Bei den Aktien am 52-Wochenhoch steht EINHELL (18 % Marktanteil bei Werkzeug und 36,8 % bei Gartengeräten in Deutschland) vor dem nächsten Ausbruch, nachdem es jüngst zu einer Etablierung am Breakout-Level kam. Wegen der günstigen Bewertung mit einem 11,8er KGV gepaart mit mehreren Wachstumstreiber bietet sich die Aktie auf der Long-Seite an, sobald sie ausbricht. 1.) Bis 2029 will Einhell den Umsatz von 1,15 bis 1,175 Mrd. Euro auf 2 Mrd. Euro heben. Ein Power-X-Change-Akku soll es in jedem Haushalt geben. Die regionale Expansion wird entscheidend zum Ziel beitragen. Im Fokus stehen Märkte wie die USA, Mexiko, Saudi-Arabien und Indien. 2.) Produktseitig adressiert man Privatkunden und mit der „Professional Line“ auch Handwerker. Die Geräte sind dort leistungsfähiger. In den kommenden fünf Jahren sollen Produkte für Profis für über 30 % der Erlöse mit Power-X-Change stehen. Das zu erreichen, würde Einhell auch zu einem Gewinner einer steigenden Bauaktivität im deutschen Wohnungsmarkt machen. 3.) Der dritte Wachstumsmotor sollen neue Produkte werden. Auf dem EK-Forum bestätigte Einhell, dass man mit seinen Akkus auch Produkte aus den Bereichen Reinigung, Speicher sowie Messgeräte adressieren will. Dort sieht man „großes Umsatz- und Margenpotenzial“.

AerCap Holdings ist der Branchenführer in allen Bereichen des Flugzeugleasings und Partner von Hunderten der erfolgreichsten Fluggesellschaften der Welt. Mit einem äußerst attraktiven Portfolio von über 1.700 Flugzeugen, rund 1.000 Triebwerken und über 300 Hubschraubern bietet das Unternehmen die beste Größenordnung und Optionalität.    Das Unternehmen kann sich aktuell für Aufträgen kaum retten. Im letzten Quartal wurde ein bedeutender Vertrag mit Spirit Airlines über den Erwerb von 36 Airbus A320neo-Flugzeugen abgeschlossen. Am 18. November wurde bekannt, dass FlySafari drei neue Boeing 737 MAX 8 bestellt haben. Am 1. Dezember konnte man die erste Boeing 777 nach Hong Kong an Fly Meta übergeben, wobei die nächsten Übergaben im Q2 und Q4/ 2026 stattfinden sollen. Am 1. Dezember wurde zudem ein Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd. USD angekündigt, was knapp 5 % der Marktkapitalisierung darstellt und die Aktie stützen dürfte. Der Aktie kann man mit des Ausbruch aus der Base folgen. (AER)

UiPath (PATH) stellt sich als Spezialist für die Robotic Process Automation (RPA) breiter auf und will zum führenden Betriebssystem für agentenbasierte Automatisierung werden. Entscheidend war hierfür die Einführung der UiPath Platform for agentic automation Ende April, die KI-Agenten, Roboter und Menschen in einem einzigen intelligenten System vernetzt. Die neue Vision sieht vor, dass Agenten denken, Roboter handeln und Menschen führen. Mit nur einer zentralen Plattform sollen zahlreiche Einzellösungen für den gesamten Automatisierungszyklus ersetzt werden. Bedient werden heute bereits 10.860 Kunden mit einer Nettobindungsrate von 107 %. Es kommt bei KI zu einem schnelleren Übergang von Pilotprojekten hin zum Produktivbetrieb, wobei mehr als 950 Unternehmen bereits Agenten entwickeln und Maestro als zentraler Steuerungspunkt über 365.000 Prozesse über die UiPath Platform orchestriert. Gründer und CEO Daniel Dines betont nun: „Unsere Fähigkeit, deterministische Automatisierung, agentenbasierte Automatisierung und Orchestrierung in einem vertrauenswürdigen und kontrollierten System zu vereinen, ist ein echter Wettbewerbsvorteil.” Umfragen zeigen, dass 90 % der IT-Verantwortlichen in den USA bestehende Geschäftsprozesse mit Agentic AI verbessern könnten. Ausgebaute Partnerschaften mit NVIDIA, OpenAI, Microsoft, Google und Snowflake binden neue Modelle und Technologien an die Plattform an. Mit einem Umsatzplus von knapp 16 % und einer Nettogewinnsteigerung von fast 46 % überzeugt das 3. Quartal 2026. Für das laufende 4. Quartal hob das Management die Umsatzprognose auf 462 bis 467 Mio. USD (Konsens: 463,3 Mio. USD) an. Das KGV27e scheint mit 21 nicht übertrieben hoch auszufallen. Mit einem Ausbruchsversuch aus dem Abwärtstrend entstehen neue Kaufsignale.

Schneider Electric SE positioniert sich als globaler Marktführer in der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung. Der Konzern profitiert von Themen wie Elektrifizierung und Digitalisierung. Das Geschäftsmodell ist darauf ausgerichtet, Kunden dabei zu helfen, ihre Energieeffizienz zu steigern und ihre Betriebsabläufe zu optimieren. Im 3. Quartal konnte der Konzern ein robustes Wachstum erzielen. Dieses wurde insbesondere durch die anhaltend hohe Nachfrage im Bereich der Energietechnik und des Rechenzentrumsgeschäfts getrieben, was die strategische Relevanz dieser Kernbereiche unterstreicht. Im Fokus steht die Architektur EcoStruxure, eine IoT-fähige, offene und interoperable Plattform, die von vernetzten Produkten über Edge Control bis hin zu Apps, Analysen und Services reicht. Ein zentrales Element der jüngsten Entwicklungen ist der Wandel in der industriellen Automatisierung. Eine im November 2025 veröffentlichte Studie des Konzerns beleuchtete das erhebliche Einsparpotenzial von jährlich über 11 Mio. USD für Industrieunternehmen durch die Modernisierung geschlossener Automatisierungssysteme hin zu offenen, softwaredefinierten Architekturen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen intensiv im schnell wachsenden Segment der KI-Infrastruktur, indem es Komponenten für die Energieversorgung und Kühlung von Servern bereitstellt – ein Bereich, der laut Quartalsbericht ein zweistelliges Wachstum verzeichnete und somit eine wesentliche Säule des aktuellen und zukünftigen Lösungsangebots bildet. JPMorgan hat sich am 03. Dezember nachbörslich mit der Anhebung der Einschätzung von "Neutral" auf "Overweight" und Kurszielanpassung von 220 auf 285 Euro zu Wort gemeldet. Mittelfristig bleibt der Analyst bei allen kurzfristigen Problemen sehr optimistisch für das Wachstumspotenzial. Der Experte verweist darauf, dass Schneider Electric ohne jeden Zweifel das "klassenbeste Produktportfolio" haben würde. Auf dem Kapitalmarkttag am 11. Dezember könne man seine Wachstumsambitionen etwas zurückschrauben, und würde gegenüber ABB und Siemens immer noch sehr gut aussehen.

Die Aktie von Boeing (BA) befindet sich seit dem Tief im Jahr 2022 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend ist jedoch von hoher Volatilität geprägt und zeigt Merkmale eines breiten Konsolidierungsmusters. Der Kurs hat zweimal versucht, die Marke von rund 240 USD zu überschreiten (Mitte 2023 und Mitte 2025), ist aber an den Widerständen gescheitert. Aktuell stellt der Bereich knapp unter 200 USD eine Widerstandszone dar. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone wäre ein bullisches Signal für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung des nächsten Kursziels von 267 USD. Der Slow-Stochastik-Indikator befindet sich in der überverkauften Zone, was die Möglichkeit einer kurzfristigen Erholung eröffnet. Die nächste wichtige charttechnische Entscheidung wird sein, ob es der Aktie gelingt, die 200-USD-Marke nachhaltig zu überwinden. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-boeing-showdown-an-kritischer-schwelle-cashflow-hoffnung--160337.html

American Eagle Outfitters sorgt zum Jahresende für positive Impulse am Markt: Die Aktie springt an, nachdem der Modehändler seine Jahresumsatzprognose angehoben hat – ein deutliches Ausrufezeichen in einem von Inflation und Konsumzurückhaltung geprägten Umfeld. Das Management setzt verstärkt auf prominente Markenbotschafter wie Schauspielerin Sydney Sweeney sowie eine viel beachtete Kooperation mit NFL-Star Travis Kelce und dessen Label Tru Kolors. Laut Jennifer Foyle, Chief Creative Officer, investiert der Konzern bewusst mehr in Werbung, um Sichtbarkeit und Relevanz in der hart umkämpften Teen- und Young-Adult-Mode zu steigern. Die Strategie geht auf: Für das laufende Quartal stellt American Eagle ein vergleichbares Umsatzwachstum von 8 bis 9 % in Aussicht – weit über dem Analystenkonsens von 2,2 %. Auch die operative Gewinnprognose wurde deutlich auf 155 bis 160 Mio. USD angehoben. Die Segmentzahlen unterstreichen die Dynamik im Unternehmen: Die Lifestyle- und Activewear-Marke Aerie legte bei den vergleichbaren Umsätzen um 11 % zu, während die Hauptmarke American Eagle ein moderateres, aber positives Plus von 1 % erzielte. Damit setzt Aerie den Trend der Vorjahre fort und bleibt klarer Wachstumstreiber des Konzerns. Laut Barclays müssen jedoch auch künftig hohe Marketinginvestitionen fließen, um diese Marktanteilsgewinne zu sichern – denn der Teen-Fashion-Bereich bleibt intensiv umkämpft, und im Jahr 2026 könnten die Effekte erfolgreicher Kampagnen schwerer zu wiederholen sein. Dennoch kommt der Turnaround voran: Bereits im dritten Quartal hatte American Eagle mit einem EPS von 0,53 USD die Erwartungen übertroffen und ein Umsatzwachstum von 8,5 % erzielt, unterstützt durch zweistellige Zuwächse bei Aerie. Das Management sprach von einem „rekordverdächtigen“ Thanksgiving-Wochenende – ein weiteres Indiz für die operative Erholung.

Asana (ASAN) liefert Cloudlösungen, mit denen Unternehmen ihre Projekte, Aufgaben und Arbeitsabläufe an einem zentralen Ort organisieren können. Mit dem Asana AI Studio und neuen AI Teammates soll die Marktposition beim KI-gestützten Work-Management ausgebaut werden, indem KI-Agenten direkt in Workflows eingebettet werden. Entscheidend ist für Wettbewerbsvorteile der Organisationen laut CEO Dan Rogers die erfolgreiche Zusammenarbeit zw. Menschen und KI-Agenten. Das AI Studio soll bisher vor allem wiederholbare und hochvolumige Routinearbeiten mit KI-Agenten automatisieren. Studien zeigen, dass autonome Agenten bei 70 % der grundlegenden Aufgaben versagen, weil sie ohne Kontext und Gedächtnis die Arbeit im Unternehmen kaum verstehen. Die im September neu vorgestellten und derzeit 12 sofort einsetzbaren AI Teammates sollen jedoch dank des Work Graph-Datenmodells den Kontext aller Arbeitsabläufe in einem Unternehmen verstehen und nachvollziehen können. Morningstar konnte mit selbst entwickelten spezialisierten KI-Teammitgliedern im Produktmanagement normalerweise bis zu zwei Wochen dauernde Aufgaben in nur 10 bis 12 Stunden erledigen. Mit einem Umsatzplus von 9 % und einem Nettogewinn von 0,07 USD je Aktie nach dem Verlust im Vorjahresquartal überzeugen die Ergebnisse für das 3. Quartal. Es konnten mehrere bedeutende Kunden gewonnen werden, darunter eines der größten multinationalen Unterhaltungsunternehmen, zwei Fortune-100-Gesundheitsdienstleister und mehrere große Technologieunternehmen. Die Kundenbindung innerhalb des monatlich aktiven Kundenstamms liegt auf einem 12-Monats-Hoch. Die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde auf 9 % angehoben. Die Aktie reagiert mit einem Kursplus von knapp 5 % und könnte mit der Zurückeroberung des GD 50 und dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend neue Kaufsignale generieren.

Inditex, die Muttergesellschaft von Marken wie Zara, Pull & Bear und Massimo Dutti, agiert als einer der weltweit führenden Fast-Fashion-Konzerne. Im Kern ist das Geschäftsmodell auf ein vollständig integriertes, kundenorientiertes Ökosystem ausgerichtet, das Stores und Online-Kanäle nahtlos miteinander verbindet. Dies ermöglicht es dem Konzern, blitzschnell auf sich ändernde Modetrends zu reagieren. Die angebotene Lösung für den Kunden ist die schnelle Verfügbarkeit aktueller Mode zu attraktiven Preisen. Durch ein flexibles Lieferkettenmanagement, bei dem ein signifikanter Teil der Produktion in geografischer Nähe zu den Hauptmärkten stattfindet, kann Inditex die Zeit von der Design-Idee bis zum Verkauf im Store oder online erheblich verkürzen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 stiegen die Nettoumsätze gemäß des am 03. Dezember veröffentlichten Berichts auf 28,17 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In konstanten Währungen betrug das Wachstum sogar 6,2 %, was die solide operative Leistung in einem herausfordernden Marktumfeld unterstreicht. Das EBITDA konnte im gleichen Zeitraum um 4,2 % auf 8,3 Mrd. Euro gesteigert werden. Die Konzernführung blickt zuversichtlich auf die weitere Entwicklung und sieht das integrierte Store- und Online-Modell als zentralen Wachstumstreiber. Die Kundenakzeptanz der neuen Herbst- und Winterkollektionen war stark, was sich bereits im Start des 4. Quartals widerspiegelt: Zwischen dem 1. November und dem 1. Dezember stiegen die währungsbereinigten Store- und Online-Umsätze um beachtliche 10,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg übertraf die Erwartungen der Analysten und signalisiert einen starken Start in das wichtige Weihnachtsgeschäft. Inditex plant für die Jahre 2025 bis 2026 eine Steigerung der Bruttoverkaufsfläche um rund 5 %, wobei der Fokus auf der Optimierung des Store-Netzwerks durch die Eröffnung größerer, digital integrierter Flagship-Stores liegt.

KLA Corp. produziert und vertreibt hochspezialisierte Mess- und Inspektionssysteme, die in der Fertigung von Halbleiterwafern, Masken und Advanced Packaging eingesetzt werden. Der Der gesamte Wafer-Markt dürfte im Jahr 2026 voraussichtlich um 10 bis 14 % wachsen, auf rund 122 bis 125 Milliarden US-Dollar wachsen. Eine Möglichkeit für Wall-Street-Analysten, Anbieter von Chipausrüstung zu betrachten, besteht darin, ob sie über dem Branchendurchschnitt wachsen, angetrieben durch die zunehmende Komplexität von Halbleiterdesigns und dem Ausbau der KI-Infrastruktur. Die Zahlen zum Q1 wurden am 29. Oktober veröffentlicht, wobei die Prognose für das Q2 deutlich über den Erwartungen der Analysten lag. Der CEO betonte, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur einen tiefgreifenden Wandel im Bereich High Performance Computing darstelle, wobei KLA ist in einer einzigartigen Position sei, um von diesem Wandel zu profitieren. Die Aktie erreichte mit dem Q1-Ergebnis ein neues Allzeithoch und ging dann in eine Konsolidierung über. Am EMA 50 wurde sie zuletzt aufgefangen und dreht jetzt wieder nach oben. Hier bietet sich nun ein Einstieg an, mit einer möglichen Absicherung im Beriech von 1050 USD. (KLAC)

MongoDB überrascht die Wall Street mit einem deutlich aufgehellten Jahresausblick und belegt erneut, wie stark der Konzern vom globalen KI-Schub profitiert. Der Anbieter moderner Dokumentendatenbanken rechnet für das laufende Geschäftsjahr nun mit Erlösen zwischen 2,43 und 2,44 Mrd. USD – ein klarer Anstieg gegenüber der bisherigen Prognose (2,34 bis 2,36 Mrd. USD). Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie hebt das Management die Erwartungen spürbar an und signalisiert, dass die Nachfrage nach KI-fähigen Datenbanklösungen weiter an Dynamik gewinnt. Laut Vorlage meldet MongoDB einen Umsatzanstieg von 19 %. Entscheidend für Anleger: Das Cloud-Produkt Atlas – die zentrale Wachstumsplattform des Unternehmens – liefert ein Plus von 30 % gegenüber dem Vorjahr und setzt damit ein starkes Signal für die kommenden Quartale. In Gesprächen mit Analysten betont das Management, dass sowohl große Unternehmen als auch KI-native Startups massiv investieren, um ihre Datenarchitekturen zu modernisieren. Vor allem KI-Anwendungen benötigen flexible Datenmodelle, hohe Skalierbarkeit und Funktionen wie semantische Vektorensuche – Technologien, die MongoDB gezielt ausbaut. CEO CJ Desai spricht laut Analystencall von „breit abgestützter Nachfrage über alle Branchen hinweg“. Zugleich wächst die Kundenbasis weiter: 62.500 zahlende Kunden verzeichnet das Unternehmen inzwischen, ein Plus von 2.600 innerhalb eines Quartals. Dass die operative Marge trotz Investitionen in F&E und Vertrieb steigt, wird an der Börse ebenfalls positiv aufgenommen. Gleichzeitig sollten Anleger im Blick behalten, dass viele KI-Projekte noch in frühen Phasen stecken. Der Übergang von Pilotanwendungen zu flächendeckendem Einsatz in Großunternehmen könnte sich verzögern und für kurzfristige Schwankungen sorgen – langfristig bleibt der strukturelle Trend jedoch intakt.

Atour Lifestyle aus China ist ein Hotelkettenbetreiber, den ich im Tenbagger-Forum schon häufig thematisiert habe und der weiterhin mit starkem Wachstum überzeugt. Am 25. November hat das Unternehmen seine Q3-Zahlen vorgelegt, die sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn deutlich über den Erwartungen lagen, wobei der Umsatz YoY um 35 % gesteigert wurde. Das Unternehmen betreibt aktuell 1.948 Hotels. Da man über 700 Hotelprojekte in der Pipeline hat, dürfte das hohe Wachstum weitergehen. Was mir zudem gefällt ist, dass die Einzelhandelsumsätze mit Bettwäsche um satte 76 % gestiegen sind. Mittelfristig könnte dies dazu führen, dass der Einzelhandelsumsatz von 20 % am Gesamtumsatz in 2024 auf zukünftig etwa 50 % steigen dürfte. Die Aktie überzeugt mit relativer Stärke und befindet sich unmittelbar am Allzeithoch bei 42 USD. Sie könnte nun zeitnah die Trendfolge einleiten. (ATAT)

Nutex Health Inc. (NUTX) hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung in den USA durch ein dezentrales, patientenzentriertes Modell zu optimieren. Die Kerndienstleistung des Konzerns ist der Betrieb von derzeit 24 hochmodernen Mikro-Krankenhäusern und ambulanten Krankenhausabteilungen in 11 Bundesstaaten. Diese kleineren, effizienteren Einrichtungen bieten eine umfassende Notfall- und stationäre Versorgung, die sich häufig in unterversorgten oder schnell wachsenden städtischen Randgebieten befindet. Durch dieses dezentrale Netzwerk bietet Nutex seinen Kunden – den Patienten – eine Lösung für den Zugang zu hochwertiger, wohnortnaher Notfallversorgung, die eine Alternative zu überlasteten, traditionellen Krankenhäusern darstellt. Das zweite Standbein der Ärztenetzwerke zielt darauf ab, die Koordination der primären Gesundheitsversorgung zu verbessern und finanzielle Risiken im Rahmen von Managed-Care-Verträgen zu tragen, was langfristig zu einer effizienteren und kostengünstigeren Patientenversorgung führen soll. Kürzlich stand die Aktie allerdings unter Beschuss von Leerverkäufern. Am 26. November sah sich das Unternehmen deshalb gezwungen, öffentlich auf einen Short-Seller-Bericht von Capybara Research zu reagieren, dessen Glaubwürdigkeit Nutex in Frage stellte. Solche Berichte können die Aktienvolatilität erhöhen. Ferner gab es Berichte über eine laufende Sammelklage wegen Wertpapierbetrugs, was für Investoren ein anhaltendes Risiko und einen Unsicherheitsfaktor darstellt. Umso interessanter ist es, dass der Vorstand daraufhin einen Kauf getätigt hat. CFO Jon Christian Bates hat am 28. November gemeldet, dass er am 25. November 750 Aktien zu je 136,71 USD für insgesamt 102.532 USD gekauft hat. Der Aktienbestand des CFO ist dadurch auf 5.638 Aktien angestiegen.

Credo Technology (CRDO) profitiert als Spezialist für Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen direkt vom anhaltenden Ausbau der Rechenzentren. Die Komplexität bei der Verbindungstechnik rund um Zuverlässigkeit, Energieeffizienz, Signalintegrität, Latenz, Reichweite und Gesamtbetriebskosten nimmt zu, da KI-Cluster von Zehntausenden von GPUs gerade auf Hunderttausende und bald Millionen GPUs wachsen. Fortschritte gibt es bei der Diversifikation, da nun vier Hyperscaler jeweils für mehr als 10 % am Umsatzmix verantwortlich sind. AECs bleiben die am schnellsten wachsende Produktkategorie mit einem Umsatzrekord im letzten Quartal und auch Retimer sowie optische Signalverarbeitungsprozessoren sind gefragt. Bedeutend ist vor allem die Einführung von drei neuen Wachstumssäulen im letzten Quartal, die das adressierbare Marktpotenzial in den kommenden Jahren auf über 10 Mrd. USD ausdehnen sollen. Dazu zählen Zero-Flap-Optiken, aktive LED-Kabel (ALCs) oder auch die OmniConnect-Produktlinie für die Beseitigung von Speicher-Engpassproblemen bei KI-Inferenz-Workloads. Bedeutende Erlöse dürften damit im Fiskaljahr 2027 bzw. 2028 generiert werden. Mit einem Umsatzplus von 272 % gab es das bisher beste Quartal der Firmengeschichte. Der Jahresumsatz soll in den nächsten Jahren auf 5 Mrd. USD ansteigen, ausgehend von 436,77 Mio. USD im vergangenen Fiskaljahr 2025 und 962,30 Mio. USD im laufenden Geschäftsjahr 2026. Die Aktie ist mit einem KUV von 35,5 sehr hoch bewertet, bietet sich jedoch für neue Trading-Manöver an, wenn der Breakoutversuch auf ein neues Jahreshoch gestartet wird.

Der Industriedienstleister BILFINGER rückt mit seinen Kapitalmarkttag am 02.12.2025 in den Fokus, weil man dort neue Ziele für 2030 herausgegeben hat. Bilfinger hilft industrielle Anlagen fit zu machen, wenn es um Energieeffizienz, Anschluss ans Wasserstoffnetz oder deren Wartung geht. Kernmärkte sind Chemie, Energie, Öl und Pharma. Um Kosten zu sparen, hat ein Trend zum Outsourcing bei der Wartung von Industrieanlagen eingesetzt. Bilfinger setzt bei der Wartung von Energieanlagen sogar auf Roboter. Zudem ist der Konzern durch die Planung, Bau und Wartung von Gaskraftwerken ein Profiteur der geplanten Gaskraftwerksreserve in Deutschland. Wie Bilfinger mitteilte, soll der Umsatz um 8 bis 10 % p.a. bis 2030 wachsen. Die EBITA-Marge soll sich auf 8 bis 9 % (bisher: 6 bis 7 %) erhöhen. Bilfinger hat das Ziel die Nummer 1-Position einzunehmen, wenn es um die Effizienz- und Nachhaltigkeitssteigerung in der Prozessindustrie geht. Die steigende Nachfrage nach Outsourcing sowie die Marktexpansion sollen neben M&A-Aktivitäten zur Steigerung des Umsatzwachstums beitragen. Unverändert bleibt die Ausschüttungsquote mit 40 bis 60 %. Bilfinger lief in diesem Jahr gut, da man vom Sondervermögen für Infrastruktur profitiert. Zudem glaubt der Aktienmarkt an eine steigende Marge. Das KGV26e von 16,1 geht in Ordnung und kann sich wegen den ambitionierten Zielen bis 2030 erhöhen. Trendfolger setzen damit auf eine Ausweitung der mittelfristigen Aufwärtsbewegung!

Der Bereich um die 930 bis 960 Euro stellt bei ASML (ASME) einen signifikanten Widerstand dar. Hier prallte der Kurs in der Vergangenheit mehrmals ab, bevor er das aktuelle Rekordhoch bei 1.021 Euro erreichte. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau wäre ein starkes bullisches Signal und würde den Weg zum Rekordhoch und möglicherweise darüber hinaus ebnen. Das Rekordhoch selbst ist die ultimative Widerstandszone. Die wichtigsten Unterstützungsniveaus liegen bei 812, 752 und 700 Euro. Die 40-Wochenlinie fungiert aktuell als dynamische Unterstützung. Der Kurs notiert oberhalb dieser Linie, was ein positives, bullisches Zeichen für den mittelfristigen Trend ist. Die Slow Stochastic befinden im überkauften Bereich. Dies deutet auf eine starke Dynamik hin, warnt aber gleichzeitig davor, dass eine kurzfristige Konsolidierung oder ein Pullback möglich ist. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-asml-unverzichtbare-chip-ausruster-bekommt-ruckenwind-jpm-160080.html

Coherent ist ein Anbieter von Laser- und Photoniksystemen, die speziell für Hochleistungsanwendungen wie Rechenzentren, Telekommunikation sowie Industrieanwendungen entwickelt werden. Das Unternehmen stellt Komponenten und Systeme her, die in optischen Netzwerken und industriellen Automatisierungen eingesetzt werden. Das Unternehmen dürfte mittelfristig vor allem von anziehenden Investitionen bei der Chip- und Halbleiterfertigung profitieren, zumal man hier passende High-End-Lasersysteme offeriert. Am 5. November überraschte man mit einem unerwartet deutlichen EPS-Anstieg von 0,74 auf 1,16 USD, während die Konsenserwartungen nur bei 1,04 USD gelegen hatten. Auch bei den Umsatzerlösen hatte man mit einem Anstieg von gut 17 % auf 1,58 Mrd. USD die Analystenschätzungen von 1,54 Mrd. USD übertroffen. Zudem lieferte man einen starken Ausblick für das bereits laufende Quartal. Die Aktie überzeugt mit relativer Stärke. Spielt der Gesamtmarkt mit, dann dürfen wir hier in den kommenden Tagen den Ausbruch aus der Base auf ein neues Allzeithoch und die Trendfolge sehen. (COHR)

Disney landet mit Zootopia 2 einen überwältigenden Erfolg und setzt ein starkes Zeichen für das angeschlagene Kinojahr: Mit einem fulminanten Start von 156 Mio. USD in Nordamerika und einem weltweiten Auftakt von rund 556 Mio. USD legt der Animationsfilm den größten globalen Disney-Start aller Zeiten hin – und das stärkste internationale Debüt eines nicht-lokalen Animationsfilms in China. Der Familienfilm dominiert damit die weltweiten Kinocharts und ist Hollywoods bedeutendster Start 2025, was der Branche in einem schwierigen Post-Streik- und Post-Pandemiejahr dringend benötigten Rückenwind verschafft. Der Erfolg kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Während das Kinojahr bislang turbulent verlief, hilft der starke Thanksgiving-Start, die US-Box-Office-Einnahmen auf knapp 7,8 Mrd. USD zu bringen – wenngleich der Rekord des Vorjahres (8,7 Mrd. USD) unerreicht bleibt. Neben Disney profitiert besonders IMAX, das ein Rekord-Thanksgiving-Wochenende verzeichnete und dank Zootopia 2, Wicked: For Good und starker China-Umsätze ein Plus von 70 % gegenüber dem Vorjahr verbuchte. Familienfreundliche PG-Titel wie Zootopia 2 und Wicked: For Good erweisen sich erneut als zuverlässige Publikumsmagneten. Der starke Start schürt nun die Hoffnung, dass der Dezember mit Blockbustern wie Avatar: Fire & Ash, Five Nights at Freddy’s 2, The SpongeBob Movie und mehreren Oscar-Kandidaten die fehlenden 1,2 Mrd. USD einspielen kann, um die 9-Mrd.-Marke im Jahresendspurt zu erreichen. Mit Blick auf vergangene Spitzenjahre bleibt zwar eine deutliche Lücke, doch Zootopia 2 zeigt eindrucksvoll, dass Familienfilme und Animations-IPs nach wie vor zu den zuverlässigsten Umsatztreibern Hollywoods gehören – und für Disney ein zentraler Pfeiler des Comebacks im Kinogeschäft sind.

Air France-KLM S.A. (i.) ist eine führende europäische Airline-Gruppe mit den Kernmarken Air France und KLM, ergänzt durch Transavia (Low-Cost) sowie Fracht und Technik-Spezialbereiche. Das Kerngeschäft ist die weltweite Beförderung von Passagieren und Fracht über die Drehkreuze Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol. Der Konzern stellte zuletzt wichtige Angebotsverbesserungen vor. U.a. stand der Netzausbau durch die signifikante Erweiterung des Winterflugplans mit neuen Langstreckenzielen wie Phuket und Punta Cana im Fokus. Außerdem wurde die Verfügbarkeit der neuen First Class "La Première"-Suite auf weiteren Strecken (z.B. New York-JFK, Singapur) ausgebaut und kostenloses Hochgeschwindigkeits-WLAN in der Air France Flotte forciert. Strategisch zielt Air France-KLM auf die Rolle eines europäischen Champions. Die Expansionspläne für 2025/2026 beinhalten den Ausbau profitabler Strecken und die Erhöhung der Frequenzen auf wichtigen bestehenden Routen (u.a. nach Deutschland und inner-europäisch), um die Drehkreuze zu stärken. Parallel dazu läuft eine Flottenerneuerung mit effizienteren Flugzeugen (wie Boeing 787-10, A350), die auf Nachhaltigkeit einzahlt. Das Kundenerlebnis wird durch Kabinenausstattung, digitale Services (wie verbesserte Gepäcksuche bei KLM) und das erfolgreiche Loyalitätsprogramm Flying Blue kontinuierlich verbessert. Hierauf haben auch die Analysten reagiert. JPMorgan hat die Einschätzung für Air France-KLM am 30. November von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 14 Euro angehoben. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben derweil DSV und die Airline-Holding IAG. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial. Charttechnisch kann die Aktie durch den Impuls über eine Widerstandslinie ausbrechen.

Flowserve (FLS) gilt als ein führender Anbieter von Pumpen, Dichtungen und Ventilen, die für kritische Industrieprozesse unerlässlich sind. Insbesondere das Ersatzteilgeschäft sorgt mit regelmäßigen Wartungen und Reparaturen für einen stabilen Umsatzstrom. Der durch KI und die Elektrifizierung steigende Energiebedarf ist eine Chance im Bereich der Atomenergie, wo Flowserve als Marktführer bei Haupttrennventilen und Großpumpen bereits in 75 % der 419 existierenden Reaktoren präsent ist. Jeder neu gebaute große Reaktor ist exklusive Aftermarket eine Buchungschance von 100 Mio. USD. 40 neue Reaktoren sollen in 10 Jahren gebaut werden. Das Unternehmen ist auch ein Komponentenlieferant für die von Westinghouse bis 2030 geplanten bis zu 10 neuen AP1000-Reaktoren in den USA. Derzeit schwächelnde Endmärkte wie Öl- und Gas sowie Chemie sind noch für 60 % am Umsatzmix verantwortlich. Dennoch waren große damit verbundene Projekte im letzten Quartal für weniger als 10 % der neuen Aufträge i.H.v. 1,2 Mrd. USD verantwortlich. Rekordbuchungen von 140 Mio. USD gab es im hochmargigen Nuklearbereich, dank zwei neuer Reaktoren in Europa. Im Fiskaljahr 2025 dürfte die Marke von 400 Mio. USD überschritten werden, wobei die zusätzliche Nuklear-Buchungschance für die nächsten 10 Jahre mit 10 Mrd. USD beziffert wird. Obwohl die Jahresumsatzprognose von 5 bis 6 % auf 4 bis 5 % reduziert wurde, gab es eine Anhebung der Nettogewinnziele von 3,25 bis 3,40 USD auf 3,40 bis 3,50 USD je Aktie. Die bereinigte operative Marge liegt mit 14,8 % nun zwei aufeinanderfolgende Quartale im erst 2027 angepeilten Zielkorridor von 14 bis 16 %, was durch die Geschäftsvereinfachung und Ausrichtung auf hochmargige Geschäfte vorangetrieben wird. Nach einer einmonatigen Konsolidierung könnte die Trendfortsetzung eingeleitet werden.

Die Kursbewegung der Aktie von Hilton Worldwide Holdings (HLT) zeigte in den letzten Wochen eine starke Performance, die durch das neue Hoch bestätigt wurde. Das Überwinden eines solchen Niveaus deutet aus technischer Sicht auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hin, da kein signifikanter Widerstand mehr existiert. Das ehemalige Widerstands-Level fungiert nach dem Ausbruch nun als primäre Unterstützung. Der Kurs notiert klar und stabil über der steigenden 40-Wochenlinie, die als mittelfristiger Indikator dient und den intakten Aufwärtstrend bestätigt. Nachdem der Slow-Stochastik-Indikator eine Trendwende nach oben vollzogen hat, nähert sich dieser dem überkauften Bereich. Dies untermauert die aktuelle bullische Bewegung. Das nächste Kursziel wäre die psychologisch wichtige 300-USD-Marke, bevor der Weg in Richtung des Wells Fargo-Prognoseziels frei wäre. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-hilton-ausbruch-auf-rekordhoch-wells-fargo-sieht-potenzia-159946.html