Dieser Marktführer überzeugt mit einem starken Up-Gap und könnte zeitnah auf ein neues Allzeithoch ausbrechen!

Hallo Investoren, Hallo Trader

Bevor wir uns heute ein Unternehmen, das zuletzt ein starkes Up-Gap generiert hat, ansehen, könnt ihr euch sogleich entscheiden, ob ihr den Artikel lieber lesen wollt, oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube anseht.

Pivotal-News-Points sind bedeutsame Schlüsselnachrichten, die den Kursverlauf einer Aktie auf Wochen oder gar Monate hinweg stimulieren können. Meist wird ein solcher Schlüsselpunkt durch starke Unternehmenszahlen, neue Produkteinführungen oder einen Wechsel im Management ausgelöst. Die Aktie startet dann mit einem Up-Gap in den Handel und verzeichnet ein hohes Handelsvolumen. Bei starken Up-Gaps trauen sich viele Trader oftmals nicht einzusteigen, da sie glauben, womöglich einen Trade einzugehen der ein schlechtes CRV aufweist. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Bei einem Up-Gap zeigt uns der Chart genau, wo wir einsteigen sollten, und vor allem auch, wo wir unseren Trade beenden sollten, wenn die Aktie nicht durchzieht. Somit ist es durchaus sinnvoll, bei Up-Gaps ein wenig Mut für den Einstieg zu zeigen. 

Wie immer will ich darauf hinweisen, dass es sich im Beitrag nur um meine eigene Meinung handelt und ich keine Aktien oder sonstigen Finanzprodukte zum Kauf oder Verkauf empfehle. Ich möchte euch mit den Artikel anregen, euch eure eigenen Gedanken bezüglich eurer Geldanlage zu machen.

Und so gehe ich dabei vor! 

Auf der Jagd nach neuen Up-Gaps nutze ich gern das TraderFoxTool „Paper“. Um das Tool zu öffnen, gehe ich auf www.traderfox.de. Bei dem Tool handelt es sich um einen digitalen Kiosk, auf dem wir börsentäglich PDF-Dokumente zur Verfügung stellen, die alle wichtigen Infos zu einer Trading- und Anlagestrategie beinhalten. 

Das Paper "Gap-Ups USA“ findet ihr rechts oben. Es wird börsentäglich von uns aktualisiert. Ihr könnt das Paper auch bequem per E-mail beziehen. Um auf das Tool zugreifen zu können, benötigt ihr neben unserer Software das Morningstar Datenpaket. Infos dazu findet ihr unter folgendem Link: https://traderfox.de/aktuelles/neu-taegliche-trading-paper-im-pdf-format-10-bis-20-seiten-versand-um-8-00-uhr-per-email/id-914/

Öffne ich nun das Paper, dann erscheinen sogleich alle US-Aktien die in den letzten fünf Handelstagen ein Gap-Up von mindestens fünf Prozent vorweisen konnten. Im Moment finden sich mit 59 Aktien sehr viele Unternehmen in der Liste, was daran liegt, dass wir uns in einem immer noch bullischen Marktumfeld befinden. Dabei sieht man, dass viele Aktien nach Gap-Up´s wie verrückt durchziehen, andere aber auch wieder massiv in sich zusammenfallen. Die Aktien bei der Auswahl werden auf Grund des Kriteriums „Volumenindikator“ sortiert. Das heißt, das Unternehmen mit dem höchsten Volumen befindet sich dabei ganz oben. Das ist aktuell die API Group. 

Das Unternehmen habe im Tenbagger-Forum bereits ausführlich vor zwei Jahren zu einem Kurs von 27 USD vorgestellt. Aktuell steht sie bei mehr als 50 USD. Infos zu unserem Tenbagger-Depot findet ihr unter folgendem Link. https://aktien-mag.de.

APi Group [APG | WKN A2P4DS | ISIN US00187Y1001] 

Das Unternehmen ist ein US-amerikanischer Spezialist für Sicherheitslösungen. Es stellt einer wachsenden Anzahl von Unternehmen verschiedene Ressourcen und Services zur Verfügung. APi hat sich nach eigenen Angaben im Jahr 2022 zum weltweit führenden Anbieter von lebensrettenden und sicherheitsrelevanten Dienstleistungen entwickelt und verfügt über eine globale Plattform. Der größte Unternehmensbereich von APi ist "Life Safety", der Produkte wie Notfall-Brandlöschsysteme oder Sicherheits- und Überwachungssysteme umfasst. Zu den Sicherheitsdienstleistungen gehört unter anderem das Angebot von Heizungs-, Belüftungs- und Klimatisierungsservices. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialdienstleistungen im Bereich Infrastruktur und Versorgung an, wie beispielsweise Wartung von Strom- und Gasversorgungssystemen oder die Verlegung von Strom- und Glasfaserkabeln. Auch die Nachrüstung von Öl- und Gasleitungsinfrastruktur gehört zu den Tätigkeitsbereichen des Konzerns. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 13,94 Mrd. USD. 

Wachstumsaussichten

Übernahmen sind ein wichtiges Wachstumsinstrument im stark fragmentierten Markt. Ein signifikanter Meilenstein war die Übernahme des britischen Brandschutz- und Sicherheitsspezialisten Chubb Fire & Security im Jahr 2022 mit zusätzlichen Wachstumschancen in Europa und der Region Asien-Pazifik. Auch der Kauf der Elevated Facility Services Group für rund 570 Mio. USD im April 2024 erweiterte das adressierbare Marktpotenzial um 10 Mrd. USD mit vertraglich geregelten und gesetzlich vorgeschriebenen Inspektions- und Wartungsdienstleistungen von Aufzügen und Rolltreppen. 

Der CEO Russ Becker betonte im letzten Earnings Call selbstbewusst: „Wir bleiben unserem Ziel treu, langfristig einen Marktführer im Aufzugsservice mit einem Umsatz von einer Milliarde US-Dollar aufzubauen und unsere Geschäftsbereiche Brandschutz und elektronische Sicherheit weiter auszubauen.“ Insgesamt wurden seit dem Börsengang vor fünf Jahren über 50 Akquisitionen abgeschlossen. Allerdings birgt so eine aggressive Übernahmestrategie natürlich auch immer Risiken, unter anderem durch Integrationsprobleme.

Weitere Wachstumstreiber entstehen durch die Nachfrage nach Infrastrukturmodernisierung oder strengere regulatorische Anforderungen über Brandschutzvorschriften. Die APi Group setzt zunehmend auf ein service-orientiertes Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Umsätzen. Etwa gibt es heute bereits über 50 Mio. nativ vernetzte Geräte in Krankenhäusern, Rechenzentren, Bildungseinrichtungen und Industrieanlagen, die direkt mit dem eigenen Netzwerk kommunizieren können und zudem über 14 KI-fähige Überwachungszentren von der APi Group aktiv überwacht werden. Im Wachstums-Check von TraderFox kommt die Aktie aktuell auf 11 von 15 Punkten. 

Die Zahlen 

Am 21. Mai wurden beim Investorentag die langfristigen Ziele bis 2028 verkündet, nachdem es bereits signifikante Fortschritte beim Erreichen einer bereinigten EBITDA-Marge von mindestens 13 % im Jahr 2025 gab. Mit den neuen Zielen „10/16/60+“ soll die Marge bis 2028 auf über 16 % ausgedehnt werden. Geplant sind zudem Nettoerlöse von über 10 Mrd. USD mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie über 60 % am Umsatzmix aus Inspektion, Service und Überwachung.

Bei den letzten Quartalsergebnissen wurde auf einen starken Start in das Jahr 2025 verwiesen. Das 1. Quartal lieferte ein Umsatzplus von 7,4 % auf 1,7 Mrd. USD (Konsens: 1,65 Mrd. USD). Auch der Nettogewinn verbesserte sich um knapp 9 % auf 0,37 USD je Aktie (Konsens: 0,36 USD).

Für das Fiskaljahr 2025 hob das Management die Umsatzprognose von 7,3 bis 7,5 Mrd. USD auf 7,4 bis 7,6 Mrd. USD an. Auch beim bereinigten EBTIDA werden statt 970 Mio. bis 1,02 Mrd. USD nun 985 Mio. bis 1,04 Mrd. USD in Aussicht gestellt. Mit einem KUV von 1,86 scheint die Bewertung angemessen.

 

Pivotal News

Die Aktie konnte in den letzten Monaten gleich mit mehreren Pivotal News Points überzeugen. Zum letzten bedeuten Up-Gap kam es am 18. Juni nachdem bekannt wurde, dass die APi Group in den S&P400 aufgenommen wird.

Chartverlauf

Die Aktie der API Group befindet sich in einem starken Aufwärtstrend seit mehreren Jahren. Seit der Erstnotiz im Jahr 2020 stieg der Kurs der Aktie von 10 auf aktuell 52 USD. Im Jahr 2024 lief die Aktie seitwärts, konnte dann aber Anfang dieses Jahres auf ein neues Hoch ausbrechen. Nach dem Up-Gap am 19. Juni auf ein Allzeithoch findet aktuell eine Konsolidierung statt. Sobald hier wieder Stärke in die Aktie kommt, kann ich mir vorstellen, auf die Trendfolge zu setzen.

Für und Wider 

Zum Schluss sehen wir uns noch an was für und gegen das Unternehmen spricht.

Also was spricht dafür?

• Marktführer bei sicherheitsrelevanten Dienstleistungen
• Neue Ziele bis 2028 mit Ausdehnung der Marge 
• Mehrere Wachstumstreiber
• Die Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend

• Im Falle einer sich abschwächenden Wirtschaft könnte es zu Vertragsstornierungen kommen 
• Wachstum ist in den letzten Quartalen ins Stocken geraten
• Wachstum durch Übernahmen birgt Risiken

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Ich wünsche euch eine schönes Wochenende.

Bis zum nächsten Mal

Andreas Haslinger

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de

TraderFox Paper: https://paper.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

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Eigenpositionen:

Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Keine