Aixtron ist derzeit ein extrem vielbeachteter Wert im Chip- und Halbleiter-Ausrüstersegment. Das Unternehmen profitiert von der globalen Nachfrage nach Deposition-Anlagen für GaN (Galliumnitrid) und SiC (Siliziumkarbid) - zwei Materialien, die in Elektrofahrzeugen, Rechenzentren für KI-Anwendungen und Stromnetzen essenziell sind. Nach einem starken Kursanstieg im ersten Halbjahr erlebte die Aktie im Sommer merkliche Gewinnmitnahmen im Zuge der allgemeinen Volatilität im Chipsektor. Im Bereich von ca. 31,40 Euro liegt knapp unterhalb der 40-Wochenlinie (35,60 Euro) eine wichtige Unterstützungszone, die Käufer bisher verteidigen konnten. Auf der Oberseite bildet der Bereich um 40 bis 44 Euro eine signifikante Hürde, an der sich entscheidet, ob ein nachhaltiger Ausbruch gelingt. Ein neues Kaufsignal nach Trendfolge-Kriterien entsteht erst wieder, wenn die Aktie diesen Bereich dynamisch unter steigendem Volumen nach oben überwindet. Die Slow Stochastik signalisiert ein deutlich abgekühltes Niveau nach dem Abverkauf vom Rekordhoch. Der Nährboden für eine potenzielle technische Gegenbewegung ist damit bereitet. Erst ein Ausbruch über die Widerstandszone bei 44 Euro würde das Setup wieder klar bullisch bestätigen. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-aixtron-nachste-kaufwelle-nach-der-korrektur-177457.html

Aya Gold & Silver aus Kanada fördert und verarbeitet vor allem Silber in Marokko. Das Kernstück ist die Untertagemine Zgounder im Atlas-Gebirge, ergänzt um das Aufbereitungsprojekt Boumadine, bei dem das Unternehmen alte Bergbau-Rückstände auf verbliebene Metallgehalte verarbeitet. Zusätzlich hält Aya ein umfangreiches Explorationsportfolio in Marokko, das kürzlich um 259 Quadratkilometer erweitert wurde. Im 2. Quartal 2026 stieg die Produktion auf 1,7 Mio. Unzen Silberäquivalent, ein Plus von 61 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz kletterte um 151 % auf 97 Mio. USD, der Nettogewinn lag bei 35 Mio. USD. Der operative Cashflow erreichte 48 Mio. USD, ein Anstieg von 522 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Für das 1. Halbjahr 2026 summierte sich der operative Cashflow auf 119 Mio. USD bei einem Umsatz von 205 Mio. USD.Die Mahlrate bei Zgounder erreichte im Durchschnitt 3.900 Tonnen pro Tag, verglichen mit einer ursprünglichen Auslegung von 2.700 Tonnen. Die Cash-Kosten sanken auf 17,69 USD je Unze, nach 18,64 USD im Vorquartal. Ein zentraler Katalysator für die kommenden Wochen ist die aktualisierte PEA-Studie zu Boumadine, die für Anfang September angekündigt ist und als Basis für die Machbarkeitsstudie im kommenden Jahr dient. Sollte die Studie positiv ausfallen, dürfte die Aktie aus ihrer engen Base ausbrechen und Richtung 40 USD laufen können. (AYA)

Nach Ablauf der IPO-Quiet-Period rufen Institute wie JPMorgan, Deutsche Bank und BofA für die Sandwichkette Jersey Mike’s Buy-Ratings aus. Die Kursziele reichen bis 31 USD. Aktuell liegt der Wert der Aktie bei 23,60 USD. Die UBS sieht in Jersey Mike's ein bereits skaliertes Geschäftsmodell mit hoher Qualität und rechnet über die kommenden drei Jahre mit einem Umsatzwachstum von rund 10 %. Als Beleg führt er zwanzig aufeinanderfolgende Jahre mit positiven Vergleichsumsätzen an. Die Deutsche-Bank hebt die EBITDA-Marge von über 50 % sowie eine Free-Cashflow-Generierung hervor, die ein EPS-Wachstum von 20 % pro Jahr stützen soll. Operativ wuchs Jersey Mike's im 2. Quartal 2026 systemweit auf 1,21 Mrd. USD Umsatz, ein Plus von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen betreibt rund 3.300 Standorte, größtenteils über unabhängige Franchisenehmer, und ist hinter Subway die zweitgrößte Sandwichkette der USA. Der Börsengang brachte 1 Mrd. USD ein, die größte Restaurant-IPO seit 2011, und bewertete das Unternehmen mit 7,3 Mrd. USD. Die Aktie hat in den letzten Wochen eine Base geformt und könnte nun kurz davor stehen, diese nach oben zu verlassen. (JMKE)

Barrick profitiert nicht nur vom historisch hohen Goldpreis, sondern treibt auch große Kupferprojekte voran. Für Rückenwind sorgt auch eine wegweisende Einigung mit Newmont bezüglich Nevada Gold Mines. Newmont leistet Milliarden-Zahlungen und ebnet Barrick den Weg für die geplante Teil-Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts. Der Blick auf den Wochenchart von Barrick Mining (GOLD) zeigt eine dynamische Trendbewegung, die fundamental von einem starken Goldpreisumfeld getragen wird. Nach einem steilen Aufwärtstrend markierte die Aktie ihr Rekordhoch bei 66,70 USD. Daraufhin setzte eine gesunde Konsolidierung ein, bei der die Aktie in den Bereich der 40-Wochenlinie zurücksetzte. Eine solide Unterstützungslinie hat sich im Bereich von 45 USD ausgebildet. Ein zweites wichtiges Auffangnetz bildet die Marke von ca. 38 USD. Aktuell notiert das Papier knapp unter der Widerstandszone bei rund 50 USD und oberhalb der 40-Wochenlinie. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand gibt den Weg frei in Richtung der nächsten Zielmarke bei 60 USD und des Rekordhochs bei 66 USD. Die Slow Stochastik hat im unteren Bereich wieder nach oben gedreht, was das frische bullische Momentum unterstreicht. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-barrick-mining-goldpreis-rally-trifft-milliardendeal-177298.html

Travere Therapeutics ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit seinem Nierenmedikament Filspari (Sparsentan) derzeit die stärkste Wachstumsstory im Nephrologie-Segment liefert. Im 2. Quartal 2026 kletterten die US-Nettoumsätze auf 141,1 Mio. USD, ein Plus von 96 % zum Vorjahr. Die Zahl neuer Patienten-Startformulare stieg von 993 im 1. Quartal auf 2.012 im 2. Quartal. Filspari ist seit 2023 bei IgA-Nephropathie zugelassen, seit April 2026 zusätzlich bei fokal segmentaler Glomerulosklerose (FSGS), also einer verwandten Nierenerkrankung, bei der Filspari als einziges zugelassenes Medikament gilt. Rund 70 % der verschreibenden Ärzte kennen den Wirkstoff bereits aus der IgAN-Behandlung, was den FSGS-Start beschleunigt. Zusätzliches Potenzial bietet das Cystinurie-Präparat Thiola mit rund 20,3 Mio. USD Quartalsumsatz sowie der Kandidat Pegtibatinase gegen Homocystinurie, der sich in einer Phase-3-Studie mit Datenveröffentichung im 2. Halbjahr 2027 befindet. Die Aktie hat nach den starken Quartalszahlen von Anfang August nun eine Base gebildet und ist dabei auszubrechen. Mit dem Überschreiten der Marke von 66 USD kann man spekulativ auf die Trendfolge setzen. (TVTX)

Eine Aktie aus dem Energie-Bereich, dir mir sehr gut gefällt, aber wenig bekannt ist, ist Excelerate Energy. Das Unternehmen positioniert sich aktuell neu und wandelt sich vom reinen Betreiber schwimmender LNG-Terminals (FSRU) hin zu einem integrierten Infrastrukturunternehmen für Flüssigerdgas und Strom. Kern der Strategie ist die Wiederverwertung der eigenen Flotte. Statt Schiffe an feste Standorte zu binden, verlegt Excelerate sie dorthin, wo sich die besten vertraglichen Konditionen bieten. Ein Beispiel liefert die "Excelerate Acadia": Ursprünglich für das Terminal-Projekt im Irak vorgesehen, verzögerte sich dessen Start durch einen regionalen Konflikt auf das 2. Quartal 2027. Statt das Schiff stillzulegen, schloss Excelerate im Juli eine neunmonatige Vereinbarung mit Jordaniens staatlichem Stromversorger und setzte die Acadia im Hafen von Aqaba ein. Ähnlich verläuft der Fall der "Express": Das Schiff wechselt ab dem 1. Quartal 2027 in einen neuen, siebenjährigen Vertrag für ein LNG-Importterminal in Kolumbien, mit besseren wirtschaftlichen Konditionen als zuvor. Operativ zeigt sich das Unternehmen robust: Der Umsatz sank im 2. Quartal 2026 zwar um 24 % gegenüber dem Vorquartal, die bereinigte Bruttomarge legte im selben Zeitraum aber von 137 Mio. USD auf 138 Mio. USD zu. Grund ist das Geschäftsmodell mit langfristig fixierten Terminalgebühren, die von schwankenden LNG-Frachtpreisen weitgehend unabhängig sind. Bei der Bewertung ist mir eine Diskrepanz aufgefallen: Das EV/EBITDA-Verhältnis liegt mit 8,25 nur moderat über dem Sektormedian von 7,5. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,83 liegt dagegen rund 55 % unter dem Sektormedian von 6,3. Der Markt bewertet die Infrastruktur-Assets demnach höher als die Cashflow-Generierung des Eigenkapitals. Hierdurch könnten sich Chancen ergeben und die Aktie könnte man aufgreifen, wenn sie aus der Base bei 40 USD nach oben ausbricht. Das nächste Ziel ist dann das Allzeithoch bei 44 USD. (EE)

Wer sich für Gold- und Silberproduzenten interessiert, sollte sich die Aktie von Hecla Mining ansehen. Das Unternehmen ist breit diversifiziert und der größte Silberminenproduzent der USA. Es produziert des Weiteren Gold, Blei und Zink. Gleich mehrere Pflichtmeldungen großer institutioneller Investoren rücken Hecla Mining aktuell in den Fokus. State Street erhöhte seine Position um 14,8 % auf 34,5 Mio. Aktien im Wert von 417,3 Mio. USD, Tidal Investments stockte um 14,7 % auf 20,1 Mio. Aktien im Wert von 120,5 Mio. USD auf. GSA Capital Partners und Electrum Group bauten neue Positionen auf, Auxano Advisors kaufte Aktien im Wert von rund 988.000 USD. Insgesamt erhöhten im vergangenen Quartal rund 300 institutionelle Investoren ihre Bestände. Grundlage für das gestiegene Interesse sind die Zahlen zum 2. Quartal 2026. Der Umsatz stieg auf 333,9 Mio. USD nach 219,0 Mio. USD im Vorjahresquartal, ein Plus von 52 %. Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 117,7 Mio. USD nach 57,6 Mio. USD. Hinzu kommt ein günstiges Umfeld für Silber. Die US-Notenbank hält den Leitzins seit Monaten stabil, gleichzeitig sinken die Renditen am US-Anleihemarkt mit zunehmenden Zinssenkungserwartungen. Das senkt die Opportunitätskosten für zinslose Anlagen wie Silber und stützt zusammen mit einem schwächeren Dollar den Metallpreis. Die Rede des neuen Fed-Präsidenten Kevin Warsh beim Jackson-Hole-Symposium Ende August gilt als möglicher Wendepunkt für die Zinserwartung. CEO Rob Krcmarov beschrieb die Bilanz als die stärkste in der Firmengeschichte und kündigte an, die finanzielle Stärke gezielt für Aktionäre und den langfristigen Unternehmenswert einzusetzen. Die Aktie ist nun dabei über einen wichtigen Widerstand bei 21 USD nach oben auszubrechen. Hier könnte man folgen. (HL)

Als führende Baumarktkette der USA hängt das Geschäft von Home Depot (HD) stark am US-Immobilienmarkt und der Konsumlust der Verbraucher. Höhere Zinsen bremsten Großprojekte zuletzt aus. Jedoch schlägt sich das Unternehmen operativ robuster als von vielen Marktteilnehmern befürchtet, wie die kürzlich vorgelegten Quartalsergebnisse zeigen. Bei der Aktie sehen wir ein Konsolidierungsmuster nach einer vorangegangenen Abwärtskorrektur. Im Bereich von 335 USD hat sich eine Unterstützung etabliert. Ein prägnanter Halt zeigte sich zudem in der Zone um 320 USD, aus der heraus der Kurs wieder nach oben drehen konnte. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Abwärtstrendlinie sowie über die 40-Wochenlinie ist entscheidend, um das mittelfristige Chartbild wieder klar bullisch zu drehen. Gelingt der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie, liegen die nächsten Ziel- und Widerstandsbereiche im Bereich der roten horizontalen Linie bei 360 USD sowie im Bereich der 395 bis 400 USD-Marke. Die Slow Stochastik weist mit einem Wert von rund 78,89 eine kräftige Dynamik auf. Sie läuft im oberen Bereich, was das gestiegene Momentum der jüngsten Erholungsbewegung unterstreicht, aber auch Aufmerksamkeit bezüglich möglicher kurzfristiger Überhitzung erfordert. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-home-depot-befreiungsschlag-nach-q2-zahlen-176968.html

Liquidity Services betreibt eine E-Commerce-Plattform zur Verwaltung, Bewertung und zum Verkauf von Inventar und Produkten für Unternehmen und Behörden. Das Transaktionsvolumen liegt bei über 15 Mrd. USD. Aktuell betreut das Unternehmen über 15.000 Verkäufer und stellt diesen attraktive B2B-E-Commerce-Lösungen zur Verfügung. Das Unternehmen treibt seine RISE-Strategie voran und nähert sich dem selbst gesteckten Ziel von 2 Mrd. USD jährlichem Handelsvolumen in einem nach Unternehmensangaben 100 Mrd. USD großen Markt für die Kreislaufwirtschaft. Die am Anfang August vorgelegten Quartalszahlen waren stark: Der Umsatz wuchs YoY um 8 % auf 129,6 Mio. USD. Das gesamte Handelsvolumen legte um 10 % auf 453 Mio. USD zu. Der Gewinn je Aktie stieg um 39 % auf 0,32 USD. Dabei verzeichnete das GovDeals-Segment, über das Behörden überschüssige Vermögenswerte versteigern, verzeichnete mit 274 Mio. USD ein Rekord-Handelsvolumen. Für August kündigte das Management eine Immobilienauktion mit einem Volumen von über 30 Mio. USD in Miami an. Für das 4. Quartal erwartet das Management ein Handelsvolumen zwischen 415 Mio. USD und 455 Mio. USD sowie dem höchsten bereinigten EBITDA seit 13 Jahren. Die Aktie konsolidiert seit den letzten Quartalszahlen in einer enger werdenden Range. Wenn der Widerstand bei 44 USD nach oben durchbrochen wird, könnte auf die Trendfolge Richtung 50 USD gesetzt werden. (LQDT)

Bei Diodes könnte sich die These bestätigen, dass sich der Halbleiterhersteller gerade von einem zyklischen Nachzügler zu einem strukturellen Gewinner entwickelt. Im 2. Quartal 2026 wuchs der Umsatz um mehr als 20 % auf 445,5 Mio. USD, die Bruttomarge kletterte auf 33,1 %, und das EPS erreichte 1 USD. CEO Gary Yu verwies auf steigende Content-Anteile in Automotive-, Industrie- und KI-Server-Anwendungen. Das Automotive-Segment erreichte mit 21 % des Produktumsatzes einen Rekordwert, und das ist ein Beleg dafür, dass die Marktanteilsgewinne in Europa, ausgelöst durch den Rückzug des Wettbewerbers Nexperia, weiterhin greifen. Für das 3. Quartal 2026 stellt das Management einen Umsatz von rund 510 Mio. USD in Aussicht, ein Plus von 30 % zum Vorjahr und 14 % zum Vorquartal. Strategisch ergänzt Diodes das organische Wachstum um die geplante Übernahme von ElevATE Semiconductor. Laut Yu soll der Deal bereits in den ersten zwölf Monaten rund 50 Mio. USD Zusatzumsatz bringen, bei einer für die kommenden vier Jahre erwarteten Wachstumsrate von über 20 %. Das adressierbare Marktpotenzial durch die Kombination beider Portfolios beziffert das Management auf mindestens 1 Mrd. USD zusätzlich. Angesichts der beschleunigten Umsatzdynamik, der anziehenden Marge und der zusätzlichen Wachstumsimpulse durch ElevATE ist Diodes für mich eine der aussichtsreichsten Aktien im aktuellen Halbleiterzyklus. Das KUV für 2027 beläuft sich auf 2,4. Die Aktie versucht nun, nach den starken Q2-Zahlen aus einer Darvas-Box auszubrechen. (DIOD)

SAP (SAP) ist das wertvollste Softwareunternehmen Europas. Die Integration von KI-Assistenten in Unternehmensprozesse ist der zentrale Wachstumstreiber der kommenden Jahre. Zuletzt erhielt der gesamte europäische Software-Sektor Rückenwind durch Übernahme- und Konsolidierungsspektulationen rund um US-Mitbewerber wie Workday. Die Aktie hat nach einer Schwächephase im ersten Halbjahr wieder stark gedreht und notiert klar über der 40-Wochenlinie (167,90 Euro). Die Abwärtstrendlinie wurde dynamisch nach oben durchstoßen, was als erstes starkes Kaufsignal der Bullen zu werten ist. Damit ist der mittelfristige Trend wieder bullisch. Eine markante Hürde befindet sich bei rund 185 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung 215 Euro freimachen. Höhere Zielmarken liegen im Bereich von 245 Euro. Die Zone der Abwärtstrend- und 40-Wochenlinie bilden eine starke Unterstützung. SAP befindet sich in einer stabilen Erholungs- und Aufwärtsbewegung. Gelingt der nachhaltige Befreiungsschlag über die Schlüsselzone bei 185 Euro, entfaltet sich weiteres Kurspotenzial. Die Slow Stochastik in der Überbewertung spiegelt das starke Momentum wider, deutet jedoch kurzfristig auf ein erhöhtes Korrekturrisiko hin. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-sap-finaler-befreiungsschlag-nach-korrektur-176884.html

Popular ist jetzt einen Blick wert. Es handelt sich um die größte Bank Puerto Ricos, die dort mehr als die Hälfte aller Einlagen kontrolliert. Diese Marktführerschaft verschafft dem Institut günstige Refinanzierungskosten und macht die hauseigene Zahlungsplattform ATH Móvil zum De-facto-Standard auf der Insel. Da Puerto Rico den US-Dollar als offizielle Währung nutzt, entfällt zudem jedes Wechselkursrisiko gegenüber US-Banken. Im 1. Halbjahr 2026 stieg der Zinsüberschuss um 10 % auf 1,36 Mrd. USD, während die Zinsaufwendungen um 9,3 % auf 0,56 Mrd. USD zurückgingen. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle kletterte zwar um 25 % auf 141 Mio. USD, laut Management entfiel der Großteil davon aber auf zwei einzelne notleidende Kredite und nicht auf einen breiteren Trend. Die Kennzahlen zur Kreditqualität stützen diese Einschätzung: Die Kredite mit mehr als 90 Tagen Verzug sanken im Quartalsvergleich um 7,4 %, die Gesamtsumme überfälliger Kredite um 6,2 %. Mir gefällt, dass sich Popular sehr aktionärsfreundlich zeigt. Nach Abschluss eines 500-Mio.-USD-Rückkaufprogramms hat der Vorstand ein neues Programm über 1 Mrd. USD aufgelegt und für den Rest des Jahres 2026 weitere Rückkäufe von 300 bis 400 Mio. USD angekündigt. Zusammen mit der um 20 % erhöhten Dividende entspricht das rund 100 % des Nettogewinns aus dem Vorjahr. Trotz dieser Ausschüttungen liegt die Kernkapitalquote (CET1) bei 16 % und damit deutlich über dem Marktdurchschnitt von 10 bis 14 %. Die Aktie hat sich diel letzten Monate stückweise nach oben geschoben. Nun bricht die Aktie aus einer Darvas-Box auf ein neues Mehrjahreshoch aus. Diesem könnte man folgen, wobei ich das Risiko im Bereich von 170 SUD begrenzen würde, was etwa 5 % entspricht. (BPOP)

„Wir denken, dass wir gerade erst anfangen, dieses Unternehmen wirklich aufzubauen", so der Gründer und CEO Chris Pappas bei den letzten Quartalszahlen vom 29. Juli. Die Q2-Zahlen waren stark, wobei der Umsatz um 12,9 % auf 1,169 Mrd. USD kletterte, während der Bruttogewinn um 15,2 % auf 292,9 Mio. USD wuchs. Auf Basis dieser Entwicklung erhöhte das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2026: Der Umsatz soll nun zwischen 4,5 Mrd. USD und 4,6 Mrd. USD liegen, das bereinigte EBITDA zwischen 305 Mio. USD und 315 Mio. USD. Zusätzlich stellte CEO Chris Pappas neue Fünfjahresziele bis 2030 vor. Der Umsatz soll bis dahin auf 6 Mrd. USD bis 6,5 Mrd. USD steigen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 7 % bis 10 %. Das bereinigte EBITDA soll eine Marge von 7,5 % bis 8 % erreichen, verglichen mit aktuell rund 6,8 %. Erreichen will man das unter anderem, in dem man weiter in neue Vertriebszentren in Texas, Nevada, dem Mittleren Westen und Neuengland sowie in KI-gestützte Systeme für Vertrieb, Einkauf und Logistik investiert. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend, wobei man nun darauf setzen könnte, dass der Trend zeitnah fortgesetzt wird. (CHEF)

Die Aktie von Sphere Entertainment ist jetzt aus mehreren Gründen interessant. So verändert das Unternehmen sein Geschäftsmodell. Aus einer teuren einzelnen Spielstätte in Las Vegas soll ein skalierbares Netzwerk, verteilt auf mehrere Standorte werden. Dass das klappt, zeigt die Show "The Wizard of Oz at Sphere“. Seit der Weltpremiere am 28. August 2025 hat sie mehr als 3,6 Mio. Besucher angezogen und über 450 Mio. USD Ticketumsatz erzielt, bei mehr als 850 Vorstellungen. Das ergibt rund 125 USD Ticketumsatz pro Gast, ohne Merchandise und Gastronomie. Im 2. Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 11 % auf 313,6 Mio. USD. Das Sphere-Segment wuchs um 29 % auf 226,4 Mio. USD, das bereinigte Betriebsergebnis dort um 60 % auf 39,9 Mio. USD. Der Umsatzanstieg von 50,8 Mio. USD im Segment führte zu einem Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses um 15 Mio. USD. Der operative Cashflow der ersten sechs Monate 2026 lag bei 102,6 Mio. USD, nach einem Abfluss von 52,7 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Zum 30. Juni 2026 verfügte das Unternehmen über rund 552 Mio. USD an liquiden Mitteln bei 780 Mio. USD Gesamtschulden. Das Management plant eine überarbeitete Version von "The Wizard of Oz" sowie "The Rocky Horror Picture Show at Sphere" ab März 2027. Bis Ende 2027 sollen drei bis vier eigenständige Sphere-Experiences verfügbar sein. Die Expansion erfolgt kapitalschonend: In Abu Dhabi finanziert die dortige Tourismusbehörde den Bau, Sphere erhält eine Franchise-Gebühr, Servicegebühren während der Bauphase und Lizenzzahlungen nach Eröffnung, geplant bis Ende 2029. In National Harbor soll ein Drittinvestor den Bau übernehmen, während Sphere den Betrieb per Langfristmiete führt. Die Aktie bricht nun aus einer mehrwöchigen Base auf ein neues Allzeithoch bei 175 USD aus. Diesem Ausbruch könnte man folgen, wobei ich das Risiko bei spätestens 160 USD begrenzen würde. (SPHR)

Rheinmetall (RHM) befindet sich weiterhin inmitten eines historischen Superzyklus im Verteidigungssektor. Der Auftragsbestand liegt auf Rekordhöhen von über 73 Mrd. Euro. Der weltweite Druck zur Aufrüstung sichert die Auslastung der Produktionskapazitäten auf Jahre hinweg ab. Die Wall Street und europäische Analystenhäuser bleiben überwiegend sehr optimistisch gestimmt. Goldman Sachs: Kursziel 2.300 Euro (Buy) RBC: Neueinstufung mit 1.600 Euro (Outperform). Der Chart zeigt eine beeindruckende Multi-Year-Rallye ab Ende 2023 / Anfang 2024 von Kursen um 250 Euro bis hin zum Allzeithoch bei 2.008 Euro Ende September 2025. Nach dieser enormen Aufwärtsbewegung setzte eine Korrekturphase ein. Der Kurs notiert aktuell nach dem Ausbruch über die orange Abwärtstrendlinie leicht unterhalb der gleitenden 20-Wochendurchschnittslinie (bei ca. 1.210 Euro). Die Slow Stochastik hat gekreuzt und bewegt sich aus dem überverkauften Bereich nach oben. Dies deutet auf eine kurz- bis mittelfristige Erholungs- bzw. Bodenbildungsdynamik hin. Während des Abverkaufs und der anschließenden Bodenbildung um die 1.000-EUR-Marke war erhöhtes Handelsvolumen zu sehen - ein typisches Zeichen für Kapitalrotation und Akkumulation durch institutionelle Investoren. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-rheinmetall-rekord-auftragsbestand-trifft-auf-chart-erhol-176680.html

Red Violet begleite ich im Tenbagger-Depot bereits seit dem Jahr 2021 und habe sie zuletzt wieder ausführlich besprochen. Das Unternehmen ist im Bereich der Datenfusion tätig und geriet zwischenzeitlich wegen KI-Disruptionsängsten in Ungnade. Was Red Violet macht: riesige Datenmengen einkaufen und diese mithilfe der KI-Plattform CORE zu hochpräzisen Personenprofilen verdichten. Die aktuellen Zahlen vom 11. August bestätigen die These, dass Red Violet kein Opfer von KI ist, sondern ein Profiteur, da die firmeneigenen Datenmengen nicht einfach durch KI ersetzt werden können, sondern durch sie noch wertvoller werden. Die Zahlen zum 2. Quartal fielen stark aus. Der Umsatz stieg um 23 % auf einen Rekordwert von 26,7 Mio. USD. Der Nettogewinn kletterte von 2,7 Mio. USD im Vorjahresquartal auf 5,0 Mio. USD. Die bereinigte Bruttomarge erreichte mit 86 % einen Rekordwert, die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 7 Prozentpunkte auf 42 % bei einer EBITDA von 11,2 Mio. USD. Der operative Cashflow legte um 42 % auf 10,6 Mio. USD zu, ebenfalls ein Rekord. Besonders bemerkenswert: Mit 447 neuen IDI-Kunden verzeichnete Red Violet den stärksten Kundenzuwachs der Firmengeschichte, die Gesamtzahl kletterte auf 10.869. Auch FOREWARN, die App für Identitätsprüfung vor persönlichen Kundenterminen, wuchs kräftig und zählt inzwischen mehr als 443.000 Nutzer sowie 660 unter Vertrag stehende Maklerverbände. Vier der fünf Geschäftsbereiche erzielten Rekordumsätze. Um die Wachstumsdynamik zu finanzieren, hat Red Violet Anfang August eine Kapitalerhöhung über rund 109 Mio. USD abgeschlossen, mit der auch strategische Übernahmen finanziert werden sollen. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kann auf die Trendfolge gesetzt werden. (RDVT)

Spanned ist jetzt die Aktie von Karat Packaging. Das Unternehmen hat im 2. Quartal 2026 den bislang höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte erzielt. Der Hersteller und Distributor von Einweg-Verpackungsprodukten für die Gastronomie steigerte den Nettoumsatz um 9,9 % auf 136,3 Mio. USD und übertraf die Erwartungen der Analysten. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD und lag damit deutlich über den Schätzungen, getrieben auch durch Rückerstattungen im Rahmen des IEEPA-Zolltarifprogramms. Der eigentliche Wachstumstreiber bleibt das Onlinegeschäft: Die Erlöse in diesem Segment kletterten um 23,6 % im Quartalsvergleich, im Monat Juli lag das Wachstum laut CEO Alan Yu bereits bei über 37 %. Das Unternehmen bestätigt damit das für 2026 ausgegebene Ziel von 100 Mio. USD Onlineumsatz. Zusätzlich gewann Karat Packaging im 2. Quartal vier neue Großkunden aus dem Filialgeschäft, deren Umsatzbeitrag ab dem 4. Quartal 2026 einsetzt. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Karat Packaging ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich sowie eine Bruttomarge im niedrigen 40er-Prozentbereich. Der Vorstand erhöhte zudem die Quartalsdividende von 0,45 USD auf 0,47 USD je Aktie. Nach den Quartalszahlen kam es zu einem Up-Gap unter erhöhtem Volumen. Mit des Ausbruch über das Hoch bei 49 USD könnte man nun auf die Trendfolge Richtung 60 USD setzen. (KRT)

Aufgrund der starken Nachfrage nach Blutzuckermesssystemen wie dem G7 und dem rezeptfreien Sensor Stelo im 2. Quartal hob DexCom (DXCM) die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 5,18 bis 5,25 Mrd. USD an. Bei dem Spezialisten für Blutzuckerüberwachung lässt sich eine Bodenbildung erkennen. Der primäre Boden und starke Halt liegt im Bereich um 67 USD (untere blaue Linie). Eine weitere wichtige Unterstützungsebene befindet sich bei ca. 76 USD (obere blaue Linie). Dieser Bereich diente zuletzt als konsolidierende Plattform. Der Kurs hat sich spürbar nach oben über die abflachende 40-Wochenlinie gearbeitet, was mittel- bis langfristig ein wieder bullisches Signal darstellt. Die nächste Widerstandszone befindet sich bei 89 bis 90 USD. Im Chart ist das grüne Pfadszenario eingezeichnet: Ein Rücksetzer in Richtung der Unterstützung bei rund 76 USD (oder knapp darüber) mit darauffolgendem neuem Momentum, das zum Ausbruch über 89 USD in Richtung des Abwärtsimpulses bei ca. 113 USD führen kann. Der Slow Stochastik-Indikator steht im überkauften Bereich. Dies signalisiert zwar starkes Momentum, deutet kurzfristig aber auch darauf hin, dass eine kleine Atempause bzw. Konsolidierung im Bereich von 76 USD gesündere Kraft für den nächsten Anstieg sammeln könnte. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-dexcom-prognose-angehoben-ausbruchsszenario-176566.html

Ero Copper, mit einer Marktkapitalisierung von 3,6 Mrd. USD, kommt aus Kanada, betreibt drei Minen in Brasilien und erwirtschaftet rund 77 % der Umsätze mit Kupfer sowie 23 % mit Gold. Am 5. August hat das Unternehmen starke Q2-Zahlen vorgelegt, wobei sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen übertroffen wurden. Was das Geschäft weiter treiben dürfte ist die Furnas-Partnerschaft mit dem Bergbaukonzern Vale. Im Rahmen der 2024 geschlossenen Vereinbarung übernimmt Ero Copper drei Arbeitsphasen auf dem Vale-eigenen Minengelände und erhält dafür einen Anteil von 60 % am Projekt. Das Marktumfeld stützt zudem das Geschäft. Bei Kupfer erwarten Analysten mittelfristig nämlich eine Angebotslücke, die Preise und Investitionskapital für Minenbetreiber steigen ließe. Kurzfristig gelten die Preise als stabil bis leicht rückläufig, aber deutlich über dem Niveau vor dem jüngsten Aufwärtszyklus. Nach den jüngsten Quartalszahlen könnte die Aktie nun, dank einer soliden Bilanz, dem planmäßigen Furnas-Fortschritt und dem günstigen Rohstoffumfeld, bereit sein, auf ein neues Allzeithoch auszubrechen. (ERO)

Die flächenbereinigten Umsätze des Fastfood-Giganten wuchsen in den USA im jüngsten Quartal wegen der Kaufzurückhaltung verhalten um 0,8 %. Als Dividendenkönig überzeugt das Unternehmen aber mit über 50 Jahren ununterbrochener Dividendensteigerungen (aktuelle Dividendenrendite ca. 2,8 %). Nach einem starken mehrjährigen Aufwärtstrend, der die Aktie von McDonald's (MCD) Anfang 2026 auf ein Allzeithoch von 341 USD führte, befindet sich der Wert seit einigen Monaten in einer deutlichen Korrekturphase. Der SMA 200 auf Wochenbasis verläuft aktuell bei 288,85 USD. Der Kurs ist unter diese langfristig wichtige Durchschnittslinie gefallen. Das signalisiert im Wochenchart einen unterbrochenen Aufwärtstrend und verstärkten Abgabedruck. Die Slow Stochastik steht im überverkauften Bereich und hat zur Drehung nach oben angesetzt. Dies deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck kurz- bis mittelfristig nachlassen könnte und Raum für eine technische Gegenbewegung entsteht. Die nächste wichtige Unterstützung befindet sich im Bereich um 260 USD (nahe dem aktuellen Verlaufstief). Hürden zur Oberseite sind im Bereich um 281 bis 288 USD, sowie die psychologische 300 USD-Marke. Erst ein nachhaltiger Rückgewinn dieser Zone würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen. https://aktienmagazin.de/blog/chartanalysen/chartanalyse-mcdonalds-rabatt-schlacht-statt-rekordjagd-176464.html