Leader-Aktien aus dem Bereich Biotechnologie
Der Bereich der Biotechnologie ist ein sehr spannender Sektor für dieses Jahrzehnt. Aufgrund von Crispr, Künstlicher Intelligenz und mRNA gibt es neue Technologien für die Behandlung von Erb- und Nervenkrankheiten, Infektionen, Krebs, etc. Somit könnten hier über die nächsten Jahre vermehrt Gelder von Großinvestoren hineinfließen. Pharmakonzerne wie Pfizer, GlaxoSmithKline und Bristol Myers Squibb haben dies in 2022 bereits unter Beweis gestellt haben, indem sie im Biotechbereich auf Einkaufstour gegangen sind. Aktuell stechen die folgenden fünf Biotechwerte mit relativer Stärke, neuen 52 Wochenhochs und/oder Pivotal News Points hervor.
Vertex Pharmaceuticals
Den Auftakt macht Vertex Pharmaceuticals (VRTX). Hierbei handelt es sich um ein globales Biotechnologieunternehmen. Es ist vermutlich das hier vorgestellte Biotech-Unternehmen mit dem geringsten Risiko. Vertex konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien zur Behandlung von Mukoviszidose, Infektionskrankheiten einschließlich Virusinfektionen wie Grippe und bakterielle Infektionen, Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis, Krebs, entzündliche Darmerkrankungen und neurologische Erkrankungen wie Schmerzen und Multiple-Sklerose. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Massachusetts. Das Unternehmen weist 15 von 15 Punkten im Traderfox Qualitätscheck auf. Es ist ein wahrer Qualitätstitel.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die letzten Quartalszahlen wurden am 03.08.2022 vorgelegt. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Quartalsgewinn von 3,60 USD pro Aktie gegenüber 3,11 USD vor einem Jahr. Die Konsensschätzung lag bei 3,48 USD pro Aktie. Der Umsatz belief sich auf 2,20 Mrd. USD gegenüber 1,79 Mrd. USD vor einem Jahr. Die Konsensschätzung lag bei 2,13 Mrd. USD. Außerdem hob Das Unternehmen seine zuvor veröffentlichte Umsatzprognose für 2022 von 8,4 bis 8,6 Mrd. USD auf nun 8,6 bis 8,8 Mrd. USD an. Die aktualisierte Prognose entspricht Umsatzwachstum von 15%.
Die Aktie macht einen sehr bullischen Eindruck. Sie befindet sich lediglich 3% unter ihrem 52 Wochenhoch trotz des heftigen Abverkaufs der Märkte Ende der letzten Woche. Die relative Stärke zum S&P 500 ist bereits auf ein neues 52 Wochenhoch ausgebrochen. Die Volatilität der Aktie nimmt ab („Volatility Contraction Pattern“). Die Aktie befindet sich über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, die alle steigend sind. Das sieht sehr bullisch.
Akero Therapeutics
Ein zweiter spannender Kandidat ist Akero Therapeutics (AKRO). Hierbei handelt es sich um ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Bereitstellung transformativer Medikamente für Patienten mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Der derzeitige Fokus liegt auf der Weiterentwicklung des Hauptprogramms Efruxifermin (EFX), um eine leistungsstarke neue Behandlung für Patienten mit NASH (nonalcoholic steatohepatitis) bereitzustellen. NASH ist eine aggressive Form der Fettlebererkrankung, die durch eine Leberentzündung gekennzeichnet ist und zu fortgeschrittener Narbenbildung und Leberversagen führen kann. Es ist eine Krankheit, für die es derzeit keine Therapien gibt. Schätzungen zufolge leiden 17 Millionen Amerikaner an NASH. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 1,82 Mrd. USD. Das Unternehmen generiert aktuell noch keine Umsätze. Aufgrund der fehlenden Umsätze und des Fokus auf ein einzelnes Produkt bringt Akero ein erhöhtes Risiko mit sich. In Q2 2022 gab Akero bekannt, dass Pfizer eine Kapitalinvestition in Höhe von 25 Millionen USD für 6,7% am Unternehmen getätigt habe. Darüber hinaus hat Hercules Capital eine Darlehensfazilität von bis zu 100 Millionen USD bereitgestellt, um die weitere Entwicklung von EFX zu unterstützen.
Quelle: desk.traderfox.com
Am 13.09.2022 schoss die Aktie um über 130% nach oben. Grund waren positive Studienergebnisse für den führenden Produktkandidaten bei der chronischen Lebererkrankung nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH). Das Unternehmen sagte, dass sowohl die 50-Milligramm- als auch die 28-Milligramm-Dosierung von Efruxifermin nach 24 Wochen in einer Phase-2b-Studie bei Patienten mit präzirrhotischer NASH statistische Signifikanz bei primären und sekundären histologischen Endpunkten erreichten. Außerdem sagte das Unternehmen, dass das Ausmaß und die allgemeine Konsistenz der Ergebnisse, die in Phase-2a- und 2b-Studien zu Efruxifermin beobachtet wurden, die Erfolgswahrscheinlichkeit in Phase 3 erhöhen. Das Medikament soll als potenzielle grundlegende Monotherapie für Patienten mit NASH positioniert werden. Derzeit gibt es keine von der FDA zugelassenen Medikamente zur Behandlung von NASH.
Nach der Bekanntgabe der Testergebnisse hat die Aktie gut zwei Wochen seitwärts konsolidiert. Dann folgte der nächste Ausbruch. Die Aktie steht am 52 Wochenhoch. Die relative Stärke zum S&P 500 ist markant. Die Aktie befindet sich über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, die alle steigend sind.
Biogen
Biogen (BIIB) ist der dritte Kandidat aus dem Biotechsektor. Es ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung von Therapien für neurologische und neurodegenerative Krankheiten beschäftigt. Hieruntern fallen u.a. Behandlung von Multipler Sklerose, von spinaler Muskelatrophie und von schwerer Schuppenflechte. Biogen hat die erste und bis einzige zugelassene Behandlung entwickelt, die eine entscheidende Pathologie der Alzheimer-Krankheit angeht. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Massachusetts.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Am 27.09.2022 gab es einen Pivotal News Point. Es wurden sehr gute Studienergebnisse zum Alzheimermedikament bekannt gegeben. So kann die Weiterentwicklung dieser Krankheit abgemildert werden. Der Antikörper Lecanemab verlangsamt in einem frühen Stadium den Abbau der geistigen Fähigkeit um 27%. Die Studienergebnisse waren statistisch hochsignifikant. Nun soll der Zulassungsantrag erfolgen. Experten rechnen damit, dass die Umsätze mit diesem Präparat sich in den kommenden Jahren auf über 13 Mrd. USD belaufen könnten.
Die Aktie schoss unter hohem Volumen um 43% nach oben. In den letzten Tagen konnte dieser Pivotal News Point jedoch nicht gehalten werden und die Aktie brach leicht nach unten weg. Die nächsten Quartalszahlen sollen am 25.10.2022 vorgelegt werden. Es wird interessant werden, wie die Aktie reagieren wird.
Syndax Pharmaceuticals
Als vierten Kandidaten möchte ich Syndax Pharmaceuticals (SNDX) vorstellen. Hierbei handelt es sich um ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich mit der Entwicklung von Krebstherapien beschäftigt. Das Unternehmen ist entschlossen, durch seine Produkte eine Zukunft zu verwirklichen, in der Menschen mit Krebs länger und besser leben als je zuvor. Syndax wurde in 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Massachusetts. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf 1,48 Mrd. USD. Das Unternehmen erwirtschaftet aktuell keine Umsätze, was mehr Risiko bedeutet. Die nächsten Quartalszahlen sollen am 07.11.2022 vorgelegt.
Quelle: desk.traderfox.com
Die Aktie macht einen bullischen Eindruck. Sie klebt am 52 Wochenhoch trotz des heftigen Abverkaufs der Märkte. Die relative Stärke zum S&P 500 befindet sich ebenfalls am 52 Wochenhoch. In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Aktie des Öfteren große grüne Volumenkerzen an Tagen aufgewiesen, an denen sie gestiegen ist („high volume on updays“). Die Aktie befindet sich über ihrem 20-, 50- und 200 Tagedurchschnitt. All dies ist sehr bullisch.
Neurocrine Biosciences
Als fünfter und letzter Biotechwert soll Neurocrine Biosciences (NBIX) genannt werden. Hierbei handelt es sich um ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf Neurowissenschaften. Das Unternehmen bietet u.a. Behandlungen für Spätdyskinesie (verspätete motorische Störung), Parkinson-Krankheit sowie ein Dutzend klinischer Programme im mittleren bis späten Stadien in mehreren therapeutischen Bereichen an. Das Hauptprodukt der Firma heißt Ingrezza. Bei Ingrezza-Kapseln (valbenazine) handelt es sich um ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel zur Behandlung von Erwachsenen mit Bewegungen im Gesicht, der Zunge oder anderen Körperteilen, die nicht kontrolliert werden können (Spätdyskinesie). Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien. Die 14 von 15 Punkten im Traderfox Qualitätscheck sind bemerkenswert.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Am 04.08.2022 wurden die letzten Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie schoss unter hohem Volumen um über 10% nach oben. Dies liegt vor allem an der Erhöhung der Umsatzprognose des Produktes Ingrezza. Nun erwartet das Management Umsatzerlöse in Höhe von 1,35 bis 1,4 Mrd. USD (vorher: 1,25 bis 1,35 Mrd. USD). Der Gewinn des abgelaufenen Quartals war negativ (- 0,18 USD) gegenüber 0,43 USD vor einem Jahr. Dies liegt insbesondere an einem Verlust in Höhe von 70 Mio. USD bei der Tilgung von Schulden im zweiten Quartal. Der Umsatz des abgelaufenen Quartals belief sich auf 688,8 Mio. USD gegenüber 525,5 Mio. USD vor einem Jahr. Damit lag er 11% über der Konsensschätzung. Vor allem das 32%ige Wachstum von Ingrezza hat den Umsatz getrieben.
Nachdem die Aktie infolge der Quartalszahlen um über 10% nach oben geschossen ist, hat sie zwei Monate seitwärts konsolidiert. Das ist positiv. Nun ist sie letzte Woche unter erhöhtem Volumen nach oben auf ein neues 52 Wochenhoch ausgebrochen. Die relative Stärke befindet sich ebenfalls am 52 Wochenhoch. Die Aktie liegt über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, die alle steigend sind. Das sieht sehr bullisch aus.
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