Chartanalyse Johnson & Johnson: Befreiungsschlag gelungen – wo liegen die nächsten Chancen?

Hallo Trader und Investoren,

heute analysieren wir die Aktie von Johnson & Johnson. Das Health-Care-Unternehmen ist mit über 396 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Im April 2022 erreichte die Aktie von Johnson & Johnson (JNJ) bei 186,69 USD ihr Rekordhoch. Nachdem sich im Dezember desselben Jahres bei 181 USD ein tieferes Hoch ausgebildet hatte, ging es mit den Kursen bis 150 USD steil nach unten. Von diesem Niveau aus starteten die Bullen einen Erholungsversuch. Dieser endete zuerst im Bereich der 40-Wochenlinie und schließlich an der oberen Begrenzung des Abwärtstrendkanals. Mit tieferen Hochs und tieferen Tiefs ging es innerhalb des Trendkanals bis Januar 2025 bis auf 140 USD nach Süden. Mit der jüngsten steilen Aufwärtsbewegung gab es erstmals einen Wochenschlusskurs über der oberen Trendlinie. Der Slow-Stochastik-Indikator notiert mittlerweile im überkauften Bereich. Mit einer Konsolidierung oder einem Rücksetzer sollte jetzt gerechnet werden. Unter die 40-Wochenline (aktuell 155,44 USD) sollten die Notierungen nicht mehr fallen.  

Bevorzugtes Szenario: Längerfristiger Long-Einstieg bei 155 bis 160 USD.

Die Johnson & Johnson-Aktie zeigt in diesem Jahr eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Der rasche Kursanstieg könnte aber kurzfristig zu Gewinnmitnahmen führen, da ein überkauftes Niveau erreicht wurde. Ein Rücksetzer wäre gesund, solange die Aktie über der 40-Wochenlinie bleibt. Bevor man neue Positionen aufbaut, sollte eine mögliche Konsolidierung abgewartet werden. Das KGV2025e beträgt moderate 16,5 und die geschätzte Dividendenrendite liegt bei 3 %. Saisonal zeigt sich die Aktie im März besonders stark. Mit 63 Jahren Dividendensteigerungen am Stück ist Johnson & Johnson ein Dividenden-Aristokrat. Innerhalb der letzten 10 Jahre konnte das Unternehmen die Ausschüttung jährlich um 6,14 % steigern. In den vergangenen 10 Jahren hat Johnson & Johnson eine jährliche Rendite von 4,9 % erreicht. Unter Berücksichtigung der Dividende beträgt die Gesamtrendite der Aktie 7,1 %.

Bis zur nächsten spannenden Analyse,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

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