Neu auf der NEO-DARVAS-Liste ist nun die Aktie von Tempur Sealy International (TPX). Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Betten, Matratzen und Pölster. Das Geschäft läuft insgesamt ganz gut und neue Lieferverträge sorgen dafür, dass insgesamt gerade 4.000 neue Stores mit den eigenen Produkten ausgestattet werden. Für die eigentliche Wachstumsfantasie sorgt aber nun eine Kooperation mit Fullpower Technologies. Gemeinsam soll intelligentes Schlafen mit einer eigenen Sleeptracking-Plattform ermöglicht werden. Diese lässt sich mit den Sealy-Matratzen verbinden und zusätzlich eine umfangreiche Schlafanalyse liefern, die automatisch auf Veränderungen der Schlaflage, Schnarchen, etc. reagiert, um dann Optimierungen vorzunehmen, ohne dass die Person aufwacht. Dies soll neue Standards beim Schlafkomfort ermöglichen. Hier hat Tempur Sealy bereits erste große Erfolge mit der neuen Breeze-Matratzenreihe. Die Nachfrage stieg im letzten Quartal um 78 % an. Das Management erhöhte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr und auch die Analysten sind zuversichtlich. Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr bei 2,96 Mrd. USD liegen. Das EPS wird bei 3,50 USD je Aktie erwartet. 2020 sollen es dann sogar schon 3,45 Mrd. USD und 5,28 USD je Aktie sein. Am 01.11. werden die nächsten Quartalsergebnisse erwartet. Interessant finde ich die Aktie deshalb, weil gerade der Big-Picture-Breakout stattfindet und markante Hochs aus dem Jahr 2015 überschritten wurden. Außerdem überzeugt die hohe Trendstabilität von 9,41.

Gestern ging es bei den Halbleiterwerten wegen der schwachen Quartalsergebnisse von Texas Instruments nachbörslich noch einmal bergab. Interessant ist allerdings, dass Teradyne (TER, i) überraschende gute Q3-Zahlen vorlegen konnte, wobei besonders Semiconductor-Testlösungen und 5G-Equipment für Auftrieb sorgten. Getrieben wurde das Wachstum vor allem durch eine zunehmende Nachfrage bei Flash-Speichern. Hier nahm die sequenzielle Auslieferungsquote um 23 % zu. Was besonders heraussticht ist die starke Prognose für das nun gestartete Q4. Das Management rechnet mit Erlösen von 590 – 630 Mio. USD, während die Analysten mit ihren Schätzungen derzeit nur bei 536,27 Mio. USD liegen. Der CEO verweist hier wieder auf eine anhaltende Nachfrage nach Testequipment für 5G und Speicherlösungen. Auf Jahresbasis sollen die Erlöse nun um mindestens 7 % auf über 2,2 Mrd. USD wachsen können (Konsens: 2,16 Mrd. USD). Das EPS soll um etwa 16 % auf 2,73 USD je Aktie zulegen (Konsens: 2,51 USD). Ein interessanter Bereich ist auch die Automatisierung der Industrie. Hier hat Teradyne mit den Universal Robots bzw. MIRs (Mobile Industrial Robots) kleine autonome Transportroboter im Sortiment, die dank Kameras und Sensoren völlig selbstständig Logistikaufgaben in Fabriken und Vertriebszentren übernehmen können. Erst vorgestern wurde die Übernahme von AutoGuide Mobile Robots für 165 Mio. USD angekündigt. Das Unternehmen stellt modulare Schlepper und Gabelstapler zur Verfügung, mit denen die Nutzlasten bei den MIRs weiter gesteigert werden können. Insgesamt sollen damit nun schon Frachten von bis zu 4,5 Tonnen bewegt werden. Die ohnehin schon führende Position in diesem Bereich kann somit weiterhin gesteigert werden. Die Aktie legt nachbörslich um 6 % zu und wird nach derzeitigem Stand heute ein neues 52-Wochenhoch markieren. Hier müsste die Trendfortsetzung jetzt eigentlich gelingen.

#NFN Sehr interessante Situation um die NFON AG. Das Unternehmen ist laut Homepage "der einzige paneuropäische Anbieter von Telefonanlagen aus der Cloud". Fundamental interessant ist die Tatsache, dass 80,4% der Umsätze wiederkehrend sind und sich dieser Anteil seit Jahren erhöht. Das gibt einem Wachstumsunternehmen eine gewisse Stabilität. Mit einem Market Cap von ca. €151 Mio. handelt es sich aber trotzdem um ein Leichtgewicht und man muss mit stärkeren Kursschwankungen rechnen. Das sei gesagt. Gestern Abend gab es eine Pivotal News. Der bereits investierte Großaktionär Active Ownership Fund übte eine Optionsanleihe zu €11 aus und unterstreicht damit sein Vertrauen in das Unternehmen. Meine Taktik ist es nun, den Ausbruch aus dem skizzierten Dreieck abzuwarten und den Trade an der Pivotal News Line bei €11 abzusichern. Watchlist.

#PAYC Paycom sollte man auf die Watchlist nehmen. Die Aktie wird im Sog des allgemeinen Software Abverkaufs deutlich mit abgestraft. Meiner Meinung nach in diesem Ausmaß zu Unrecht. Im Gegensatz zu vielen anderen Software Unternehmen ist Paycom profitabel, die Multiples vor diesem Hintergrund vertretbar. Das Unternehmen hat einen F-score von 9. Zusammen mit TTD traue ich dem Unternehmen noch eine jahrelange Erfolgsstory zu. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Sell-Out oder ein Lonely Warrior wünschenswert, nachdem die Aktie heute deutlich aus den Bolinger Bändern purzelt. Allerdings kommen am 29.10. Quartalszahlen, zu kurz vorher würde ich nicht mehr einsteigen. Watchlist.

#TTC Ich habe eine Stop-Buy Order zu $75 bei der Qualitätsaktie The Toro Company platziert. Es ist ein Versuch, von der Kapitalrotation aus den Tech Titeln zu profitieren. Kleine Positionsgröße.

Dropbox erhält Analysten-Support Die Filehosting-Anbieter zählt zu den sogenannten Growth Titeln. Mit seinem Speicherangebot in der Cloud werden Privatkunden und Unternehmen adressiert. Mit Blick auf die Umsätze erkennt man allerdings deutlich, dass der Fokus auf den Unternehmen liegt, weil diese eine smarte und sichere Arbeitsumgebung sowie einen Speicher in der Cloud wünschen, wofür sie auch bereit sind, Geld zu investieren. Mit einem Umsatz von rund 1,4 Milliarden USD im Jahr 2018 und über 600 Millionen Usern in 180 Ländern adressiert der Konzern bereits eine breite Kundenbasis. Um diese auch zu halten, entwickelt sich der Konzern stetig weiter, indem neue Funktionen integriert werden, welche es leichter machen, Daten und Nutzungsrechte mit anderen Usern zu teilen. Gleichzeitig will Dropbox eine smarte und intuitiv bedienbare Cloud-Lösung bereitstellen. Heute wird die Aktie von Nomura Instinet von Neutral auf Kaufen hochgestuft und als Kursziel werden 25 USD ausgerufen. Meine Vermutung ist, dass dieser Impuls eine Trendwende einleiten könnte, welche die Aktie von Dropbox bis in Richtung 22 USD führen könnte #Dropbox

Amedisys (AMED) ist der drittgrößte Pflegedienstleister der USA. Besonders förderlich sind für das Geschäft gerade 2 wesentliche Punkte. Der demografische Wandel sorgt über den Laufe der Zeit für eine zunehmende Überalterung der Bevölkerung und sorgt damit auch zwangsläufig für einen höheren Bedarf an entsprechender Versorgung. Auf der anderen Seite möchten auch immer mehr Menschen in den eigenen vier Wänden versorgt werden. Gestern sorgte ein Analystenkommentar von Stephens wieder für Auftrieb. Das langfristige Geschäft profitiert von einem Rückenwind und sollte sich in den kommenden Jahren gut entwickeln. Das Kursziel wurde auf 145 USD (Equal Weight) angehoben. Nun können sich Trader den Titel wieder auf die Watchlist legen. Der gestern gescheiterte Breakoutversuch spricht zwar noch gegen einen derzeitigen Long-Einstieg. Die Q3-Ergebnisse, die am 29.10. nachbörslich veröffentlicht werden, könnten allerdings wieder für ein baldiges Ansteuern des Allzeithochs bei 141,98 USD sorgen. Zuletzt stieg der Umsatz um 19,8 % und das EPS verbesserte sich um 21 %. In beiden Fällen lag der Konzern über den Erwartungen der Analysten. Watchlist.

Absolut überzeugend präsentierten sich gerade auch wieder die Autohändler. CarMax konnte als erster Bulle auf ein neues Hoch ausbrechen. Nun folgen trendstabile NEO-DARVAS-Aktien wie CopArt (12,87, i) und Asbury Automotive Group (12,41). Gestern konnte CopArt einen Ausbruchsversuch starten. Dieser ist bisher noch nicht wirklich gelungen. Darum sollten Trader heute ganz genau auf die vorbörslich präsentierten Quartalsergebnisse von Asbury achten. Diese könnten die notwendigen Impulse für Anschlusskäufe liefern. Bei CPRT gefällt mir Seitwärtsbewegung der letzten Wochen sehr gut. Nun nimmt das Handelsvolumen bereits wieder spürbar zu und man merkt, dass der Titel steigen möchte. Die Fokussierung auf das Online-Geschäft zahlt sich einfach immer mehr aus. Allein im letzten Quartal konnten der Umsatz um 20,8 % und der Gewinn je Aktie um 42,9 % gesteigert werden. Über die Website und App, können Autohändler, Werkstätten und Lackierer ein breites Angebot an Unfall- bzw. Bergungsfahrzeugen finden. Diese können dann in Form von Auktionen ersteigert werden, wodurch oftmals billige Fahrzeuge für Restaurierungen erworben werden können. Zu finden sind dort PKW, LKW, Motorräder, Industriefahrzeuge, u. v. m. Diese werden nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in 10 weiteren Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Brasilien vertrieben. Das Geschäft boomt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Trendfortsetzung nun gelingen wird.

Die Trefferquote bei den Ausbrüchen auf neues Hochs haben sich seit dieser Woche deutlich aufgebessert. Bei den 2000 größten US-Aktien lag die Erfolgswahrscheinlichkeit letzte Woche noch bei 30 – 40 % (letzte 5 Handelstage). Nun hat sich diese auf 66 % verbessert. Auch bei den NEO-DARVAS-Aktien ist zu erkennen, dass nun nach und nach die Trendfortsetzungen eingeleitet werden. Profitieren kann davon u. a. eine Amkor Technology (AMKR). Das Unternehmen ist ein Spezialist für Packaging- und Testservices, die zur Zuverlässigkeitsüberprüfung und Leistungssteigerung von integrierten Schaltkreisen bzw. IC-Gehäusen benötigt werden. Trends wie IoT und Automotive versprechen besonders gute Wachstumschancen. Neue Elektronikgeräte werden immer häufiger miteinander vernetzt und auch die Einbindung von KI-Technologien benötigen entsprechende Lösungen, um die Anwendungsbereiche zu erweitern. Die Zahl an Infotainment- und Fahrerassistenzsystemen (ADAS) versprechen zusätzliches Wachstum. Hier rechnet der Konzern damit, dass der Markt bis 2023 um 2,7 % p.a. zunehmen wird. Die Packaging-Lösungen sollen im selben Zeitraum von 3,7 Mrd. auf 7 Mrd. USD anwachsen. Heute könnten die positiven Zahlen von Cadence Design Systems (CDNS) den Sektor wieder stützen. Bereits gestern gelang AMKR mit einem Kursanstieg von mehr als 3 % der Breakout. Ich denke, dass man als Trader nun eine erste Position eröffnen kann. Allerdings folgen bereits am 28.10. die Q3-Zahlen. Hier bietet sich im Falle einer positiven Überraschung dann eine Aufstockung an.

Saab AB pulverisiert Erwartungen der Analysten Heute hat der schwedische Rüstungskonzern seine Quartalszahlen vorgelegt, welche über den Erwartungen lagen. Die geopolitischen Krisenherde, wie der Konflikt in Syrien spielen der Saab in die Karten. So konnte man den Umsatz vor allem in Nordamerika mit rund 32% signifikant steigern. Insgesamt wuchs der Umsatz auf 7,914 Mrd. SEK (Konsens: 7,119 Mrd. SEK), was vor allem auf die Segmente Überwachung sowie "Support und Services" zurückzuführen sind. Insbesondere Wartungsservices sowie der Support sind margenträchtige Segmente, welche mittelfristig einen signifikanten Beitrag zum Gewinn von Saab leisten dürften. Ich denke, wir könnten in der Aktie heute eine Rallybewegung sehen, sodass ich dem Gap Up direkt zur Handelseröffnung prozyklisch folgen würde. #Saab

#MUM Update zu diesem Post: [[post|54595]] Mensch und Maschine hat gestern seine Q3 Zahlen veröffentlicht und dabei das Umsatzwachstum für FY2019 von 15-20% auf 20-30% deutlich angehoben. Der Konsens rechnet mit 21%. Die restlichen zuvor abgegebenen Prognosen wurden bestätigt. Damit markieren die Zahlen eine Pivotal News und man kann den Trade im Bereich der Pivotal News Line (Schlusskurs vom Freitag) absichern. Das Unternehmen belegt aktuell Platz 12 meines Top-Europe-Rankins, das derzeit lediglich 23 Aktien liefert. Watchlist.

#VOS Vossloh sollte man sich auf die Watchlist setzen. Das Unternehmen könnte einer der Profiteure der Bahn Milliarden werden (siehe auch [[post|59011]]). Die Aktie versucht sich gerade an der Bodenbildung, das Setup sieht vielversprechend aus. Am Donnerstag kommen die Q3 Zahlen, weshalb ich aktuell von einer Positionseröffnung absehe. Bei den Zahlen sollte man vor allem auf den Ausblick achten. Wenn ein solches Chartbild mit einem positiven News Flow zusammentrifft, kann das einen Kurs sehr schnell nach oben katapultieren. Watchlist.

Die Aktie befindet sich im längerfristigen Aufwärtstrend. Nach einer rund einjährigen Korrekturphase über die Zeitachse, eröffnete die Aktie letzten Freitag, nach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen, mit einem GAP-UP. Der Widerstandsbereich bei 549,- USD wurde überwunden. Der Ausbruch erfolgte unter hohem Volumen. Das Allzeithoch bei rund 589,- USD befindet sich in greifbarer Nähe. Die Bevölkerung wächst und wird immer älter, dies wird auch zu mehr Eingriffen mit Robotik-Chirurgiesystemen führen.

Snap (SNAP) erhält Analysten-Support Der Konzern, ist durch seinen Messenger-Dienst Snapchat vor allem bei Jugendlichen beliebt. Diese schätzen die vielfältigen Funktionen, mit welchen sie ihre Bilder aufpeppen können. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie morgen wieder spannend, wenn der Konzern nachbörslich seine Q3-Zahlen vorlegen wird. Umso bemerkenswerter ist die Einstufung der Credit Suisse. Sie hat die Aktie heute noch vor den Zahlen auf Outperform belassen und das Kursziel von 20 USD auf 21 USD angehoben. Der Analyst sieht unter den Jugendlichen, welche die Hauptnutzer von Snapchat darstellen ein enormes Potenzial. Dieses dürfte sich dem Analysten zufolge auch in den Q3-Zahlen widerspiegeln. Risikoaffine Trader können den News-Impuls zum Einstieg nutzen und den Trade bis morgen Abend laufen lassen oder auch noch auf ein gutes Quartalsergebnis mit kleinerer Size spekulieren. #Snap

NEO-DARVAS-Strategie: Verkauf 52 Keysight Technologies (KEYS) mit Limit 98,00 USD per SMART Order Routing Liebe NEO-DARVASIANER, unsere Keysight Technologies (KEYS) erfüllt nicht mehr beide Kriterien des NEO-DARVAS-Handelssystems. Die Performance seit dem 52 Wochentief ist mit rund +85% noch im Rahmen, allerdings liegt der letzte Breakout auf ein 52 Wochenhoch schon 22 Handelstage zurück. Das strenge Regelwerks schreibt uns vor, dass wir nur die Leader im Depot halten wollen, welche innerhalb von 20 Handelstagen auf ein neues 52 Wochenhoch ausgebrochen sind. Folglich werden wir die Position heute schließen, wenngleich wir weiterhin von der mittelfristigen Wachstumsperspektive des Konzerns überzeugt sind. Wir haben eine tagesgültige Verkaufsorder für 52 Aktien von der Keysight Technologies (KEYS) mit Wirkung ab 15:30 Uhr und einem Limit von $98,00 platziert. Das Limit für den Verkauf liegt in etwa -0,5% unter dem Schlusskurs von Freitag. Vorbörslich wird die Aktie mit einem Kursanstieg von rund +0,2% taxiert. #KeysightTechnologies

NEO-DARVAS-Strategie: Verkauf 58 Medpace Holdings (MEDP) mit Limit 76,92 USD per SMART Order Routing Liebe NEO-DARVASIANER, unsere Medpace Holdings (MEDP) erfüllt nicht mehr die Kriterien des NEO-DARVAS-Handelssystems. Der letzte Ausbruch auf ein 52 Wochenhoch erfolgte vor 22 Handelstagen und die Performance seit dem 52 Wochentief liegt nur noch bei +68,5%. Das strenge Regelwerks schreibt uns vor, dass wir nur die Leader im Depot halten wollen, welche innerhalb von 20 Handelstagen auf ein neues 52 Wochenhoch ausgebrochen sind und einen Kursanstieg von mindestens +70% seit dem 52 Wochentief vorweisen können. Folglich werden wir die Position heute schließen. Wir haben eine tagesgültige Verkaufsorder für 58 Aktien von der Medpace Holdings (MEDP) mit Wirkung ab 15:30 Uhr und einem Limit von $76,92 platziert. Das Limit für den Verkauf liegt in etwa -0,5% unter dem Schlusskurs von Freitag. Vorbörslich wird die Aktie mit einem Kursanstieg von rund +0,3% taxiert. #MedpaceHoldings

NEO-DARVAS-Strategie: Kauf 24 Lululemon Athletica (LULU) mit Limit 209,00 USD per SMART Order Routing Liebe NEO-DARVASIANER, der Blick der Investoren richtet sich wieder zunehmend auf die Sportartikelhersteller. Marken wie Nike, Adidas und Puma sind bei den Kunden nicht mehr nur im Sport beliebt, auch in alltäglichen Situationen werden bereits sportliche Schuhe und Shirts getragen. Ein Konzern, welcher sich neben den drei Konzernen vor allem auf Läufer, Schwimmer und Yoga-Begeisterte fokussiert, ist die Lululemon Athletica (LULU). Mittlerweile umfasst das Portfolio auch sportliche Casual Kleidung wie Jacken und Mäntel. Preislich zählt Lululemon in das höherpreisige Segment, wo ein Mantel für Frauen durchaus 398€ kosten kann. Dennoch werden die Produkte von den Kunden gekauft. Zuletzt wuchs der Konzern konstant mit über 20%. Im Q2 kletterten die Erlöse um 22% auf 883,4 Mio. USD. Der Nettogewinn erhöhte sich um 35% auf 0,96 USD/Aktie. Die 2019er Prognose hob der Konzern erst am 05. September an. Es wird ein Ertrag von 4,63-4,70 USD/Aktie statt 4,51-4,58 USD/Aktie erwartet. Wir wollen uns in den Trend einkaufen. Wir haben eine tagesgültige Kaufsorder für 24 Aktien von der Lululemon Athletica (LULU) mit Wirkung ab 15:30 Uhr und einem Limit von $209,00 platziert. Das Limit für den Kauf liegt in etwa +0,8% über dem Schlusskurs von Freitag. Vorbörslich wird die Aktie bei ca. +0,4% taxiert. #Lululemonathletica

Siltronic lockt. Das sieht nach einer charttechnischen Bodenbildung aus. Gleichzeitig sind zyklische Aktien sehr stark. Auch der Chemiesektor endlich mal wieder. ABER: Ich habe in diesem Jahr mit Rebound-Spekulationen bei zyklischen Aktien kein gutes Händchen gehabt. Darum liegt mein Finger auf dem Buy-Button, aber ich habe noch nicht abgedrückt. Was denkt ihr über Siltronic?

Interessant ist auch wieder die Aktie von Crocs (CRX). Mit einer beeindruckenden Kursperformance kann sich der Titel wieder einen Platz auf der NEO-DARVAS-Liste ergattern. Piper Jaffray äußerte sich zuletzt mehrmals positiv zum Wert und hob das Kursziel gerade erst wieder auf 34 USD (Buy) an. Crocs profitiert von einer robusten Nachfrage nach den Schuhmodellen und weist vor allem beim jungen Publikum die höchsten Beliebtheitswerte in der Firmengeschichte auf. Im Herbst lag das Unternehmen noch auf Rang 13 und konnte sich bei der Taking Stock with Teens-Umfrage nun auf Rang 7 vorarbeiten. Preisanhebungen sollen nun auch für ein besseres Umsatzwachstum sorgen. Der Handelskonflikt stellt immer noch ein geringes Risiko dar, wobei die Abhängigkeit von aus China importierten Waren Anfang des kommenden Jahres von 30 % auf unter 10 % gesenkt werden soll. Auch die sozialen Netzwerke haben einen großen Effekt auf die Verkäufe. Ariana Grand trug auf Instagram zuletzt weiße Crocs und sorgte mit ihren 164 Mio. Followern dafür, dass einige Produkte schlagartig ausverkauft waren. Eine neue Kollektion, die zusammen mit Vera Bradley gestartet wurde, sollte für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. Ich lege mir den Titel nun wieder auf die Watchlist.

Die wohl interessanteste Option für einen Breakouttrade ist meiner Meinung nach gerade Lululemon Athletica (LULU). Hier gelang am Freitag trotz des schwächeren Gesamtmarkts der Breakout auf ein neues Allzeithoch. Besonders überzeugend waren ja die letzten Quartalszahlen sowie die damit einhergehende Prognoseanhebung. Der Umsatz stieg um 22,1 % auf 883 Mio. USD und das EPS kletterte um 35,2 % auf 0,96 USD je Aktie. In beiden Fällen wurden die Erwartungen klar geschlagen. Die Same-Store-Sales konnten sogar um 17 % wachsen und die wichtigen digitalen Verkäufe nahmen um 31 % zu. Lululemon wird zunehmend zu einer Trendmarke, bei der die Kunden bereit sind, die höheren Preise zu bezahlen. Wachstum versprechen nun China, die neu eingeführte Männermode sowie die SelfCare-Produktreihe. Ich denke, hier kann man als Trader nun dem Ausbruch folgen.