CEO Bill McDermott treibt die Transformation zu KI-gestützten Enterprise-Softwarelösungen voran. Die Aktie von ServiceNow (NOW) verzeichnete bis Anfang 2025 einen extrem starken Aufwärtstrend, der über der steigenden 40-Wochenlinie in einem Rekordhoch im Bereich um 239 USD gipfelte. Im Anschluss folgte eine deutliche Korrektur, bei der der Kurs unter diesen gleitenden Durchschnitt fiel und im Bereich von 81 USD ein markantes Tief ausgebildet hat. Es folgte eine dynamische Erholung. Die 40-Wochenlinie wurde zurückerobert, was aus trendfolgender Sicht ein wichtiges bullisches Signal ist. Der Kurs steht aktuell bei 139 USD. Die nächste horizontale Widerstandszone befindet sich bei rund 160 USD. Eine wesentliche horizontale Widerstandslinie verläuft bei 211 USD. Danach folgt das Rekordhoch. Eine sehr wichtige horizontale Unterstützungslinie sehen wir bei 126 USD. Ein Rücksetzer auf dieses Niveau würde als Test der Ausbruchszone dienen. Eine nachgelagerte Unterstützungszone verläuft bei 113 USD. Knapp unterhalb von 100 USD befindet sich ein unteres Auffangbecken. Die Slow Stochastik hat die überkaufte Zone erreicht und notiert aktuell bei ca. 88,5, was das starke positive Kursmomentum signalisiert aber auch Rücksetzer begünstigen würde. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-servicenow-dynamische-trendwende-177792.html

Stickstoff ist das Lebenselixier der globalen Landwirtschaft. Ohne synthetisch gebundenen Stickstoff aus Ammoniak ließe sich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung nicht ernähren. Diesbezüglich kommt CF Industries eine besondere Rolle zu. Denn das Unternehmen zählt zu den größten Ammoniakproduzenten Nordamerikas und beliefert Landwirte, Genossenschaften und Industriekunden mit Stickstoffdüngern. Parallel zum Kerngeschäft treibt das Unternehmen die Transformation hin zur zentralen Plattform für kohlenstoffarmen Wasserstoff und Ammoniak an. Ammoniak dient dabei nicht mehr nur als Dünger, sondern zunehmend als Transportmittel für Wasserstoff und als Energieträger für die Stromerzeugung in Asien. Mit blauem Ammoniak, aus Erdgas hergestellt, erschließt CF Industries neue Absatzmärkte jenseits der klassischen Agrarkundschaft. Am 26. August wurde bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit den japanischen Partnern JERA und Mitsui den Bau des Blue-Point-One-Projekts in Louisiana gestartet hat. Die Anlage soll nach Fertigstellung die größte Ammoniakanlage der Welt sein, mit einer Kapazität von 1,4 Mio. Tonnen pro Jahr. Produktionsstart ist für 2029 geplant. Die Aktie hat eine Base ausgebildet, die nun nach oben verlassen wird. Damit ist die Aktie jetzt sowohl für kurzfristig orientierte Trader interessant, als auch für Langfristanleger, die ein Investment an der Schnittstelle von Agrarrohstoffen und Energiewende suchen. (CF)

Phillips 66 bespreche ich immer wieder, und die Aktie kennt seit gut einem Jahr nur eine Richtung, nämlich nach oben. Es handelt sich bei Phillips 66 um ein breit aufgestelltes Energieunternehmen, dessen Kerngeschäft in der Verarbeitung von Erdöl zu Endprodukten wie Benzin und Diesel liegt. Mitte August hat das Unternehmen die finale Investitionsentscheidung für die Western Gateway Pipeline getroffen. Phillips 66 hat sich gemeinsam mit Kinder Morgan und HF Sinclair auf ein 5-Mrd.-USD-Projekt geeinigt, an dem der Konzern mit 49,9 % beteiligt ist. Die Fertigstellung ist für 2029 geplant, transportiert werden Benzin, Diesel und Kerosin. Am 1. September hat Wells Fargo das Kursziel von 239 auf 335 USD angehoben, was einem Potenzial von gut 30 % entspricht. Bereits in den Vormonaten hatte Wells Fargo das Kursziel schrittweise erhöht, und eine starke Entwicklung des Raffinerie- und Midstream-Geschäfts prognostiziert. Mit dem Ausbruch aus der Base auf ein neues Allzeithohoch kann man darauf setzen, dass die Aktie zügig ihre Aufwärtsbewegung Richtung 300 USD ausdehnt. (PSX)

GigaCloud betreibt eine Online-Plattform, über die man sperrige Güter wie Möbel verkaufen kann. Über die Plattform werden Händler in den westlichen Ländern mit Herstellern insbesondere aus Asien verbunden. Dadurch können viele Zwischenhändler ausgeschaltet werden, was den Prozess effizienter macht und den Käufern niedrigere Preise bietet. Anfang August hat das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 28 % und einem Rekordgewinn die Schätzungen deutlich übertroffen. KI-gestützte Algorithmen helfen bei der Zusammenfassung von Bestellungen, der Ermittlung der kürzesten Route oder der Optimierung der Containernutzung, was das Geschäft stützt. Europa hat sich zuletzt zum stärksten Wachstumstreiber entwickelt: Der Produktumsatz in der Region stieg um 54 % auf 109 Mio. USD. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der Drittanbieter, deren Anteil am europäischen Geschäft sich von 6 % auf über 15 % erhöhte. Mir gefällt das git weil es ein Hinweis darauf ist, dass sich der bekannte Netzwerkeffekt aus den USA nun auch in Europa etabliert. Die Aktie konsolidierte nach den Zahlen und bildet eine enge Base aus. Mit dem Ausbruch bei 54 USD kann man der Aktie folgen. (GCT)

Adobe stand in den letzten 2 Jahren unter Druck, da Befürchtungen aufkamen, generative KI-Startups könnten das Kerngeschäft (Photoshop, Illustrator) bedrohen. Das Unternehmen hat darauf reagiert, indem sie KI-Modelle wie Adobe Firefly tief in ihre Creative Cloud integriert haben. Nach den Hochs von über 638 USD Anfang 2024 befand sich die Aktie von Adobe (ADBE) in einem ausgeprägten mittelfristigen Abwärtstrend. Im Juni 2026 bildete das Papier im Bereich von 190 USD ein Tief aus. Seit dem Sommertief zeigt die Aktie eine dynamische Erholungsbewegung. Mit dem jüngsten Kursaufschwung hat die Aktie den wichtigen dynamischen Widerstand (40-Wochenlinie) nach oben durchbrochen, was charttechnisch als bullisches Signal gewertet werden kann. Der Slow Stochastik-Indikator befindet sich tief im überkauften Bereich. Das zeigt eine enorme kaufseitige Momentum-Dynamik, mahnt kurzfristig jedoch auch zur Vorsicht vor einer baldigen Konsolidierung oder Atempause. Die nächste markante Hürde liegt im Bereich von 315 USD, gefolgt von der Zone um 365 und 425 USD. Auf der Unterseite dient der Bereich um 270 USD (Bereich des SMA 40) nun als erste Unterstützung. Weitere starke Haltemarken liegen bei 250 und 224 USD. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-adobe-befreiungsschlag-nach-ki-bodenbildung-177697.html

Oracle (ORCL) hat eine massive Transformation vom klassischen Datenbank-Spezialisten hin zum führenden KI-Cloud-Infrastruktur-Anbieter vollzogen. Der Markt blickt extrem auf die hohen Investitionsausgaben (Capex) für Rechenzentren und KI-Chips sowie auf Bedenken bezüglich der Profitabilität und Zirkelfinanzierungen im Tech-Sektor. Der Chart zeigt eine Boom-and-Bust-Struktur mit anschließender Bodenbildung. Ausgehend von Niveaus um 60 USD stieg die Aktie dynamisch bis auf ein Allzeithoch von 345 USD. Nach Erreichen des Hochs setzte eine scharfe Korrektur ein. Der Kurs fiel unter den gleitenden 200-Wochendurchschnitt (148,42 USD). Derzeit notiert die Aktie bei etwa 151 USD und kämpft mit diesem Widerstand. Zuletzt hat das Papier im Bereich von ca. 115 USD eine solide Unterstützung beziehungsweise einen Boden ausgebildet und eine Erholung eingeleitet. Bei 135 USD verläuft die nächste Unterstützung. Die Slow Stochastik ist tief im überverkauften Bereich gelaufen und zeigt erste Anzeichen einer Bodenbildung bzw. eines Eindeckungssignals. Die nächsten Widerstände befinden sich bei 159 und danach bei 175 USD. Schaffen es die Bullen darüber, wäre das nächste Ziel das Verlaufshoch bei 250 USD. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-oracle-ki-boom-vs-hohe-investitionen-177631.html

Ooma hat sich auf moderne und kostengünstige Kommunikationslösungen spezialisiert, die Telefonie, Textnachrichten und Videofunktionen umfassen. Mit dem Kernprodukt "Ooma Office" richtet man sich an kleine und mittlere Firmen, die professionelle, aber dennoch leicht zu implementierende Kommunikationssysteme für ihren Arbeitsalltag benötigen. Am 26. August legte das Unternehmen starke Zahlen zum 2. Quartal vor. Der Haupttreiber für das Umsatzwachstum von 25 % auf Jahressicht war AirDial. Dabei handelt es sich um eine Lösung zum Ersatz klassischer Kupfer-Telefonleitungen. Die Umsätze aus diesem Segment wuchsen im 2. Quartal um 75 % gegenüber dem Vorjahr, das Unternehmen gewann zwei neue Vertriebspartner hinzu und zählt inzwischen über 40 Reseller. Ein Krankenhaussystem orderte knapp 200 AirDial-Leitungen und über 1.000 UCaaS-Plätze. Zweiter Wachstumstreiber ist Künstliche Intelligenz. Ooma führte im 2. Quartal KI-Transkription und KI-Insights in der Pro-Plus-Stufe ein sowie zwei eigenständige KI-Dienste, einen KI-Anrufbeantworter und eine KI-Rezeption. Für das 3. Quartal kündigte das Unternehmen ein "AI Productivity Pack" mit rund zehn Funktionen an. Für das Gesamtjahr 2027 erhöhte Ooma die Umsatzprognose auf 332 bis 333,5 Mio. USD und den Gewinn je Aktie auf 1,35 bis 1,38 USD. Am 29. September lädt Ooma zu einem Investorentag an der New York Stock Exchange, bei dem die mittelfristigen Ziele detaillierter vorgestellt werden sollen. Angesichts von AirDial und neuen KI-Erlösquellen könnte man jetzt auf einen weiteren Kursanstieg bei der Aktie über die nächsten Wochen Richtung 30 USD setzen. (OOMA)

Dynatrace verzeichnet nach der Vorlage der Zahlen zum 1. Quartal von Anfang August ein deutlich erhöhtes Handelsvolumen. Seither konsolidiert die Aktie in einer engen Range, könnte nun aber bereit seit, weiter zu ziehen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn lag man zuletzt über der Konsensschätzung der Analysten. Auffällig war meines Erachtens der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027: Das Management um CEO Rick McConnell senkte zwar die Umsatzprognose leicht, hob aber die Gewinnprognose auf 1,97 USD bis 1,99 USD je Aktie an, oberhalb des bisherigen Korridors von 1,93 USD bis 1,95 USD. Die Botschaft an den Markt: Profitabilität wiegt schwerer als reines Umsatzwachstum, und die operative Marge skaliert zuverlässig. Am 25. August 2026 unterstrich Morgan Stanley diese Einschätzung mit einer Hochstufung von Equal-Weight auf Overweight, verbunden mit einer Anhebung des Kursziels von 58 USD auf 65 USD. Das ergibt ein Potenzial von knapp 30 %. Das Analystenhaus sieht die Observability-Branche in der stärksten Nachfragephase seit 2022, getrieben von Cloud-Wachstum und den ersten Effekten unternehmensweiter KI-Investitionen. Für die Geschäftsjahre 2028 und 2029 rechnet Morgan Stanley mit einem ARR-Wachstum von jeweils über 20 %. Dynatrace überwacht mit der Engine Davis AI Cloud-Infrastrukturen und Unternehmensanwendungen und identifiziert Performance-Engpässe automatisiert. Wiederkehrende Umsätze im Großkundensegment und hohe Wechselkosten der Plattform stabilisieren das Geschäft gegenüber längeren Verhandlungszyklen bei Neukunden. Mit der Kombination aus Zahlen-Beat, angehobener Gewinnprognose und Analysten-Rückenwind könnte die Aktie nun bereits ein, die Marke von 60 USD in Angriff zu nehmen. (DT)

Aixtron ist derzeit ein extrem vielbeachteter Wert im Chip- und Halbleiter-Ausrüstersegment. Das Unternehmen profitiert von der globalen Nachfrage nach Deposition-Anlagen für GaN (Galliumnitrid) und SiC (Siliziumkarbid) - zwei Materialien, die in Elektrofahrzeugen, Rechenzentren für KI-Anwendungen und Stromnetzen essenziell sind. Nach einem starken Kursanstieg im ersten Halbjahr erlebte die Aktie im Sommer merkliche Gewinnmitnahmen im Zuge der allgemeinen Volatilität im Chipsektor. Im Bereich von ca. 31,40 Euro liegt knapp unterhalb der 40-Wochenlinie (35,60 Euro) eine wichtige Unterstützungszone, die Käufer bisher verteidigen konnten. Auf der Oberseite bildet der Bereich um 40 bis 44 Euro eine signifikante Hürde, an der sich entscheidet, ob ein nachhaltiger Ausbruch gelingt. Ein neues Kaufsignal nach Trendfolge-Kriterien entsteht erst wieder, wenn die Aktie diesen Bereich dynamisch unter steigendem Volumen nach oben überwindet. Die Slow Stochastik signalisiert ein deutlich abgekühltes Niveau nach dem Abverkauf vom Rekordhoch. Der Nährboden für eine potenzielle technische Gegenbewegung ist damit bereitet. Erst ein Ausbruch über die Widerstandszone bei 44 Euro würde das Setup wieder klar bullisch bestätigen. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-aixtron-nachste-kaufwelle-nach-der-korrektur-177457.html

Aya Gold & Silver aus Kanada fördert und verarbeitet vor allem Silber in Marokko. Das Kernstück ist die Untertagemine Zgounder im Atlas-Gebirge, ergänzt um das Aufbereitungsprojekt Boumadine, bei dem das Unternehmen alte Bergbau-Rückstände auf verbliebene Metallgehalte verarbeitet. Zusätzlich hält Aya ein umfangreiches Explorationsportfolio in Marokko, das kürzlich um 259 Quadratkilometer erweitert wurde. Im 2. Quartal 2026 stieg die Produktion auf 1,7 Mio. Unzen Silberäquivalent, ein Plus von 61 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz kletterte um 151 % auf 97 Mio. USD, der Nettogewinn lag bei 35 Mio. USD. Der operative Cashflow erreichte 48 Mio. USD, ein Anstieg von 522 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Für das 1. Halbjahr 2026 summierte sich der operative Cashflow auf 119 Mio. USD bei einem Umsatz von 205 Mio. USD.Die Mahlrate bei Zgounder erreichte im Durchschnitt 3.900 Tonnen pro Tag, verglichen mit einer ursprünglichen Auslegung von 2.700 Tonnen. Die Cash-Kosten sanken auf 17,69 USD je Unze, nach 18,64 USD im Vorquartal. Ein zentraler Katalysator für die kommenden Wochen ist die aktualisierte PEA-Studie zu Boumadine, die für Anfang September angekündigt ist und als Basis für die Machbarkeitsstudie im kommenden Jahr dient. Sollte die Studie positiv ausfallen, dürfte die Aktie aus ihrer engen Base ausbrechen und Richtung 40 USD laufen können. (AYA)

Nach Ablauf der IPO-Quiet-Period rufen Institute wie JPMorgan, Deutsche Bank und BofA für die Sandwichkette Jersey Mike’s Buy-Ratings aus. Die Kursziele reichen bis 31 USD. Aktuell liegt der Wert der Aktie bei 23,60 USD. Die UBS sieht in Jersey Mike's ein bereits skaliertes Geschäftsmodell mit hoher Qualität und rechnet über die kommenden drei Jahre mit einem Umsatzwachstum von rund 10 %. Als Beleg führt er zwanzig aufeinanderfolgende Jahre mit positiven Vergleichsumsätzen an. Die Deutsche-Bank hebt die EBITDA-Marge von über 50 % sowie eine Free-Cashflow-Generierung hervor, die ein EPS-Wachstum von 20 % pro Jahr stützen soll. Operativ wuchs Jersey Mike's im 2. Quartal 2026 systemweit auf 1,21 Mrd. USD Umsatz, ein Plus von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen betreibt rund 3.300 Standorte, größtenteils über unabhängige Franchisenehmer, und ist hinter Subway die zweitgrößte Sandwichkette der USA. Der Börsengang brachte 1 Mrd. USD ein, die größte Restaurant-IPO seit 2011, und bewertete das Unternehmen mit 7,3 Mrd. USD. Die Aktie hat in den letzten Wochen eine Base geformt und könnte nun kurz davor stehen, diese nach oben zu verlassen. (JMKE)

Barrick profitiert nicht nur vom historisch hohen Goldpreis, sondern treibt auch große Kupferprojekte voran. Für Rückenwind sorgt auch eine wegweisende Einigung mit Newmont bezüglich Nevada Gold Mines. Newmont leistet Milliarden-Zahlungen und ebnet Barrick den Weg für die geplante Teil-Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts. Der Blick auf den Wochenchart von Barrick Mining (GOLD) zeigt eine dynamische Trendbewegung, die fundamental von einem starken Goldpreisumfeld getragen wird. Nach einem steilen Aufwärtstrend markierte die Aktie ihr Rekordhoch bei 66,70 USD. Daraufhin setzte eine gesunde Konsolidierung ein, bei der die Aktie in den Bereich der 40-Wochenlinie zurücksetzte. Eine solide Unterstützungslinie hat sich im Bereich von 45 USD ausgebildet. Ein zweites wichtiges Auffangnetz bildet die Marke von ca. 38 USD. Aktuell notiert das Papier knapp unter der Widerstandszone bei rund 50 USD und oberhalb der 40-Wochenlinie. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand gibt den Weg frei in Richtung der nächsten Zielmarke bei 60 USD und des Rekordhochs bei 66 USD. Die Slow Stochastik hat im unteren Bereich wieder nach oben gedreht, was das frische bullische Momentum unterstreicht. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-barrick-mining-goldpreis-rally-trifft-milliardendeal-177298.html

Travere Therapeutics ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit seinem Nierenmedikament Filspari (Sparsentan) derzeit die stärkste Wachstumsstory im Nephrologie-Segment liefert. Im 2. Quartal 2026 kletterten die US-Nettoumsätze auf 141,1 Mio. USD, ein Plus von 96 % zum Vorjahr. Die Zahl neuer Patienten-Startformulare stieg von 993 im 1. Quartal auf 2.012 im 2. Quartal. Filspari ist seit 2023 bei IgA-Nephropathie zugelassen, seit April 2026 zusätzlich bei fokal segmentaler Glomerulosklerose (FSGS), also einer verwandten Nierenerkrankung, bei der Filspari als einziges zugelassenes Medikament gilt. Rund 70 % der verschreibenden Ärzte kennen den Wirkstoff bereits aus der IgAN-Behandlung, was den FSGS-Start beschleunigt. Zusätzliches Potenzial bietet das Cystinurie-Präparat Thiola mit rund 20,3 Mio. USD Quartalsumsatz sowie der Kandidat Pegtibatinase gegen Homocystinurie, der sich in einer Phase-3-Studie mit Datenveröffentichung im 2. Halbjahr 2027 befindet. Die Aktie hat nach den starken Quartalszahlen von Anfang August nun eine Base gebildet und ist dabei auszubrechen. Mit dem Überschreiten der Marke von 66 USD kann man spekulativ auf die Trendfolge setzen. (TVTX)

Eine Aktie aus dem Energie-Bereich, dir mir sehr gut gefällt, aber wenig bekannt ist, ist Excelerate Energy. Das Unternehmen positioniert sich aktuell neu und wandelt sich vom reinen Betreiber schwimmender LNG-Terminals (FSRU) hin zu einem integrierten Infrastrukturunternehmen für Flüssigerdgas und Strom. Kern der Strategie ist die Wiederverwertung der eigenen Flotte. Statt Schiffe an feste Standorte zu binden, verlegt Excelerate sie dorthin, wo sich die besten vertraglichen Konditionen bieten. Ein Beispiel liefert die "Excelerate Acadia": Ursprünglich für das Terminal-Projekt im Irak vorgesehen, verzögerte sich dessen Start durch einen regionalen Konflikt auf das 2. Quartal 2027. Statt das Schiff stillzulegen, schloss Excelerate im Juli eine neunmonatige Vereinbarung mit Jordaniens staatlichem Stromversorger und setzte die Acadia im Hafen von Aqaba ein. Ähnlich verläuft der Fall der "Express": Das Schiff wechselt ab dem 1. Quartal 2027 in einen neuen, siebenjährigen Vertrag für ein LNG-Importterminal in Kolumbien, mit besseren wirtschaftlichen Konditionen als zuvor. Operativ zeigt sich das Unternehmen robust: Der Umsatz sank im 2. Quartal 2026 zwar um 24 % gegenüber dem Vorquartal, die bereinigte Bruttomarge legte im selben Zeitraum aber von 137 Mio. USD auf 138 Mio. USD zu. Grund ist das Geschäftsmodell mit langfristig fixierten Terminalgebühren, die von schwankenden LNG-Frachtpreisen weitgehend unabhängig sind. Bei der Bewertung ist mir eine Diskrepanz aufgefallen: Das EV/EBITDA-Verhältnis liegt mit 8,25 nur moderat über dem Sektormedian von 7,5. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,83 liegt dagegen rund 55 % unter dem Sektormedian von 6,3. Der Markt bewertet die Infrastruktur-Assets demnach höher als die Cashflow-Generierung des Eigenkapitals. Hierdurch könnten sich Chancen ergeben und die Aktie könnte man aufgreifen, wenn sie aus der Base bei 40 USD nach oben ausbricht. Das nächste Ziel ist dann das Allzeithoch bei 44 USD. (EE)

Wer sich für Gold- und Silberproduzenten interessiert, sollte sich die Aktie von Hecla Mining ansehen. Das Unternehmen ist breit diversifiziert und der größte Silberminenproduzent der USA. Es produziert des Weiteren Gold, Blei und Zink. Gleich mehrere Pflichtmeldungen großer institutioneller Investoren rücken Hecla Mining aktuell in den Fokus. State Street erhöhte seine Position um 14,8 % auf 34,5 Mio. Aktien im Wert von 417,3 Mio. USD, Tidal Investments stockte um 14,7 % auf 20,1 Mio. Aktien im Wert von 120,5 Mio. USD auf. GSA Capital Partners und Electrum Group bauten neue Positionen auf, Auxano Advisors kaufte Aktien im Wert von rund 988.000 USD. Insgesamt erhöhten im vergangenen Quartal rund 300 institutionelle Investoren ihre Bestände. Grundlage für das gestiegene Interesse sind die Zahlen zum 2. Quartal 2026. Der Umsatz stieg auf 333,9 Mio. USD nach 219,0 Mio. USD im Vorjahresquartal, ein Plus von 52 %. Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 117,7 Mio. USD nach 57,6 Mio. USD. Hinzu kommt ein günstiges Umfeld für Silber. Die US-Notenbank hält den Leitzins seit Monaten stabil, gleichzeitig sinken die Renditen am US-Anleihemarkt mit zunehmenden Zinssenkungserwartungen. Das senkt die Opportunitätskosten für zinslose Anlagen wie Silber und stützt zusammen mit einem schwächeren Dollar den Metallpreis. Die Rede des neuen Fed-Präsidenten Kevin Warsh beim Jackson-Hole-Symposium Ende August gilt als möglicher Wendepunkt für die Zinserwartung. CEO Rob Krcmarov beschrieb die Bilanz als die stärkste in der Firmengeschichte und kündigte an, die finanzielle Stärke gezielt für Aktionäre und den langfristigen Unternehmenswert einzusetzen. Die Aktie ist nun dabei über einen wichtigen Widerstand bei 21 USD nach oben auszubrechen. Hier könnte man folgen. (HL)

Als führende Baumarktkette der USA hängt das Geschäft von Home Depot (HD) stark am US-Immobilienmarkt und der Konsumlust der Verbraucher. Höhere Zinsen bremsten Großprojekte zuletzt aus. Jedoch schlägt sich das Unternehmen operativ robuster als von vielen Marktteilnehmern befürchtet, wie die kürzlich vorgelegten Quartalsergebnisse zeigen. Bei der Aktie sehen wir ein Konsolidierungsmuster nach einer vorangegangenen Abwärtskorrektur. Im Bereich von 335 USD hat sich eine Unterstützung etabliert. Ein prägnanter Halt zeigte sich zudem in der Zone um 320 USD, aus der heraus der Kurs wieder nach oben drehen konnte. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Abwärtstrendlinie sowie über die 40-Wochenlinie ist entscheidend, um das mittelfristige Chartbild wieder klar bullisch zu drehen. Gelingt der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie, liegen die nächsten Ziel- und Widerstandsbereiche im Bereich der roten horizontalen Linie bei 360 USD sowie im Bereich der 395 bis 400 USD-Marke. Die Slow Stochastik weist mit einem Wert von rund 78,89 eine kräftige Dynamik auf. Sie läuft im oberen Bereich, was das gestiegene Momentum der jüngsten Erholungsbewegung unterstreicht, aber auch Aufmerksamkeit bezüglich möglicher kurzfristiger Überhitzung erfordert. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-home-depot-befreiungsschlag-nach-q2-zahlen-176968.html

Liquidity Services betreibt eine E-Commerce-Plattform zur Verwaltung, Bewertung und zum Verkauf von Inventar und Produkten für Unternehmen und Behörden. Das Transaktionsvolumen liegt bei über 15 Mrd. USD. Aktuell betreut das Unternehmen über 15.000 Verkäufer und stellt diesen attraktive B2B-E-Commerce-Lösungen zur Verfügung. Das Unternehmen treibt seine RISE-Strategie voran und nähert sich dem selbst gesteckten Ziel von 2 Mrd. USD jährlichem Handelsvolumen in einem nach Unternehmensangaben 100 Mrd. USD großen Markt für die Kreislaufwirtschaft. Die am Anfang August vorgelegten Quartalszahlen waren stark: Der Umsatz wuchs YoY um 8 % auf 129,6 Mio. USD. Das gesamte Handelsvolumen legte um 10 % auf 453 Mio. USD zu. Der Gewinn je Aktie stieg um 39 % auf 0,32 USD. Dabei verzeichnete das GovDeals-Segment, über das Behörden überschüssige Vermögenswerte versteigern, verzeichnete mit 274 Mio. USD ein Rekord-Handelsvolumen. Für August kündigte das Management eine Immobilienauktion mit einem Volumen von über 30 Mio. USD in Miami an. Für das 4. Quartal erwartet das Management ein Handelsvolumen zwischen 415 Mio. USD und 455 Mio. USD sowie dem höchsten bereinigten EBITDA seit 13 Jahren. Die Aktie konsolidiert seit den letzten Quartalszahlen in einer enger werdenden Range. Wenn der Widerstand bei 44 USD nach oben durchbrochen wird, könnte auf die Trendfolge Richtung 50 USD gesetzt werden. (LQDT)

Bei Diodes könnte sich die These bestätigen, dass sich der Halbleiterhersteller gerade von einem zyklischen Nachzügler zu einem strukturellen Gewinner entwickelt. Im 2. Quartal 2026 wuchs der Umsatz um mehr als 20 % auf 445,5 Mio. USD, die Bruttomarge kletterte auf 33,1 %, und das EPS erreichte 1 USD. CEO Gary Yu verwies auf steigende Content-Anteile in Automotive-, Industrie- und KI-Server-Anwendungen. Das Automotive-Segment erreichte mit 21 % des Produktumsatzes einen Rekordwert, und das ist ein Beleg dafür, dass die Marktanteilsgewinne in Europa, ausgelöst durch den Rückzug des Wettbewerbers Nexperia, weiterhin greifen. Für das 3. Quartal 2026 stellt das Management einen Umsatz von rund 510 Mio. USD in Aussicht, ein Plus von 30 % zum Vorjahr und 14 % zum Vorquartal. Strategisch ergänzt Diodes das organische Wachstum um die geplante Übernahme von ElevATE Semiconductor. Laut Yu soll der Deal bereits in den ersten zwölf Monaten rund 50 Mio. USD Zusatzumsatz bringen, bei einer für die kommenden vier Jahre erwarteten Wachstumsrate von über 20 %. Das adressierbare Marktpotenzial durch die Kombination beider Portfolios beziffert das Management auf mindestens 1 Mrd. USD zusätzlich. Angesichts der beschleunigten Umsatzdynamik, der anziehenden Marge und der zusätzlichen Wachstumsimpulse durch ElevATE ist Diodes für mich eine der aussichtsreichsten Aktien im aktuellen Halbleiterzyklus. Das KUV für 2027 beläuft sich auf 2,4. Die Aktie versucht nun, nach den starken Q2-Zahlen aus einer Darvas-Box auszubrechen. (DIOD)

SAP (SAP) ist das wertvollste Softwareunternehmen Europas. Die Integration von KI-Assistenten in Unternehmensprozesse ist der zentrale Wachstumstreiber der kommenden Jahre. Zuletzt erhielt der gesamte europäische Software-Sektor Rückenwind durch Übernahme- und Konsolidierungsspektulationen rund um US-Mitbewerber wie Workday. Die Aktie hat nach einer Schwächephase im ersten Halbjahr wieder stark gedreht und notiert klar über der 40-Wochenlinie (167,90 Euro). Die Abwärtstrendlinie wurde dynamisch nach oben durchstoßen, was als erstes starkes Kaufsignal der Bullen zu werten ist. Damit ist der mittelfristige Trend wieder bullisch. Eine markante Hürde befindet sich bei rund 185 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung 215 Euro freimachen. Höhere Zielmarken liegen im Bereich von 245 Euro. Die Zone der Abwärtstrend- und 40-Wochenlinie bilden eine starke Unterstützung. SAP befindet sich in einer stabilen Erholungs- und Aufwärtsbewegung. Gelingt der nachhaltige Befreiungsschlag über die Schlüsselzone bei 185 Euro, entfaltet sich weiteres Kurspotenzial. Die Slow Stochastik in der Überbewertung spiegelt das starke Momentum wider, deutet jedoch kurzfristig auf ein erhöhtes Korrekturrisiko hin. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-sap-finaler-befreiungsschlag-nach-korrektur-176884.html

Popular ist jetzt einen Blick wert. Es handelt sich um die größte Bank Puerto Ricos, die dort mehr als die Hälfte aller Einlagen kontrolliert. Diese Marktführerschaft verschafft dem Institut günstige Refinanzierungskosten und macht die hauseigene Zahlungsplattform ATH Móvil zum De-facto-Standard auf der Insel. Da Puerto Rico den US-Dollar als offizielle Währung nutzt, entfällt zudem jedes Wechselkursrisiko gegenüber US-Banken. Im 1. Halbjahr 2026 stieg der Zinsüberschuss um 10 % auf 1,36 Mrd. USD, während die Zinsaufwendungen um 9,3 % auf 0,56 Mrd. USD zurückgingen. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle kletterte zwar um 25 % auf 141 Mio. USD, laut Management entfiel der Großteil davon aber auf zwei einzelne notleidende Kredite und nicht auf einen breiteren Trend. Die Kennzahlen zur Kreditqualität stützen diese Einschätzung: Die Kredite mit mehr als 90 Tagen Verzug sanken im Quartalsvergleich um 7,4 %, die Gesamtsumme überfälliger Kredite um 6,2 %. Mir gefällt, dass sich Popular sehr aktionärsfreundlich zeigt. Nach Abschluss eines 500-Mio.-USD-Rückkaufprogramms hat der Vorstand ein neues Programm über 1 Mrd. USD aufgelegt und für den Rest des Jahres 2026 weitere Rückkäufe von 300 bis 400 Mio. USD angekündigt. Zusammen mit der um 20 % erhöhten Dividende entspricht das rund 100 % des Nettogewinns aus dem Vorjahr. Trotz dieser Ausschüttungen liegt die Kernkapitalquote (CET1) bei 16 % und damit deutlich über dem Marktdurchschnitt von 10 bis 14 %. Die Aktie hat sich diel letzten Monate stückweise nach oben geschoben. Nun bricht die Aktie aus einer Darvas-Box auf ein neues Mehrjahreshoch aus. Diesem könnte man folgen, wobei ich das Risiko im Bereich von 170 SUD begrenzen würde, was etwa 5 % entspricht. (BPOP)