Diese 3 Top-Growth-Aktien nach der CANSLIM-Strategie widersetzen sich dem Abverkauf
Das Umfeld der Börse ist vielschichtig und komplex. Zahlreiche Einflussfaktoren können das Verhalten von Aktien und Märkten bestimmen. Um erfolgreich zu investieren, ist es entscheidend, sowohl fundamentale und makroökonomische als auch technische Daten zu berücksichtigen. Je mehr dieser Faktoren in die Analyse einbezogen werden, um so fundiertere Entscheidungen können Investoren treffen.
William O’Neil kombinierte in seiner CANSLIM-Strategie fundamentale und technische Kriterien mit der aktuellen Marktlage, um in die besten Wachstumsaktien zu investieren. Eine ausführliche Erklärung seiner Strategie findet ihr hier. Nachfolgend zeigen wir euch, wie ihr mithilfe der TraderFox Software Aktien findet, die die wichtigsten technischen und fundamentalen Kriterien erfüllen. Zusätzlich stellen wir drei Aktien aus dem Screening vor, die sich im jüngsten Marktrücksetzer bislang sehr stabil zeigten.
So findet ihr die besten CANSLIM-Aktien mit TraderFox
Um euch die Suche nach den besten Wachstumsaktien in Aufwärtstrends zu erleichtern, gibt es bei TraderFox die Auswahlliste „Top-Growth-150 (O’Neill Style)“. In der Liste sind nach Vorbild der CANSLIM-Strategie die besten US-Aktien zusammengefasst, die sich durch starkes fundamentales Wachstum in den letzten Jahren und durch relative Kursstärke vom Gesamtmarkt abheben.
Bei dem Ranking der Wachstumswerte nach William O’Neil werden die 2.000 größten US-Aktien nach Gewinn- und Umsatzwachstum auf Quartals- und Jahresbasis, dem Abstand vom 52-Wochenhoch, dem Relative-Stärke-Rating und der relativen Stärke der Aktie innerhalb der Branche gefiltert.
Guru-Desk William O'Neil im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)
Tipp: Im TraderFox Trading-Desk findet ihr einen eigenen Trading-Desk, der explizit für die Umsetzung der CANSLIM-Strategie erstellt wurde. Zusätzlich könnt ihr mit der TraderFox-Software eigene Chartanalysen durchführen und fundamentale Informationen zu Aktien aus Europa und den USA recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo „Börsensoftware“. Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Vista Oil & Gas (ISIN: US92837L1098)
Vista Oil & Gas ist ein Produzent von Erdöl und Erdgas. Ein Schwerpunkt der Produktion liegt auf der Vaca Muerta Formation in Argentinien, einem der größten Schieferölvorkommen der Welt. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Produktionen in Mexiko. Vista wurde 2017 gegründet. Der Hauptsitz liegt in Mexico City. Im Jahr 2019 wurden die ADS an der NYSE gelistet.
Mit seiner Positionierung in Lateinamerika profitiert Vista stark vom Wachstumspotenzial des gesamten Kontinents. Anfang Juli wurde mitgeteilt, dass der argentinische Präsident Javier Milei die endgültige Verabschiedung seiner wichtigsten marktwirtschaftlichen Reformen erreichte, die auf eine Deregulierung des Öl- und Gassektors abzielen und Anreize für umfangreiche Energieinvestitionen schaffen. Das Gesetz gibt Projekten im Vaca Muerta großen Auftrieb und spielt Vista Oil & Gas damit in die Karten.
Am 11.07.2024 legte Vista die Zahlen für das abgelaufene Q2 vor. Die Gesamtproduktion konnte gegenüber dem Vorjahr um 40 % gesteigert werden, was insbesondere auf das Hochfahren der Aktivitäten in Vaca Muerta zurückzuführen ist. Zusätzlich konnte auch ein leicht höherer Ölpreis als im Vorquartal erzielt werden. Dies führte zu einem Anstieg der Einnahmen um 66 % auf 396,7 Mio. USD. Der bereinigte Nettogewinn lag trotz hoher Investitionen 25 % über dem Vorjahresergebnis bei 71,7 Mio. USD.
Die Aktie von Vista konnte sich in den letzten Jahren im Kurs vervielfachen. Nachdem die Aktie in der Post-Covid-Zeit lange nicht in Schwung kam, folgte im Mai 2021 ein dynamischer Ausbruch und die anschließende Kursverzehnfachung, ehe sich im Oktober 2023 eine mehrmonatige Base bildete. Im Februar 2024 folgte dann der mustergültige Ausbruch aus einer Cup-and-Handle-Formation. Seit Mai 2024 bildet sich nun erneut eine Base. Aufgrund der positiven Aussichten und dem zunehmen stärker werdenden Energiesektor könnte in den kommenden Tagen eine Trendfortsetzung starten.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Tageschart der Vista Oil & Gas Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Vista Oil & Gas ist ein Produzent von Erdöl und Erdgas mit Schwerpunkt auf der Vaca Muerta Formation in Argentinien. Das Unternehmen profitiert im besonderen Maß von der Deregulierung des Öl- und Gassektors in Argentinien. Im Q2 2024 konnte Vista seine Gesamtproduktion um 40 % steigern und die Einnahmen um 66 % erhöhen. Die Aktie hat sich seit Mai 2021 bereits verzehnfacht und zeigt aktuell erneut eine bullische Chartformation mit Aussicht auf eine Trendfortsetzung. Trendfolger könnten sich einem möglichen Ausbruch anschließen.
Impinj (ISIN: US4532041096)
Impinj entwickelt Technologielösungen auf RAIN-RFID-Basis. Die Produkte werden für drahtlose Internetverbindungen von Alltagsgegenständen wie Kleidung, Autoteilen, Gepäckstücken und Sendungen genutzt und stellen damit einen elementaren Bestandteil für den Aufbau des Internet of Things (IoT) dar. Die durch die Produkte von Impinj erfassten Daten werden für Geschäfts- und Verbraucheranwendungen verwendet, um Prozesse transparenter und effizienter zu machen. Das Unternehmen wurde 2000 gegründet. Der Börsengang folgte im Jahr 2016.
In den letzten Jahren lieferte sich Impinj einen Patentstreit mit dem Unternehmen NXP Semiconductors, der im März dieses Jahres endlich beigelegt werden konnte. Dabei setzte sich Impinj in mehreren Verfahren durch und erstritt eine Vereinbarung, die unter anderem eine Vorauszahlung sowie jährliche Lizenzgebühren beinhaltet. Das Ergebnis ist ein wichtiges Signal, um weiteren mehr als 300 patentierten Erfindungen von Impinj zu schützen.
Weitere positive Nachrichten folgten am 24.4.2024 mit den Zahlen für das Q1 2024. Der Umsatz in Höhe von 77 Mio. USD lag zwar rund 11 % unter dem Vorjahresniveau und auch der bereinigte Nettogewinn fiel um 25 % auf 0,21 USD pro Aktie. Analysten hatten jedoch mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet. Die Konsensschätzungen für den Gewinn wurden um mehr als 100 % geschlagen. Zusätzlich legte Impinj eine sehr starke Prognose für das Q2 vor und erwartet steigende Umsätze und Gewinne.
Nach der Bekanntgabe der Q1-Zahlen reagierte die Aktie von Impinj mit einem kräftigen Kursplus von knapp 29 %. In den darauffolgenden Tagen wurde die Aktie weiter akkumuliert. Nun bildet sich seit Mitte Mai eine Cup-Konsolidierung aus. Dabei konnte sich die Aktie in den letzten Tagen trotz des sehr schwachen Technologieumfelds erstaunlich gut am Allzeithoch halten und zeigt relative Stärke. Bereits am 24.07.2024 werden die neuen Zahlen erwartet.
Tageschart der Impinj Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Impinj ist ein Entwickler von Technologielösungen für drahtlose Verbindungen, die auch für das Internet of Things (IoT) genutzt werden. Im März wurde ein langjähriger Patentstreit mit NXP Semiconductors erfolgreich beigelegt. Zuletzt zeigte die Aktie im schwachen Technologieumfeld relative Stärke. Neue Zahlen werden bereits am 24.07.2024 erwartet.
Tecnoglass (ISIN: KYG872641009)
Tecnoglass ist ein Hersteller von Fenstern und architektonischem Glas. Die Produkte werden für den Ausbau von Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern sowie von Geschäftsgebäuden verwendet. Tecnoglass ist der zweitgrößte Anbieter in den USA, wo rund 90 % des Umsatzes erzielt werden. Zudem ist Tecnoglass der größte Anbieter in Lateinamerika. Der Unternehmenssitz befindet sich in Kolumbien. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und ist seit 2012 an der NYSE handelbar.
Am 25.06.2024 gab das Management des Unternehmens bekannt, mit Unterstützung externer Finanz- und Rechtsberater die strategischen Alternativen des Unternehmens zu prüfen. Auch wenn das Unternehmen keine weiteren Kommentare veröffentlichte, lässt die Aussage darauf schließen, dass man über einen Verkauf des Unternehmens oder eine Fusion nachdenkt. Potenzielle Käufer könnten beispielsweise andere Marktteilnehmer oder eine Private-Equity-Gesellschaft sein.
Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024. Am 09.05.2024 gab Tecnoglass im Rahmen der Q1-Präsentation an, mit einem Umsatzwachstum von bis zu 9 % wachsen zu wollen. Dabei stiegen besonders die Aufträge für Einfamilienhäuser im März und April deutlich an. Diese lagen rund 20 % über dem Niveau von Januar und Februar und kletterten auf ein neues Allzeit-Rekordniveau.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Tageschart der Tecnoglass Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Tecnoglass ist ein Hersteller von Fenstern und Bauglas mit Sitz in Kolumbien. Im Bereich der Einfamilienhäuser konnte das Unternehmen bereits ein Rekordauftragsvolumen melden, was im Falle sinkender Zinsen und steigender Bauaktivitäten noch weiter steigen dürfte. Das Unternehmen prüft jedoch derzeit strategische Alternativen, was auf potenzielle Veränderungen in der Unternehmensstruktur hindeutet. Solange keine weiteren Nachrichten zu einer möglichen Fusion oder Übernahme veröffentlicht werden, sollten Anleger bei der Aktie jedoch zurückhaltend bleiben.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
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