Als führende Baumarktkette der USA hängt das Geschäft von Home Depot (HD) stark am US-Immobilienmarkt und der Konsumlust der Verbraucher. Höhere Zinsen bremsten Großprojekte zuletzt aus. Jedoch schlägt sich das Unternehmen operativ robuster als von vielen Marktteilnehmern befürchtet, wie die kürzlich vorgelegten Quartalsergebnisse zeigen. Bei der Aktie sehen wir ein Konsolidierungsmuster nach einer vorangegangenen Abwärtskorrektur. Im Bereich von 335 USD hat sich eine Unterstützung etabliert. Ein prägnanter Halt zeigte sich zudem in der Zone um 320 USD, aus der heraus der Kurs wieder nach oben drehen konnte. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Abwärtstrendlinie sowie über die 40-Wochenlinie ist entscheidend, um das mittelfristige Chartbild wieder klar bullisch zu drehen. Gelingt der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie, liegen die nächsten Ziel- und Widerstandsbereiche im Bereich der roten horizontalen Linie bei 360 USD sowie im Bereich der 395 bis 400 USD-Marke. Die Slow Stochastik weist mit einem Wert von rund 78,89 eine kräftige Dynamik auf. Sie läuft im oberen Bereich, was das gestiegene Momentum der jüngsten Erholungsbewegung unterstreicht, aber auch Aufmerksamkeit bezüglich möglicher kurzfristiger Überhitzung erfordert. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-home-depot-befreiungsschlag-nach-q2-zahlen-176968.html

Liquidity Services betreibt eine E-Commerce-Plattform zur Verwaltung, Bewertung und zum Verkauf von Inventar und Produkten für Unternehmen und Behörden. Das Transaktionsvolumen liegt bei über 15 Mrd. USD. Aktuell betreut das Unternehmen über 15.000 Verkäufer und stellt diesen attraktive B2B-E-Commerce-Lösungen zur Verfügung. Das Unternehmen treibt seine RISE-Strategie voran und nähert sich dem selbst gesteckten Ziel von 2 Mrd. USD jährlichem Handelsvolumen in einem nach Unternehmensangaben 100 Mrd. USD großen Markt für die Kreislaufwirtschaft. Die am Anfang August vorgelegten Quartalszahlen waren stark: Der Umsatz wuchs YoY um 8 % auf 129,6 Mio. USD. Das gesamte Handelsvolumen legte um 10 % auf 453 Mio. USD zu. Der Gewinn je Aktie stieg um 39 % auf 0,32 USD. Dabei verzeichnete das GovDeals-Segment, über das Behörden überschüssige Vermögenswerte versteigern, verzeichnete mit 274 Mio. USD ein Rekord-Handelsvolumen. Für August kündigte das Management eine Immobilienauktion mit einem Volumen von über 30 Mio. USD in Miami an. Für das 4. Quartal erwartet das Management ein Handelsvolumen zwischen 415 Mio. USD und 455 Mio. USD sowie dem höchsten bereinigten EBITDA seit 13 Jahren. Die Aktie konsolidiert seit den letzten Quartalszahlen in einer enger werdenden Range. Wenn der Widerstand bei 44 USD nach oben durchbrochen wird, könnte auf die Trendfolge Richtung 50 USD gesetzt werden. (LQDT)

Bei Diodes könnte sich die These bestätigen, dass sich der Halbleiterhersteller gerade von einem zyklischen Nachzügler zu einem strukturellen Gewinner entwickelt. Im 2. Quartal 2026 wuchs der Umsatz um mehr als 20 % auf 445,5 Mio. USD, die Bruttomarge kletterte auf 33,1 %, und das EPS erreichte 1 USD. CEO Gary Yu verwies auf steigende Content-Anteile in Automotive-, Industrie- und KI-Server-Anwendungen. Das Automotive-Segment erreichte mit 21 % des Produktumsatzes einen Rekordwert, und das ist ein Beleg dafür, dass die Marktanteilsgewinne in Europa, ausgelöst durch den Rückzug des Wettbewerbers Nexperia, weiterhin greifen. Für das 3. Quartal 2026 stellt das Management einen Umsatz von rund 510 Mio. USD in Aussicht, ein Plus von 30 % zum Vorjahr und 14 % zum Vorquartal. Strategisch ergänzt Diodes das organische Wachstum um die geplante Übernahme von ElevATE Semiconductor. Laut Yu soll der Deal bereits in den ersten zwölf Monaten rund 50 Mio. USD Zusatzumsatz bringen, bei einer für die kommenden vier Jahre erwarteten Wachstumsrate von über 20 %. Das adressierbare Marktpotenzial durch die Kombination beider Portfolios beziffert das Management auf mindestens 1 Mrd. USD zusätzlich. Angesichts der beschleunigten Umsatzdynamik, der anziehenden Marge und der zusätzlichen Wachstumsimpulse durch ElevATE ist Diodes für mich eine der aussichtsreichsten Aktien im aktuellen Halbleiterzyklus. Das KUV für 2027 beläuft sich auf 2,4. Die Aktie versucht nun, nach den starken Q2-Zahlen aus einer Darvas-Box auszubrechen. (DIOD)

SAP (SAP) ist das wertvollste Softwareunternehmen Europas. Die Integration von KI-Assistenten in Unternehmensprozesse ist der zentrale Wachstumstreiber der kommenden Jahre. Zuletzt erhielt der gesamte europäische Software-Sektor Rückenwind durch Übernahme- und Konsolidierungsspektulationen rund um US-Mitbewerber wie Workday. Die Aktie hat nach einer Schwächephase im ersten Halbjahr wieder stark gedreht und notiert klar über der 40-Wochenlinie (167,90 Euro). Die Abwärtstrendlinie wurde dynamisch nach oben durchstoßen, was als erstes starkes Kaufsignal der Bullen zu werten ist. Damit ist der mittelfristige Trend wieder bullisch. Eine markante Hürde befindet sich bei rund 185 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung 215 Euro freimachen. Höhere Zielmarken liegen im Bereich von 245 Euro. Die Zone der Abwärtstrend- und 40-Wochenlinie bilden eine starke Unterstützung. SAP befindet sich in einer stabilen Erholungs- und Aufwärtsbewegung. Gelingt der nachhaltige Befreiungsschlag über die Schlüsselzone bei 185 Euro, entfaltet sich weiteres Kurspotenzial. Die Slow Stochastik in der Überbewertung spiegelt das starke Momentum wider, deutet jedoch kurzfristig auf ein erhöhtes Korrekturrisiko hin. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-sap-finaler-befreiungsschlag-nach-korrektur-176884.html

Popular ist jetzt einen Blick wert. Es handelt sich um die größte Bank Puerto Ricos, die dort mehr als die Hälfte aller Einlagen kontrolliert. Diese Marktführerschaft verschafft dem Institut günstige Refinanzierungskosten und macht die hauseigene Zahlungsplattform ATH Móvil zum De-facto-Standard auf der Insel. Da Puerto Rico den US-Dollar als offizielle Währung nutzt, entfällt zudem jedes Wechselkursrisiko gegenüber US-Banken. Im 1. Halbjahr 2026 stieg der Zinsüberschuss um 10 % auf 1,36 Mrd. USD, während die Zinsaufwendungen um 9,3 % auf 0,56 Mrd. USD zurückgingen. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle kletterte zwar um 25 % auf 141 Mio. USD, laut Management entfiel der Großteil davon aber auf zwei einzelne notleidende Kredite und nicht auf einen breiteren Trend. Die Kennzahlen zur Kreditqualität stützen diese Einschätzung: Die Kredite mit mehr als 90 Tagen Verzug sanken im Quartalsvergleich um 7,4 %, die Gesamtsumme überfälliger Kredite um 6,2 %. Mir gefällt, dass sich Popular sehr aktionärsfreundlich zeigt. Nach Abschluss eines 500-Mio.-USD-Rückkaufprogramms hat der Vorstand ein neues Programm über 1 Mrd. USD aufgelegt und für den Rest des Jahres 2026 weitere Rückkäufe von 300 bis 400 Mio. USD angekündigt. Zusammen mit der um 20 % erhöhten Dividende entspricht das rund 100 % des Nettogewinns aus dem Vorjahr. Trotz dieser Ausschüttungen liegt die Kernkapitalquote (CET1) bei 16 % und damit deutlich über dem Marktdurchschnitt von 10 bis 14 %. Die Aktie hat sich diel letzten Monate stückweise nach oben geschoben. Nun bricht die Aktie aus einer Darvas-Box auf ein neues Mehrjahreshoch aus. Diesem könnte man folgen, wobei ich das Risiko im Bereich von 170 SUD begrenzen würde, was etwa 5 % entspricht. (BPOP)

„Wir denken, dass wir gerade erst anfangen, dieses Unternehmen wirklich aufzubauen", so der Gründer und CEO Chris Pappas bei den letzten Quartalszahlen vom 29. Juli. Die Q2-Zahlen waren stark, wobei der Umsatz um 12,9 % auf 1,169 Mrd. USD kletterte, während der Bruttogewinn um 15,2 % auf 292,9 Mio. USD wuchs. Auf Basis dieser Entwicklung erhöhte das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2026: Der Umsatz soll nun zwischen 4,5 Mrd. USD und 4,6 Mrd. USD liegen, das bereinigte EBITDA zwischen 305 Mio. USD und 315 Mio. USD. Zusätzlich stellte CEO Chris Pappas neue Fünfjahresziele bis 2030 vor. Der Umsatz soll bis dahin auf 6 Mrd. USD bis 6,5 Mrd. USD steigen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 7 % bis 10 %. Das bereinigte EBITDA soll eine Marge von 7,5 % bis 8 % erreichen, verglichen mit aktuell rund 6,8 %. Erreichen will man das unter anderem, in dem man weiter in neue Vertriebszentren in Texas, Nevada, dem Mittleren Westen und Neuengland sowie in KI-gestützte Systeme für Vertrieb, Einkauf und Logistik investiert. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend, wobei man nun darauf setzen könnte, dass der Trend zeitnah fortgesetzt wird. (CHEF)

Die Aktie von Sphere Entertainment ist jetzt aus mehreren Gründen interessant. So verändert das Unternehmen sein Geschäftsmodell. Aus einer teuren einzelnen Spielstätte in Las Vegas soll ein skalierbares Netzwerk, verteilt auf mehrere Standorte werden. Dass das klappt, zeigt die Show "The Wizard of Oz at Sphere“. Seit der Weltpremiere am 28. August 2025 hat sie mehr als 3,6 Mio. Besucher angezogen und über 450 Mio. USD Ticketumsatz erzielt, bei mehr als 850 Vorstellungen. Das ergibt rund 125 USD Ticketumsatz pro Gast, ohne Merchandise und Gastronomie. Im 2. Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 11 % auf 313,6 Mio. USD. Das Sphere-Segment wuchs um 29 % auf 226,4 Mio. USD, das bereinigte Betriebsergebnis dort um 60 % auf 39,9 Mio. USD. Der Umsatzanstieg von 50,8 Mio. USD im Segment führte zu einem Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses um 15 Mio. USD. Der operative Cashflow der ersten sechs Monate 2026 lag bei 102,6 Mio. USD, nach einem Abfluss von 52,7 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Zum 30. Juni 2026 verfügte das Unternehmen über rund 552 Mio. USD an liquiden Mitteln bei 780 Mio. USD Gesamtschulden. Das Management plant eine überarbeitete Version von "The Wizard of Oz" sowie "The Rocky Horror Picture Show at Sphere" ab März 2027. Bis Ende 2027 sollen drei bis vier eigenständige Sphere-Experiences verfügbar sein. Die Expansion erfolgt kapitalschonend: In Abu Dhabi finanziert die dortige Tourismusbehörde den Bau, Sphere erhält eine Franchise-Gebühr, Servicegebühren während der Bauphase und Lizenzzahlungen nach Eröffnung, geplant bis Ende 2029. In National Harbor soll ein Drittinvestor den Bau übernehmen, während Sphere den Betrieb per Langfristmiete führt. Die Aktie bricht nun aus einer mehrwöchigen Base auf ein neues Allzeithoch bei 175 USD aus. Diesem Ausbruch könnte man folgen, wobei ich das Risiko bei spätestens 160 USD begrenzen würde. (SPHR)

Rheinmetall (RHM) befindet sich weiterhin inmitten eines historischen Superzyklus im Verteidigungssektor. Der Auftragsbestand liegt auf Rekordhöhen von über 73 Mrd. Euro. Der weltweite Druck zur Aufrüstung sichert die Auslastung der Produktionskapazitäten auf Jahre hinweg ab. Die Wall Street und europäische Analystenhäuser bleiben überwiegend sehr optimistisch gestimmt. Goldman Sachs: Kursziel 2.300 Euro (Buy) RBC: Neueinstufung mit 1.600 Euro (Outperform). Der Chart zeigt eine beeindruckende Multi-Year-Rallye ab Ende 2023 / Anfang 2024 von Kursen um 250 Euro bis hin zum Allzeithoch bei 2.008 Euro Ende September 2025. Nach dieser enormen Aufwärtsbewegung setzte eine Korrekturphase ein. Der Kurs notiert aktuell nach dem Ausbruch über die orange Abwärtstrendlinie leicht unterhalb der gleitenden 20-Wochendurchschnittslinie (bei ca. 1.210 Euro). Die Slow Stochastik hat gekreuzt und bewegt sich aus dem überverkauften Bereich nach oben. Dies deutet auf eine kurz- bis mittelfristige Erholungs- bzw. Bodenbildungsdynamik hin. Während des Abverkaufs und der anschließenden Bodenbildung um die 1.000-EUR-Marke war erhöhtes Handelsvolumen zu sehen - ein typisches Zeichen für Kapitalrotation und Akkumulation durch institutionelle Investoren. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-rheinmetall-rekord-auftragsbestand-trifft-auf-chart-erhol-176680.html

Red Violet begleite ich im Tenbagger-Depot bereits seit dem Jahr 2021 und habe sie zuletzt wieder ausführlich besprochen. Das Unternehmen ist im Bereich der Datenfusion tätig und geriet zwischenzeitlich wegen KI-Disruptionsängsten in Ungnade. Was Red Violet macht: riesige Datenmengen einkaufen und diese mithilfe der KI-Plattform CORE zu hochpräzisen Personenprofilen verdichten. Die aktuellen Zahlen vom 11. August bestätigen die These, dass Red Violet kein Opfer von KI ist, sondern ein Profiteur, da die firmeneigenen Datenmengen nicht einfach durch KI ersetzt werden können, sondern durch sie noch wertvoller werden. Die Zahlen zum 2. Quartal fielen stark aus. Der Umsatz stieg um 23 % auf einen Rekordwert von 26,7 Mio. USD. Der Nettogewinn kletterte von 2,7 Mio. USD im Vorjahresquartal auf 5,0 Mio. USD. Die bereinigte Bruttomarge erreichte mit 86 % einen Rekordwert, die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 7 Prozentpunkte auf 42 % bei einer EBITDA von 11,2 Mio. USD. Der operative Cashflow legte um 42 % auf 10,6 Mio. USD zu, ebenfalls ein Rekord. Besonders bemerkenswert: Mit 447 neuen IDI-Kunden verzeichnete Red Violet den stärksten Kundenzuwachs der Firmengeschichte, die Gesamtzahl kletterte auf 10.869. Auch FOREWARN, die App für Identitätsprüfung vor persönlichen Kundenterminen, wuchs kräftig und zählt inzwischen mehr als 443.000 Nutzer sowie 660 unter Vertrag stehende Maklerverbände. Vier der fünf Geschäftsbereiche erzielten Rekordumsätze. Um die Wachstumsdynamik zu finanzieren, hat Red Violet Anfang August eine Kapitalerhöhung über rund 109 Mio. USD abgeschlossen, mit der auch strategische Übernahmen finanziert werden sollen. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kann auf die Trendfolge gesetzt werden. (RDVT)

Spanned ist jetzt die Aktie von Karat Packaging. Das Unternehmen hat im 2. Quartal 2026 den bislang höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte erzielt. Der Hersteller und Distributor von Einweg-Verpackungsprodukten für die Gastronomie steigerte den Nettoumsatz um 9,9 % auf 136,3 Mio. USD und übertraf die Erwartungen der Analysten. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD und lag damit deutlich über den Schätzungen, getrieben auch durch Rückerstattungen im Rahmen des IEEPA-Zolltarifprogramms. Der eigentliche Wachstumstreiber bleibt das Onlinegeschäft: Die Erlöse in diesem Segment kletterten um 23,6 % im Quartalsvergleich, im Monat Juli lag das Wachstum laut CEO Alan Yu bereits bei über 37 %. Das Unternehmen bestätigt damit das für 2026 ausgegebene Ziel von 100 Mio. USD Onlineumsatz. Zusätzlich gewann Karat Packaging im 2. Quartal vier neue Großkunden aus dem Filialgeschäft, deren Umsatzbeitrag ab dem 4. Quartal 2026 einsetzt. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Karat Packaging ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich sowie eine Bruttomarge im niedrigen 40er-Prozentbereich. Der Vorstand erhöhte zudem die Quartalsdividende von 0,45 USD auf 0,47 USD je Aktie. Nach den Quartalszahlen kam es zu einem Up-Gap unter erhöhtem Volumen. Mit des Ausbruch über das Hoch bei 49 USD könnte man nun auf die Trendfolge Richtung 60 USD setzen. (KRT)

Aufgrund der starken Nachfrage nach Blutzuckermesssystemen wie dem G7 und dem rezeptfreien Sensor Stelo im 2. Quartal hob DexCom (DXCM) die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 5,18 bis 5,25 Mrd. USD an. Bei dem Spezialisten für Blutzuckerüberwachung lässt sich eine Bodenbildung erkennen. Der primäre Boden und starke Halt liegt im Bereich um 67 USD (untere blaue Linie). Eine weitere wichtige Unterstützungsebene befindet sich bei ca. 76 USD (obere blaue Linie). Dieser Bereich diente zuletzt als konsolidierende Plattform. Der Kurs hat sich spürbar nach oben über die abflachende 40-Wochenlinie gearbeitet, was mittel- bis langfristig ein wieder bullisches Signal darstellt. Die nächste Widerstandszone befindet sich bei 89 bis 90 USD. Im Chart ist das grüne Pfadszenario eingezeichnet: Ein Rücksetzer in Richtung der Unterstützung bei rund 76 USD (oder knapp darüber) mit darauffolgendem neuem Momentum, das zum Ausbruch über 89 USD in Richtung des Abwärtsimpulses bei ca. 113 USD führen kann. Der Slow Stochastik-Indikator steht im überkauften Bereich. Dies signalisiert zwar starkes Momentum, deutet kurzfristig aber auch darauf hin, dass eine kleine Atempause bzw. Konsolidierung im Bereich von 76 USD gesündere Kraft für den nächsten Anstieg sammeln könnte. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-dexcom-prognose-angehoben-ausbruchsszenario-176566.html

Ero Copper, mit einer Marktkapitalisierung von 3,6 Mrd. USD, kommt aus Kanada, betreibt drei Minen in Brasilien und erwirtschaftet rund 77 % der Umsätze mit Kupfer sowie 23 % mit Gold. Am 5. August hat das Unternehmen starke Q2-Zahlen vorgelegt, wobei sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen übertroffen wurden. Was das Geschäft weiter treiben dürfte ist die Furnas-Partnerschaft mit dem Bergbaukonzern Vale. Im Rahmen der 2024 geschlossenen Vereinbarung übernimmt Ero Copper drei Arbeitsphasen auf dem Vale-eigenen Minengelände und erhält dafür einen Anteil von 60 % am Projekt. Das Marktumfeld stützt zudem das Geschäft. Bei Kupfer erwarten Analysten mittelfristig nämlich eine Angebotslücke, die Preise und Investitionskapital für Minenbetreiber steigen ließe. Kurzfristig gelten die Preise als stabil bis leicht rückläufig, aber deutlich über dem Niveau vor dem jüngsten Aufwärtszyklus. Nach den jüngsten Quartalszahlen könnte die Aktie nun, dank einer soliden Bilanz, dem planmäßigen Furnas-Fortschritt und dem günstigen Rohstoffumfeld, bereit sein, auf ein neues Allzeithoch auszubrechen. (ERO)

Die flächenbereinigten Umsätze des Fastfood-Giganten wuchsen in den USA im jüngsten Quartal wegen der Kaufzurückhaltung verhalten um 0,8 %. Als Dividendenkönig überzeugt das Unternehmen aber mit über 50 Jahren ununterbrochener Dividendensteigerungen (aktuelle Dividendenrendite ca. 2,8 %). Nach einem starken mehrjährigen Aufwärtstrend, der die Aktie von McDonald's (MCD) Anfang 2026 auf ein Allzeithoch von 341 USD führte, befindet sich der Wert seit einigen Monaten in einer deutlichen Korrekturphase. Der SMA 200 auf Wochenbasis verläuft aktuell bei 288,85 USD. Der Kurs ist unter diese langfristig wichtige Durchschnittslinie gefallen. Das signalisiert im Wochenchart einen unterbrochenen Aufwärtstrend und verstärkten Abgabedruck. Die Slow Stochastik steht im überverkauften Bereich und hat zur Drehung nach oben angesetzt. Dies deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck kurz- bis mittelfristig nachlassen könnte und Raum für eine technische Gegenbewegung entsteht. Die nächste wichtige Unterstützung befindet sich im Bereich um 260 USD (nahe dem aktuellen Verlaufstief). Hürden zur Oberseite sind im Bereich um 281 bis 288 USD, sowie die psychologische 300 USD-Marke. Erst ein nachhaltiger Rückgewinn dieser Zone würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-mcdonalds-rabatt-schlacht-statt-rekordjagd-176464.html

In CACI bin ich selbst langfristig investiert. Und ich kann mir vorstellen, die Position weiter auszubauen. Warum? Das Unternehmen hat am 6. August seine Zahlen zum 4. Quartal und zugleich den Ausblick für 2027 vorgelegt. Was spannend ist: Der Ausblick zeigt eine klare Verschiebung hin zu margenstärkeren Geschäftsfeldern. CEO John Mengucci berichtete für das Gesamtjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 11 % bei einer EBITDA-Marge von 12,3 % und einem freien Cashflow von 735 Mio. USD. Der Auftragseingang lag bei über 10 Mrd. USD, das Book-to-Bill-Verhältnis bei 1,1. Für 2027 wird ein Umsatz zwischen 10,65 Mrd. USD und 10,85 Mrd. USD sowie eine EBITDA-Marge im hohen Bereich um 12 % in Aussicht gestellt. Der freie Cashflow soll auf mindestens 900 Mio. USD steigen. Zentraler Treiber dieser Margenausweitung ist die vollzogene Integration von ARKA in den Bereich Raumfahrt und Aufklärung. Mengucci sprach von einem ersten gemeinsamen Auftrag, der die Fähigkeiten beider Unternehmen im Bereich Trägersysteme, Nutzlastentwicklung und Bodensystem-Software kombiniert, sowie von einem klassifizierten Programm im Bereich Counter-Space, bei dem sich CACI gegen etablierte Rüstungskonzerne durchsetzte. Auch im Bereich elektronische Kriegsführung zeigt sich operative Dynamik: Das Spectral-Programm erreichte Milestone-C und geht in die Serienproduktion, die Auslieferung startet in der zweiten Jahreshälfte 2027. Zusätzlich sicherte sich CACI einen separaten Auftrag über 500 Mio. USD für das Domestic-Shield-Programm im Bereich Drohnenabwehr. Angesichts der margenstärkeren Ausrichtung auf Raumfahrt und elektronische Kriegsführung sowie der beschleunigten Entschuldung bis Mitte 2027 bietet das aktuelle Bewertungsniveau Potenzial für eine Neubewertung, zumal die Bewertung mit einem KGV von 17 unter dem der Peer-Group von 23 liegt. Die Aktie könnte nun schnell das Allzeithoch bei 680 USD in Angriff nehmen. (CACI)

Digital Turbine, das über On-Device-Integrationen und Werbeplattformen Werbetreibende, App-Entwickler, Mobilfunkanbieter und Gerätehersteller miteinander verbindet, um die Monetarisierung und Reichweite von Apps zu optimieren, konnte in den letzten Monaten mit vielen positiven Nachrichten überzeugen. Die Zahlen zum 1. Quartal vom 4. August könnten nun endgültig den Turnaround einleiten. Der Umsatz kletterte um 27 % auf 166,0 Mio. USD und lag rund 21 Mio. USD über der Analystenschätzung. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,19 USD nach 0,06 USD im Vorjahresquartal, ein Plus von 217 % und klar über der Konsensschätzung von 0,09 USD. Getragen wurde das Wachstum von beiden Geschäftsbereichen. Das Management erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr: Der Umsatz soll nun zwischen 650 Mio. USD und 670 Mio. USD liegen, das bereinigte EBITDA zwischen 145 Mio. USD und 155 Mio. USD. Als Wachstumstreiber nannte CEO Bill Stone den Einsatz von KI-Werkzeugen, die Werbekampagnen gezielter aussteuern und die Erträge der Werbepartner verbessern. Zusätzlichen Rückenwind liefert die im Juni 2026 gestartete Plattform Launchpad, mit der Digital Turbine App-Entwicklern einen alternativen Vertriebsweg abseits der großen App-Stores bietet. Laut einer Playrix-Studie sind 97 % der über Launchpad generierten Downloads inkrementell. Ergänzt wird dies durch eine im Mai 2026 verkündete Partnerschaft mit dem Telekomkonzern Orange, der 340 Mio. Kunden in 26 Ländern bedient. Die Aktie sprang am 5. August 2026 zeitweise um mehr als 40 % nach oben und markierte ein neues Jahreshoch. Hier kann man spekulativ nun darauf setzen, dass die Trendwende gelingt. Das Risiko würde ich spätestens im Bereich von 11,50 USD begrenzen. (APPS)

 Vinci (SQU) ist einer der weltweit größten Konzessionäre und Baukonzerne. Das Betreiben von Autobahnen und Flughäfen ist ein hochprofitables Geschäft mit stetigen Cashflows. Der Konzern profitiert stark von globalen Megatrends wie Dekarbonisierung, Digitalisierung, Rechenzentren und Netzausbau. Das Papier weist ein moderates KGV von rund 14 auf. Die Aktie zeigt eine spannenden Erholungsphase nach einer Korrektur vom Allzeithoch. Der kurzfristige Abwärtstrend (orange Linie) wurde noch nicht nach oben durchbrochen. Der Kurs kämpft aktuell an der 40-Wochenlinie. Bei 117 Euro befindet sich eine mehrfach bestätigte, starke horizontale Unterstützungslinie. Dieser Bereich diente erneut als stabiles Fundament für die jüngste Erholung. Der erste Widerstand befindet sich im Bereich um 130 Euro. Der zweite Widerstandsniveau bei ca. 138 Euro. Danach folgt das Rekordhoch bei 143 Euro. Der Slow Stochastik-Indikator notierte im überverkauften Bereich und hat nun ein Kaufsignal generiert, indem die grüne Linie die rote von unten nach oben kreuzt. Gelingt der Aktie ein nachhaltiger Ausbruch über die Abwärtstrendlinie und die Widerstandszone bei 130 Euro, öffnet sich charttechnisch der Weg in Richtung 138 Euro und danach zum Rekordhoch. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-vinci-zundet-jetzt-die-nachste-welle-nach-oben-176381.html

Zebra Technologies muss man nach starken Quartalszahlen im Blick behalten. Es handelt sich um ein Technologieunternehmen, das durch ein KI-gestütztes Portfolio aus mobilen Computern, Barcodescannern, RFID-Lesegeräten und Spezialdruckern Firmen in Branchen wie Logistik oder Handel dabei unterstützt, ihre Betriebsabläufe intelligent zu vernetzen. Die Zahlen zum 2. Quartal vom 4. August übertrafen die Erwartungen deutlich. Der Umsatz stieg um 20,4 % auf 1,56 Mrd. USD, auf organischer Basis betrug das Wachstum 9 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 76 % auf 6,35 USD und lag damit 45 % über den Analystenschätzungen. Für das Gesamtjahr 2026 hebt das Unternehmen die Prognose an und erwartet nun ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 % sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 20,75 und 21,25 USD, nach zuvor 18,30 bis 18,70 USD. Auf der Kundenkonferenz ZONE 2026 präsentierte Zebra neue Softwareplattformen: Zebra Nucleus zentralisiert das Management globaler Geräteflotten, während KI-gestützte Workcloud-Lösungen Daten direkt zur Frontline leiten. Diese Innovationskraft brachte Zebra den 10. Platz im AI-Readiness-Ranking des Wall Street Journals ein. Ein strategischer Wachstumshebel bleibt die Beteiligung an Apera AI, deren Physical-AI-Technologie Industrieroboter mit visueller 4D-Intelligenz für komplexe Fertigungsaufgaben ausstattet. Im Conference Call betonte das Management zudem die anhaltende Diversifizierung des RFID-Geschäfts über den Einzelhandel hinaus in Bereiche wie Frischwarenlogistik und Paketverfolgung als weiteren Wachstumstreiber. Die Aktie ist mit einem KGV von 17 für 2026 moderat bewertet. Hier kann man jetzt auf einen Updrift Richtung 400 USD setzen. (ZBRA)

Walmart (WMT) zeigt weiterhin eine robuste operative Leistungsfähigkeit, kämpft jedoch mit einer im historischen Vergleich hohen Bewertung. Der Blick richtet sich nun auf die anstehenden Zahlen zum 2. Quartal (Mitte August) sowie das wichtige Back-to-School-Geschäft, welche Richtungsweiser für die zweite Jahreshälfte sein werden. Vom Tief Ende 2023 bei knapp unter 50 USD kletterte die Aktie in einer bilderbuchmäßigen Trendbewegung kontinuierlich nach oben und erreichte im Frühjahr ein Allzeithoch bei etwa 135 USD, wo sich ein Doppeltop ausgebildet hat. Nach diesem Peak setzte die Korrektur ein. Der Kurs hat im Sommer deutlich nachgegeben und ist unter die 40-Wochendurchschnittslinie (118,63 USD) gefallen. Das Unterschreiten des SMA 40 weekly deutet auf einen vorübergehenden Verlust des dynamischen Aufwärtsimpulses auf Wochensicht hin. Die Slow Stochastk steht tief im überverkauften Bereich. Dies signalisiert, dass der Verkaufsdruck kurz- bis mittelfristig weit fortgeschritten ist. Ein Eindrehen der stochastischen Linien nach oben wäre das Signal für eine technische Gegenbewegung. Fallen die Kurse unter die Unterstützung bei 105 USD, wäre bei rund 94 bis 99 USD eine starke Supportzone. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-walmart-abkuhlung-nach-doppeltop-als-kaufchance-176272.html

Das Segment Intelligent Infrastructure (Cloud, Rechenzentren, Hochleistungs-Netzwerktechnik und Hyperscaler-Hardware) wächst bei Jabil überdurchschnittlich stark und macht mittlerweile fast die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Der Auftragsfertiger nimmt auch im schnell wachsenden Segment der humanoiden Robotik und der Physical AI eine Schlüsselrolle ein. Egal welcher Software- oder Humanoid-Entwickler am Ende das Rennen macht - Jabil stellt die Infrastruktur und die Produktionsstraße bereit. Im Chart zeigt Jabil (JBL) einen übergeordneten, sehr starken Aufwärtstrend. Ausgehend von Niveaus um ca. 80 USD Mitte 2023 stieg die Aktie dynamisch bis auf ein Allzeithoch von 428 USD an. Nach diesem Höchststand kam es zu einer spürbaren Korrektur. Der 40-Wochendurchschnitt verläuft derzeit bei 281,60 USD und ist weiterhin aufwärtsgerichtet. Dieser Bereich dient im mittelfristigen Bild als zentrale dynamische Unterstützung. Der Stochastik-Oszillator hat den überverkauften Bereich erreicht. Historisch gesehen deutet eine so tiefe Stochastik im intakten Aufwärtstrend auf eine bevorstehende Bodenbildung oder zumindest eine technische Gegenreaktion hin. Zielbereiche sind 372, 428 und danach der Bereich um 500 USD. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-jabil-charttechnische-atempause-im-ki-boom-176144.html

Bechtle (BC8) hat vorläufige Zahlen für das 2. Quartal 2026 vorgelegt, die die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen haben. Aufgrund eines Rekord-Auftragsbestands hebt der Vorstand die Jahresprognose für 2026 an. Beim Geschäftsvolumen wird nun ein Wachstum von mehr als 10 % erwartet (zuvor 5 bis 10 %), beim Umsatz und EBT jeweils 5 bis 10 % (zuvor 0 bis 5 %). Nach den Hochpunkten im Bereich von 69 Euro Ende 2021 geriet die Aktie von Bechtle in einen deutlichen Abwärtstrend. Anfang 2026 markierte das Papier ein Mehrjahrestief bei ca. 24 Euro. Von diesem Tiefpunkt aus startete eine dynamische Gegenbewegung. Der Kurs arbeitet sich schrittweise nach oben und hat die 40-Wochenlinie im Bereich von etwa 35 Euro überwunden. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen gleitenden Durchschnitt ist ein wichtiges charttechnisches Kaufsignal. Das MACD-Histogramm befindet sich im positiven Bereich. Der Slow Stochastik-Indikator bewegt sich im neutralen Bereich mit tendenziell aufwärts gerichteter Dynamik, was weiteren Spielraum nach oben signalisiert. Die nächsten Zielzonen befinden sich bei 40, 45 und danach bei 50 Euro. Unterstützungen liegen bei 34 und 29 Euro. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-bechtle-operative-wende-mit-zweistelligem-wachstum-176040.html