Chartanalyse Apple: Dienste sind weiter auf dem Vormarsch - aber bekommt die Aktie damit die Kurve?

Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch ein Update zur Aktie von Apple geben. Der iPhone-Gigant ist mit über 2,5 Billionen USD an der Börse bewertet.

Operativ läuft es hervorragend

Apple hat aktuell einen Lauf. Kein anderer Smartphone-Hersteller konnte im letzten Quartal mehr Geräte ausliefern als das Unternehmen aus Cupertino. Apple konnte seine iPhone Verkäufe im letzten Quartal um rund 8 % im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern. Damit hat das iPhone im zurückliegenden Quartal laut dem Marktforscher Canalis einen weltweiten Marktanteil von rund 18 %.

Apple-Chef Tim Cook präsentierte Rekordergebnisse für das zweite Quartal. Der Umsatz legte im Vorjahresvergleich um 9 Prozent auf 97,3 Milliarden USD zu. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,52 USD deutlich über den Erwartungen. Rund 27 Milliarden USD gingen über Aktienrückkäufe zurück an die Aktionäre. Das Aktienrückkaufprogramm wird dabei um 90 Milliarden USD aufgestockt und die Dividende um fünf Prozent auf 0,23 USD angehoben.

Satte Service-Marge von 73 Prozent

Apple hat den Fokus in den letzten Jahren von der Hardware immer stärker auf kostenpflichtige Zusatzdienste verschoben. Zwar wurde das Unternehmen mit dem iPhone zur weltweit mächtigsten Marke, aber auch die Dienstleistungen haben sich zu einem weiteren Gewinntreiber entwickelt.

Die Bruttomarge der Serviceangebote des Unternehmens lag laut dem jüngsten Quartalsbericht bei 73 Prozent. Das ist eine beeindruckende Zahl. Für das erste Quartal wies Apple in diesem Bereich einen Umsatz von 19,8 Milliarden USD aus. Bei der Hardware wie den iPhones oder iPads lag die Bruttomarge hingegen „nur“ bei rund 36 Prozent.

Bislang konzentrierte sich Apple bei Dienstleistungen ausschließlich auf die Endkunden. Dies ändert sich nun. Mit Business Essentials bietet das Unternehmen erstmals auch Lösungen, die sich gezielt an Firmen richten. Apple kündigte an, dass es das Angebot, welches es bislang nur in den USA gibt, weiter ausbaut.

Umfangreiches Angebot an Diensten

Filme und Serien bietet das Unternehmen per Apple TV+ an und hat in diesem Jahr mit der Tragikomödie „Coda“ als erster Streamingdienst überhaupt den Oscar für den besten Film gewonnen. Auch das Musikangebot weitet Apple kontinuierlich aus. Angebote für Cloud-Speicher, Fitness, mobiles Bezahlen, Nachrichten oder Bücher ergänzen das Portfolio.

Wenn Apple seine erste VR-Brille auf den Markt bringt, könnte das Unternehmen bei den virtuellen Welten - Stichwort Metaversum, eine ähnliche Rolle spielen, wie heute bei Smartphones und Tablets. Der Erfolg der Dienste ist dabei auf die Hardware zurückzuführen. Die Angebote sind eng mit dem Produktkosmos verknüpft. Streaming, Fitness-Abos und Cloud-Dienste machen nur in Kombination mit iPhone, iPad oder Apple Watch Sinn.

Übernahmeziel Netflix?

Apple dürfte den Servicebereich in Zukunft deutlich ausweiten. Gerade jetzt könnte ein günstiger Zeitpunkt gekommen sein, um den Streamingdienst Netflix zu übernehmen. Seit Oktober hat Netflix mehr als 70 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Mit einem Nettogewinn von 25 Milliarden USD allein im ersten Quartal hat Apple mehr Geld für Zukäufe zur Verfügung als jedes andere Unternehmen.

Aktien Qualitäts-Check

Im Qualitäts-Check auf aktie.traderfox.com  erhält Apple 13 von 15 möglichen Punkten.

Der Technologie-Spezialist weist ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 11,15 % in den letzten 5 Jahren, sowie ein EPS-Wachstum von 22,12 % aus. Die Aktie legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um 22,40 % jährlich zu.

Fazit

Apple ist es gelungen, eine Welt aus hochwertigen Hardwareprodukten und genau darauf abgestimmten Softwareangeboten zu schaffen. Jetzt beginnt der Konzern damit, dieses Ökosystem immer weiter auszubauen. Apple erfindet sich dabei neu und definiert die zukünftigen Spielregeln der Technologiewelt.

Sehen wir uns nun den Tageschart von Apple (AAPL) an:

Nachdem die Aktie im März die Trendline im Bereich der 200-Tagelinie getestet hatte, startete das Papier nochmals den Angriff auf das Rekordhoch von Jahresbeginn. Diese starke Bewegung wurde wieder abverkauft und die Aktie steht abermals an einem ähnlichen Punkt wie damals. Wenn die Bullen noch einmal die Kurve bekommen wollen, müssten diese die Bären jetzt gehörig auf die Hörner nehmen. Sollte das iPhone-Papier es schaffen, die 200-Tagelinie zurückzuerobern, möchte ich sofort informiert werden. Dazu habe ich mir bei 160 USD einen Alarm direkt in den Chart gelegt. 

Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.

Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Aktien-Vergleich: https://viz.traderfox.com/aktien-vergleiche

Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu.

Haftungsausschluss:

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Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.