Die Ölpreise der Sorten Brent und WTI sind im Rallyemodus. Erstere markiert heute ein neues 52-Wochenhoch. WTI dürfte nachziehen und könnte bis Jahresende laut Goldman Sachs von 75 USD/Barrel auf 90 USD/Barrel steigen. Das wäre nochmals ein 20%iges Potenzial. Die Prognose wurde angehoben, denn zuvor gingen die Analysten von 80 USD/Barrel aus. Was ist der Grund? Dieser ist ein größer als erwartetes Ölangebot-Nachfrage-Defizit. Die Nachfrage erholt sich infolge der Delta-Variante schneller als gedacht. Zudem müssen Energieunternehmen wegen der weltweiten Produktionsunterbrechungen mehr Öl aus ihren Lagern abziehen. Die Produktion wird zudem kaum gesteigert, weil wegen der Energiewende die Ausgaben für neue Großprojekte eingestampft wurden. Diamondback Energy (FANG) zielt auf den Ausbruch aus einer Tassen-Formation ab. Der Konsens rechnet in 2021 mit 9,94 USD/Aktie und in 2022 mit 13,68 USD/Aktie an Gewinn. Das 10er KGV sinkt auf unter 7. Da man 50% des FCF an die Aktionäre zurückführt, beginnt man jetzt mit einem 2 Mrd. USD Aktienrückkauf und das bei einer Kapitalisierung von 17 Mrd. USD. Gehen die Ölpreise weiter in Richtung Norden, dann dürfte schon bald der Ausbruch aus der Tassen-Formation beginnen.

Eine weiterhin positive Stimmung beobachtet man derzeit bei den Aktien führender Kreuzfahrt-Konzerne wie Carnival Cruise (CCL) und Co. Diese sind zuletzt vor dem Hintergrund einer aufgeflammten Reopening-Fantasie angesprungen. Eine explizit positive Meldung kam zuletzt seitens Carnival. Der Konzern meldete, dass man bis Ende Oktober mehr als 50 % seiner Schiffe in Betrieb nehmen wird. Dabei will man bis Ende 2021 schon 100 % der Schiffe in Betrieb nehmen. Und so wird man bis Ende 2021 die Gästekreuzfahrten mit 75 % der Gesamtflottenkapazität, trotz Delta-Bedenken wiederaufnehmen. Damit kommt die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der Operativen Performance auf, was die Aktie entsprechend anspringen lässt.

Best Buy (BBY) ist ein führender Anbieter von Elektronikartikeln wie Computern, Mobiltelefonen, Smart-Home-Produkten wie Sicherheitskameras bis hin zu diversen Haushaltsgeräten. Diese werden in mittlerweile über 1.000 Stores in Nordamerika sowie über einen zuletzt ausgebauten E-Commerce-Kanal vertrieben. Damit besteht Best Buy auch besser gegen den Konkurrenzdruck durch Amazon und andere Big-Player. Heute sollten Trader die Aktie aufgrund eines aggressiven Kursziels im Blick behalten. Piper Sandler stuft von 146 auf 150 USD (Overweight) und sieht vom aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von knapp 45 %. Der Experte sieht das Unternehmen nun als eine seiner „Top-Ideen“ und hebt das neue Membership-Programm „Total Tech“ positiv hervor. Dieses soll auf Sicht der nächsten 2 Jahre dazu beitragen, dass die vergleichbaren Verkäufe um zusätzliche 3 % p.a. und der Gewinn um 5 – 8 % p.a. ansteigen können. Im letzten Quartal wuchs das Geschäft erneut um 20 %. Die vergleichbaren Verkäufe legten ebenso stark zu und bescherten dem Unternehmen ein neues Rekord-Q2. Auch das EPS konnte mit + 74 % auf 2,98 USD je Aktie (Konsens: 1,85 USD) kräftig zulegen. Hilfreich war hier auch die Wiedereröffnung der Filialen. Die Prognosen hob das Management zuletzt wieder an. Die Aktie geriet nun kurzfristig unter Druck. Gegenwind liefern bei den Konsumstocks die ausgelaufenen Stimulus-Scheck für Privathaushalte. Heute könnte hier eine neue Aufwärtsbewegung gestartet werden.

Klöckner & Co hat heute Vormittag die Prognose für das erwartete EBITDA 2021 von 650-700 Millionen Euro auf 800 Millionen Euro angehoben. Diese Nachricht nimmt der Markt mit einem Freudensprung an, da es jüngst Sorgen um die Entwicklung der Stahlpreise gegeben hat. Doch die gute Entwicklung der Stahlpreise in den USA konnte Klöckner & Co im dritten Quartal helfen. Hier lauert ein Erholungspotenzial. Das finden auch die Experten von Jefferies, welche die Kaufempfehlung mit Ziel 14,90€ bekräftigt haben. Zur Begründung verwies der Analyst darauf, dass sich ein Rekordjahr für den Stahlhändler mit einer erneuten Zielanhebung fortsetze. Er schätzt, dass der Marktkonsens im Gesamtjahr nun um 14 bis 17 Prozent steigen dürfte. #Klöckner&Co

In den letzten zwei Wochen ist mir die zunehmende Stärke der Halbleiter-Ausrüster-Aktien aufgefallen. Sei es Semtech, Entegris, KLA oder Microchip Technology, die Aktien brechen auf neue Hochs aus. Die Gründe für die Sektor-Stärke dürften auf der Hand liegen: Halbleiter-Mängel führen zu langen Wartezeiten bei vielen unterschiedlichen Produkten, wie z.B. Autos und Grafikkarten. Außerdem werden Halbleiter für nahezu alle großen Zukunftstrends, wie autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz oder Big-Data benutzt. Dies dürfte die Nachfrage in den kommenden Jahren deutlich ankurbeln. Hinzu kommt, dass die Halbleiter-Auftragsfertiger wie Intel, Samsung und Taiwan Semiconductor bereits Investitionen in dreistelligen Milliardensummen angekündigt haben, um die Nachfrage bedienen zu können. Die Halbleiter-Ausrüster, welche das notwendige Equipment für die Auftragsfertiger liefern, sollten von diesen Investitionen überproportional profitieren. Axcelis Technologies befasst sich mit der Herstellung und Wartung von Anlagen für die Trockenbearbeitung, Ionenimplantation und andere Verfahren zur Herstellung von Halbleiterchips. Das Unternehmen bietet Service und Unterstützung, einschließlich Ersatzteile, Anlagen-Upgrades, Wartungsdienste und Kundenschulungen. Im Jahr 2021 soll der Umsatz von 475 Mio. USD auf 625 Mio. USD anziehen und auch der Gewinn je Aktie von 1,47 USD auf 2,43 USD steigen. Die Bewertung mit einem KUV21 von 2,6 und einem KGV21 von 20,2 sieht moderat aus. Ich denke, dass die Aktie den Aufwärtstrend fortsetzen könnte.

Aufgrund der langsameren Produktion von Neuwagen und gestörter Lieferketten haben die Gebrauchtwagenhändler in diesem Jahr enorm profitiert. Bei Penske Automotive hat der Ausbruch zuletzt wunderbar funktioniert. Bei Copart ist es noch nicht so weit, aber das dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Ein weiterer Autohändler, der nun vor dem Ausbruch steht, ist Sonic Automotive. Die Marktkapitalisierung ist mit 2,34 Mrd. USD eher gering. Aber das Wachstum war zuletzt beeindruckend. Der Umsatz stieg im letzten Quartal um 59 % auf 3,4 Mrd. USD (Prognose: 3 Mrd. USD). Das EPS lag bei 2,63 USD, während 1,5 USD erwartet worden waren. Der Umsatz soll laut Management bis 2025 auf 25 Mrd. USD steigen und damit mehr als verdoppelt werden. Gelingen soll das auch mit neuen Übernahmen. So wurde letzt Woche erst der Autohändler RFJ übernommen, wodurch das Unternehmen sein Einflussgebiet auf sechs neue US-Bundesstaaten wird ausweiten können. Die Aktie befindet sich in einer breiten Base. Mit einem Ausbruch über die Marke von 58 USD könnte es hier nun zügig weiter Richtung 65 USD gehen. WKN 910513 | ISIN US83545G1022 #SAH

Am Freitag hatte ich ein Webinar zum Thema "Rebounds nach der Bundestagswahl - Wir erstellen eine Watchlist für mögliche Wahlausgänge" gehalten. Darin lag der Fokus auf dem Thema des Klimaschutzes und welche potenziellen Gewinner sich aus diesem weiten Spektrum nach der Bundestagswahl wiederfinden könnten. Einer der Kandidaten war die PVA TePla aus dem Anlagetrend Solarenergie. Heute reagiert die Aktie mit einem Freudensprung auf das gute Ergebnis der Grünen. Trendfolger können die Kursstärke nutzen, um sich in die laufende Aufwärtsbewegung mit dem neuen Breakout-Versuch hinein einzukaufen. #PVATePla

Die Aktie machte in den letzten Tagen aufgrund des guten Newsflows mit GAP-Up`s auf sich aufmerksam. Die Bullen konnten aber den Widerstand bei rund 28 USD noch nicht überwinden. Es ist möglich, dass wir nach einem Ausbruch eine dynamische Bewegung bekommen, welche wie im Jänner/Februar, über der 9-Tagelinie nach oben läuft. Wenn die Lucid-Aktie den nächsten Breakout-Versuch startet, möchte ich diesen auf keinen Fall verpassen. Dazu habe ich mir einen Alarm bei 26,15 USD direkt in den Chart gelegt.  https://aktien-mag.de/blog/chartanalyse-lucid-group-lucid-hat-mit-der-air-edition-die-pole-position-bei-der-reichweite-ubernommen/p-65963

Werbung mit all ihren Plattformen sind omnipräsent. JP Morgan fokussiert sich nun vor allem auf den Nachholbedarf im Sinne der im öffentlichen Verkehrsraum zugänglichen Werbung. Mit den Möglichkeiten der grossen, technischen Werbeflächen zum Einklinken in die GPS-Daten der Vorübergehenden, kann schnell auf eine individuelle Werbe-Ebene geschaltet werden. JP Morgan bevorzugt Sroeer (im engen deutschen Markt), wohingegen JC Decaux weltweit präsent ist. Interessant sind die Vergleiche, die sich mit den beiden angesprochenen Aktien punkto der Bollingerbänder und der Slow Stochastik ergeben.

Wenn ich nun das Chartbild mit dem heutigen Webinar (nach den Bundestagswahlen) anschaue, nicht für sich allein, sondern hier mit Fibonacci, dann stimmt mich das Bild gar nicht positiv. Die 0%-Linie wurde nicht erreicht.

Gestern hat Access Technology Ventures ein 300 Millionen USD Investment in die Opendoor Technologies Inc bekanntgegeben. Die Position von Access in Höhe von mittlerweile 1 Milliarde US-Dollar macht es zum größten Aktionär von Opendoor. Die Citigroup hat die Berichterstattung über Opendoor Technologies nach einer kurzen Zeit der Einschränkung wieder aufgenommen. Sie hat dabei die Kaufempfehlung mit einer Kurszielanhebung von 34 USD auf 40 USD untermauert. Diese Nachrichten dürften den nächsten Trendschub untermauern. #OpendoorTechnologies

Der Öl-Preis Marke BRENT hat mittlerweile ein Niveau von 77 USD erreicht und könnte auf 90 USD pro Barrel steigen, so zumindest die Einschätzung von Goldman Sachs. Als Profiteure dieser Tendenz sieht man u.a. russische Gas- und Öl-Stocks, wobei der Analyst sich explizit positiv zu den Aktien von Gazprom und Lukoil (i, keine HF) geäußert hat. Das Kursziel für die Gazprom-Aktie hat man dabei von 10,50 auf 12 USD bei einer Buy-Rating-Bestätigung erhöht. Angesprochen wurde die starke Nachfrage aus Europa, sowie die Notwendigkeit, Gasreserven, die derzeit zu rund 74 % gefüllt sind, noch vor dem Beginn der Eigentlichen Heizsaison aufzufüllen. Gazprom dürfte davon stark profitieren, da man damit dank der höheren Exportmarge deutlich höhere Gewinne realisieren wird. Zuversichtlich stimmen hier auch die leicht positiven politischen Impulse, was Gazprom-Story noch mehr Schwung verleihen könnte. So hat Laschet bspw. die Inbetriebnahme von NS2 unterstützt, was die schneller als erwartete Inbetriebnahme der Deutsch-Russischen Gaspipeline bedeuten könnte. Eine weitere russische Energie-Aktie, die Goldman positiv thematisiert hat, ist Lukoil (i, keine HF). Und hier hat der Analyst sein Rating von Neutral auf Buy geändert und das Kursziel von 110 auf 115 USD erhöht. Und die Zuletzt thematisierte Rosneft hat mittlerweile den charttechnischen Breakout auf ein neues Jahreshoch geschafft.

Auf Devon Energy hatte ich schon des Öfteren aufmerksam gemacht, weil die Price-Action hier schon seit Längerem sehr gut aussieht. Das Unternehmen ist ein unabhängiger Öl- und Gasproduzent aus den USA. Anfang August meldetet Devon Energy besser als erwartete Quartalszahlen mit einem EPS von 60 Cent bei Erwartungen von 49 Cent. Dabei ist das Management für das laufende Jahr positiv gestimmt und sieht sich auf Kurs bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie, die zu höheren Margen, einem Wachstum des freien Cashflows und zu höheren Dividenden führen dürfte. Die nächsten Zahlen werden erst am 2. November erwartet. Zuletzt hatte Goldman Sachs das Unternehmen von „Conviction Buy“ auf „Buy“ herabgestuft, was der Aktie aber nicht geschadet hat. Klar hängt der Kurs stark am Ölpreis, aber ich denke, dass aufgrund der weltweiten ESG-Initiativen die Investitionen im Ölbereich weiter zurückgehen werden, während aber der Verbrauch durchaus in den nächsten Jahren weiter steigen wird, was den Ölpreis vor schärferen Rücksetzern bewahren dürfte. Gestern gelang der Aktie der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch, was die Aktie nun mittelfristig in die Regionen von 2018 bei 45 USD bewegen könnte. WKN 925345 | ISIN US25179M1036 #DVN

Netflix's First-Mover-Vorteil, die Preissetzungsmacht und die Wachstumspläne, machen das Unternehmen für Anleger weiterhin interessant. Nachdem die Aktie auf ein neues Allzeithoch zog, folgte der Pullback zurück zur 20-Tagelinie. Wenn das Netflix-Papier weiter nach oben will, möchte ich sofort informiert werden. Dazu habe ich mir bei der 600-USD Marke einen Alarm direkt in den Chart gelegt. 

Die International Game Technology (IGT) konnte sich gestärkt aus der Corona-Krise zurückmelden. Bestätigt wurde diese Tendenz erst im August wieder durch ein überragendes Ergebnis für das zweite Quartal sowie einer Prognoseanhebung für das laufende Geschäftsjahr. Charttechnisch wird der fundamentale Aufschwung nun auch zunehmend von den Börsianern honoriert. Die Aktie ist mittlerweile an einer Widerstandslinie angelangt, welche heute durchbrochen werden sollte. Den Trigger hierfür liefert eine Outperform-Einstufung der Credit Suisse mit einer Kurszielanhebung von 35 USD auf 36 USD. Das Potenzial sind demnach rund 60%. #InternationalGameTechnology

Auf Cloudflare hatte ich zum ersten Mal nach dem IPO zu einem Kurs von 30 USD aufmerksam gemacht. Inzwischen notiert die Aktie bei 139 USD, ist aber meines Erachtens immer noch sehr spannend. Das ist wurde vor gut zehn Jahren mit der Frage ins Leben gerufen: „Woher kommen Spam-E-Mails?“ Seitdem hat sich Cloudflare zum weltweit größte CDN-Anbieter (Content Delivery Network), gemessen an der Gesamtzahl der Kunden entwickelt. Die CDN-Plattform beschleunigt die Bereitstellung von Bildern, Videos und anderen Inhalten für Websites, während der DNS-Dienst (Domain Name Server) die Website-Adressen mit den richtigen IP-Adressen verbindet. Außerdem schützt Cloudflare die gehosteten Websites vor Cyberangriffen aller Art. Der Umsatz von Cloudflare stieg im Jahr 2020 um 50 % auf 431 Mio. USD und das Unternehmen erwartet in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von 46 % bis 47 %. Bislang ist das Unternehmen nicht profitabel, doch die Verluste haben sich zuletzt verringert. Ab 2023 gehen Analysten von einem ersten Gewinn aus. Mit einem KUV von 64 ist die Aktie extrem hoch bewertet. Allerdings wächst es Unternehmen nach wie vor sehr schnell. Gestern konnte die Aktie auf ein neues Hoch ziehen und so ist sie für Trendfolgetrader auf alle Fälle weiterhin interessant. WKN A2PQMN | ISIN US18915M1071 #NET

Im August ist die Aktie nach einem Schreiben der FDA zu Mängeln bei der Kennzeichnungspflicht und den Post-Marketing-Anforderungen zu AXS-05 eingebrochen. Die Folge dürfte eine Verzögerung bei der möglichen Zulassung von AXS-05 wahrscheinlich machen. Dennoch wurde die Studie dadurch nicht abgebrochen, was in Anbetracht der temporären Kurshalbierung bis -drittelung vermutet werden könnte. Im September folgten dann positive Nachrichten, wie die Einreichung des neuen Arzneimittelantrags (NDA) des Unternehmens für AXS-07 zur akuten Behandlung von Migräne bei der FDA, welche akzeptiert wurde. Für die NDA wurde der 30. April 2022 als Zieltermin festgesetzt. Mittelfristig bietet sich hier somit eine interessante Rebound-Gelegenheit. H.C. Wainwright hatte sogar am 30. August die Kaufempfehlung bekräftigt, wenngleich das Kursziel von 225 USD auf 180 USD gesenkt wurde. Nach aktuellem Stand könnte die Aktie demnach langfristig um rund +500% steigen. #AxsomeTherapeutics

Nachdem die Aktie bis Mitte des Jahres eher seitwärts gelaufen war, setzte dann die Beschleunigung ein. Das Papier des Laborausrüsters lief bilderbuchartig über der 20-Tagelinie nach oben. Letzten Freitag machte die Aktie dann unter hohem Volumen einen Freudensprung nach oben. Wenn das Thermo Fisher-Papier seine bullische Reise weiter fortsetzen sollte, möchte ich sofort informiert werden. Dazu habe ich mir bei 603 USD einen Alarm direkt in den Chart gelegt.

Die Moderna-Aktie hat in den letzten Tagen eine enorme relative Stärke aufgebaut. Eventuell wird bei dem Impfstoffhersteller eine deutlich größere Story gespielt. Jährliche Auffrischungsimpfungen sorgen für einen wiederkehrenden Einkommensstrom, die ersten Drittimpfungen werden bereits an Menschen in Pflegeheimen, Krankenhaus-Mitarbeiter, etc. vergeben, Restriktionen für Nicht-Geimpfte werden immer strenger, sodass sich mehr Menschen für eine Impfung entscheiden (Reisebeschränkungen, Quarantäne, in den USA dürfen Nicht-Geimpfte teilweise nicht in die Büros, etc.) und die Weltbevölkerung ist noch meilenweit von einer ausreichenden Impfquote entfernt. Das KGV22 der Moderna-Aktie liegt bei moderaten 17. Das hohe Umsatzniveau der Impfstoff-Aktien könnte noch für einen längeren Zeitraum bestehen bleiben und vom Markt zu konservativ geschätzt werden. Hinzu kommt, dass Moderna bereits an neuen Impfstoffen und Medikamenten arbeitet, welche ebenfalls in einigen Jahren hohe Umsätze einbringen könnten. In meinen Augen ist die Moderna-Aktie eine der stärksten Aktien am US-Markt und für Trader ein Watchlist-Kandidat!

Für Aufmerksamkeit sorgte gestern die Aktie von QuantumScape (QS), die ohne News plötzlich sehr dynamisch angesprungen war und somit die Spekulation auf eine Erholungsbewegung entfachte. Hierbei handelt es sich jedoch um eine sehr spekulative Glaubensstory aus dem E-Mobility-Trend. Das Unternehmen ist ein Forschungskonzern, der sich mit der Erforschung und Entwicklung von Elektrobatterien für E-Autos beschäftigt. Angepeilt wird die Entwicklung einer Festkörperbatterie, die sich durch eine besonders hohe Effizienz, schnellere Ladezeit und größere Lebensdauer auszeichnen wird. Und aktuell hat man außer Knowhow gar keine Umsätze. Für Fantasie sorgt hier lediglich der vollkommen intakte E-Mobility-Trend und die Annahme, dass QS bald einen oder anderen konkurrenzfähigen Produkt vorstellen wird. Zuversichtlich stimmt hier auch die Kooperation mit Volkswagen, was auf das vorhandene Interesse seitens Autobauer hindeutet. Die Story bleibt jedoch weiterhin sehr spekulativ.