Diese 3 Aktien bieten nach historischen Kurseinbrüchen neue Chancen für Trader
Ein Großteil der US-Aktien hat in der laufenden Berichtssaison bereits seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Einige wenige Big-Caps wie NVIDIA, Broadcom oder PDD präsentieren in den nächsten Tagen noch ihre jüngsten Earnings. Allerdings lässt sich bereits jetzt ein erster Überblick zur abgelaufenen Berichtssaison ziehen.
Für die nächsten Wochen sollten Trader ihre Watchlist insbesondere mit solchen Unternehmen füllen, die mit ihren Zahlen positiv überraschen konnten. Ein Screening, mit dem ihr besonders schnell auf solche Aktien aufmerksam werden könnt, ist das Screening nach großen Gap-Ups. In diesem Artikel stellen wir euch ein TraderFox Paper vor, welches euch tagesaktuell die wichtigsten Gap-Ups am US-Aktienmarkt auf Grundlage eines solchen Screenings zusammenfasst. Anschließend gehen wir auf die Gründe für die Gap-Ups von Digital Turbine, fuboTV und Cisco Systems ein.
So findet ihr US-Aktien mit großen Gap-Ups
Um euch bei der Suche nach neuen Pivotal-News-Points zu helfen, stellt TraderFox mit dem Trading-Paper Gap-Ups USA täglich die wichtigen Handelssignale zur Verfügung. Als Kunde von TraderFox habt ihr die Möglichkeit, euch die Paper jeden Morgen um 8 Uhr in euer E-Mail-Postfach senden zu lassen.
In dem Paper werden alle Aktien vom US-Markt zusammengefasst, die mit einem Gap-Up von mindestens 5 % unter hohem Handelsvolumen in den Handel gestartet sind. Das Ranking erfolgt auf Grundlage des Volumenindikators. Dieser berechnet sich anhand des durchschnittlichen Handelsvolumens der letzten 3 Handelstage im Verhältnis zum durchschnittlichen Handelsvolumen der letzten 25 Handelstage. Nachdem ihr euch mit dem Paper einen Überblick über die wichtigsten Gap-Ups am US-Markt verschafft habt, gilt es anschließend, die fundamentalen Hintergründe der einzelnen Gap-Up-Signale zu recherchieren.
Tägliche TraderFox Paper zur optimalen Vorbereitung für einen erfolgreichen Handelstag
Tipp: Um regelmäßig über die spannendsten Aktien informiert zu werden, könnt ihr euch auf paper.traderfox.com täglich bequem per E-Mail über die aktuell stärksten Aktien informieren lassen. Neben dem Gap-Ups-Paper findet ihr dort auch Übersichten über die stärksten Dividenden-Aktien, über Tenbagger-Aktien nach Vorbild von Peter Lynch oder eine Aktienauswahl für Short-Spekulationen. Eine Übersicht über alle TraderFox-Produkte findet ihr auf http://traderfox.com/.
Digital Turbine (ISIN: US25400W1027)
Digital Turbine ist Betreiber einer Plattform für mobile Werbetechnologien. Mobile-App-Entwickler nutzen die Dienstleistungen beispielsweise für ihre Kundenakquise oder zur verbesserten Monetarisierung. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und betreibt inzwischen Niederlassungen auf der ganzen Welt. Der IPO erfolgte im Jahr 2006.
Die Aktie von Digital Turbine gehört zu den hochvolatilen Aktien und ist durch das Gap-Up besonders bei spekulativen Tradern wieder in den Fokus gerückt. Für mittel- bis längerfristig orientierte Händler ist jedoch Vorsicht geboten, wie die Vergangenheit der Aktie zeigt. In der Covid-Rallye gehörte Digital Turbine nämlich noch zu den Highflyer-Aktien am US-Markt. Nach dem Hoch im März 2021 stürzte die Aktie jedoch von 102,56 USD auf 1,39 USD um mehr als 98 % ab.
Inzwischen konnte sich der Kurs ein wenig vom 52-Wochentief absetzen. Hierbei half insbesondere der jüngste Quartalsbericht vom 07.08.2024. Der Umsatz betrug 118 Mio. USD und lag damit leicht über den Erwartungen. Euphorisch reagierten die Marktteilnehmer jedoch auf den bereinigten Gewinn von 0,07 USD je Aktie. Analysten hatten hier mit weniger als der Hälfte (0,03 USD je Aktie) gerechnet. Die Aktie schoss daraufhin um knapp 62 % nach oben und steigt – vermutlich auch aufgrund von Short Squeezes – weiter an.
Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von bis zu 560 Mio. USD. Dies würde einem leichten Wachstum von 3 % entsprechen, nachdem der Umsatz in den letzten beiden Geschäftsjahren 2023 und 2024 schrumpfte und jeweils unter den Vorjahreserlösen lag. Für die Aktie von Digital Turbine könnte nach dem Ausblick nun ein Turnaround bevorstehen. Seit Juli bildet sich im Chart ein neuer Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs.
Tageschart der Digital Turbine Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Digital Turbine betreibt eine Plattform für mobile Werbetechnologien und startet nach einem dramatischen Kursverfall von über 98 % einen Erholungsversuch. Dank eines positiven Quartalsberichts stieg die Aktie um 62 % und zeigt Anzeichen eines Turnarounds mit einem neuen Aufwärtstrend. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen ein leichtes Umsatzwachstum, was die positive Stimmung weiter stützen könnte.
fuboTV (ISIN: US35953D1046)
fuboTV ist ebenfalls eine spekulative Trading-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von knapp 700 Mio. USD. Das Unternehmen ist Anbieter einer Streaming-App, in der TV-Angebote aus Sport, Nachrichten und Unterhaltung gebündelt werden. Der Streamingdienst wird in den USA, Kanada, Spanien und Frankreich angeboten. fuboTV wurde im Jahr 2015 gegründet und noch im gleichen Jahr an die Börse gebracht. Wer damals investierte, erlitt jedoch einen Totalverlust, da Anleger über die Zeit durch die Herausgabe neuer Aktien und Reverse-Splits extrem verwässert wurden.
Die Zahlen für das Q2 wurden am 06.08.2024 vorgelegt. Das Unternehmen konnte ein Umsatzwachstum von 26 % gegenüber dem Vorjahr präsentieren. Die Zahl der Abonnenten legte rund 24 % zu und übertraf insbesondere in den USA die eigenen Prognosen. Profitabel ist das Unternehmen derzeit nicht. Allerdings lag der bereinigte Verlust je Aktie mit 0,04 USD deutlich unter dem Vorjahresverlust von 0,12 USD.
Zudem sorgten Nachrichten am 16.08.2024 für einen starken Aufwärtsimpuls in der Aktie von fuboTV. Das Unternehmen gab an diesem Tag bekannt, dass es erfolgreich den Start des Venu Sports Joint Ventures von Walt Disney, FOX und Warner Bros verhindern konnte, welches fuboTVs Marktposition im Streaming-Markt deutlich geschwächt hätte. Zusätzlich meldete fuboTV, dass in Kanada künftig auch über Prime Video Kanäle das Premier League Programm von Fubo Sports Network angeboten wird, wovon sich das Unternehmen vertriebliche Vorteile verspricht.
Der Aktienkurs konnte seit der Meldung des verhinderten Joint Ventures bereits um über 80 % zulegen. Die starken Kursbewegungen machen es für Trader jedoch schwierig, das Risiko mit engen Stops abzusichern. Wer sich auf spekulative Trades mit fuboTV einlässt, sollte daher mit kleinen Positionsgrößen handeln, um das Risiko zu begrenzen.
Tageschart der fuboTV Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: fuboTV ist ein Streamingdienstanbieter, der in mehreren Ländern TV-Angebote im Sport-, Nachrichten- und Unterhaltungssegment bündelt. Im Q2 2024 verzeichnete fuboTV ein Umsatzwachstum von 26 % sowie einen verringerten Verlust je Aktie. Positive Nachrichten, wie das Verhindern eines Wettbewerbers und die Erweiterung des Angebots in Kanada, führten zu einem Kursanstieg von über 80 %. Aufgrund der hohen Volatilität sollten Trader jedoch nur mit kleinen Positionsgrößen handeln und sich dem Risiko der Aktie bewusst sein.
Cisco Systems (ISIN: US17275R1023)
Cisco Systems ist ein Hersteller von Netzwerktechnik und IT-Komponenten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die sich auf die Vernetzung von Computern und Netzwerken konzentrieren. Die Gründung erfolgte im Jahr 1984. Der Börsengang im Jahr 1990 wurde unmittelbar vor der historischen Internet-Rallye an der Nasdaq platziert. Nach einer beispiellosen Rally stürzte die Aktie Anfang der 2000er um über 90 % ab und konnte bis heute das damalige Hoch nie wieder erreichen.
Am 14.08.2024 wurden die Zahlen für das Q4 und FY 2024 vorgestellt. Der Umsatz im Q4 ging im Vergleich zum Vorjahr um 10 % zurück, übertraf allerdings mit 13,6 Mrd. USD die eigenen Prognosen. Zudem gelingt es Cisco, die wiederkehrenden Einnahmen anteilig zu steigern. Die Abonnements machten im FY 2024 mit 27,4 Mrd. USD rund 51 % des Gesamtumsatzes aus.
Der Gewinn lag mit 0,87 USD ebenfalls unter dem Vorjahreswert. Allerdings hatten Analysten mit noch weniger gerechnet und waren daher positiv überrascht. Zudem traut sich Cisco mit einem optimistischen Ausblick für den Gewinn je Aktie von bis zu 0,88 USD deutlich mehr zu, als von Analysten erwartete wurde (0,85 USD je Aktie).
In der Folge gelang es der Aktie von Cisco, den marktbedingten Abverkauf von rund 8 % in den Tagen vor Veröffentlichung der Zahlen mit einem kräftigen Gap-Up wettzumachen. Auch in den Folgetagen wurde die Aktie weiter akkumuliert und steht nun wieder über der psychologisch wichtigen 50 USD-Marke.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Tageschart der Cisco Systems Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Cisco Systems ist ein führender Hersteller von Netzwerktechnik. Im Q4 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 10 % im Vergleich zum Vorjahr, übertraf jedoch die eigenen Prognosen und steigerte den Anteil wiederkehrender Einnahmen. Trotz eines geringeren Gewinns als im Vorjahr überraschte Cisco mit einem optimistischen Ausblick, was die Aktie nach einem vorherigen Abverkauf wieder über die 50 USD-Marke brachte.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com
Bildherkunft: AdobeStock_189017460