Mit diesen 3 Aktien können Investoren ruhig schlafen
Wer als Investor viel Wert auf stabile Erträge, geringe Kursschwankungen und planbare Cashflows legt, kann mit sicheren Aktien das Risiko dauerhafter Kapitalverluste deutlich reduzieren. Sichere Aktien sind besonders für langfristig orientierte Anleger spannend. Zudem können Investoren mit sicheren Aktien ihr Portfolio in volatilen Marktphasen absichern.
Um sichere Aktien zu finden, sind verlässliche Geschäftsmodelle, stabile Cashflows, eine starke Bilanz und Diversifikation entscheidend. Bei TraderFox verwenden wir ein datenbasiertes Screening, um regelmäßig die besten Aktien der Welt zu küren. In diesem Artikel stellen wir euch dieses Screening vor und präsentieren daraus drei Unternehmen, die sich eignen, um euer Portfolio zu diversifizieren.
Mit diesen sicheren Aktien bringt ihr Stabilität in euer Portfolio
Um sichere Aktien zu finden, nutzen wir das Rankings-Tool auf rankings.traderfox.com. Hier findet ihr unter den vor eingestellten Templates das „Sichere Aktien“-Ranking. Mit einem Klick auf „Template laden“ werden alle Suchkriterien eingestellt. Bei Bedarf könnt ihr weitere fundamentale und technische Kriterien ergänzen.
Hier gelangt ihr zum Sichere-Aktien-Ranking (Quelle: rankings.traderfox.com)
Um Aktien als „sicher“ einstufen zu können, setzen wir bei unserem Screening auf die folgenden Kriterien:
- Die Aktien verzeichnen auf Monatsbasis in der Regel nur geringe Rücksetzer. Das bedeutet, dass ihr durchschnittlicher Drawdown auf Monatsbasis sehr niedrig ist im Vergleich zum Gesamtmarkt.
- Auf Sicht von fünf Jahren zeigen sichere Aktien um ihre Regressionsgerade herum kaum starke Ausreißer und zudem werden sichere Aktien mit niedriger Volatilität gehandelt.
- Die Mindestrendite der Aktien darf 7 % pro Jahr nicht unterschreiten.
Standardmäßig durchsuchen wir in dem gewählten Screening die 200 volumenstärksten Aktien aus Deutschland sowie die 1.000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Mit einem Klick auf „Scannen“ wird der Vorgang gestartet und die Treffermenge unter dem Tool angezeigt. Die Top 10 Aktien des „Sichere Aktien“-Rankings sind nachfolgend dargestellt.
Top 10 Treffermenge des „Sichere Aktien“-Screenings von TraderFox
Waste Management überzeugt mit soliden Zahlen, Eintrittsbarrieren und verlässlichen Dividenden
Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098) ist ein Anbieter von Abfall- und Umweltservices. Zum Angebot gehören Abfallsammlung, Recycling, Deponierung sowie Energiegewinnung, wodurch stabile, wiederkehrende Einnahmen erzielt werden. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und wuchs vor allem durch den Zukauf zahlreicher lokaler Entsorgungsbetriebe. Die Aktie wurde 1988 an der NYSE platziert.
Am 28.01.2026 veröffentlichte Waste Management seine Zahlen für das Q4 2025. Der Quartalsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 7 % auf 6,31 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie konnte um 14 % auf rund 1,93 USD verbessert werden. Das Management bestätigte eine positive operative Entwicklung und gab eine solide Prognose für 2026 mit steigenden Cashflows und stabilen Erträgen im Kerngeschäft.
Als defensive Aktie mit nicht-zyklischem Geschäftsmodell bleibt Waste Management in nahezu jeder Konjunkturphase gefragt. Gleichzeitig begrenzen hohe Eintrittsbarrieren den Wettbewerb, was dem Unternehmen stabile, wiederkehrende Cashflows sichert. Dazu kommt eine langjährige Dividenden-Historie mit seit über zwei Jahrzehnten steigenden Ausschüttungen, was viele langfristige Anleger als Sicherheitsanker sehen.
Quelle: TraderFox Qualitäts-Check
Fazit: Waste Management überzeugt durch ein krisenfestes Geschäftsmodell mit stabilen Einnahmen und hohen Markteintrittsbarrieren. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die operative Stärke mit solidem Umsatz- und Gewinnwachstum sowie einem positiven Ausblick für 2026. In Kombination mit der verlässlichen Dividenden-Historie bleibt die Aktie besonders für sicherheitsorientierte Investoren attraktiv.
Loews punktet mit hoher Diversifikation und stabilen Prämieneinnahmen
Loews Corp. (ISIN: US5404241086) erzielt seine Einnahmen überwiegend durch Prämien aus dem Versicherungsgeschäft. Die diversifizierte Holding ist jedoch zusätzlich auch in den Bereichen Energie- und Gasinfrastruktur, Hotelbetrieb und Verpackungsindustrie beteiligt. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet. Die Aktie ist seit 1971 an der NYSE notiert.
Am 03.11.2025 veröffentlichte das Unternehmen seine Ergebnisse für das Q3 2025. Der Umsatz lag mit 4,67 Mrd. USD rund 3 % über dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 6 % auf 3,06 USD und ließ dem Management ausreichend Spielraum für eine Erhöhung der Dividenden. Treiber für die guten Ergebnisse war insbesondere das starke Versicherungsgeschäft von CNA Financial.
Dank der starken Diversifikation über Versicherungen, Energie-Infrastruktur und andere Industrien federt Loews wirtschaftliche Schwankungen einzelner Sektoren gut ab und hält langfristige Erträge stabil. Das Geschäftsmodell mit Fokus auf Kapitalallokation, diszipliniertes Underwriting und eine anlegerfreundliche Dividendenpolitik macht die Aktie zu einer interessanten Langfristposition. Am 09.02.2026 werden die Zahlen für das Q4 2026 erwartet.
Quelle: TraderFox Qualitäts-Check
Fazit: Loews überzeugt durch eine breite Diversifikation mit stabilen Prämieneinnahmen sowie zusätzlichen Ertragsquellen aus Infrastruktur und Industrie. Die Ergebnisse für das Q3 2025 zeigen solides Umsatz- und Gewinnwachstum. Damit bleibt Loews eine robuste Langfristposition für Investoren, die Wert auf Stabilität, Diversifikation und eine verlässliche Dividendenpolitik legen.
AFLAC zeigt dank starkem Investmentergebnis operativen Turnaround
AFLAC Inc. (ISIN: US0010551028) ist ein US-Versicherungsunternehmen, das sich auf ergänzende Kranken- und Lebensversicherungen spezialisiert hat. Die regionale Präsenz konzentriert sich insbesondere auf Japan, wo häufig der Großteil des Umsatzes erzielt wird. Gegründet wurde das Unternehmen 1955 in Georgia. Im Jahr 1974 wurde die Aktie an der NYSE gelistet.
Die Zahlen für das Q3 2025 wurden am 04.11.2025 vorgestellt. Der Umsatz konnte um 60 % auf 4,74 Mrd. USD gesteigert werden. Zudem verbesserte der Konzern sein Ergebnis je Aktie von einem Vorjahresverlust auf 3,08 USD je Aktie. Das Wachstum wurde getrieben durch ein deutlich verbessertes Investmentergebnis sowie geringere Schäden.
Dank der starken Wettbewerbsposition vor allem im japanischen Zusatzversicherungsmarkt gilt AFLAC als sichere Versicherungsaktie. Das Unternehmen weist seit Jahrzehnten eine verlässliche Dividendenkontinuität auf. Die Aktie zeigt in volatilen Marktphasen relativ niedrige Schwankungen im Vergleich zu breiteren Marktindizes.
Quelle: TraderFox Qualitäts-Check
Fazit: AFLAC hat im Q3 2025 einen operativen Turnaround hingelegt, der auf ein stark verbessertes Investmentergebnis und stabile Prämieneinnahmen zurückzuführen ist. Die dominante Marktstellung im japanischen Zusatzversicherungsmarkt sorgt für hohe Planbarkeit der Cashflows und unterstreicht die defensive Qualität des Geschäftsmodells. In Kombination mit jahrzehntelanger Dividendenkontinuität bleibt AFLAC eine verlässliche Kernposition für sicherheitsorientierte Langfristinvestoren.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
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