Diese drei Low-Beta-Aktien zeigen spannende Chartformationen für Trader
Der Aktienmarkt bleibt volatil. Täglich wirbeln neue Quartalsberichte die Kurse der Aktien durcheinander. Dabei bleiben defensive Sektoren vergleichsweise stabil und signalisieren, dass die Korrektur einiger Tech-Aktien möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist. Eine Strategie kann es in dieser Marktphase sein, sich auf Aktien mit geringem Beta zu konzentrieren, da diese Aktien sich unabhängiger vom Gesamtmarkt bewegen und häufig ein geringeres Schwankungsrisiko haben.
Um profitable Trading-Chancen zu finden, sollten sich Trader zudem auf die Aktien konzentrieren, die sich vom allgemeinen Markt abheben und Interesse bei den institutionellen Investoren geweckt haben. Besonders interessant sind dabei die Aktien, die mit steigenden Gewinnen und Umsätzen die Analystenschätzungen schlagen können. In diesem Artikel stellen wir ein Ranking vor, welches euch fundamental starke Aktien anzeigt. Anschließend gehen wir mit Carpenter Technology, Coca-Cola Consolidated und Hawkins auf drei Aktien ein, die ein niedriges Beta und spannende Chartformationen zeigen.
So findet ihr Wachstumsaktien mit relativer Stärke
Um die Aktien mit der größten relativen Stärke zu finden, eignet sich das RANKINGS-Tool von TraderFox. Um das Tool zu nutzen, müsst ihr euch auf rankings.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr zwischen verschiedenen vorgefertigten Templates wählen oder euer eigenes Screening erstellen. Unter „Universum“ könnt ihr auswählen, welche Aktien für das Screening berücksichtigt werden sollen.
Für unser Ranking nutzen wir verschiedene fundamentale Kriterien, nach denen die Aktien sortiert werden sollen. Dabei beschränken wir uns auf alle Aktien, die an der NYSE oder Nasdaq gelistet sind und ein durchschnittliches Handelsvolumen von mindestens 10 Mio. USD haben. Zusätzlich soll die tägliche Volatilität bei mindestens 2,50 % liegen, um sehr langsame Aktien auszusortieren.
Fundamentale Kriterien für ein RANKING der stärksten Wachstumsaktien
Sobald alle Kriterien eingestellt sind, kann der Vorgang mit einem Klick auf „Scannen“ gestartet werden. Die Treffermenge wird in einer Liste unter dem Tool zusammengefasst. Geht man die derzeitigen Top-Treffer durch, fällt auf, dass gleich mehrere Low-Beta-Aktien bullische Chartformationen bilden. Auf drei dieser Low-Beta-Aktien mit vielversprechenden Chartformationen gehen wir nun näher ein.
Tipp: Um für das Screening weitere fundamentale und technische Kriterien zu berücksichtigen, könnt ihr ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigt ihr das „Morningstar Datenpaket“. Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Carpenter Technology (ISIN: US1442851036)
Carpenter Technology ist ein Anbieter hochleistungsfähiger Speziallegierungen, die für kritische Anwendungen unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin und Industrie eingesetzt werden. Das Unternehmen wurde im Jahr 1889 gegründet. Der Börsengang liegt bereits mehr als 50 Jahre zurück und erfolgte im Jahr 1968.
Für die Herstellung seiner Produkte verarbeitet Carpenter u. a. mithilfe additiver Fertigungsverfahren Rohstoffe wie Titan, Nickel oder Kobalt. Die individuellen Anforderungen der Kunden bewegen sich dabei – von Widerstandsfähigkeit gegen extreme Druckbelastungen und Korrosion bis hin zu biokompatiblen Materialien für medizinische Implantate – in einem sehr breiten Spektrum. Dank seiner Investitionen in Forschung und mehreren innovativen Projekten, beispielsweise im Bereich des 3D-Drucks, gelang es Carpenter in den letzten Jahren seit 2021 stetig seine Gewinne und Umsätze zu steigern.
Die Zahlen für das Q4 2024 wurden am 25.07.2024 veröffentlicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im Q4 rund 133 % über dem Vorjahreswert. Der Umsatz konnte ebenfalls um 5 % auf 798,7 Mio. USD gesteigert werden. Carpenter übertraf damit die eigenen Prognosen für das Betriebsergebnis und verzeichnete im gesamten FY 2024 das profitabelste Jahr seiner Unternehmensgeschichte.
Der Kurs der Carpenter Aktie bewegt sich seit mehreren Monaten in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Die letzten beiden Quartalsberichte wurden von der Börse sehr positiv aufgenommen. Auch der Shakeout am 05.08.2024 infolge der Panikverkäufe an den US-Börsen wurde von Investoren als Chance für einen günstigen Einstieg genutzt. Am 14.08.2024 konnte sich der Kurs mit leicht höherem Volumen aus der Mini-Base nach oben absetzen. Trendfolger könnten sich dem frischen Kaufsignal anschließen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Tageschart der Carpenter Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Carpenter Technology ist ein Anbieter von hochleistungsfähigen Speziallegierungen und blickt auf eine 135-jährige Unternehmensgeschichte zurück. In den letzten Jahren verzeichnete das Unternehmen dank seiner Innovationskraft und diverser Partnerschaften einen stetigen Anstieg von Gewinnen und Umsätzen. Die Aktie steigt in einem etablierten Aufwärtstrend. Für Trendfolger ist Carpenter im derzeitigen Marktumfeld ein spannender Kandidat, um auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends zu spekulieren.
Coca-Cola Consolidated (ISIN: US1910981026)
Coca-Cola Consolidated (COKE) ist das größte Coca-Cola-Abfüllunternehmen in den USA. Trotz enger Verbindung zum Getränkehersteller Coca-Cola Company (KO), operieren die beiden Unternehmen getrennt voneinander und sind als jeweils eigene Unternehmen an der Börse gelistet. Während KO für das Markenmanagement und die Entwicklung von Getränken zuständig ist, verantwortet COKE die Abfüllung, Verpackung und Logistik in 14 US-Bundesstaaten und Kolumbien.
Am 31.07.2024 stellte COKE die Zahlen für das Q2 2024 vor. Der Nettoumsatz konnte um 3 % auf 1,8 Mrd. USD gesteigert werden. Besonders beeindruckend war zudem der Anstieg des Betriebsergebnisses um 11 % auf 259 Mio. USD. Der Aktienkurs reagierte auf die Zahlen mit einem Aufschlag von mehr als 8 %.
Bereits am 07.05.2024 kündigte COKE an, ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 3,1 Mrd. USD durchführen zu wollen. Dies ist in Anbetracht der damaligen Marktkapitalisierung von rund 8 Mrd. USD ein Deal mit deutlichen Auswirkungen auf die Anzahl der ausstehenden Aktien und damit auch den Aktienkurs.
Seit Ankündigung des Rückkaufprogramms legte der Kurs bereits um mehr als 46 % zu. Seit einigen Tagen bildet sich nun eine sehr enge Seitwärtsrange mit niedrigem Handelsvolumen. Trotz des enormen Anstiegs in den Wochen zuvor bleiben signifikante Gewinnmitnahmen aus. Das geringe Angebot würde im Falle eines Ausbruchs nach oben den Kurs deutlich beflügeln. Für Trader kann es sich daher lohnen, die Aktie auf die Watchlist zu setzen, um einen Ausbruch nicht zu verpassen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Tageschart der COKE Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: COKE ist das größte Coca-Cola-Abfüllunternehmen in den USA. Im Mai 2024 kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 3,1 Mrd. USD an, was zu einem deutlichen Anstieg führte. Trotz dieser Kurssteigerung zeigen sich bisher keine größeren Gewinnmitnahmen, was auf weiteres Potenzial für Kursbewegungen hindeutet. Trendfolger sollten die Aktie auf die Watchlist nehmen.
Hawkins (ISIN: US4202611095)
Hawkins ist ein Hersteller von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen. Die Produkte werden in den Bereichen Industrie, Wasseraufbereitung sowie Gesundheit und Ernährung eingesetzt. Hierfür betreibt Hawkins inzwischen 59 Niederlassungen in 26 US-Bundesstaaten. Das Unternehmen wurde 1938 gegründet. Der Börsengang erfolgte im Jahr 1975.
Am 31.07.2024 wurden die Zahlen für das abgelaufene Q1 2025 vorgestellt. Das Unternehmen meldete Rekordquartalsergebnisse bei Umsatz, Bruttogewinn und Nettogewinn. Mit einem Umsatzwachstum von 2 % nahm Hawkins rund 256 Mio. USD ein. Der Gewinn je Aktie stieg dabei um 23 % auf 1,38 USD.
Insbesondere das Segment Water Treatment konnte mit 25 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich wachsen. In diesem Segment baute Hawkins seine geografische Reichweite durch zwei Akquisitionen im Q1 weiter aus. Das Unternehmen Intercoastal Trading vertreibt Chemikalien zur Wasseraufbereitung in Maryland, Delaware und Virginia. Wofford Water ist überwiegend in Mississippi aktiv.
Nach den Zahlen konnte der Kurs der Hawkins Aktie um knapp 17 % zulegen. Bereits in den vorangegangenen Monaten etablierte die Aktie aufgrund positiver Prognosen und den beiden Akquisitionen einen klaren Aufwärtstrend. Derzeit konsolidiert die Aktie und bildet eine bullische Flaggenformation. Ein Schlusskurs oberhalb der 120 USD-Marke würde für Trader ein Kaufsignal auslösen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Tageschart der Hawkins Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Hawkins ist ein Hersteller von Spezialchemikalien. Das Unternehmen erzielte im Q1 2025 Rekordergebnisse. Im Segment Water Treatment wuchs Hawkins um 25 % und tätigte zwei Übernahmen. Nach den starken Quartalszahlen legte die Aktie um 17 % zu und befindet sich jetzt in einer bullischen Flaggenformation. Einen Schlusskurs über der 120 USD-Marke könnten Trader als Kaufsignal nutzen.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com
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