Der Immunologie-Spezialist berichtete am 27. September über die Ergebnisse einer frühen klinischen Studie, die ermutigende Daten über das Potenzial eines Medikamentes zur Behandlung einer Vielzahl von Autoimmunerkrankungen enthielt. In der Phase-1-Studie von Immunovant wurde untersucht, ob der Behandlungskandidat IMVT-1402 zu einer Verringerung des Immunglobulin-G-Spiegels (IgG) bei teilnehmenden gesunden Erwachsenen führen würde. Die Studie zeigte, dass dies tatsächlich der Fall ist und, dass IMVT-1402 keine nachteiligen Veränderungen des Serumalbumin- oder LDL-C-Spiegels hervorrief, was die Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung unterstützt. Der CEO Pete Salzmann hat die Ergebnisse als einen wichtigen Schritt nach vorne bezeichnet, da es sich um die ersten Ergebnisse mit menschlichen Probanden handelt. Die Ergebnisse bestätigten Studien an nichtmenschlichen Primaten, und das Unternehmen setzt die Studie fort, um bis November weitere Daten zu veröffentlichen. Die Wachstumsfantasie, die nun entfacht wurde, basiert auf der Annahme, dass es weltweit eine große Anzahl von Autoimmunerkrankungen existiert, für die es keine guten Behandlungsmöglichkeiten gibt. Immunovant hofft, dass IMVT-1402 in der Lage sein wird, Patienten zu helfen, die an diesen Krankheiten leiden. Sollte der Konzern demnächst mit weiteren positiven Forschungsnews zu diesem Thema aufwarten, so würde dies ebenfalls in eine sehr dynamische Kernreaktion münden.

Über Neurocrine Biosciences schreibe ich hier immer wieder, weil das Unternehmen, meines Erachtens, im Biotechnologie-Bereich weiter sehr interessant ist. Neurocrine vertreibt derzeit zwei Medikamente: Ingrezza, ein Mittel zur Behandlung von Bewegungsstörungen, und Ongentys, das die Symptome der Parkinsonnkrankheit behandelt. Aber Neurocrine testet fieberhaft neue Medikamente. Und die Erfolgsaussichten sind gut. Am 12. September wurde bekannt, dass die Phase-3-Studie CAHtalyst für Crinecerfont seinen primären Endpunkt bei Erwachsenen zur Behandlung von angeborener Nebennierenhyperplasie erreicht hat. Allerdings wird bei Crinecerfont auch auf neue Informationen zur Behandlung bei Kindern gewartet. Hierbei geht es um die Heilung einer Erkrankung, bei der der Körper zu viel Testosteron produziert, was zu schnellem Wachstum und früher Pubertät führt. Am 20. September sagte das Management, dass Jugendliche, die das Medikament einnehmen, eine Verringerung von Schlüsselhormonen aufweisen. Mit Crinecerfont hat das Unternehmen im Bereich der kongenitalen adrenalen Hyperplasie (CAH) einen großen Wachstumsmarkt vor sich. Die Analysten von Wedbush schätzen den weltweiten Umsatz für Crinecerfont auf 660 Mio. USD im Geschäftsjahr 2030, allein für die Umsätze mit Erwachsenen. Laut Leerung Partners reichen die aktuellen Ergebnisse bereits aus, damit Neurocrine die Zulassung von Crinecerfont für Erwachsene in den USA und Europa beantragen kann. Neurocrine rechnet mit diesem Schritt im Jahr 2024 und einer möglichen Zulassung im Jahr 2025. Die Schätzungen beziehen jedoch Crinecerfont noch nicht in das Wachstum mit ein. Die Aktie bildet eine Flat Base aus. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 115 USD kann auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends Richtung Allzeithoch bei 130 USD gesetzt werden.

Die Encavis AG hat sich auf die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen spezialisiert. Das Geschäftsmodell von Encavis basiert auf dem Betrieb von Wind- und Solarparks sowie der Stromproduktion aus diesen Anlagen. Die Verträge können langfristige Abnahmevereinbarungen (Power Purchase Agreements, PPAs) oder andere Formen von Energielieferverträgen sein, die eine stabile Einnahmequelle für das Unternehmen bieten. Für Anleger waren die letzten Quartale mit dem Unternehmen nicht leicht. Encavis hat die Dividende gestrichen, um die rund 50 Mio. Euro in neue Projekte zu investieren, es wurde zur Unterstützung seiner Beschleunigten Wachstumsstrategie 2027 eine 180 Mio. Euro Non-Recourse-Finanzierungslinie zur Zwischenfinanzierung auf Projektebene aufgenommen und mehrere Investitionen wurden verkündet. Kurzfristig sind das Belastungsfaktoren, doch langfristig dürften sich die Maßnahmen im Umsatz- und Gewinnwachstum wiederfinden. Diese Einschätzung vertreten auch die Insider. Aufsichtsrat Büll und Vorstand Husmann haben am 15. August und 16. August Insiderkäufe gemeldet, welche sich auf 1.229.408 Euro summiert haben. Im Zeitraum vom 12. September bis 25. September wurden weitere Insiderkäufe im Umfang von 457.607 Euro gemeldet. Am 27. September hat Warburg Research die Aktie auf "Buy" belassen und das Ziel von 20,40 Euro auf 20,80 Euro angehoben. Die erweiterten Betriebskapazitäten sollten den Wind- und Solarparkbetreiber 2024 wieder auf den Wachstumspfad bringen, schrieb der Analyst. Die Prognosen für die nächsten beiden Jahre hat der Experte angehoben.

Der kalifornische Elektrofahrzeughersteller Rivian Automotive (RIVN) bietet derzeit mit dem R1T einen Pickup und dem R1S einen SUV an. CEO Robert Scaringe hat große Pläne, um die Kosten mit eigenen Elektromotoren, Softwarelösungen und Fahrassistenzsystemen zu senken. Damit soll die Unabhängigkeit von Drittanbietern und ein differenziertes und besseres Nutzererlebnis geboten werden können. Die Konsolidierung der Architektur der elektronischen Steuereinheit (ECU), also eine geringere Anzahl von Computern, die Steuerungsfunktionen übernehmen, soll Kosteneinsparungen von mehreren Tausend Dollar ermöglichen. Die eigene Enduro-Antriebseinheit wird in der R1-Plattform bereits verbaut und senkt die Kosten der Basismodelle um rund 8.000 USD. Insgesamt berichtete der CEO im letzten Quartal, dass der Bruttogewinn je Fahrzeug um etwa 35.000 USD und die Marge um 4.400 Basispunkte gesteigert werden konnten. Am 27. September riefen die Baird-Analysten in Erwartung starker Auslieferungen im 3. Quartal beim „bullish Fresh Pick“ ein Kursziel von 30 USD (Outperform) aus. Berichterstattungen Dritter sorgten für Verunsicherung durch eine sich möglicherweise abschwächende Nachfrage, die Baird nicht sieht. Nach einer Umsatzverdreifachung im 2. Quartal und gesteigerten Produktions- und Auslieferungsraten von 50 % bzw. 60 %, sollen auf Jahresbasis nun 52.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden, was einer Verdoppelung von 25.000 im Jahr 2022 entspricht. Im nächsten Jahr soll der Baubeginn der zweiten Produktionsstätte in Georgia beginnen, welche zu den 150.000 Einheiten mit einem geplanten Produktionsstart in 2026 eine zusätzliche Kapazität von 400.000 Autos liefern soll. Geplant ist dann auch der Marktstart es neuen R2-Fahrzeugs. Auch bei den von Amazon bestellten 100.000 elektrischen Lieferfahrzeugen konnten die Materialkosten um 35 % gesenkt werden. Der Analystenkonsens rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2023 mit einem Gesamtumsatz von 4,29 Mrd. USD und einer Verdoppelung auf 7,08 Mrd. USD im Folgejahr. Schwarze Zahlen sind noch länger nicht in Sicht. Die Aktie könnte nun den Breakoutversuch starten.

Auf die Watchlist aufgrund des zugenommenen institutionellen Supports setzen wir heute die Aktie von DraftKings (DKNG). Der frische Impuls kommt hier in Form eines Rating-Upgrades von Neutral auf Overweight samt einer Kurszielerhöhung von 26 auf 37 USD durch JPMorgan. Der Analyst geht davon aus, dass DKNG sich gegen die Konkurrenz wie ESPNbet und Fanatics gut behaupten würde. Der Konzern verwaltet/betreibt das zweitgrößte Online-Sportwetten-Portfolio in den USA und kontrolliert nach internen Schätzungen etwa 25 % des Marktes. DKNG ist mittlerweile in 23 Bundesstaaten tätig, wobei seine Online-Casinos schon in fünf US-Staaten verfügbar sind. Im Großen und Ganzen ist es ein reiner Online-Glückspiel-Betreiber in den USA. Es gibt keine stationären Casinos oder internationalen Betriebe, daher ist DKNG-Aktie ein PurePlay auf Wachstum von Online-Sportwetten in den USA. Das gibt dem Unternehmen angesichts der erwarteten Expansion von Online-Sportwetten in den USA zwar ein großes Wachstumspotenzial, bedeutet aber auch, dass man derzeit stark und schnell in Wachstum investiert, was gewisse Risiken birgt.

Der Speicherhunger der schnell wachsenden KI-Branche sorgt für eine steigende Chipnachfrage der Datenzentren. Die Aktie von Micron Technology (MU) begann im Oktober 2020 ihren steilen Anstieg, welcher erst bei 96,96 USD endete. Nach einem Rücksetzer, der die Kurse bis auf 65 USD nach Süden führte, starteten die Bullen den nächsten Angriff und schafften es diesmal bis auf das Rekordhoch bei 98,45 USD nach oben. Es bildete sich ein Doppeltop aus. Nach dieser Trendwendeformation brachen die Kurse bis auf 48 USD ein. Im heurigen Jahr schafften es die Bullen nach der Rückeroberung der 40-Wochenlinie im März, bis 74 USD nach oben. In den letzten Wochen hat sich nach dem Rücklauf an die 40-Wochenlinie bei 72 USD ein Widerstand etabliert. Wenn die Bullen diesen überwinden, treffen sie bei rund 83 USD auf die nächste Hürde. Nach unten befindet sich die nächste Unterstützung knapp oberhalb der 40-Wochenlinie (aktuell 63,2 USD) bei 64 USD.   https://aktien-mag.de/blog/chartanalyse-micron-technology-ki-treibt-die-nachfrage-nach-speicherchips-an/p-104328

Oceaneering International zeigt sich weiterhin stark. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von ferngesteuerten Unterwasserrobotern (ROVs), die zur Durchführung von Aufgaben und zur Datenerfassung in Tiefen von 300 bis 6.000 Metern eingesetzt werden. Obwohl Oceaneering zunächst für seine ROVs im Offshore-Öl- und -Gasgeschäft bekannt wurde, hat das Unternehmen sein Angebot auf Bereiche wie Leitungen, Pipelineanschluss- und -reparatursysteme erweitert. Daneben erwartet das Unternehmen, dass seine Roboter vermehrt auch in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt eingesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass das Unternehmen zukünftig von der zunehmenden Offshore-Aktivität profitieren wird. Die Auslastung der Produkte stieg die letzten Quartale über massiv an und dürfte weiter zunehmen, da man auch vermehrt Aufträge im Bereich der Luft- und Raumfahrt an Land zieht. Daneben sprach das Management zuletzt davon, vermehrt bessere Vertragsbedingungen aushandeln zu können. Die Umsätze dürften also weiter zunehmen. Am 25. September hob die Citi das Kursziel für die Aktie auf 31 USD und bestätigte ihre Kaufempfehlung. Die Citi geht davon aus, dass die EBITDA-Prognose von Oceaneering für das Geschäftsjahr 2024 deutlich über dem Konsens liegen wird. Die nächsten Quartalszahlen werden am 27. Oktober erwartet. Die Aktie ist stark unterwegs. Die kurze Konsolidierung könnte mit dem gestrigen Kursanstieg von mehr als 5 % beendet sein. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko spätestens im Bereich von 23 USD begrenzen.

Elmos (i) ist eine der Aktien, die probiert sich der Nebenwertekorrektur zu entziehen. Ein Ausbruch über die seit Juli gebildete Widerstandslinie hat begonnen. Kommt Nachhaltigkeit in diese Bewegung, hellt sich das charttechnische Bild auf. Ich bin aktuell long. Doch was steckt dahinter? Elmos ist auf Chips für Fahrzeuge spezialisiert. Bei Ultraschall-ICs sowie Chips für die Gestensteuerung in Autos ist der Konzern marktführend. Darüber hinaus werden die Chips für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, Einparkhilfen sowie Beleuchtung verwendet. Durchschnittlich sind sieben ICs von Elmos in einem neuen Fahrzeug verbaut. Der Chipcontent nimmt durch die Elektrifizierung sowie das Autonome Fahren zu. Das ist bei Elmos der strukturelle Wachstumstreiber. S&P Global schätzt der Wert der Chips pro Auto steigt von 500 USD in 2020 auf 1.400 USD bis 2028. Das Management von Elmos hat sich vor Analysten präsentiert und zeigt sich optimistisch. Erstens dürften die Umsätze im 2. Halbjahr stärker werden, weil neue Produkte anlaufen. Zweitens folgen die aktuellen Aufträge dem erwarteten Muster. Drittens sollte Elmos auch mittelfristig weiter wachsen. Analysten von Warburg Research rechnen mit einer rund 10%igen Umsatzsteigerung auf mittelfristige Sicht. Das sollte auch 2024 von Elmos in Aussicht gestellt werden. Viertens soll sich der negative Free Cash Flow verbessern, der aktuell durch hohe Investitionen in die Testkapazitäten und damit das künftige Wachstum geprägt ist. Am 26.09.23 sorgte eine Hochstufung der H&A-Analysten von Halten auf Kaufen mit einem Ziel von 85 Euro für Aufmerksamkeit. H&A nahm an einer Roadshow mit Elmos in London teil. Die Bedenken bezüglich des aktuellen Marktumfelds sowie der Lagerbestände wurden ausgeräumt. Die „Attraktivität struktureller Treiber“ bestätigte Elmos. Neue Kunden und Produkte begünstigen ein Wachstum in einem Makroumfeld mit Gegenwind. Zugleich bestätigte das Management die Prognose für 2023 mit einem Umsatz von 560 Mio. Euro sowie einer 25%igen EBIT-Marge. Das EPS sollte 5,71 Euro erreichen, was ein KGV von 11,4 macht. Das dritte Quartal dürfte stark werden mit einem hohen sequenziellen Wachstum, wegen Design- und Kundengewinnen. So profitiert Elmos auch von der wachsenden Präsenz der chinesischen Autohersteller. Die Nachfrage bei Elmos wird als lebhaft bezeichnet.

Die Pandemie brachte die Kinoketten durch die Lockdowns mit starken Umsatzeinbußen und Marktanteilsgewinnen der Streamingdienste stark unter Druck. Dies bekam auch Cinemark als drittgrößter US-Anbieter mit 514 Standorten und 5.812 Leinwänden in den USA und Lateinamerika zu spüren. So brachen die Erlöse nach 3,28 Mrd. USD im Jahr 2019 im Folgejahr schlagartig auf 686,31 Mio. USD ein. Im Zuge des Reopenings wird deutlich, dass sich die Verbraucher wieder nach Kinobesuchen sehnen. Die industrieweiten inländischen Filmeinnahmen wuchsen im letzten Jahr um 66 %, wobei Cinemark das Wachstum mit 71 % übertreffen und seine Marktanteile von 13 % auf 14 % ausbauen konnte. Im 2. Quartal überzeugten ein Umsatzplus von knapp 27 % und eine Nettogewinnsteigerung von 371 %. Berichtet wurde auch mit einer Marge von 24,6 % über das zweitgrößte EBITDA der Firmengeschichte. Auch im Juli gab es den bisher erfolgreichsten Kinokassenmonat, wozu auch Barbie-Film mit bisher weltweit über 1,4 Mrd. USD als der erfolgreichste Warner Bros.-Film aller Zeiten beigetragen hat. Ab 13. Oktober kommt auch „The Eras Tour“ von Taylor Swift in die Kinosäle, die mit mindestens 106 Konzertterminen laut dem Konzertdaten-Tracker Pollstar ebenfalls einen Bruttoumsatz von 1,4 Mrd. USD einspielen könnte und damit den bisherigen Rekord von Elton John mit 853 Mio. USD mit der „Farewell Yellow Brick Road Tour” deutlich übertreffen dürfte. Für Rückenwind sorgt auch ein nahendes Ende des seit Mai tobenden Streiks in Hollywood, zwischen Filmproduzenten, Autoren und Schauspielern. Reuters berichtete am 25. September über eine vorläufige Einigung für einen 3-Jahresvertrag zwischen Produzenten und der Autoren-Gewerkschaft Writers Guild (WGA). Die Streiks sorgten bereits für Verzögerungen bei Filmveröffentlichungen im nächsten Jahr, bieten laut Morgan Stanley aber eine attraktive Kaufchance mit einem Potenzial von 35 %. Laut den Experten dürften die Kinoeinnahmen im 3. Quartal mit einem starken Sommer den Gegenwert von 2019 erstmals übertreffen. Die Aktie nähert sich dem 52-Wochenhoch.

Quanterix (QTRX) ist ein Life-Sciences-Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von digitalen Immunoassay-Plattformen beschäftigt, die die Präzisionsgesundheit für die biowissenschaftliche Forschung und Diagnostik in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsforschungsdienstleistungen an, einschließlich Probentests, Homebrew-Assay-Entwicklung und kundenspezifische Entwicklungsdienstleistungen. Das Unternehmen ist vor allem in den Bereichen Neurologie, Onkologie, Kardiologie, Infektionskrankheiten und Entzündungen tätig. Damit gilt QTRX sowohl als Profiteur des Digitalen Zeitalters als auch des MedTech-Trends.

PetIQ konzentriert sich auf den Haustiermarkt und bietet sowohl Produkte als auch Gesundheitsdienstleistungen für Tiere an. Zuletzt hat das Unternehmen, dank starker Produkte und strategischer Partnerschaften, rekordverdächtige Umsätze aber auch einen starken freien Cashflow und verbesserte Margen erzielt. In den letzten sechs Jahren lag das durchschnittliche Umsatzwachstum jährlich bei 30 %. Durch Übernahmen und einen starken Vertrieb, der in letzter Zeit zu einem deutlichen Wettbewerbsvorteil geführt hat, denke ich, dass das Wachstum auch in den nächsten Quartalen stark bleiben dürfte. Am 8. August überzeugte das Unternehmen mit besser als erwarteten Zahlen zum 2. Quartal. Die Aktie hatte dies mit einem Up-Gap honoriert. Das Gap wurde zuletzt wieder geschlossen, doch die Aktie hält sich weiter stark und notiert nahe des Jahreshochs. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 20 USD könnte der Aufwärtstrend fortgesetzt werden.

Das Medizintechnikunternehmen Boston Scientific (BSX) bedient mit dem Fokus auf Kardiologie sowie auch Urologie, Endoskopie und Neuromodulation einen 60 Mrd. USD großen Markt, der um 7 % bis 8 % p. a. wachsen dürfte. Das Sortiment umfasst bereits über 16.000 Produkte, die in 130 Ländern vertrieben werden. Beim Investorentag am 20. September wurden die Wachstumsziele bis 2026 um zwei Prozentpunkte auf 8 % bis 10 % angehoben. Bei der bereinigten operativen Marge dürfte das Jahresziel von 26,4 % erreicht werden. Bis 2026 wird auch hier eine Steigerung um weitere 150 Basispunkte angepeilt. Die UBS sieht hier mit einem Kursziel von 66 USD (Buy) allerdings aufgrund des sonst konservativen und lange Zeit erfolgreichen Managements das Basisszenario. Einen Aufwärtsimpuls lieferte Ende August die ADVENT-Studie, die den Grundstein für die in 2024 erwartete FDA-Zulassung des FARAPULSE PFA-Systems (Pulsed Field Ablation Systems legt. Dieses ersetzt mit elektrischen Feldern für die Ablation von Herzgewebe bei Vorhofflimmern bisher thermische Verfahren. Ermöglicht werden damit effektivere und schnellere Behandlungen in einem 5 Mrd. USD großen Markt, der sich bis 2028 auf 11 Mrd. USD mehr als verdoppeln dürfte. Die PFA-Marktdurchdringung soll bis 2028 von weniger als 5 % auf 60 % bis 80 % zulegen. Mit den Watchman-Implantaten ist Boston Scientific auch Marktführer beim Verschluss des linken Vorhofohrs (LAAC) bei Patienten mit nicht-valvulärem Vorholfflimmern (NVAF). Die Erlöse stiegen im 2. Quartal um 27 % und es folgte die US-Zulassung der neuen Pro-Variante. Im LAAC-Markt wartet eine 1,4 Mrd. USD-Chance, die sich bis zum Dekadenende auf über 6 Mrd. USD vervierfachen dürfte. Gestärkt wurde auch das Neuromodulation-Portfolio mit der Übernahme von Revilant Health für 850 Mio. USD. Intracept liefert die einzige von der FDA zugelassene Behandlung von vertebragene Schmerzen, einer Form chronischer Schmerzen im unteren Rückenbereich und soll nach Jahreserlösen von 70 Mio. USD im nächsten Jahr um 50 % wachsen. Die Aktie notiert unmittelbar am Allzeithoch.

Die Aktie von LVMH (MOH) konnte 2021 über der 40-Wochenlinie (200-Tagelinie) bis auf 741,20 Euro nach oben laufen. 2022 ging es mit den Papieren des Luxusgüterunternehmens dann bis auf 536 Euro nach Süden. Erst im Januar des heurigen Jahres schaffte es die Aktie, neue Höchststände zu erklimmen. Im April erreichte die LVMH-Aktie ihr Rekordhoch bei 905 Euro, nachdem die Bullen die Hürde bei 830 Euro überwinden konnten. Mittlerweile haben aber die Bären das Ruder übernommen. Nachdem die Kurse unter die 40-Wochenline gefallen waren, wurde auch die 800-Euro-Marke unterboten. Nun ist die Aktie im Bereich der Unterstützungszone, welche zwischen 710 bis 740 Euro verläuft, angekommen. Die Slow Stochastic notiert im überverkauften Bereich. Wenn es die Bullen schaffen, das Zepter zurückzuerobern, dürften der Widerstand bei rund 805 Euro und dann die 40-Wochenlinie (aktuell rund 815 Euro) die nächsten Anlaufstationen sein. Danach wäre die nächste Hürde am Weg in Richtung des Allzeithochs der Widerstand bei rund 830 Euro.    https://aktien-mag.de/blog/chartanalyse-lvmh-rucksetzer-jetzt-zum-einstieg-nutzen/p-104188

Damit wird die im Jahr 2020 angelaufene Erholungsbewegung fortgesetzt. Die erste dynamische Erholungsbewegung beim Uranpreis erlebten wir in den ersten Monaten nach dem Beginn des Ukrainekonflikts, da dieses Ereignis ein gewisses geopolitisches Beschaffungsrisiko mit sich brachte. Der Preis schnellte dann aber auch innerhalb einiger Monaten wieder nach unten, als es klar wurde, dass Ukraine-Konflikt die globale Uranversorgung nicht beeinträchtigen wird. Doch im Jahr 2023 erleben wir einen erneuten Anstieg aufgrund von natürlichen (fundamentalen) Faktoren. Und da die Urannachfrage das -Abgebot mittel- bis langfristig weiter übersteigen dürfte, sieht es nach einer Fortsetzung des Uran-Bullenmarktes aus. Top Stocks sind hier wie Immer KazAtomProm, Cameco, Yellow Cace etc.

Die Aktie von Microsoft (MSFT) konnte im heurigen Jahr bereits bis zum Rekordhoch von 366,78 USD nach oben laufen. Die aktuelle Korrekturbewegung könnte nach wie vor eine gute Einstiegsgelegenheit darstellen. Bereits im Jahr 2021 ging es für das Papier des Softwareunternehmens bis 349,67 USD nach Norden. 2022 wurde die vorangegangene Anzugsphase dann korrigiert. Im Vorjahr wurde das Tief im Oktober bei 213,42 USD erreicht. Danach folgte eine Rallybewegung, welche die Kurse bis zum Allzeithoch nach oben führte. Mit dem aktuellen Rücksetzer hat sich auch die Slow Stochastic abgekühlt. Der Indikator notiert fast im überverkauften Bereich. Zwischen 292 USD und 311 USD befindet sich eine Unterstützungszone. In diesem Bereich verläuft auch die 40-Wochenlinie (aktuell bei rund 297 USD). Solange sich die Kurse oberhalb dieses Supportbereichs befinden, ist das bullische Szenario weiterhin intakt. https://aktien-mag.de/blog/chartanalyse-microsoft-zwei-gute-nachrichten-an-einem-tag/p-104058

Dorian LPG ist wie der Name schon sagt ein LPG-Unternehmen, das eine Flotte von 25 Schiffen, die Flüssiggas (LPG) transportieren, betreibt. Zu den Kunden zählen u. a. u ExxonMobil und Chevron. Anfang August berichtete das Unternehmen Q1-Ergebnisse, die etwas unter den Erwartungen gelegen hatten. Doch der Ausblick war gut. So wies das Management darauf hin, dass sich das Geschäft traditionell im Sommer wieder verstärken wird, was auf den erhöhten Heizverbrauch in den Wintermonaten zurückzuführen ist. „Die Nachfrage nach unseren Schiffen dürfte daher in den Quartalen, die am 30. Juni und 30. September enden, stärker sein, als die letzten beiden Quartale.“ Die nächsten Zahlen werden am 1. November erwartet. Bis dahin könnte die Erkenntnis nach einem höheren LNG-Verbrauch im Winter das Momentum bei der Aktie wieder erhöhen. In den letzten Tagen lag die Aktie stabil im Markt und hat sich kaum bewegt. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 28,70 USD könnte bald ein neues Allzeithoch bevorstehen.

Das Beratungsunternehmen Huron Consulting (HURN) gibt sich am US-Markt gerade als neuer Leader-Stock zu erkennen. Dieses hat sich mit seinen 3.800 Experten auf das Gesundheits- und Bildungswesen sowie kommerzielle Kunden spezialisiert. Dabei geht es darum, die Geschäftsprozesse zu optimieren und die Betriebseffizienz zu steigern oder auch Verbraucher besser zu verstehen. CEO Mark Hussey verwies im jüngsten Earnings Call auf eine Wachstumsbeschleunigung in der Gesundheits- und Bildungsbranche und den Ausbau der Präsenz in kommerziellen Branchen. Das hochmargige Geschäft im Gesundheitswesen ist knapp für die Hälfte der Erlöse verantwortlich und konnte im letzten Quartal erneut um 35 % wachsen. Hier sinken die Pandemiehilfen auf Bundes- und Landesebene, was Krankenhäuser und Gesundheitssysteme vor anhaltende finanzielle und betriebliche Herausforderungen stellt. Ebenso sind Arbeits- und Materialkosten und der zunehmende Wettbewerbsdruck Belastungsfaktoren. Im Bildungsbereich haben insbesondere Hochschulen und Universitäten zunehmend Bedenken ihrer kurzfristigen finanziellen Aussichten, was auf rückläufige Einschreibungen und geringere Nettoeinnahmen aus Studiengebühren zurückzuführen ist. Huron unterstützt hier die strategische Neuausrichtung und Kostenoptimierung und steigerte die Segmenterlöse um 25 %. Nun gelingt der Breakout auf ein neues Allzeithoch, nachdem die Truist-Analysten am 18. September nach einem virtuellen Meeting mit dem CFO John Kelly das Kursziel von 100 auf 130 USD (Buy) angehoben hatten. Wegen der starken Marktnachfrage, voranschreitenden Skalierung und einzigartigen Marktpositionierung rät der Experte den Anlegern nun dringend zur „aggressiven Positionsaufstockung“. Dabei dürfte ein starkes zweistelliges Wachstum aufrechterhalten werden und auch die EBITDA-Marge dürfte von 12,5 % in diesem Jahr bis 2025 auf 15 % zulegen, was auf Preiserhöhungen und eine stärkere Auslastung in Indien von niedrigen 60 % auf 80 % zurückzuführen ist. Schon im 1. Halbjahr verbesserte sich die EBITDA-Marge um 130 Basispunkte.

In den USA befinden sich die Technologiewerte in einer Korrektur. Die FED-Sitzung vom 20.09.23 hat offenbart, dass die Notenbank noch nicht ganz am Zinsgipfel stehen könnte. Eine Zinsanhebung wird für dieses Jahr noch gesehen. Das sorgt zusammen mit dem Anstieg der 10-jährigen Renditen derzeit für einen Rücklauf bei den Technologiewerten. Doch in diesem Umfeld strebt Akamai aus der Pivotal Base heraus. Die Aktie markiert ein neues 52-Wochenhoch. Klarer kann sich ein Leader-Stock nicht zu erkennen geben. Akamai ist kurz zusammengefasst auf die Services für Cloud-Computing, Sicherheit und Inhaltbereitstellung spezialisiert. Über das sogenannte Content-Delivery-Network hilft man seinen Kunden die Online-Anwendungen sowie -Inhalte auszuliefern und zu beschleunigen. Das können Webseiten, Online-Shops oder auch Streamingdienste sein. Beim Cloud-Computing hilft Akamai mit seiner Connected Cloud Workloads und Anwendungen zu verteilen und dort bereitzustellen, wo sie benötigt werden. Schließlich widmet sich Akamai der Cybersicherheit, ein Bereich, welcher über die letzten Jahre etabliert wurde. Dabei geht es um die Verhinderung von Angriffen, Verbreitung von Malware sowie Stoppen von DDoS- und DNS-Angriffen. Derzeit befindet sich Akamai auf einem moderten Wachstumskurs. Im letzten Quartal legten die Erlöse um 4 % auf 935,7 Mio. USD zu und das EPS kam um 10 % auf 1,47 USD voran. Die Jahresprognose hob das Management an, weshalb im August ein Pivotal News Point entstand. Der Umsatz soll bei 3,765 bis 3,795 Mrd. USD statt 3,74 bis 3,785 Mrd. USD und das EPS um 5,87 bis 5,95 USD statt 5,69 bis 5,84 USD herauskommen. Als Schlüsselmärkte für das künftige Wachstum werden Cybersicherheit und das Cloud-Computing betrachtet. Beide waren mit einem 14%igen sowie einem 16%igen Wachstum die Treiber im 2. Quartal. Mittlerweile stehen die zwei Segmente für über 50 % des Gesamtumsatzes. Beispielsweise ist die Nachfrage nach App- und API-Security stark. Ein weltweiter Anbieter von Finanzdaten wurde als Kunde gewonnen, der Angst vor Ransomware-Attacken hat. Auch eine große Versicherung aus Frankreich setzt auf Akamai. Telstra aus Australien hat die Zusammenarbeit ausgedehnt. Die BofA ist für Akamai mit einem Ziel von 145 USD optimistisch, weil man dem Konzern eine Beschleunigung des Wachstums und steigende Margen zutraut. Die zwei Wachstumssegment sollten dazu beitragen.

Textron ist ein Flugzeugbauer, der u. a. die bekannten Bell-Hubschrauber oder die Cessna-Flugzeuge herstellt. Ende Juli überraschte das Unternehmen mit einem starken 2. Quartal und einer angehobenen EPS-Prognose. Zudem überzeugte man zuletzt mit einem enorm hohen Auftragsbestand in Höhe von 6,4 Mrd. USD, was einem Anstieg von fast 60 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Am 20. September gab Textron bekannt, dass man eine Vereinbarung mit NetJets, das sich im Besitz von Warren Buffetts Berkshire Hathaway befindet, unterzeichnet hat, die dem Privatjet-Anbieter eine Option zum Kauf von bis zu 1.500 zusätzlichen Cessna Citation Business Jets in den nächsten 15 Jahren einräumt. Die Vereinbarung erweitert eine bestehende Vereinbarung mit NetJets und beinhaltet Optionen für eine jährlich steigende Anzahl von Flugzeugen. Damit bestätigt sich der positive Trend bei Textron, der auf die wieder anziehende Flugtätigkeit zurückzuführen ist. Die Akie von Textron erreichte in einem schwachen Markt ein neues Allzeitoch. Der Base-Breakout könnte nun gelingen und der Aufwärtstrend sollte sich weiter fortsetzen.

Für positives Aufsehen sorgt heute (20.09.2023) die Aktie von Steelcase (SCS). Der Pivotal-Impuls ergibt sich hier aus der Kombination besser als erwarteter Zahlen samt einer besser als erwarteten FY24-Prognose und einer stark angeschlagenen Charttechnik, was den Wert in einer Erholungsbewegung versetzen könnte. Das Möbelunternehmen, meldete für das zweite Quartal, trotz eines leichten Umsatzrückgangs einen deutlichen Anstieg seines Nettogewinns. Und genau dieser Umstand scheint nun für Optimismus zu sorgen. Bemerkenswert ist auch, dass der Umsatz von Steelcase die Analystenschätzungen übertraf und damit die Widerstandsfähigkeit in einem schwierigen Geschäftsumfeld unter Beweis stellt. CEO Sara Armbruster wies darauf hin, dass sich die Projektaktivität in der ersten Jahreshälfte zwar leicht abgeschwächt habe, der laufende Geschäftsbetrieb jedoch spürbar gewachsen sei, da die Kunden mehr investierten. Die effektive Strategie des Unternehmens, sich an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen, scheint positive Ergebnisse zu erzielen, wie die jüngste finanzielle Leistung zeigt.