzheimer-Krankheit. Darüber hinaus sieht der Analyst mit Prasinezumab im mittleren Stadium der Parkinson-Krankheit in Zusammenarbeit mit Roche (RHHBY) einen Trigger, der die Sichtbarkeit der neu entstehenden Pipeline neurodegenerativer Erkrankungen des Unternehmens kurzfristig erhöhen könne. #Prothena

Bei MasTec handelt es sich um einen Spezialisten für Infrastrukturprojekte in den Bereichen Telekommunikation und Straßenbau. Dabei ist Mastec einer der Hauptprofiteure des Infrastruktur-Programms in den USA. Nach einer starken mehr als einjährigen Rallye, korrigiert die Aktie nun seit mehreren Monaten. Auch die zuletzt besser als erwarteten Quartalszahlen Anfang August konnten die Trendwende nicht einleiten. Gerade eben kam Goldman Sachs mit einem Buy-Rating für die Aktie raus und hat die Aktie mit einem Kursziel von 120 USD wieder aufgenommen. Laut Goldman Sachs sei das Unternehmen von langfristigen Wachstumstrends abhängig, darunter die Modernisierung der veralteten Versorgungsinfrastruktur in den USA, der Übergang zu erneuerbarer Energieerzeugung und dem landesweiten Ausbau der Glasfaser- und 5G-Telekommunikationsinfrastruktur. Goldman Sachs ist der Ansicht, dass MasTec den Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, an diesen Trends teilzuhaben, wobei diese Trends in den kommenden Jahren das Wachstum von MasTech entscheidend vorantreiben dürften, so das Analystenhaus. Mit der Rating im Rücken könnte der Aktie heute der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend gelingen. Watchlist! #MTZ | WKN 861257 | ISIN US5763231090

Einem Pressebericht im Handelsblatt zufolge, welche sich auf mit dem Thema vertraute Personen stützt, hat über das Interesse des Finanzinvestors Cerberus am Kauf der Staatsbeteiligung an der Commerzbank geäußert. Der Investor aus New York könne sich gut vorstellen, die Beteiligung Deutschlands in Höhe von 15,6 Prozent nach der Bundestagswahl zu übernehmen, hieß es in dem Bericht. Seit rund vier Jahren hält Cerberus bereits einen Anteil von knapp über 5% an der Commerzbank. Mit der Übernahme des Staatsanteils würde der Anteil des Finanzinvestors, der bisher hohe Verluste mit seiner Beteiligung gemacht hat, auf mehr als 20 Prozent steigen. Cerberus, die Commerzbank und das Bundesfinanzministerium wollten sich zu den Informationen der Zeitung nicht äußern, hieß es in dem Bericht weiter. #Commerzbank

1&1 ist der viertgrößte Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Das Unternehmen gehört zur United Internet AG und kann nun endlich mit dem Ausbau des 5G-Netzes anfangen. Bis Ende 2022 sollen 1.000 Basisstationen in Betrieb sein und bis 2025 sollen mindestens 50 % der Bevölkerung das 5G-Netz nutzen können. Diese Pläne sind Branchenexperten zufolge ambitioniert, aber erreichbar. 1&1 muss sich mit dem Ausbau des 5G-Netzes jedoch beeilen, denn die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica sind schon fleißig am Investieren. Erst vor wenigen Wochen hat 1&1 eine langfristige Partnerschaft mit dem japanischen Internet-Unternehmen Rakuten zum Aufbau des Mobilfunknetzes in Deutschland bekannt gegeben. Dabei soll es sich um ein 5G-Open-RAN-Netz handeln, welches europaweit das erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz sein wird. Dies ermögliche laut Unternehmensangaben Sparpotenziale und das Risiko bei der Umsetzung sei geringer als bei herkömmlichen Mobilfunknetzen. Der Newsflow bei 1&1 ist positiv und heute hat Barclays das Kursziel von 30 Euro auf 32 Euro angehoben, sowie ein Overweight-Rating vergeben. Dies könnte der Aktie wieder etwas Antrieb geben, sodass der Pullback beendet wird.

BTRS Holdings Inc. (BTRS) bietet Cloud-basierte Software und integrierte Zahlungsabwicklungslösungen, die den B2B-Handel vereinfachen und automatisieren. Es bietet Lösungen, die Kreditentscheidungen und -überwachung, Online-Bestellungen, Rechnungsstellung, Bargeldbeantragung und Inkasso umfassen. Insbesondere in Pandemie-Zeiten, wo persönliche Kontakte verringert oder sogar gemieden werden, wächst der Online-Handel Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der fundamentalen Entwicklung des Konzerns wider. Gleichzeitig haben der CEO, CFO und CIO in den letzten Tagen zusammen für über 1,0 Millionen USD Aktien des Unternehmens erworben #BTRSHoldigns

Adyen ist ein niederländischer Finanzdienstleiser, der eine End-to-End-Zahlungsplattform entwickelt hat. Das Unternehmen ermöglicht damit reibungslose Zahlungsabläufe – online, mobil oder auch direkt am Point of Sale. Zu den Kunden von Adyen zählen Facebook, Uber, Spotify und L'Oréal. Unternehmen nutzen in der Regel verschiedene Anbieter für die verschiedenen Bereiche des Zahlungsverkehrs. Zum Beispiel wird ein Zahlungsdienstleister für E-Commerce genutzt, ein Anderer für den Point-of-Sale, etc. Adyen hat jedoch eine Technologie entwickelt, mit welcher Unternehmen alle Zahlungen, sei es online, mobil oder am Point-of-Sale, abwickeln können. Wenn ein Unternehmen skaliert und wächst und z.B. international expandiert, deckt Adyen alle diese Bereiche ab und das Unternehmen muss sich nicht mit anderen Zahlungsdienstleistern herumschlagen. In den letzten drei Jahren lag das Umsatzwachstum bei durchschnittlich 53,2 %. Wie die Wachstumsraten im derzeitigen Marktumfeld schon vermuten lassen, ist das Unternehmen mit einem KGV von über 100 hoch bewertet. Der starke Kursanstieg Mitte August 2021 war auf ein überragendes Zahlenwerk zurückzuführen. Der Gewinn in den ersten sechs Monaten stieg von 97,9 Mio. Euro auf 204,8 Mio. Euro. Der Umsatz stieg von 1,56 Mrd. Euro auf 2,55 Mio. Mrd. Im Zuge der Zahlen gab es zahlreiche neue Buy-Ratings. Goldman Sachs hat Adyen beispielsweise auf der Conviction Buy List mit einem 3.300 Euro Kursziel. Ich denke, dass die Aktie eine Trendfortsetzung einleiten könnte und für einen Hit&Run-Trade interessant wird.

Unlängst habe ich auf Penske Automotive, einem Autohändler aus den USA, aufmerksam gemacht. Die Aktie steht nun ebenfalls wie der Konkurrent Copart vor einem schönen Ausbruch aus der Base. Copart verkauft gebrauchte Fahrzeuge. Über die Online-Plattform des Unternehmens finden Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt zueinander. Die Branche hat in diesem Jahr insgesamt massiv profitiert, da die Preise für Gebrauchtwagen und Ersatzteile aufgrund der langsameren Produktion von Neuwagen und gestörter Lieferketten nach oben geschossen sind. Und so sagte auch der CEO des Unternehmens letzte Woche, dass die hohen Gebrauchtwagenpreise die Gewinne anfeuern. Laut Copart ist der durchschnittliche Verkaufspreis für einen Gebrauchtwagen im letzten Quartal um 20,7 % gestiegen. Der Gewinn konnte im letzten Quartal YoY um 49 % auf 1,03 USD je Aktie gesteigert werden. Der Umsatz stieg um 42 % auf 749 Mio. USD. Das Management ist der Meinung, dass in den nächsten Quartalen das Wachstum weitergehen wird und die Mobilität in den USA und den Schwellenländern, wo das Unternehmen die teuersten Autos verkauft, deutlich zunehmend wird. Sollte die Chip-Knappheit und die Störungen in den Lieferketten wieder nachlassen, dann dürfte allerdings auch die Neuwagenproduktion wieder anziehen, was die Gebrauchtwagenpreise unter Druck bringen dürfte. Noch aber ist es nicht soweit, darum bieten sich die Aktien aus diesem Bereich für einen Trade an. Der Trigger für Copart befindet sich im Bereich von 149,50 USD. WKN 893807 | ISIN US217204106 #CPRT

Die Halbleiter-Werte haben sich gestern wieder fester präsentiert. Sei es Applied Materials, Lattice Semiconductor, ON Semiconductor, KLA Corporation oder eben Entegris, die Halbleiter-Aktien ziehen auf neue Hochs oder stehen unmittelbar vor neuen Ausbrüchen. Entegris beliefert die Chipbranche mit verschiedenen Produkten, Kunststoffen und Materialien zum Schutz von sensiblen Wafern, Fotoplatten und Mikrochips. Einige beispielhafte Lösungen, die das Unternehmen anbietet: Das Unternehmen verkauft Filter zur Reinigung von Prozessgasen, Flüssigkeiten und der Umgebung in der Fabrik. Außerdem werden Gasversorgungssysteme, die toxische Gase sicher lagern und transportieren, vertrieben. Des Weiteren verkauft Entegris Lösungen für das Polieren von ultraharten Oberflächen, sowie Spezialbeschichtungen, die für hochreine Oberflächen Verschleißbeständigkeit, Korrosionsschutz und Glätte bieten. Außerdem werden Waferträger und -schalen zum Schutz von Halbleiterwafern vor Verunreinigungen und Brüchen verkauft. Insgesamt hat das Unternehmen über 2.330 Patente und ist einer der ersten Ansprechpartner für Halbleiter-Auftragsfertiger, wenn es darum geht, neue Fabriken zu errichten oder die Qualitätskontrolle zu verbessern. Dementsprechend dürfte Entegris von der anstehenden Investitions-Offensive in der Halbleiter-Industrie profitieren. Der Umsatz des Unternehmens soll im Jahr 2021 auf 2,26 Mrd. USD (+21,5 %) steigen. Der Gewinn je Aktie soll um 53 % auf 3,32 USD anziehen. Die Aktie bricht auf ein neues Hoch aus und dürfte die Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Sensationell ist die derzeitige charttechnische Entwicklung bei der Aktie des russischen Gaslieferanten Gazprom, die zielstrebig Richtung der 10-USD-Marke zieht. Dabei bekommt die schon sehr gut bekannte Story rund um steigende Gaspreise in Europa eine interessante Entwicklung. Denn sollte es so mit dem Gasanstieg in Europa weiter gehen, so könnte dies die beschleunigte und eingeschränkte Inbetriebnahme der höchstumstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 bedeuten. Ausschlaggebend für diese Annahme sind sehr stark gestiegene Gaspreise auf dem niederländischen TTF-Gas-Hub, die gestern schon über der Marke von 66 Euro für MW/h, oder 850 USD für 1.000 Kubikmeter Gas lagen - ein neuer Rekord. Genau diese Situation könnte den deutschen Regulator dazu zwingen, politische Ukraine-etc.-Ambitionen aufzugeben und die uneingeschränkte Inbetriebnahme der NordStream 2 Pipeline zu beschleunigen. Denn derzeit gehen die Experten, aber auch der russische Außenminister Sergej Lavrov davon aus, dass Erarbeitung von regulatorischen Maßnahmen für NordStream 2 seitens deutscher Behörden, obwohl die Pipeline schon fertiggestellt ist, mindestens vier Monaten dauern könnte. Sollte es tatsächlich der Fall sein, so wären die ersten Gaslieferungen nach Europa erst im Jahr 2022 möglich und damit wäre es aber auch zugleich wahrscheinlich, dass der Gaspreis auf über 1.000 USD für 1.000 qm noch in diesem Jahr explodieren wird.

Zoominfo bietet eine Cloud-basierte Go-to-Market-Plattform für Vertriebs- und Marketingteams, um diese bei Analysen zu unterstützen. Anfang August konnte das Unternehmen mit einem Rekordquartal beim Umsatz und der Kundenbindungsrate überzeugen. Laut dem CEO sei Zoominfo das einzige Unternehmen, das eine moderne Go-to-Market-Plattform anbietet, die Best-in-Class-Intelligence mit umfassender Datenmanagement-, Workflow- und Engagement-Software verbinde. Die Prognose für das Gesamtjahr beim EPS wurde zuletzt auf 50 bis 51 Cent leicht um einen Cent angehoben. Die starken Zahlen waren deshalb Interessent, weil dies die These stützt, dass sich das Unternehmen auf einem guten Weg zu einem Plattformunternehmen befindet. Der gesamte adressierbare Markt konnte zuletzt von 20 Mrd. USD auf 70 Mrd. USD ausgeweitet werden. Die Aktie ist mit einem KUV von 17 sehr hoch bewertet, glänzt aber das fünfte Quartal in Folge mit einer Umsatzbeschleunigung und ist charttechnisch durchaus für einen Trade interessant, wenn der Ausbruch aus der Darvas-Box gelingt. ISIN US98980F1049 #ZI

Ausgehend vom Corona-Tief im März 2020 konnte der Online-Broker bis Ende Juni 2021 um rund +440% steigen. Die anschließend einsetzende Korrekturbewegung, welche bis heute anhält ist dabei eine ganz normale Kursreaktion. Einige Experten sind durch den Pullback sogar soweit gegangen, die Aktie als Top Pick auszurufen. Beispielsweise hat Berenberg den Titel am 02. September auf die Favoritenliste unter den mittelgroßen europäischen Unternehmen gesetzt. Das Votum beließ der Analyst auf "Buy". Kurz vor dem mittlerweile vollzogenen Aktiensplit lag sein Kursziel bei 150 Euro. Aktionäre erhielten für je ein Papier drei zusätzliche Anteilscheine. Der Online-Broker wächst laut dem Experten in seiner Branche am schnellsten in Europa. Er rechnet damit, dass der Marktanteil weiter steigt. Rebound-Trader dürften in den kommenden Tagen eine interessante Gelegenheit für einen Long-Trade erhalten, da die Aktie im stark überverkauften Bereich unterhalb des Bollinger Bandes liegt. Es sollte allerdings zunächst eine Kursstabilisierung abgewartet werden. #flatexDEGIRO

Liquidity Services betreibt die weltweit größte B2B-E-Commerce-Plattform zur Verwaltung, Bewertung und zum Verkauf von Inventar und Produkten für Unternehmen und Behörden. Das Unternehmen ist ein Vorreiter in diesem Markt und führend bei der Gestaltung der sogenannten Reverse-Supply-Chain. Warum gibt es einen Bedarf für B2B-E-Commerce-Lösungen bzw. das Management der Reverse-Supply-Chain? In jedem Unternehmen gibt es Überschüsse, ungenutzte oder gebrauchte Geräte, zurückgegebene Waren und überschüssiges Inventar, das nicht mehr benötigt wird. Liquidity Services hilft Unternehmen dabei diese Überschüsse zu verkaufen und somit effizienter zu arbeiten, höhere Margen zu verdienen und am Ende des Jahres mehr Bargeld in der Kasse zu haben. Aktuell betreut das Unternehmen über 15.000 Kunden, hat 8,5 Mrd. Transaktionen abgewickelt und 3,9 Mio. Käufer auf der Plattform. Die Lösungen werden Industrieunternehmen, Einzelhandelsunternehmen und Behörden angeboten. Namenhafte Kunden sind: Boeing, Shell, Merck, Volvo, Sony, Amazon, Caterpillar, The Home Depot, Walmart, etc. Das Unternehmen wird nach wie vor vom Gründer William Angrick geführt. Angrick besitzt 101.900 Aktien von Liquidity Services. Nach Jahren der Verluste und Umsatzeinbußen soll Liquidity Services im Jahr 2021 erstmals die Profitabilitätsschwelle überschreiten und einen Gewinn je Aktie von 0,65 USD, sowie einen Umsatz von 247 Mio. USD erwirtschaften. Die Aktie ist mit einem KUV21 von 3,3 und einem KGV21 von 37,2 bewertet. Trader können der Aufwärtsbewegung folgen, wenn die Aktie über das Verlaufshoch bei 25,90 USD zieht.

Regenxbio ist eine Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium und entwickelt Medikamente für die Therapiegebiete Stoffwechsel-, neurodegenerative und Netzhauterkrankungen. Der Produktkandidat RGX-314 ist für die Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration (feuchte AMD) bestimmt und das aussichtsreichste Medikament. Gestern hat das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit AbbVie zur Entwicklung und Vermarktung von RGX-314, einer potenziellen einmaligen Gentherapie zur Behandlung von feuchter altersbedingter Makuladegeneration, diabetischer Retinopathie und anderen chronischen Netzhauterkrankungen, angekündigt. Im Rahmen der Vereinbarung zahlt AbbVie an Regenxbio eine Vorauszahlung in Höhe von 370 Mio. USD, wobei Regenxbio die Möglichkeit hat, bis zu 1,38 Mrd. USD an zusätzlichen Meilensteinen für die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung zu erhalten. Regenxbio und AbbVie werden zu gleichen Teilen an den Gewinnen aus den Nettoverkäufen von RGX-314 in den USA beteiligt. Das Analystenhaus Chardan hat gestern das Ziel für die Aktie auf 100 USD angehoben und sieht die Aktie als Top Pick für 2021. Barclays hob soeben das Kurzsiel für die Aktie von 79 auf 82 USD angehoben, was einem Potenzial von knapp 100 % entspricht. Für einen spekulativen Kauf würde ich Stärke in der Eröffnung kaufen und mein Risiko auf 10 % begrenzen. WKN A140E0 | ISIN US75901B1070 #RGNX

Der frische Impuls kommt von der Prognoseerhöhung, die den Wert auf ein neues Jahreshoch bringt. Demnach rechnet man nun mit einem deutlich höheren Motorenabsatz von 155.000-170.000 statt 140.000-155.000. Der Umsatz wird nun bei 1,6-1,7 Mrd. Euro statt 1,5-1,6 Mrd. Euro (Konsens: 1,58 Mrd. Euro) bei einer operativen Marge von 2-3 % statt 1-2 % (Konsens: leicht über 2 %) erwartet. Angesichts der starken operativen Entwicklung rechnet man auch mit einem ausgeglichenen Free Cash-Flow, statt mit einem Minus im niedrigen zweistelligen Mio. Euro-Bereich. Insgesamt ist es aber eine typische Zykliker-Story, wobei man aktuell von der Aussicht auf eine Nachfragebelebung im Zuge des Wirtschafts-Ramp-Ups profitiert. Der Konzern ist ja als Motorenbauer ohnehin stark aufgestellt, um von der konjunkturellen Belebung zu profitieren und verfügt v.a. im China-Geschäft mittelfristig über gute Aussichten. Zumal man hier gemeinsam mit seinen Joint-Venture-Partnern seine Produktionskapazitäten weiter ausbaut und gleichzeitig von konjunkturell bedingt höheren Motorenabsätzen im Reich der Mitte profitiert.

Heute haben die Experten von der Deutschen Bank ihre Einstufungen bei den europäischen Logistikern A.P. Moller-Maersk, Kuehne + Nagel und Hapag-Lloyd jeweils von Halten auf Kaufen angepasst. Bei Hapag-Lloyd hat die Deutsche Bank neben der Hochstufung von "Hold" auf "Buy" auch das Kursziel von 180€ auf 265€ nach oben angehoben. Der Analyst rechnet demnach damit, dass die Ergebnisentwicklung im "Superzyklus" der Logistikbranche erst 2022 einen Höhepunkt erreicht, und nicht bereits in diesem Jahr. Der Experte sieht für 2022 und auch 2023 immenses Überraschungspotenzial und ist entsprechend optimistisch für alle von ihm beobachteten Papiere von Container-Reedereien und Logistikkonzerne. #Hapag-Lloyd

Beginnt Moskovitz nun die nächste Serie an täglichen Insider-Käufen? Im Zeitraum vom 07. Juni bis einschließlich 30. Juni konnten wir euch täglich über Insider-Käufe von Dustin Moskovitz berichten. So kaufte er täglich 160.000 bis 250.000. An diese Serie will er im September allem Anschein nach wieder anknüpfen. So wurden am Freitag für Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils Insider-Käufe im Volumen von 250.000 Aktien gemeldet. Anders formuliert, der CEO hat in der letzten Woche für insgesamt 72,4 Millionen USD weitere Aktien gekauft. Der durchschnittliche Preis seiner Käufe vom Freitag belief sich auf 99,84 USD je Aktie. Zum Vergleich, Anfang Juni bezahlte er noch 39,69 USD je Aktie! #Asana

Der Aluminiumpreis erreicht in London nun zum ersten Mal seit 13 Jahren die Marke von 3.000 USD pro Tonne und nähert sich somit Schritt für Schritt seinem Allzeithoch bei 3.300 USD pro Tonne. Der wesentliche Grund für den aktuellen Preisanstieg, basiert auf der weiterhin vollkommen intakten Annahme, dass die steigende Nachfrage aufgrund einer Reihe von Faktoren nicht zeitnah bedient werden kann. Die chinesische Produktion ist ja zuletzt aufgrund der Bestrebung, CO2-Emissionen zu reduzieren und Strom zu sparen, zurückgegangen, während der Putsch beim Bauxitproduzenten Guinea Bedenken hinsichtlich der Versorgung mit dem in der Aluminiumproduktion verwendeten Bauxite-Material ausgelöst hat. Die angelaufene wirtschaftlichen Erholung sowohl in den USA als auch in der EU, China und Russland sorgt dafür, dass die Nachfrage weiter anzieht. Und somit dürfte hier für Aluminium-Produzente, die seit Jahren von schwachen Preisen geplagt waren, ein sehr schönes Momentum entstehen. Diese Annahme wird inzwischen durch die Aktie des chinesischen Aluminium-Produzenten Aluminum Corp. of China Ltd. bestätigt, die einen wichtigen charttechnischen Breakout bereits schaffte und in eine regelrechte Rally-Phase übergegangen ist.

Zum Wochenauftakt hat der Immobilienkonzern PATRIZIA AG mit der Übernahme des Infrastruktur-Investmentmanagers Whitehelm Capital das Aufsehen der Börsianer geweckt. Durch diesen Schritt, welcher ursprünglich auf 67 Millionen Euro taxiert wurde und nun auf einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag steigen könne, wolle das Unternehmen seine Auslandspräsens stärken. Den Kaufpreis will Patrizia in bar und in eigenen Aktien begleichen. Die von Patrizia verwalteten Infrastruktur-Vermögenswerte sollen sich durch den Deal auf rund fünf Milliarden Euro verdreifachen - mit einem starkem Zuwachs in der Region Asien-Pazifik. Mittelfristig soll die Summe auf 15 bis 20 Milliarden Euro wachsen. Expansion in Zukunfstrend Smart Cities und digitale Infrastruktur Das Ziel der PATRIZIA AG sei es, durch die Übernahme das Geschäft rund um technologiegetriebene Smart Cities und digitale Infrastruktur stärken und seine CO2-Bilanz zu verbessern. Das Unternehmen setzt verstärkt auf Dekarbonisierung, die Umstellung auf erneuerbare Energien, Wasser- und Umweltdienstleistungen sowie soziale Infrastruktur und Transport. #PATRIZIA

Ein spannendes Rohstoffunternehmen ist meines Erachtens Tronox. Dabei handelt es sich um einen weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Titanprodukten wie Titandioxidpigmenten und Zirkon. Das Unternehmen positioniert sich mit seiner neuen Strategie für den globalen Titandioxid-Markt (TiO2). Aufgrund der wirtschaftlichen Erholung dürfte der größte Produzent von TiO2 weiter von den enormen Nachfrage nach TiO2 profitieren. Titandioxid ist nach wie vor der meistgefragteste Pigmenttyp: Mehr als 59 % des gesamten Verbrauchs entfallen darauf. Vor allem wird es bei der Herstellung von Farben und Lacken im Auto-, Schiff- und Flugzeugbau verwendet. Mit einer aggressiven Kostensenkungsstrategie treibt das Unternehmen aktuell seine Margen in die Höhe, der freie Cashflow wächst und die Liquidität wurde in den letzten Quartalen verbessert. Mit einem Umsatz von 927 Mio. USD im letzten Quartal wurden die Erwartungen um 20 % geschlagen. Im Vorjahresquartal hatte der Umsatz noch bei 578 Mio. USD gelegen. Die Prognose für das dritte Quartal wurde zuletzt erhöht. Die Aktie befindet sich aktuell in einer Konsolidierung. Allerdings finde ich den Chart explosiv und sollte hier wieder zeitnah Stärke reinkommen, dürfte es sehr schnell ans Jahreshoch bei 25 USD gehen. Watchlist! WKN A2PGGB | ISIN GB00BJT16S69 #TROX

KLA Corporation ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Prozesssteuerung und Ertragsmanagement für die Halbleiterindustrie. Das Portfolio von Produkten und Software entstand, um Herstellern von integrierten Schaltkreisen zu helfen, ihre Erträge durch den ganzen Wafer-Herstellungsprozess hindurch zu verwalten, angefangen bei der Forschung und Entwicklung bis hin zur Massenproduktion. Die Samsung Group kündigte am 24. August 2021 an, dass sie 240 Billionen Won (206 Mrd. USD) über drei Jahre (2021-2023) in Investitionen sowie Forschung und Entwicklung investieren wird. Die Investitionsausgaben für Halbleiter werden im Zeitraum 2021-2023 im Vergleich zu 2018-2020 um 53,2 % auf 90 Mrd. USD steigen. Sämtliche Halbleiter-Ausrüster, sei es Applied Materials, Lam Research oder ASML, werden von den Ausgaben profitieren. Die KLA Corporation dürfte jedoch einer der größten Profiteure sein, denn das Unternehmen hat bereits intensive Geschäftsbeziehungen zu der Samsung Group. Den Anteil, den Samsung am Gesamtumsatz der KLA Corporation ausmacht, übersteigt die 10 % Marke. Ich gehe davon aus, dass die Aktie nun wieder das Allzeithoch in Angriff nehmen und auf ein neues Allzeithoch ausbrechen könnte.

iStar ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf dem Immobilienmarkt und stellt vermögenden Kapitaleigentümern die auf ihre jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Finanzlösungen für Investitionen zur Verfügung. Zum Kundenstamm gehören Großunternehmen wie IBM und DuPont ebenso wie vermögende Großfamilien wie die Familie Burden. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,9 Mrd. USD. Heute wird die Aktie von Berenberg mit "Buy" aufgenommen und das Kursziel liegt bei 39 USD, was einem satten Aufwärtspotenzial von gut 40 % entspricht. Laut Berenberg sei iStar in einer "einzigartigen Position", um nachhaltigen Mehrwert für Investoren zu erzielen, der derzeit vom Markt nicht erkannt werde. Das Unternehmen konnte zuletzt die Vermietung von Grundstücken weiter ausbauen und bei der Monetarisierung von Altanlagen erhebliche Fortschritte erzielen, wodurch sich in den nächsten Quartalen eine wachsende Dynamik einstellen sollte. Die Aktie befindet sich in einer schönen Aufwärtsbewegung und könnte mit dem heutigen Buy-Rating im Rücken, die Trendfortsetzung einleiten. WKN 929187 | ISIN US45031U1016 #STAR

Hervorragend entwickelt sich auch die Situation rund um die Aktie von ASML, die alle Marktturbulenzen komplett ignoriert und immer weiter Richtung Norden zieht. Die Experten zeigen sich von der Wachstumsperspektive des Unternehmens überzeugt und so erhöht bspw. heute ODDO BHF sein Kursziel auf 900 Euro und bestätigt das Outperform-Rating. Die Niederländer seien technologisch weiter unangefochten; die Kursentwicklung zeuge zwar von den beeindruckenden Verbesserungen bei Wachstum und Margen, sei aber bei weitem noch nicht ausgereizt, so die Meinung des Experten, die die Aktie weiter anschieben dürfte. Was hier mittelfristig gespielt wird, ist die Annahme, dass die Nachfrage nach Halbleiter-Equipment etc. u.a. aufgrund vom Ausbau Intels-, TSMC-, etc. -Fabriken, aber auch von dem Hintergrund des globalen Chip-Mangels stark ansteigen könnte.