Chartanalyse Alibaba: KI-Offensive und Cloud-Boom trotz Gewinnschock

Alibaba (ISIN: US01609W1027) hat im jüngsten Quartal die Erwartungen beim Umsatz übertroffen: Mit 34,8 Mrd. USD stieg der Erlös um +5% gegenüber dem Vorjahr. Treiber war die Cloud-Sparte, die dank KI-Nachfrage um +34% auf 5,57 Mrd. USD zulegte. Gleichzeitig meldete Alibaba einen Gewinneinbruch: Der bereinigte Gewinn je ADS sank um -71% auf 0,61 USD. Grund sind massive Investitionen in KI-Infrastruktur und aggressive Marketingausgaben.

Strategisch setzt Alibaba alles auf die Kombination aus E-Commerce und „KI + Cloud“. Über 16,80 Mrd. USD flossen allein in den letzten vier Quartalen in KI- und Cloud-Infrastruktur. Die neue Qwen-App, Alibabas Antwort auf ChatGPT, verzeichnete über 10 Mio. Downloads in der ersten Woche. Analysten sehen darin den Schlüssel für zukünftiges Wachstum, auch wenn die Profitabilität kurzfristig leidet. Der Ausblick bleibt ambitioniert: Für das Gesamtjahr erwarten Analysten ein Umsatzplus von rund +5,8% auf 140 Mrd. USD und eine EBITDA-Marge von knapp 20% bis 2026. Cloud-Dienste sollen bis Ende 2025 rund 23% des Konzernumsatzes ausmachen. Trotz geopolitischer Risiken und regulatorischem Druck gilt Alibaba als einer der führenden KI-Player in Asien.

Aus charttechnischer Sicht konnte Alibaba bereits Mitte letzten Jahres den mehrjährigen Abwärtstrend durchbrechen und damit den Turnaround einleiten. Seitdem etabliert sich eine neue Aufwärtsbewegung. Derzeit konsolidiert die Aktie am Widerstand von 171 USD. Zudem signalisiert die Slow Stochastik eine überkaufte Situation. Eine mehrmonatige, untergeordnete Korrektur in Form von Gewinnmitnahmen könnte folgen. Die relevanten Unterstützungen befinden sich bei ca. 131 USD, gefolgt von 106 und 95 USD. Spannend erachte ich die Zone von 106 USD. Sollte Alibaba hier zurückfallen, kann ich mir den Aufbau von langfristigen Positionen vorstellen. Übergeordnet erwarte ich den weiteren sukzessiven Anstieg bis 171, gefolgt von 206 und 276 USD.

Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg bei ca. 106 USD.

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Hinweis zur Aufklärung über Eigenpositionen: Der Autor hält Positionen bei folgenden Aktien, die im Artikel erwähnt wurden: -.