Tesla (TSLA) ist längst nicht mehr „nur“ ein reiner Automobilhersteller, sondern wird vom Markt stark als Technologie- und KI-Unternehmen gesehen. Große Teile der Bewertung spekulieren auf zukünftige Ertragsquellen jenseits des klassischen Autoverkaufs wie Autonomes Fahren (Robotaxis) & Robotik (Optimus). Tesla opfert kurzfristige Gewinnmarge bewusst für langfristige Wachstumsfelder. Im vorliegenden Wochenchart sehen wir, dass die Aktie nach einer längeren Korrekturphase und dem Verlassen eines übergeordneten Abwärtstrends (gekennzeichnet durch die abfallende Trendlinie) eine starke Erholung hingelegt hat. Der Kurs kämpft im Bereich um die Marke von ca. 380 bis 390 USD mit wichtigen charttechnischen Zonen. Eine markante horizontale Unterstützung verläuft um ca. 386 USD. Darunter dient die dynamische 40-Wochenlinie als gleitender Durchschnitt, die den mittelfristigen Trend untermauert und zuletzt als verlässlicher Halt fungierte. Nach oben hin stellt das Rekordhoch nahe der 500-USD-Marke den ultimativen deckelnden Widerstand dar. Dazwischen fungieren frühere Zwischenhochs bei 433 und 468 USD als Barrieren. Die Slow Stochastik zeigt eine zyklische Bewegung. Aktuell nähert sich der Indikator wieder dem überkauften Bereich, was auf ein wechselhaftes Momentum hindeutet. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-tesla-gelingt-der-ausbruch-uber-die-schlusselwiderstande-180815.html

Xometry hatte ich zum ersten Mal im Tenbagger im Sommer letzten Jahres zu 48 USD vorgestellt. Nach den starken Q3-Zahlen bricht die Aktie nun bei 111 USD auf ein neues Allzeithoch aus und könnte die Trendfolge jetzt einleiten. Der CEO Sanjeev Sahni sagte im Earnings Call: „Wir stehen erst am Anfang einer digitalen Transformation“, und ergänzte mit Blick auf den kaum digitalisierten Markt: „Die Lücke ist für mich die Chance.“ Kein Wunder, dass das Management erneut die Jahresprognose anhob, während der Umsatz im 3. Quartal um 40 % auf 252 Mio. USD kletterte. Überzeugend ist meines Erachtens die Qualität des Wachstums. Die Bruttomarge im Marktplatz stieg um 36 %, die Werbeausgaben sanken auf 3 % des Marktplatzumsatzes, und die operativen Kosten wuchsen nicht einmal halb so schnell wie der Umsatz. Die Zahl der aktiven Käufer stieg um 20 % auf 93.812, jeder von ihnen gab im Schnitt 19 % mehr aus. Mehr als 5.000 aktive Zulieferer ziehen Käufer an, mehr Aufträge holen wiederum neue Zulieferer auf die Plattform. Für 2026 erwartet das Management nun rund 37 % Umsatzwachstum statt bisher 33 bis 34 %. Im 1. Quartal 2027 startet zudem die Beta-Integration in Siemens Design Center. Konstrukteure erhalten Preise und Fertigbarkeitsprüfung von Xometry dann direkt in der Siemens-Software. Die Aktie zog mit einem Plus von gut 10 % am 3. November aus der Base auf ein neues Hoch. Hier könnte man dem Ausbruch nun prozyklisch folgen. (XMTR)

Arthur J. Gallagher (AJG) hat kürzlich die Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 vorgelegt. Das Unternehmen berichtete über einen kräftigen Anstieg der Nettoergebnisse auf 406 Mio. USD. Die Gesamteinnahmen kletterten um knapp 18 % auf rund 3,98 Mrd. USD. Getragen wird die Story von einer anhaltend starken Nachfrage nach komplexen Versicherungs- und Risikolösungen. Der Wochenchart zeigt eine beeindruckende, langfristige Aufwärtsbewegung, die im Bereich des Rekordhochs von 351 USD im Jahr 2025 ihren vorläufigen Deckel fand. Nach einer deutlichen Korrekturphase, in der der Kurs unter die wichtige 40-Wochenlinie abrutschte und Tiefstände im Bereich von rund 190 USD markierte, hat sich das Papier wieder kräftig erholt. Der Kurs notiert im Bereich von ca. 275 USD und hat sich wieder über die 40-Wochenlinie nach oben geschoben. Massive Auffangbereiche liegen bei ca. 266 USD und 253 USD sowie in der Nähe des jüngsten Verlaufstiefs bei 225 USD. Die nächsten Hürden lauten 281 USD, gefolgt von der Region um 300 bis 313 USD. Nach 327 USD folgt das ultimative Ziel mit dem Allzeithoch. Die Slow Stochastik zeigt eine kräftige Aufwärtsbewegung im oberen neutralen bis überkauften Terrain, was auf eine gesunde Verschnaufpause nach dem jüngsten Impuls hindeutet. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-arthur-j-gallagher-startet-jetzt-die-nachste-welle-zum-al-180726.html

Victoria’s Secret verkauft BHs, Slips, Nachtwäsche und Beauty-Produkte unter den Marken Victoria’s Secret und PINK, in eigenen Filialen, online und über internationale Partner. Seit 2024 richtet CEO Hillary Super die Marke neu aus: weg von der zurückhaltenden Kommunikation der Krisenjahre, zurück zu Glamour und Sinnlichkeit. Der Tickerwechsel von VSCO auf VSXY unterstreicht diesen Kurs. Die Fashion Show am 18. Oktober in Culver City kam extrem gut an. Sie fand erstmals seit 19 Jahren in Los Angeles statt, lief gratis auf YouTube, Instagram und TikTok und zeigte Bella Hadid, Adriana Lima und Kylie Jenner im 50 Mio. USD teuren Fantasy Bra. Bei den letzten Zahlen stieg der Umsatz um 10 % auf 1,61 Mrd. USD, das bereinigte operative Ergebnis wuchs von 55 auf 124 Mio. USD. Der BH ist wieder Wachstumsmotor Nummer eins und legte um rund 15 % zu. Er zieht Slips und Nachtwäsche mit. Weil weniger Rabatte nötig sind, kletterte die bereinigte Bruttomarge um 3,2 Prozentpunkte auf 38,8 %. Jetzt rückt das Weihnachtsgeschäft in den Fokus und ich denke, das könnte die Aktie weiter nach oben treiben. Im 4. Quartal 2025 setzte Victoria’s Secret 2,27 Mrd. USD um, gut ein Drittel des Jahresumsatzes. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management 7,10 bis 7,18 Mrd. USD Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,45 bis 4,70 USD. Die Show-Effekte greifen damit genau zum Start der Weihnachtssaison. Am 2. Dezember folgen die Zahlen zum 3. Quartal. Bis dahin könnte mit dem Ausbruch bei 100 USD bei der Aktie auf Rückenwind durch das Weihnachtsgeschäft setzen. (VSCO / VSXY)

Die APi Group bespreche ich imm wieder im Tenbagger-Bereich. Das Unternehmen ist ein Sicherheitsspezialist und bietet Produkte wie Brandlösch- und Überwachungssysteme an und prüft und wartet die Produkte auch. Ein Großteil dieser Inspektionen ist gesetzlich vorgeschrieben und kehrt jedes Jahr wieder. Am 29. Oktober legte das Unternehmen Rekordzahlen vor. Der Umsatz kletterte um 23 % auf 2,55 Mrd. USD, organisch, also ohne Zukäufe und Währungseffekte, lag das Plus bei 16 %. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 13,7 %, die 16. Margenverbesserung in Folge, je Aktie blieben bereinigt 0,50 USD. Die Aufträge stammen aus Halbleiterfabriken, Kliniken, Logistikzentren und Rechenzentren, die bereits knapp 12 % zum Umsatz beitragen. Der Auftragsbestand liegt zweistellig über dem Vorjahr. Die Jahresprognose wurde erneut angehoben. Das Unternehmen geht mit einem gut gefüllten Auftragsbuch ins Jahr 2027. Mit dem Ausbruch über die Marke von 45 USD könnte man hier nun auf die Trendfolge spekulieren. (APG)

Lockheed Martin (LMT) profitiert als eines der weltweit führenden Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen von anhaltend hohen globalen Verteidigungsausgaben und stabilen staatlichen Budgets. Der Umsatz stieg im 3. Quartal um 11 % auf 20,71 Mrd. USD. Der Nettogewinn kletterte um 14 % auf 1,85 Mrd. USD bzw. 7,97 USD je Aktie. Beim Auftragsbestand wurde ein historischer Rekordwert von 292 Mrd. USD erreicht. Nach einer längeren Konsolidierungsphase bewegt sich die Aktie in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Im Chart ist gut zu erkennen, wie die Aktie nach einem markanten Rekordhoch bei 692 USD eine deutliche Korrektur durchlaufen hat. Zuletzt gab es jedoch eine dynamische Erholung, die den Kurs wieder in Richtung der bedeutenden Widerstandszonen treibt. Die rote Linie markiert einen massiven Widerstand bei ca. 638 USD. Dies ist eine horizontale Hürde, an der der Kurs in der Vergangenheit bereits abgeprallt ist oder hart kämpfen musste. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich auf Wochenschlusskursbasis würde ein starkes bullisches Signal darstellen. Wichtige Unterstützungen lassen sich im Bereich von rund 569 USD sowie tiefer im Bereich der runden 500-USD-Marke ausmachen. Die dort eingezeichnete 40-Wochenlinie fungiert als klassischer Trendfilter. Der Slow Stochastik-Indikator zeigt aktuell an, dass der Oszillator aus dem überverkauften Bereich wieder dynamisch nach oben gedreht hat, was kurzfristig auf anziehendes Momentum hindeutet. Das Volumen zeigt in den Phasen starker Kursbewegungen signifikante Ausschläge, was das institutionelle Interesse an diesen Marken unterstreicht. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-lockheed-martin-kursrally-mit-zahlen-feuerwerk-untermauer-180493.html

Operativ liefert Adobe (ADBE) weiterhin solide ab. Im jüngsten Quartal übertraf das Unternehmen mit einem Rekordumsatz von 6,76 Mrd. USD (+ 13 %) die Analystenerwartungen. Auch die Guidance für 2026 wurde angehoben. Trotz starker Wachstumsraten im Bereich der KI-First Annual Recurring Revenue über 650 Mio. USD plagt die Wall Street die Sorge, dass günstigere KI-Konkurrenzprodukte oder Open-Source-Tools das klassische Abo-Modell (Photoshop, Creative Cloud etc.) unter Druck setzen könnten. Der Kursverlauf zeigt seit dem Verlaufshoch im Jahr 2024 einen deutlichen, primären Abwärtstrend, welcher von der stark fallenden 40-Wochenlinie begleitet wird. Im Bereich des jüngeren Tiefs bildet sich optisch eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation heraus – erkennbar an den drei markierten Tiefpunkten (wobei das mittlere Tief das absolute Kapitulationstief markierte). Ein solches Muster gilt in der Chartanalyse als potenzielle Trendwendeformation von Bärisch auf Bullisch. Die horizontale blaue Linie im Bereich von ca. 224 USD bildet eine zentrale Haltelinie, an der die genannte Formation ausgebildet wurde. Nach oben hin lauern nun markante Widerstandszonen (unter anderem im Bereich der früheren Verlaufshochs und der fallenden Trendstruktur bei ca. 294 und 370 USD). Der grüne Pfeil im Chart skizziert das Idealszenario. Einen Ausbruch über den Widerstand bei 275 USD nach erfolgreichem Test der Nackenlinie. Der Slow Stochastik-Indikator zeigt im Bereich von ca. 46 Punkten eine neutrale bis leicht anziehende Dynamik, nachdem er aus überverkauften Regionen kommt. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-adobe-formiert-sich-hier-die-grose-wende-180509.html

Heute sollte man nach starken Quartalszahlen die Aktie von Vertiv im Blick haben. Das Unternehmen liefert unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Schaltanlagen und Stromverteilung, Präzisions- und Flüssigkeitskühlung sowie vorgefertigte Rechenzentrumsmodule, dazu Service über den gesamten Lebenszyklus. Hauptkunden sind Hyperscaler und Colocation-Anbieter. Im 3. Quartal 2026 schlug sich deren Ausbautempo voll in den Zahlen nieder. Der Umsatz stieg um 61 % auf 4,31 Mrd. USD und lag rund 550 Mio. USD über der Konsensschätzung. Damit holt Vertiv die im 2. Quartal durch Lieferengpässe verschobenen Umsätze nach. Je Aktie verdiente das Unternehmen bereinigt 2,21 USD, 78 % mehr als im Vorjahr. Was mich bedeindruckt ist, dass die organischen Auftragseingänge um mehr als 100 % zulegten. Das Wachstum kommt vor allem durch die Flüssigkeitskühlung, ohne die aktuelle GPU-Racks nicht mehr zu betreiben sind, neue 800-Volt-Gleichstromarchitekturen, die Vertiv gemeinsam mit NVIDIA entwickelt, und ein wachsendes Servicegeschäft. Das Management hebt die Jahresprognose an. Der Umsatz 2026 soll 14,65 Mrd. USD erreichen, bislang standen 14,0 Mrd. USD im Plan. Das organische Wachstum steigt damit auf 38 %. Für das 4. Quartal stellt Vertiv 50 % organisches Wachstum in Aussicht. Der CEO sagt bei der Zahlenvorlage: „Wir befinden uns mitten im größten Infrastrukturausbau, und er beschleunigt sich“. Das könnte man als Gelegenheit nutzen, das Up-Gap, das mit den Q3-Zahlen entstanden ist, zu kaufen. (VRT)

Sartorius (SRT3) hat vor wenigen Tagen die Zahlen für das 3. Quartal bzw. die ersten 9 Monate vorgelegt. Der Konzern wächst beim Umsatz (rund 926 Mio. Euro im Q3, ein Plus von knapp 10 % zum Vorjahr) und steigert gleichzeitig seine Margen. Der anhaltende Schub durch Verbrauchsmaterialien sowie eine spürbare Nachfrageerholung bei Bioprozessanlagen und Laborinstrumenten stützen die Prognose. Deutsche Bank Research das Kursziel frisch auf 325 Euro angehoben und die Einstufung mit „Buy“ belassen. Nach einer langwierigen Abwärts- und zähen Seitwärtsphase, während der die Aktie im Bereich von unter 175 bis 268 Euro konsolidierte, ist im Chart deutlich der nachhaltige Ausbruch nach oben zu erkennen. Der Kurs hat sich klar über die Unterstützungszone (ca. 268 Euro) nach oben gekämpft. Die richtungsweisende 40-Wochenlinie fungierte lange als Deckel. Mittlerweile hat der Kurs sie dynamisch nach oben durchbrochen und hinter sich gelassen, was den übergeordneten Trendwechsel von Bären- zu Bullenmodus untermauert. Die nächsten massiven charttechnischen Widerstände lauern nun im Bereich um 292 Euro sowie an den Marken nahe 332 und 383 Euro. Auf der Unterseite dienen die alten Ausbruchsmarken um 268 Euro sowie die Unterstützung bei rund 242 Euro als wichtige Haltezonen. Die Slow Stochastik steht im oberen Bereich (ca. 93,5 Punkte). Dies spiegelt die enorme Dynamik der vergangenen Wochen wider, zeigt aber auch an, dass die Aktie in den letzten Handelstagen recht ambitioniert gelaufen ist. Eine kleine Verschnaufpause wäre gesund und würde den Einstieg auf einem reduzierten Kurs-Niveau ermöglichen. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-sartorius-vz-gelingt-der-durchmarsch-bis-383-euro-180448.html

Quantencomputer bedrohen die heute gängigen Verschlüsselungsverfahren. Sicherheitsbehörden rechnen damit, dass Angreifer verschlüsselte Daten schon jetzt abgreifen, um sie später zu knacken. Die US-Regierung verpflichtet ihre Behörden deshalb, bis 2035 weitgehend auf quantensichere Kryptografie umzustellen. Hier setzt Science Applications International (SAIC) an. Am 5. Oktober schloss der IT-Integrator die Übernahme der Information Security Corporation (ISC) ab. ISC liefert Software für Public-Key-Infrastrukturen, Verschlüsselung und die Verwaltung digitaler Zugangsdaten. Mit diesen Bausteinen prüfen Behörden Identitäten und schützen ihre Daten. Der Zukauf passt zum Kundenstamm: Rund 55 % des Umsatzes stammen vom Pentagon, 30 % von zivilen Behörden und 15 % von Geheimdiensten. Allein im Geheimdienstgeschäft sammelte SAIC im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 Aufträge über mehr als 1,6 Mrd. USD ein. Ende September folgte ein Fünfjahresauftrag des Grenzschutzes CBP über 742 Mio. USD. Im 2. Quartal stieg der Umsatz um 6,3 % auf 1,88 Mrd. USD. Das KUV liegt bei 0,9. Das Management zuletzt die Jahresprognose deutlich an. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 142 USD könnte nun das Allzeithoch bei knapp 160 USD angelaufen werden. (SAIC)

Mit einem Q3-Umsatz leicht über den Erwartungen der Analysten bestätigte das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und setzt strategisch stark auf den Ausbau des Haustiersegments, E-Commerce und Effizienzsteigerungen. Die Aktie weist derzeit ein KGV von ca. 17 auf (unter dem historischen 5-Jahres-Schnitt von rund 24) und bietet eine solide Dividendenrendite von etwa 2,8 %. Tractor Supply (TSCO) verzeichnete bis 2025 eine fulminante Aufwärtsbewegung und markierte ein Rekordhoch im Bereich der 64-USD-Marke. Nach dem Erreichen des Allzeithochs fiel der Kurs scharf ab, durchbrach die wichtige 40-Wochenlinie (aktuell 38 USD) dynamisch nach unten und unterschritt bedeutende horizontale Unterstützungen. Im Bereich von ca. 28 bis 32 USD hat die Aktie einen markanten Boden ausgebildet (Unterstützungszone). Zuletzt sahen wir eine Gegenbewegung. Eine wichtige horizontale Zone, die der Kurs aktuell testet bzw. zu überwinden versucht liegt bei rund 34 USD. Die nächste unmittelbare Hürde befindet sich bei knapp 37 USD. Auf eine starke Widerstandszone treffen die Bullen bei 47 USD. Der Slow Stochastik-Indikator steigt stark an und notiert aktuell im neutralen bis leicht überkauften Bereich (61,8), was kurzfristigen Konsolidierungsbedarf signalisieren kann. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-tractor-supply-folgt-nach-dem-scharfen-sell-off-der-nachh-180231.html

Healthcare Services Group übernimmt in US-Pflegeheimen und Krankenhäusern die Reinigung, die Wäsche und Verpflegung. Im 3. Quartal 2026, wobei die Zahlen am 21. Oktober veröffentlicht wurden, stieg der Umsatz um 3 % auf 479,6 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie erreichte 0,36 USD und lag damit klar über der Konsensschätzung von rund 0,23 USD. Den Kurssprung von 14 % löste vor allem der Ausblick aus. Für das 4. Quartal stellt das Management 535 bis 545 Mio. USD Umsatz in Aussicht, ein Plus von rund 16 % zum Vorjahr. Analysten hatten bislang mit 499 Mio. USD gerechnet, allerdings ohne NEXDINE. Den Verpflegungsdienstleister für Seniorenresidenzen hat Healthcare Services Group Anfang Oktober für 93,5 Mio. USD in bar übernommen. NEXDINE bringt über 150 Mio. USD Jahresumsatz bei vergleichbaren Margen und trägt laut Management sofort zum Gewinn bei. Für 2027 hebt das Unternehmen sein Wachstumsziel von einem mittleren einstelligen auf einen niedrigen zweistelligen Prozentbereich an. Die Aktie, mit einer Marktkapitalisierung von 1,7 Mrd. USD, läuft nun an den Widerstand bei 25 USD heran. Gelingt der Ausbruch, könnte man nun darauf setzen, dass zügig die 30 USD angelaufen werden. (HCSG)

Die Münchener Rück (MUV2) profitiert weiterhin von einem vorteilhaften Marktumfeld mit historisch hohen Prämienniveaus in der Rückversicherung. Große Naturkatastrophen und Schadensereignisse bleiben der entscheidende Treiber für die kurzfristige Volatilität. Durch gestiegene Wiederanlagerenditen auf der Zinsseite zeigt sich das Ergebnis äußerst robust. Regelmäßige Aktienrückkaufprogramme und attraktive Dividendenrenditen stützen den Kurs fundamental ab. Die Aktie notiert knapp unter der übergeordneten Abwärtstrendlinie, die vom Rekordhoch herabreicht. Wird diese nach oben durchbrochen (ca. 550 Euro) würde dies eine Fortsetzung des primären Aufwärtstrends signalisieren. Der nächste Widerstand befindet sich im Bereich um 565 Euro. Der Hauptwiderstand / Rekordhoch liegt bei 615 Euro. Eine wichtige horizontale Haltezone verläuft bei rund 526 Euro. Danach folgt bei 515 Euro eine weitere Unterstützung. Die 40-Wochenlinie verläuft leicht steigend im Bereich um 513 Euro und unterfüttert den Kurs zusätzlich als dynamischer Halt. Die Slow Stochastik steht aktuell bei 90,8 im überkauften Bereich. Dies zeigt eine sehr starke Aufwärtsdynamik. Ein hoher Indikatorwert mahnt aber kurzfristig zur Vorsicht bezüglich kleinerer Rücksetzer. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-munchener-ruck-trendfortsetzung-nach-uberwindung-der-abwa-180128.html

Abseits von Biotech und Öl hat sich eine Aktie aus der Gastronomie seit Anfang August mehr als verdoppelt. Sweetgreen, ein Unternehmen, das ich im Tenbagger-Magazin ausführlich besprochen habe, betreibt Fast-Casual-Restaurants für Salate und Bowls in den USA. Seit Ende 2024 ging es mit der Aktie stark bergab. Jetzt aber könnte die Bodenbildung vollendet werden. Der Rückschlag bei der Aktie in diesem Sommer wurde von dem Ausbruch des Darmparasiten Cyclospora verursacht. Der Parasit hielt im Sommer viele Kunden vom Salat fern, was Sweetgreen veranlasst hatte, seine Jahresprognose für die flächenbereinigten Umsätze auf minus 7 bis 8 % zu senken. Dabei lagen diese Anfang Juli nach sechs negativen Quartalen erstmals wieder im Plus. Im 2. Quartal stieg der Umsatz um 3,8 % auf 192,7 Mio. USD, flächenbereinigt ergab sich ein Minus von 6,2 %. Am 11. September erklärte die US-Gesundheitsbehörde CDC den Ausbruch für beendet. Seitdem rückt die Aktie vermehrt bei Analysten in den Fokus wobei Wells Fargo zuletzt auf eine Belebung der Besucherzahlen im September verwies. Operativ setzt das Management beim Menü an. Die neuen Wraps tauchen in rund 20 % der Bestellungen auf und brachten zuletzt etwa 2 Prozentpunkte zusätzliches Vergleichswachstum. Am 5. November legt Sweetgreen die Zahlen zum 3. Quartal vor. Die Prognose kalkuliert mit einer Cyclospora-Belastung von 6 bis 7 Prozentpunkten auf die Vergleichsumsätze. Fällt die Erholung kräftiger aus, steht eine Anhebung des Ausblicks im Raum. Mit einem Börsenwert von rund 1,2 Mrd. USD und dem langfristigen Ziel von 1.000 Standorten bleibt die Sweetgreen-Aktie ein Turnaround-Wert mit klaren Katalysatoren. Hier kann man nun auf den Ausbruch aus der Base setzen, wobei die Position im Bereich von 9,50 USD abgesichert werden könnte, was einem Risiko von etwa 10 % entspricht. (SG)

Was fällt auf? Eine Branche, die weiterhin nach oben will, ist die Ölbranche. Gestern hatte ich auf EOG Resources aufmerksam gemacht. Eine Stufe weiter in der Wertschöpfungskette befindet sich Marathon Petroleum. Das Unternehmen betreibt 13 Raffinerien in den USA und verarbeitet Rohöl zu Benzin, Diesel und Kerosin. Während Förderer wie EOG am Ölpreis verdienen, lebt Marathon von der Spanne zwischen Rohöl und Fertigprodukten. Und diese Spanne ist 2026 regelrecht explodiert. Laut Internationaler Energieagentur fehlten im 3. Quartal weltweit 1,7 Mio. Barrel Diesel pro Tag gegenüber dem Vorjahr, im September kostete Diesel zeitweise mehr als 200 USD je Barrel. Die Ausfälle aus Russland und dem Nahen Osten lassen sich nicht schnell ersetzen, neue Raffineriekapazität ist auf zwei Jahre nicht in Sicht. Marathons Anlagen stehen sicher auf US-Boden, nutzen günstiges heimisches Erdgas und produzieren rund 5 % billiger als internationale Wettbewerber. Im 2. Quartal sprang der Gewinn je Aktie auf 17,73 USD nach 3,96 USD im Vorjahr. Für das 3. Quartal, (Zahlen kommen am 3. November), erwarten Analysten 25,35 USD je Aktie. Ein weiterer Treiber bei der Aktie ist die Beteiligung an MPLX. Der Pipelinebetreiber transportiert und verarbeitet rund 10 % des US-Erdgases und will seine Ausschüttung 2026 und 2027 um jeweils 12,5 % steigern. LNG-Exporte und der wachsende Strombedarf sorgen für Volumen. Daneben kauft das Unternehmen massiv eigene Aktienr zurück. Allein im 2. Quartal flossen 2,5 Mrd. USD in eigene Papiere. Raymond James hob am 19. Oktober das Kursziel von 445 auf 560 USD an und bestätigte das Votum Outperform. Nach einer kurzen Konsolidierung könnte die Aktie zeitnah bereit sein, weiter durchzustarten. Der EMA 30 hat zuletzt immer wieder als Unterstützung gedient. Diesen sollte man also im Blick behalten. (MPC)

Occidental Petroleum (OXY) zählt zu den führenden US-amerikanischen Explorations- und Produktionsunternehmen im Erdöl- und Erdgassektor. Im übergeordneten Bild zeigt die Aktie nach einer ausgedehnten Korrektur (Tiefs im Bereich von ca. 37 USD) eine kräftige Erholungsbewegung und den Aufbau höherer Tiefs. Der Kurs hat sich zurück über die wichtige 40-Wochenlinie gekämpft, die nun dynamische Unterstützung bietet. Die Aktie verläuft aktuell direkt an bzw. knapp unter der langjährigen fallenden Trendlinie. Im Bereich von ca. 70 USD liegt ein markanter horizontaler Widerstand, der in der Vergangenheit mehrfach als Deckel fungierte. Das Niveau zwischen 55 und 60 USD dient als solide Auffangzone. Berkshire Hathaway hält einen substanziellen Anteil an OXY und hat in den letzten Jahren Kursrücksetzer unterhalb von 60 USD regelmäßig für Zukäufe genutzt. Dies gibt der Aktie auch eine gewisse fundamentale Absicherung in diesem Bereich. Solange diese Zone nicht nachhaltig nach unten durchbrochen wird, bleibt das bullische Setup intakt. Die Slow Stochastik befindet sich im oberen, leicht überkauften Bereich, weist aber ein intaktes Kaufsignal auf und untermauert das Kaufinteresse. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über die orange Abwärtstrendlinie und den horizontalen Widerstand bei 70 USD eröffnet sich technisch weiteres Potenzial in Richtung der 75 USD-Marke. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-occidental-petroleum-startet-buffetts-dauerbrenner-jetzt--180030.html

EOG Resources gehört zu den führenden US-Öl- und Erdgasexplorern. Die Hauptfördergebiete liegen in New Mexico und Texas in den USA. Dazu kommen Projekte in Trinidad, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Was mir gefällt ist, dass EOG eine erstklassige Bilanz aufweist, konsequent Cashflow an seine Aktionäre ausschüttet und das Geschäftsmodell auf niedrige Kosten zielt: Der Investitionsplan für 2026 trägt sich laut Management schon bei einem WTI-Preis unter 50 USD je Barrel. Bei aktuell rund 100 USD sprudelt der Cashflow wie verrückt. Im 2. Quartal 2026 stieg der Umsatz um 57 % auf 8,62 Mrd. USD, der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte mit 5,07 USD einen Rekord, und der freie Cashflow kletterte von 973 Mio. USD auf 2,8 Mrd. USD. Dieses Geld landet bei den Aktionären. EOG schüttet mindestens 70 % des jährlichen freien Cashflows aus. Neue Fantasie liefert Abu Dhabi. Auf dem rund 3.600 km² großen Block UCO3 hält EOG 100 % und die Betriebsführung. Die ersten beiden Bohrungen mit 1,6 km Horizontalstrecke förderten in den ersten 30 Tagen jeweils mehr als 25.000 Barrel Öl, ganz ohne Pumpen. Bis Jahresende folgen Bohrungen mit über 3,2 km Länge. ADNOC hält eine Option auf eine Beteiligung an der späteren Produktion. Die Aktie steht am Allzeithoch und könnte mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 155 USD nun weiter durchziehen. Hier könnte man auf einen Up-drift bis zum 5. November setzen. Dann stehen die Zahlen zum 3. Quartal an. (EOG)

Procter & Gamble (PG) ist einer der weltweit führenden Konsumgüterkonzerne (Marken wie Gillette, Pampers, Ariel) und gilt an der Börse als klassischer defensiver Wert mit stabiler Dividendenhistorie (Dividendenkönig). Der Chart zeigt nach einer längeren Konsolidierung und Korrektur eine deutliche Bodenbildung. Die Aktie notiert aktuell bei rund 157,80 USD und arbeitet sich nach oben. Der Kurs hat die wichtige 40-Wochenlinie (aktuell 148,60 USD) dynamisch nach oben gekreuzt und die Widerstandszone bei 150 USD überwunden. Die Slow Stochastik dreht steil nach oben. Die grüne Linie übersteigt die rote Linie, was auf ein intaktes Aufwärtsmomentum hindeutet, ohne bisher stark überkauft zu sein. Aktuell notiert die Aktie unmittelbarer im Hürdenbereich von 157 USD, der gerade getestet wird. Der nächste Widerstand befindet sich bei 162 USD. Eine maßgebliche Widerstandslinie stellt sich im Bereich der vorherigen Erholungsbewegung bei rund 167 USD den Bullen in den Weg. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Anstieg in Richtung des Rekordhochs ebnen. Eine zentrale Unterstützung stellt die Zone um 150 USD sowie der Bereich der 40-Wochenlinie dar. Bei 142 USD bildet die untere Begrenzung der Handelsspanne einen starken Auffangbereich. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-procter-gamble-bullen-ubernehmen-beim-konsumguter-urgeste-179949.html

SAP (SAP) befindet sich in einer Transformation hin zu wiederkehrenden Cloud-Einnahmen (S/4HANA Cloud). Der starke Einbruch war primär auf enttäuschende Ausblicke, Restrukturierungskosten rund um KI-Initiativen sowie Verunsicherungen bezüglich des Wachstums im klassischen Lizenzgeschäft zurückzuführen. Die anschließende Erholung zeigt, dass Anleger das Vertrauen in das langfristige Cloud-Wachstum und die Effizienzgewinne durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in den Unternehmenslösungen zurückgewonnen haben. Anfang 2025 erreichte die Aktie ihr Rekordhoch bei 283,50 Euro. Nach Erreichen des Höchststands setzte eine starke Korrektur ein. Um den Jahreswechsel 2026 gab es einen massiven, volumenstarken Kurssturz unter hohem Handelsvolumen, bei dem die Aktie in der Spitze bis auf den Bereich von 127 Euro im Sommer 2026 durchsackte. Seit dem Sommertief zeigt das Papier eine deutliche Erholung. Der Kurs stieg dynamisch an und überkreuzte nach oben die 40-Wochenlinie, welche aktuell bei 163,88 Euro verläuft. Die Slow Stochastik zeigt nach dem Breakout über 192 Euro eine stark überkaufte Situation im Wochenchart an. Kurzfristig könnte daher eine Pause im Bereich der psychologisch wichtigen 200-Euro-Marke bevorstehen. Bleiben die Bullen am Ball, wären die nächsten Ziele bei 215 und danach bei 245 Euro. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-sap-startet-die-phonix-rallye-uber-die-200-euro-marke-179848.html

Am 7. Oktober meldete Richardson Electronics das neunte Quartal in Folge ein Umsatzwachstum, wobei die Erwartungen klar übertroffen wurden. Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 18,9 % auf 64,9 Mio. USD. Analysten hatten rund 59 Mio. USD erwartet. Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich auf 0,27 USD, der Konsens lag bei 0,09 USD. Wichtigster Treiber bleibt das Segment Power and Microwave Technologies (PMT). Es wuchs um 19,7 % auf 46,8 Mio. USD. Getragen wurde das Wachstum von Hochfrequenz-Komponenten für Radar und Satellitenkommunikation und von Baugruppen für Anlagen zur Chipfertigung, dem margenstärksten Geschäft im Konzern. Die Sparte Green Energy Solutions legte um 27,1 % auf 9,2 Mio. USD zu. Hier wirkten Module für Windkraftanlagen und die ersten Batteriespeichersysteme. Das Displaygeschäft Canvys wuchs um 7,9 %. Für die kommenden Quartale spricht vor allem der Auftragsbestand. Mit 184,4 Mio. USD liegt er 36,9 % über dem Vorjahr und auf dem höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Zusätzlich fertigt Richardson künftig Elektromotoren für C-Motive Technologies, der Serienstart ist für 2027 geplant. Die Aktie legte unter hohem Volumen nach der Zahlenbekanntgabe um gut 7 % zu und könnte nun zügige das Jahreshoch bei 24 USD ansteuern. (RELL)