Diese 3 Superperformance-Stocks zeigen in der Korrektur relative Stärke
Die US-Börsenindizes befinden sich weiter unter Druck. Mit jedem zusätzlichen Tag, an dem Aktien verkauft werden, steigt zwar die Chance auf attraktive Rebound-Chancen. Auffällig ist jedoch, dass sich bislang nur sehr wenige Aktien dem Abwärtsdruck entziehen konnten. Die Korrektur ist in der gesamten Marktbreite zu spüren.
Für Positions- und Swing-Trader sollte das aktuelle Marktumfeld ein Warnzeichen sein. Die begonnene Korrektur könnte sich zu einem mittelfristigen Abwärtstrend ausweiten. Genauso schnell kann es jedoch bei positiven Impulsen wieder nach oben gehen. Um schnell reagieren zu können, solltet ihr daher eine Watchlist bereithalten, auf der sich die Aktien mit der höchsten relativen Stärke wiederfinden. Nachfolgend stellen wir ein Screening für potenzielle Superperformance-Stocks vor und werfen einen Blick auf die Aktien von LeMaitre Vascular, Palomar Holdings und Carpenter Technology.
So screent ihr nach potenziellen Superperformance-Stocks
Um starke Trendaktien zu finden, die sich der Marktkorrektur entziehen, eignet sich das Ranking mit dem vorgefertigten Superperformance-Stocks-Template in Anlehnung an die Strategie von Mark Minervini. Das Template sucht nach Aktien, die fundamentales Wachstum aufweisen und sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend bewegen. Je geringer der Abstand zum Jahreshoch, desto besser. Die gesamten Kriterien für das Superperformance-Stocks-Ranking sind nachfolgend dargestellt.
Kriterien des Templates für die Suche nach Superperformance-Stocks
Um das Template zu laden und die Superperformance-Stocks zu finden, müsst ihr euch bei dem Tool „aktien Rankings“ auf rankings.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr unter „Templates“ das Superperformance-Stocks-Template laden. Unter „Universum“ könnt ihr auswählen, welche Aktien für das Screening berücksichtigt werden sollen. Die Treffermenge wird in einer Liste unter dem Tool dargestellt. Nachfolgend stellen wir drei aussichtsreiche Kandidaten aus den 2.000 volumenstärksten US-Aktien vor.
LeMaitre Vascular (ISIN: US5255582018)
LeMaitre Vascular entwickelt medizinische Einwegprodukte und Implantate für die Gefäßchirurgie. Das Produktportfolio umfasst Katheter, Gefäßprothesen und biologische Patches. Zusätzlich bietet LeMaitre Vascular Dienstleistungen zur Kryokonservierung von menschlichem Gefäß- und Herzgewebe an. Die Gründung des Unternehmens reicht in das Jahr 1983 zurück. Im Jahr 2021 wurde die Aktie an die Börse gebracht.
Das Geschäft des Medizinproduktherstellers wächst seit Jahren sehr stabil und profitable. Das Umsatzwachstum lag in den letzten fünf Jahren bei durchschnittlich 13 %. Zudem konnte LeMaitre seit 2016 jedes Jahr zweistellige Nettomargen erwirtschaften. Die Eigenkapitalrendite liegt bei knapp 11 %. Zudem schüttet das Unternehmen eine kleine, aber verlässliche Dividende an die Aktionäre aus.
Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen seinen letzten Quartalsbericht für das Q3 2024 vor. Der Umsatz konnte um 16 % auf 54,8 Mio. USD gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie stieg um 46 % auf 0,49 USD. Damit wurden die Erwartungen der Analysten geschlagen und die Aktie konnte nach dem Bericht dynamisch ansteigen.
Tages-Chart der LeMaitre Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Die anschließende Korrektur fand im Bereich der Pivotal-Price-Line Unterstützung. Im Chart wird deutlich, dass die Handelskerze nach den Q3-Zahlen gleich mehrere markante Kursmarken definierte, an denen sich Trader orientieren. In den letzten Tagen wurde das Hoch der Earnings-Kerze nach oben durchbrochen, was inmitten des schwachen Gesamtmarktes als ein starkes Signal mit relativer Stärke gedeutet werden kann. Die Zahlen für das Q4 2024 werden am 27.02.2025 nach Börsenschluss vorgestellt und könnten zu volatilen Kursbewegungen führen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Palomar Holdings (ISIN: US69753M1053)
Palomar Holdings ist ein US-Versicherer, der eine breite Palette an Sach-, Haftpflicht- und Spezialversicherungen anbietet, darunter auch Erdbeben- und Ernteversicherungen. Seit seiner Gründung 2014 hat sich Palomar auf die Bereitstellung skalierbarer Versicherungsprodukte fokussiert. Im Jahr 2019 wurde die Aktie von Palomar an die Börse gebracht.
Mittelfristig verfolgt der Versicherer die „Palomar 2X Strategy“. Die Strategie konzentriert sich auf organisches Wachstum, die Expansion in neue Märkte und die Reduzierung der NatCat-Exponierung (ausgenommen Erdbeben-Versicherungen). Am Ende soll das bereinigte Ergebnis verdoppelt und eine bereinigte Eigenkapitalrendite von 20 % erzielt werden.
Die Zahlen für das Q4 2024 wurden am 12.02.2025 präsentiert. Die eingenommenen Bruttoprämien im Q4 stiegen um 23 % auf 373 Mio. USD im Vergleich zum Vorjahr. Auf Jahressicht konnte ein Prämienplus von 35 % auf 1,5 Mrd. USD gemeldet werden. Der Jahresnettogewinn lag mit 117 Mio. USD rund 48 % über dem Vorjahr. Die Eigenkapitalrendite wurde von 18,5 % in 2023 auf 19,6 % in 2024 gesteigert.
Tages-Chart der Palomar Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Die Kursreaktion auf die Quartalsergebnisse war sehr positiv. Der Kurs konnte um etwa 15 % ansteigen. In den darauffolgenden Tagen bildete sich eine Range aus und die Aktie zeigt relative Stärke zum Gesamtmarkt. Ein Ausbruch über das Earnings-Hoch bei 128,38 USD würde ein Kaufsignal für Trendfolger auslösen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Carpenter Technology (ISIN: US1442851036)
Carpenter Technology ist ein Anbieter von Speziallegierungen, die für kritische Anwendungen – unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin und Industrie – eingesetzt werden. Das Unternehmen wurde im Jahr 1889 gegründet. Der Börsengang erfolgte im Jahr 1968.
Für die Herstellung seiner Produkte verarbeitet Carpenter Rohstoffe wie Titan, Nickel und Kobalt. Die individuellen Anforderungen der Kunden sind unterschiedlich. Von Widerstandsfähigkeit gegen extreme Druckbelastungen und Korrosion bis hin zu biokompatiblen Materialien für medizinische Implantate deckt Carpenter ein breites Spektrum. Dank seiner Investitionen in Forschung und mehreren innovativen Projekten, beispielsweise im Bereich des 3D-Drucks, gelang es Carpenter in den letzten Jahren, seine Gewinne und Umsätze stetig zu steigern.
Die Zahlen für das Q2 2025 wurden am 30.01.2025 veröffentlicht. Der Umsatz lag mit 676,9 Mio. USD erneut etwa 8 % über dem Vorjahreswert. Der Gewinn je Aktie konnte um 95 % auf 1,66 USD kräftig gesteigert werden. Zudem wurden die Erwartungen des Managements an das operative Ergebnis im Finanzjahr 2025 angehoben.
Tages-Chart der Carpenter Technology Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Im Chart zeigt sich, dass die Aktie trotz sehr starker Zahlen vorerst nur verhalten reagierte. Mittelfristig ist jedoch erkennbar, dass die Aktie wiederholt im Bereich der 50-Tagelinie Unterstützung fand und die Volatilität seit einigen Tagen sinkt. Ein Ausbruch über das Kursniveau von 213,30 USD wäre definitiv ein bullisches Kaufsignal für die Aktie von Carpenter Technology.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com
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